ارتفعت أسهم مجموعة PACS (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PACS) بعد أن أكملت الشركة إعادة تقييمها المالي والتزامها بمتطلبات تقديم الإقرارات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وإلى جانب إعادة التقييم، أعلنت PACS عن نتائج قوية للربع الثالث وأصدرت توجيهات مُحدثة للعام بأكمله.

شهد سهم مجموعة باكس تحولاً جذرياً هذا الأسبوع، محققاً عائداً أسبوعياً بنسبة 46.9% بعد أشهر من التداول المتقلب والقلق التنظيمي. وبينما تصدرت الزيادة اليومية الأخيرة عناوين الصحف، بلغ مكسب سعر السهم منذ بداية العام حتى تاريخه 30%. وانخفض إجمالي عائد المساهمين خلال العام الماضي بشكل طفيف إلى -2.4%. وبشكل عام، ازداد الزخم بشكل حاد وسط ثقة جديدة في تعافي الشركة التشغيلي وإصلاحات الحوكمة.

وبفضل هذا الانعكاس الحاد، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لتوسيع آفاقك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

بعد هذا الانتعاش السريع، يتساءل المستثمرون عما إذا كانت أسهم مجموعة PACS لا تزال تُتداول بخصم بعد تنقيحها التنظيمي، أم أن المكاسب الأخيرة قد أخذت في الاعتبار بالفعل آفاق نموها. هل هناك فرصة شراء حقيقية، أم أن السوق الآن يُقدّر تمامًا تعافي الشركة المستقبلي؟

نسبة السعر إلى الأرباح 28.3: هل هي مبررة؟

مقارنةً بنظرائها، يُتداول سهم مجموعة PACS بمضاعف ربحية (P/E) أعلى يبلغ 28.3، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنةً بالشركات المماثلة. ومع إغلاق السهم مؤخرًا عند 16.83 دولارًا أمريكيًا، يبدو أن السوق يُعطي توقعات أعلى لإمكانات أرباح الشركة المستقبلية.

يعكس مُعدَّل السعر إلى الأرباح المبلغ الذي يدفعه المستثمرون مقابل كل دولار من أرباح الشركة، ويُستخدم غالبًا لمقارنة التقييمات في قطاع الرعاية الصحية. قد يعكس ارتفاع مُعدَّل السعر إلى الأرباح ثقة السوق في النمو المستقبلي، أو قد يثير تساؤلات حول مدى تبرير هذا التفاؤل بالنظر إلى النتائج والتوقعات الأخيرة.

يتجاوز مضاعف السعر إلى الربحية الحالي لشركة PACS بشكل ملحوظ متوسط قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة البالغ 21.9. وهذا يشير إلى زيادة كبيرة في السعر، مما قد يعكس نمو الأرباح المتوقع أو انتعاشها. ومع ذلك، يشير تحليل الانحدار إلى أن نسبة السعر إلى الربحية العادلة لشركة PACS يجب أن تكون 48.6، مما يشير إلى أن السوق قد لا يكون قد استوعب إمكانات الشركة بالكامل بعد، استنادًا إلى المقارنات التاريخية وبيانات القطاع.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 28.3 (تقريبًا)

ومع ذلك، فإن التقلبات المستمرة في قطاع الرعاية الصحية والمكاسب السريعة التي تحققها أسعار أسهم الشركة قد تشكل تحديات لاستدامة ثقة المستثمرين الحالية.

وجهة نظر أخرى: ماذا يقول نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا؟

بينما يشير نهج نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن قيمة مجموعة PACS تبدو معقولة، فإن نموذج SWS DCF يُظهر نتيجة مختلفة. بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، يبلغ تقديرنا DCF للقيمة العادلة 2.59 دولار أمريكي للسهم، وهو أقل بكثير من السعر الحالي. هل يُشير هذا إلى أن التفاؤل قد دفع السهم إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه وبسرعة كبيرة؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع مجموعة PACS على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف 897 سهمًا مُقَيَّمًا بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة تُطابقها، فلا تُفوِّت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة PACS

إذا كنت تفضل رؤية القصة من منظورك الخاص أو الحصول على رؤى مختلفة من البيانات، فإن بناء تحليلك الخاص سريع وبسيط، وستحصل على النتائج في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك في مجموعة PACS هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و4 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من فرص الاستثمار الذكية؟

لا تدع فرصة توسيع محفظتك الاستثمارية تفوتك. عالمٌ من الأسهم الواعدة والأفكار الواعدة بانتظار من يستعد للانطلاق الآن.

• استغل مستقبل التمويل من خلال البحث عن إمكانات النمو الآمنة والعالية في هذه الأسهم الـ 81 الخاصة بالعملات المشفرة والبلوك تشين ، حيث تعمل الشركات المبتكرة على تشكيل الاقتصاد الرقمي في المستقبل.
• ابحث عن مصادر دخل موثوقة لتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال هذه الأسهم الـ 15 ذات العائدات > 3% ، والتي تربطك بأسهم تحقق عوائد قوية ومستدامة أعلى من 3%.
• استمتع بالموجة التالية في ابتكارات الرعاية الصحية من خلال مراجعة أسهم الذكاء الاصطناعي الثلاثين في مجال الرعاية الصحية ، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي المتطور على تحويل رعاية المرضى والاختراقات الطبية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.