انخفضت أسهم شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR ) يوم الأربعاء، حيث يحلل المتداولون ارتفاعًا حادًا استمر أسبوعًا كاملًا، بالإضافة إلى عمليات جني أرباح. إليكم ما يحتاج المستثمرون معرفته .

• يتعرض سهم شركة بالانتير تكنولوجيز لضغوط بيع. ما الذي يؤدي إلى انخفاض أسهم PLTR؟

ما الذي ساهم في الارتفاع الأخير لشركة بالانتير؟

حققت شركة بالانتير الأسبوع الماضي نتائج فاقت التوقعات في الربع الثاني، حيث بلغت إيراداتها 1.94 مليار دولار أمريكي مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي متوقعة، وأرباحها المعدلة 41 سنتًا للسهم الواحد مقابل 35 سنتًا متوقعة. كما رفعت الإدارة توقعاتها لإيرادات عام 2026 إلى نطاق جديد يتراوح بين 8.15 مليار دولار أمريكي و8.16 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت التوقعات السابقة تتراوح بين 7.65 مليار دولار أمريكي و7.66 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في ارتفاع أسهم الشركة خلال الأسبوع.

أظهرت نتائج شركة بالانتير للربع الثاني نموًا في الإيرادات بنسبة 93% على أساس سنوي، وتدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 1.22 مليار دولار، مما عزز الزخم الذي يدفع سعر السهم. وقفزت الإيرادات في الولايات المتحدة بنسبة 115% على أساس سنوي لتصل إلى 1.57 مليار دولار، مع ارتفاع الإيرادات التجارية في الولايات المتحدة بنسبة 149% لتصل إلى 764 مليون دولار.

لا تزال رواية بالانتير عن الذكاء الاصطناعي الحكومي محط الأنظار بعد أن وُصف نظام مافن الذكي التابع للبنتاغون بأنه يدعم آلاف الضربات ضد إيران ويصبح نظام التشغيل الأساسي للذكاء الاصطناعي للجيش في مارس.

يسلط هذا الإعداد نفسه الضوء على قيد محتمل: فقد حذر محلل دفاعي مؤخرًا من أن الولايات المتحدة استخدمت " جميع" مخزونها من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى تقريبًا خلال صراع دام خمسة أشهر، مما حول الانتباه من سرعة البرمجيات إلى إمدادات الأسلحة، حيث كانت الصواريخ بحاجة إلى مواكبة ذلك.

بعد إعلان شركة بالانتير عن نتائجها الفصلية، رفع العديد من المحللين توقعاتهم لسعر السهم لتتراوح بين 156 و245 دولارًا، مع ترجيح أغلب التوقعات أن يتجاوز السعر 200 دولار. ويحظى السهم بتوصية شراء، بمتوسط سعر متوقع يبلغ 194.43 دولارًا.

مستويات الأسعار الحرجة التي يجب مراقبتها لسهم PLTR

حتى بعد انخفاض يوم الأربعاء، لا يزال سهم PLTR متجاوزًا مؤشرات الاتجاه: حوالي 20.8% فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (141.20 دولارًا) و12.1% فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (152.19 دولارًا)، مما يزيد غالبًا من احتمالية حدوث تباطؤ أو تذبذب جانبي. يُعدّ الهيكل قصير الأجل إيجابيًا (المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا)، لكن تقاطع "الموت" الذي ظهر في فبراير (المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا أدنى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم) يُذكّر بأن الاتجاه طويل الأجل لم يتحسن إلا مؤخرًا.

بالنسبة لزخم السوق، يُعد مؤشر MACD هو المؤشر الأوضح حاليًا: فهو أعلى من خط الإشارة، والرسم البياني موجب، مما يشير إلى تحسن الزخم مقارنةً بالانخفاض السابق، حتى وإن كان السعر متقلبًا يوميًا. بعبارة أخرى، عندما يبقى مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، فهذا يدل على أن ضغط الشراء يفوق ضغط البيع على أساس الاتجاه العام.

• مستوى المقاومة الرئيسي : 187.50 دولارًا أمريكيًا - منطقة ارتكاز قريبة حيث يمكن أن يتوقف الارتداد بعد ارتفاع سريع نحو الحد الأعلى لنطاق 52 أسبوعًا
• مستوى الدعم الرئيسي : 148.00 دولارًا أمريكيًا - وهو مستوى قريب من مستوى الـ 200 يوم (152.19 دولارًا أمريكيًا) ويتماشى مع منطقة "تدخل المشترين" السابقة

بطاقة أداء بالانتير بنزينجا إيدج

فيما يلي تقرير Benzinga Edge لشركة Palantir Technologies، والذي يسلط الضوء على نقاط قوتها وضعفها مقارنة بالسوق الأوسع:

• الزخم : صعودي (النتيجة: 72.5/100) - كان اتجاه السهم قويًا بما يكفي لإبقائه في فئة الزخم العليا، حتى مع التراجع الذي حدث يوم الأربعاء.
• القيمة : هبوطية (النتيجة: 1.76) - السوق يسعر الكثير من التنفيذ المستقبلي، مما لا يترك مجالاً كبيراً لخيبة الأمل في هذا التقييم.
• النمو : إيجابي (النتيجة: 96.31/100) - لا تزال توقعات النمو ركيزة أساسية للحالة الإيجابية، بما يتماشى مع رفع التوجيهات الأخير وسرد الطلب.

الخلاصة: تشير إشارة بنزينغا إيدج من شركة بالانتير تكنولوجيز إلى نموذج كلاسيكي للأسهم الصاعدة، حيث يقابل النمو المتميز والزخم القوي ضعفٌ كبير في القيمة. بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، يكمن الخطر الرئيسي في أن أي تباطؤ في الأداء قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم بشكل حاد، بينما تكمن الفرصة الرئيسية في أن النمو المستدام قد يدعم الاتجاه من خلال عمليات التماسك.

تحركات سعر سهم PLTR يوم الأربعاء

نشاط سعر سهم PLTR: انخفضت أسهم شركة Palantir Technologies بنسبة 3.24% لتصل إلى 169.25 دولارًا وقت النشر يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock