رالي معتدل

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن الارتفاع الذي حاول السوق تحقيقه في بداية التداولات اليوم قد تم كبحه.
• يُظهر الرسم البياني استمرار انخفاض حجم التداول. في تحليلنا، أحد أسباب هذا الانخفاض هو عدم ثقة المستثمرين في هذا الارتفاع. فبدلاً من شراء الأسهم، يُقبلون بكثافة على شراء خيارات الشراء. ومع إقبال المستثمرين على شراء خيارات الشراء، يقوم الوسطاء الذين يبيعونها بشراء الأسهم للتحوط.
• في وقت مبكر من صباح اليوم، شهدت أسهم الشركات إقبالاً كثيفاً من المستثمرين، لا سيما أسهم شركات أشباه الموصلات مثل إنتل (NASDAQ: INTC )، وأدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ: AMD )، وسانديسك (NASDAQ: SNDK )، ومايكرون تكنولوجي (NASDAQ: MU )، ولكن سرعان ما انتشر خبر استهداف إيران لسفينة حربية أمريكية. انخفضت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار النفط بعد هذا الخبر. ثم نفت الولايات المتحدة الخبر، فارتفعت أسعار الأسهم مجدداً، وانخفضت أسعار النفط.
• حتى وقت كتابة هذا التقرير، عادت عمليات البيع إلى سوق الأسهم بعد ورود تقرير يفيد بأن الإمارات العربية المتحدة أصدرت تهديداً بإطلاق صواريخ.
• تُعلن الولايات المتحدة أنها ستُرشد السفن المحايدة العالقة في مضيق هرمز، ومن المفترض أن يكون هذا التوجيه إلكترونياً. في المقابل، تُحذر إيران الولايات المتحدة من دخول مضيق هرمز.
• في تطور هام، تُصدر الصين أوامر لشركاتها بعدم الامتثال للعقوبات الأمريكية. لطالما كانت العقوبات أداة رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية. تتخذ الصين هذه الخطوة، إلى جانب خطوات تصادمية أخرى، قبيل اجتماع ترامب وشي. ويُظهر التاريخ أن هذه الخطوات غالباً ما تُتراجع بعد القمة، مما يسمح لكلا الجانبين بإعلان النصر.
• تُقدّم شركة جيم ستوب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GME )، وهي شركة أسهم شهيرة، عرض استحواذ على شركة إيباي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EBAY ). يُذكر أن حجم إيباي يفوق حجم جيم ستوب بأربعة أضعاف. ويرى المتشائمون في سوق الأسهم أن هذا العرض قد يكون مؤشراً على بلوغ السوق ذروته.
• يشعر المستثمرون المتفائلون بالتفاؤل إزاء الأرباح القوية التي حققتها الأسهم حتى الآن خلال موسم الإعلان عن الأرباح الحالي. ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أن هذه الأرباح القوية تتركز في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
• من بين أهم نتائج الأرباح، ستعلن شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR )، المتخصصة في برامج الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها بعد ساعات التداول اليوم. يقع على عاتق بالانتير عبء إثبات أنها لا تنتمي إلى فئة أسهم شركات البرمجيات الأخرى، وأن الانخفاض الحاد في سعر سهم PLTR غير مبرر. وللإفصاح الكامل، فإن سهم PLTR مدرج في محفظتنا الاستثمارية، وقد اشتريناه بسعر متوسط قدره 20.15 دولارًا. كما توجد لدينا أيضًا مراكز تداول استراتيجية في سهم PLTR. تُعد مراكز التداول الاستراتيجية أسلوبًا يستخدمه أصحاب المليارات وصناديق التحوط لزيادة العوائد بشكل كبير وتقليل المخاطر.
• تُتيح شركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN ) خدماتها اللوجستية لشركات خارجية، ما يُتيح لها البيع لشركات مثل يونايتد بارسل سيرفيس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: UPS ) وفيديكس (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FDX ). وتجدر الإشارة إلى أن شركات مثل بروكتر آند غامبل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PG ) و 3M (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMM ) تستخدم بالفعل خدمات أمازون اللوجستية.
• سيتم إصدار التقرير الأهم على الإطلاق، وهو تقرير الوظائف، يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في التداولات المبكرة، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم أمازون دوت كوم (ناسداك: AMZN ) وشركة إنفيديا (ناسداك: NVDA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG )، وشركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META )، وشركة تسلا (ناسداك: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركتي Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال مختلطة في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

ارتفع سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) لفترة وجيزة فوق 80 ألف دولار قبل أن يتراجع.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.