عادت شركة Palantir Technologies (PLTR) إلى دائرة الضوء بعد سلسلة من الشراكات التي تركز على الذكاء الاصطناعي والفوز بعقود حكومية، بما في ذلك أعمال جديدة مع إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية وعملاء المؤسسات في مجال التأمين والبنية التحتية السحابية.

على الرغم من تدفق الشراكات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والعمل الحكومي، إلا أن سعر سهم شركة بالانتير تكنولوجيز كان تحت ضغط، حيث انخفض السهم بنسبة 21.14% على أساس عائد سعر السهم منذ بداية العام، وكان إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد سلبيًا أيضًا، على الرغم من أن إجمالي عائد المساهمين لمدة 3 سنوات يبلغ حوالي 7 أضعاف.

إذا كان زخم الذكاء الاصطناعي لشركة بالانتير قد لفت انتباهك، فقد يكون من المفيد أن ترى ما هو موجود في هذا المجال، بدءًا من 62 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الأموال فحسب .

تتداول أسهم شركة بالانتير تكنولوجيز حاليًا بأقل بكثير من أعلى مستوى لها مؤخرًا، وأقل من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين. أين يمكن أن يقع التقييم المعقول للقيمة العادلة ضمن هذا النطاق السعري عند دراسة الخطوة التالية للسهم؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 23.7% مبالغ في تقييمها

وفقًا لأكثر الروايات متابعة حول شركة بالانتير تكنولوجيز، فإن القيمة العادلة للسهم البالغة 107.02 دولارًا أمريكيًا أقل بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 132.38 دولارًا أمريكيًا، مما يخلق فجوة واسعة يحاول المستثمرون فهمها.

لا تزال شركة بالانتير شركةً استثنائيةً تمتلك تقنيةً رائدةً ورسالةً واضحة. لديّ ثقةٌ كبيرةٌ بإمكاناتها على المدى الطويل، وأعتقد أنها قادرةٌ على التطور لتصبح شركةً رائدةً مثل سيلزفورس أو أوراكل أو ساب. مع ذلك، حتى مع الأخذ في الاعتبار التنفيذ المتقن والنمو القوي المتوقع، يبدو أن سعر السهم مبالغٌ فيه بعد الارتفاعات الأخيرة.

هل تريد أن ترى كيف تم بناء هذه القيمة العادلة؟ جوهر القصة هو التوسع القوي في الإيرادات، وارتفاع هوامش الربح، ومضاعف الأرباح المميز الذي عادة ما يكون مخصصًا لعمالقة البرمجيات الراسخين.

النتيجة: القيمة العادلة 107.02 دولار (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، يمكن الطعن في حالة المبالغة في تقييم شركة بالانتير تكنولوجيز إذا انخفض الطلب على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من المتوقع أو إذا تباطأ زخم العقود الحكومية بشكل ملحوظ.

رأي آخر حول القيمة العادلة لشركة بالانتير

تشير الرواية الأكثر شيوعًا حول شركة بالانتير تكنولوجيز إلى أن سعر سهمها يتداول بنحو 23.7% أعلى من قيمته العادلة المقدرة البالغة 107.02 دولارًا، لكن نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الخاص بموقع Simply Wall St يرسم صورة مختلفة، حيث تبلغ قيمة التدفقات النقدية المستقبلية 150.58 دولارًا مقابل سعر السهم الحالي البالغ 132.38 دولارًا. وهذا يطرح سؤالًا بسيطًا: أي رواية تثق بها أكثر عندما تتعارض النماذج؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع شركة Palantir Technologies على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 47 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

الخطوات التالية

مع وجود آراء متباينة حول شركة بالانتير تكنولوجيز، قد يكون من المفيد اتخاذ قرار سريع، ومراجعة الأرقام بنفسك، وتحديد موقفك. لمعرفة ما يُشجع المستثمرين، ألقِ نظرة فاحصة على المكافآت الرئيسية الثلاث .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار خارج نطاق شركة بالانتير تكنولوجيز؟

إذا أثارت شركة Palantir Technologies اهتمامك بالذكاء الاصطناعي وقصص النمو، فيمكنك استخدام أدوات الفرز لاكتشاف الأسهم الأخرى التي تتناسب بسرعة مع تفضيلاتك من حيث المخاطر والدخل والجودة.

• استهدف فرص الربح المحتملة من خلال الاطلاع على الشركات التي تظهر حاليًا على أنها 47 سهمًا عالي الجودة ومقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز أساس محفظتك الاستثمارية من خلال التركيز على الشركات التي تتمتع بميزانية عمومية قوية وأساسيات متينة (47 نتيجة) .
• استهدف الجودة التي قد يفتقدها الجمهور من خلال مراجعة العرض التقديمي الذي يحتوي على 20 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.