تتباين مؤشرات النمو العالمي، وتتراجع ضغوط التضخم في عدة مناطق، بينما لا تزال سياسات البنوك المركزية تعتمد بشكل كبير على البيانات. في ظل هذه الظروف، يبحث المستثمرون عادةً عن شركات تُحوّل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح حقيقية بدلاً من مجرد وعود بعيدة المنال. يركز برنامج "أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة" على هذه الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، متجاوزاً الضجيج الإعلامي، ومسلطاً الضوء على الشركات التي تستخدم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لدعم أرباحها اليوم. في هذه المقالة، ستتعرف على ثلاثة من أقوى الأسهم التي تم اختيارها من خلال البرنامج، وكيف يمكن لكل منها أن يُناسب استراتيجية استثمارية طويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي.

نظرة عامة: تقوم شركة Monolithic Power Systems بتصميم وبيع رقائق إدارة الطاقة القائمة على أشباه الموصلات والتي توضع داخل كل شيء بدءًا من خوادم مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتخزين المؤسسات وحتى السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والمعدات الصناعية ومعدات الاتصالات، مما يساعد تلك الأجهزة على تحويل الطاقة الكهربائية والتحكم فيها بكفاءة.

العمليات: تحقق شركة Monolithic Power Systems إيرادات سنوية تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه الإيرادات بالكامل تقريبًا من منتجات أشباه الموصلات الخاصة بها.

القيمة السوقية: 66.1 مليار دولار أمريكي

يولي المستثمرون الباحثون عن فرص استثمارية مربحة في مجال الذكاء الاصطناعي اهتمامًا كبيرًا بشركة Monolithic Power Systems، نظرًا لتزويدها رقائق الطاقة لقطاعات سريعة النمو مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وكهربة السيارات، فضلًا عن تحقيقها أرباحًا حاليًا بهامش ربح صافٍ يبلغ 24.5% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 20%. وتشير التوقعات بنمو الإيرادات والأرباح بنسبة تزيد عن 20% سنويًا إلى قوة نظرة المحللين إلى مكانة الشركة. وتدعم الشركة هذه النظرة من خلال توسيع طاقتها الإنتاجية، والتحول نحو تقديم حلول متكاملة، وبرنامج أكبر لإعادة شراء الأسهم. في المقابل، يتمثل الجانب السلبي في ارتفاع مضاعف الربحية، وانخفاض هوامش الربح مقارنةً بالعام الماضي، والاعتماد على التمويل الخارجي، وعمليات البيع الأخيرة من قبل المطلعين، وكلها عوامل تثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذه الأخبار الإيجابية في سعر السهم الحالي.

تقع شركة Monolithic Power Systems عند ملتقى الطلب على الذكاء الاصطناعي، وهوامش الربح المرتفعة، ونسبة السعر إلى الأرباح العالية، إلا أن القصة الحقيقية تكمن في المكافأتين الرئيسيتين وعلامتي التحذير المهمتين اللتين قد توضحان ما إذا كانت علاوة السعر الحالية تمثل سقفًا أم مجرد بداية الفصل الأول.

نظرة عامة: توفر شركة ON Semiconductor رقائق الطاقة والاستشعار الذكية التي توضع داخل المركبات الكهربائية، وأتمتة المصانع، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والكاميرات المتقدمة، مما يساعد العملاء على إدارة استخدام الطاقة، ومعالجة بيانات المستشعرات، وتحسين كفاءة النظام في تطبيقات السيارات والصناعة والحوسبة.

القيمة السوقية: 31.5 مليار دولار أمريكي

تُتيح شركة ON Semiconductor فرصًا استثمارية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على السيارات الكهربائية من خلال رقائق الطاقة ومستشعرات الصور التي تدعم الأرباح المعلنة، حيث بلغت إيرادات الربع الثاني من عام 2026 نحو 1.6 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 226.8 مليون دولار أمريكي. تستثمر الشركة في كربيد السيليكون لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، وتُعيد هيكلة خطوط إنتاجها القديمة، وتبيع مصانعها للتركيز على هوامش الربح والتدفقات النقدية الحرة. كما تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بتقلبات الطلب الدوري على السيارات، وخسارة لمرة واحدة بلغت 491.5 مليون دولار أمريكي مؤخرًا، واعتمادها على الاقتراض الخارجي. يُعدّ التوازن بين الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي ومخاطر التنفيذ والمخاطر المالية هذه عاملًا هامًا في أي تقييم مُفصّل للمخاطر والعوائد لهذا السهم.

قد يكون لدخول شركة ON Semiconductor إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية تأثير أكبر مما توحي به الأرقام المعلنة، إلا أن خسارة 491.5 مليون دولار أمريكي والاقتراض الخارجي يكشفان عن قصة أعمق في المكافأتين الرئيسيتين وعلامتي التحذير المهمتين.

نظرة عامة: تقوم شركة Palantir Technologies ببناء منصات برمجية مثل Gotham و Foundry و Apollo ومنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي تساعد الحكومات والشركات على تحويل كميات هائلة من البيانات إلى قرارات في الوقت الفعلي، بدءًا من عمليات مكافحة الإرهاب والدفاع وصولاً إلى سير العمل التجاري ووكلاء الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الكبيرة.

القيمة السوقية: 390.6 مليار دولار أمريكي

استحوذت شركة بالانتير تكنولوجيز على اهتمام المستثمرين لموقعها الاستراتيجي في تقاطع الذكاء الاصطناعي والأمن والبنية التحتية للبيانات، مع نمو سريع في الأرباح وهامش ربح صافٍ يقارب 49%. وتشير الشركة إلى طلب قوي من كلٍ من الحكومة الأمريكية والعملاء التجاريين، وقد أظهرت الأرباع الأخيرة نموًا سريعًا في الإيرادات وتوقعات متزايدة، وهو ما اعتبره العديد من المحللين إيجابيًا. لكن في المقابل، هناك مضاعف تقييم مرتفع للغاية، وتقلبات في سعر السهم، واعتماد على تمويل خارجي عالي المخاطر. هذه العوامل تُقلل من هامش الخطأ في حال تباطؤ النمو. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في الذكاء الاصطناعي المدعوم بعقود قائمة وربحية حالية، بدلاً من الاستثمار في مشاريع في مراحلها الأولى، قد يكون من المفيد دراسة هذا السهم عن كثب لفهم القيمة الحقيقية التي يعكسها التقييم الحالي.

تحوّل شركة بالانتير تكنولوجيز الذكاء الاصطناعي والأمن والبنية التحتية للبيانات إلى أرباح جارية، إلا أن تقييمها وخيارات تمويلها تثير تساؤلات كبيرة حول المرحلة التالية من مسيرتها. للاطلاع على السياق الكامل، يُرجى مراجعة التقرير الكامل لشركة بالانتير تكنولوجيز.

تُعدّ الأسهم الثلاثة المذكورة في هذه المقالة مجرد بداية، إذ يكشف برنامج "فحص أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة" الكامل عن 65 شركة أخرى تُحوّل بالفعل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح، وهي مُدرجة ضمن هذا البرنامج. استخدم منصة "Simply Wall St" لتحديد وتصفية وتحليل المحفزات والروايات الأكثر أهمية بالنسبة لك، لتتمكن من التركيز على الفرص التي تُؤمن بها بشدة في هذا العصر الجديد من الشركات المُربحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة بالانتير تكنولوجيز أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في سيمبلي وول ستريت وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

البحث عن بدائل جديدة تتجاوز هؤلاء الفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي

تبدأ بعض أبرز الانطلاقات بهدوء بينما يظل التركيز منصباً على أسهم الذكاء الاصطناعي المعروفة. استغل هذه القوائم الجديدة قبل أن يستحوذ السوق على زخمها بالكامل، بادر الآن.

• رصد الشركات التي تبني قوتها بهدوء قبل أن ينطلق الزخم من خلال مسح قائمة مختارة تضم 18 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة قد يتجاهلها العديد من المستثمرين في الوقت الحالي.
• استثمر في الأفكار التي يمكن أن تستمر في تحقيق الأرباح حتى عندما تتذبذب الأسواق من خلال مراجعة 7 شركات مختارة بعناية تتمتع بحصون توزيعات أرباح مبنية على المرونة والعوائد النقدية الثابتة.
• تتبع من أين يمكن أن تأتي الدفعة الكبيرة التالية في مجال البنية التحتية من خلال مسح مخزونات تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية الـ 36 المركزة، بينما لا تزال هذه الفرص بعيدة عن أنظار معظم الناس.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.