تتجه شركة بالانتير تكنولوجيز (ناسداك: PLTR ) إلى إصدار أرباح الربع الثاني بعد إغلاق يوم الاثنين في واحدة من أكثر الظروف الفنية تقاربًا لهذا العام.

انضغطت الأسهم لتشكل مثلثًا متماثلًا، حيث تتقارب مستويات المقاومة والدعم بالقرب من قمة النمط حول المستوى الحالي البالغ 123 دولارًا.

• ارتفع سهم PLTR قبل إعلان الأرباح. شاهد الرسم البياني وحركة السعر هنا.  

ما هي إشارات المثلث المتناظر؟

المثلث المتماثل هو نمط بياني يتم تحديده بواسطة خطي اتجاه متقاربين - خط علوي هابط يربط القمم الأدنى وخط سفلي صاعد يربط القيعان الأعلى - يشير إلى فترة من التجميع والتردد قبل حدوث اختراق.

عادةً ما يتقلص كل تأرجح داخل النمط عندما يصل المشترون والبائعون إلى مواجهة مؤقتة، ويميل حجم التداول إلى الانكماش خلال التكوين قبل أن يتوسع بشكل حاد بمجرد خروج السعر من النطاق.

عادةً ما تتحقق اختراقات الأسعار بين 50% و75% من المسافة إلى قمة المثلث، وليس عند طرفه تمامًا. ويتطلب التحرك الصحيح إغلاقًا يوميًا يتجاوز خط الاتجاه، وليس مجرد اختراقه خلال اليوم. ويقوم المتداولون عادةً بتحديد هدف سعري بقياس ارتفاع المثلث عند أوسع نقطة فيه، ثم إضافة أو طرح هذه المسافة من مستوى الاختراق.

وثمة مشكلة إضافية: تعمل المثلثات المتماثلة كأنماط استمرارية بنسبة 55% إلى 60% من الوقت تقريبًا، مما يعني أن السعر يميل إلى الاستقرار في اتجاه الاتجاه الذي سبق النمط.

دخلت شركة بالانتير هذا المثلث بعد انخفاض بنسبة 40% تقريبًا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق، لذا فإن الميل الإحصائي يرجح حدوث انخفاض، على الرغم من أن الأرباح تقدم عاملًا محفزًا ثنائيًا يمكن أن يتجاوز الاحتمالات تمامًا.

مستويات مهمة

إغلاق السعر فوق مستوى 131.45 دولارًا تقريبًا يكسر خط الاتجاه الهابط ويفتح المجال أمام السعر للوصول إلى 139.09 دولارًا، ثم 145.51 دولارًا، وأخيرًا 151.17 دولارًا. أما كسر مستوى الدعم دون 120.41 دولارًا فيقلب الوضع، مستهدفًا 114.66 دولارًا، ثم 106.60 دولارًا.

لقد أصبح الزخم حذراً بالفعل. أغلق سهم بالانتير عند 123.53 دولارًا في 28 يوليو، وهو أقل من المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 يومًا و50 يومًا و200 يومًا، حيث يعمل المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا بالقرب من 131.26 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يومًا بالقرب من 144.26 دولارًا كمقاومة علوية.

لا تزال الأساسيات ذات أهمية

تجاوزت شركة بالانتير تقديرات الأرباح لثمانية أرباع متتالية، وتشير التوقعات إلى إيرادات الربع الثاني بقيمة 1.8 مليار دولار وأرباح معدلة للسهم الواحد بقيمة 35 سنتًا، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

سيراقب المستثمرون عن كثب نمو الإيرادات التجارية الأمريكية، إلى جانب زخم نشر برنامج AIP وأي تحديثات بشأن العقود الحكومية.

لا تزال توقعات المحللين بعيدة عن السعر الحالي. حددت شركة ويدبوش سعرًا مستهدفًا قدره 230 دولارًا، بينما يبلغ متوسط توقعات المحللين 177 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 39.5% إذا ما عادت سردية الذكاء الاصطناعي والدفاع إلى الواجهة.

إن الفجوة بين الهشاشة الفنية والسرديات الأساسية المتفائلة تجعل نتائج شركة بالانتير في الربع الثاني بمثابة رمية عملة حقيقية بين انهيار يؤكد الاتجاه واختراق مدفوع بالأساسيات.

نشاط سعر سهم PLTR: ارتفع سهم Palantir بنسبة 3.03% ليصل إلى 126.78 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، وفقًا لبيانات من Benzinga Pro .

صورة: Shutterstock