أعطت نتائج الربع الثاني المذهلة لشركة Palantir Technologies Inc (NASDAQ: PLTR ) المستثمرين سببًا جديدًا لإعادة النظر في صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم الفردية ، حيث أن النمو المتسارع لشركة برامج الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة وسردية "سيادة الذكاء الاصطناعي" قد يؤديان إلى مرحلة جديدة من الزخم.

ارتفع سهم شركة بالانتير بنسبة تقارب 16% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، مما أعاد تسليط الضوء على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية والخيارات المرتبطة بالشركة. كما ارتفع سهم Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (NASDAQ: PLTU ) بنسبة 32% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء.

قد تشهد صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية زخماً جديداً

لطالما كانت شركة بالانتير واحدة من أسهم الذكاء الاصطناعي ذات أعلى معامل بيتا في السوق، مما يجعلها مرشحًا طبيعيًا لمتداولي صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية خلال فترات التقلبات المتزايدة.

يمكن للمستثمرين المتفائلين الساعين إلى زيادة تعرضهم الاستثماري اللجوء إلى صندوق PLTU ، الذي يهدف إلى تحقيق عائد يومي يعادل 200% من عائد شركة بالانتير ، بينما يوفر صندوق Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (NASDAQ: PLTD ) تعرضًا يوميًا عكسيًا للمستثمرين الراغبين في التحوط أو الاستعداد لانخفاض سعر السهم. وقد انخفض سعر الصندوق بنسبة 16% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء.

قال ريان لي ، نائب الرئيس الأول للمنتجات والاستراتيجية في شركة دايركسيون : "كانت بالانتير من أوائل الشركات التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي العام الماضي، لكن أداءها تراجع بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يمنحها هذا الارتفاع الكبير في سعر السهم دفعة قوية للعودة إلى تلك المستويات المرتفعة".

يُعطي تقرير الأرباح محفزاً جديداً للمتداولين الذين يعتمدون على الزخم، بعد أن أمضى السهم الأشهر الأخيرة في مرحلة توطيد على الرغم من استمرار الحماس حول الذكاء الاصطناعي.

قد تصبح "سيادة الذكاء الاصطناعي" موضوع الاستثمار التالي في مجال الذكاء الاصطناعي

يبدو أن المستثمرين يتبنون رؤية الرئيس التنفيذي أليكس كارب لنمو شركة بالانتير. ويعزو كارب هذا الزخم إلى "سيادة الذكاء الاصطناعي"، أو قدرة المؤسسات والحكومات على نشر الذكاء الاصطناعي مع الاحتفاظ بالسيطرة على بياناتها وبنيتها التحتية.

وقد دعمت هذه الرؤية مؤشرات أداء تشغيلية مبهرة. فقد ارتفعت الإيرادات في الولايات المتحدة بنسبة 115%، بينما قفزت الإيرادات التجارية بنسبة 149%، وزادت الإيرادات الحكومية بنسبة 90%. كما أبرمت شركة بالانتير 220 صفقة بقيمة تزيد عن مليون دولار ، بما في ذلك 73 عقدًا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، مما يسلط الضوء على تزايد اعتماد الشركات على حلولها.

قال لي: "إن وضع نمو مبيعات PLTR على أنه "طلب على سيادة الذكاء الاصطناعي" هو على الأرجح الإطار الذي كان السوق يبحث عنه بالضبط".

وأضاف أن حجة كارب بأن شركة بالانتير تقدم بديلاً لنماذج اللغة الكبيرة الرائدة يمكن أن تدعم التقييم المتميز للشركة إذا أعطت المؤسسات الأولوية بشكل متزايد للتحكم والأمان على الاعتماد مباشرة على مزودي نماذج الأساس.

للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل أسلوب مختلف في الاستثمار.

بالنسبة للمستثمرين الأقل اهتمامًا بالتعرض للرافعة المالية، يوفر صندوق Direxion Defined Income Boost PLTR ETF (BATS: PLIB ) وسيلة أخرى للاستفادة من التقلبات المرتفعة لشركة Palantir.

يستخدم صندوق المؤشرات المتداولة استراتيجية بيع الخيارات المغطاة المصممة لتحقيق توزيع سنوي مستهدف بنسبة 20% مع الحفاظ على التعرض لارتفاع سعر السهم. وعادةً ما يؤدي تقلب السوق الناتج عن الأرباح إلى زيادة علاوات الخيارات، مما يحسن إمكانية تحقيق الدخل من استراتيجيات كتابة الخيارات.

لماذا قد تستفيد صناديق المؤشرات المتداولة

تؤكد نتائج شركة بالانتير على تحول أوسع في توجهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. فبينما اتجهت معظم تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة هذا العام نحو شركات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يشير نمو أعمال البرمجيات المتسارع لشركة بالانتير إلى أن المستثمرين قد يتجهون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من مجرد رقائق أشباه الموصلات، نحو الشركات التي تُمكّن من نشر الذكاء الاصطناعي في المؤسسات.

كما قلل لي من شأن المخاوف بشأن ضعف الطلب الدولي. وأشار إلى أن توسع الشركة بنسبة 115% في الولايات المتحدة يفوق بكثير نموها الدولي البالغ 33%.

ويجادل بأن النمو الأمريكي هو المحرك الأكثر استدامة للأداء على المدى الطويل.

مع رفع شركة بالانتير توقعاتها لنمو إيراداتها التجارية في الولايات المتحدة إلى 134% على الأقل، قدمت الشركة المحفز الأمثل الذي يدفع عادةً نشاط التداول في صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، والعكسية، وصناديق دخل الخيارات. بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تبني استراتيجية محددة في واحدة من أبرز شركات قطاع الذكاء الاصطناعي، توفر صناديق PLTU و PLTD و PLIB الآن ثلاث طرق متميزة للاستفادة مما قد يكون المرحلة التالية من صعود أسهم بالانتير.

صورة: Shutterstock