مع انخفاض التضخم في الاقتصادات الكبرى، يعود التركيز إلى قصص النمو، بما في ذلك الشركات المصنعة للرقائق والبرمجيات وأدوات الحوسبة السحابية التي تدعم أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT. وبينما يدرس المستثمرون تأثير مسارات أسعار الفائدة على التوجهات طويلة الأجل، توفر أسهم الذكاء الاصطناعي المختارة في هذه القائمة فرصة استثمارية مركزة في هذا الاتجاه. تستعرض هذه المقالة ثلاثة أسهم مختارة لمساعدتك في تقييم مدى ملاءمتها لمحفظتك الاستثمارية.

الأسهم الثلاثة المذكورة أدناه ليست سوى عينة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وقد كشفت عملية البحث الشاملة عن 673 شركة أخرى ذات قصص جذابة بنفس القدر في مجالات الرقائق الإلكترونية والبرمجيات والحوسبة السحابية والبنية التحتية للبيانات، وهي شركات لم تُغطَّ في هذه المقالة. لتقييم هذه الفرص الاستثمارية الأوسع بكفاءة، انتقل مباشرةً إلى أداة فحص أسهم الذكاء الاصطناعي لتصفية وتحليل وتحديد أسهم الذكاء الاصطناعي التي تتوافق مع قناعاتك الاستثمارية.

نظرة عامة: شركة Palo Alto Networks هي شركة للأمن السيبراني مقرها سانتا كلارا، وتساعد المؤسسات والحكومات على تأمين شبكاتها وبيئاتها السحابية وأنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة واسعة من البرامج وجدران الحماية المادية وأدوات عمليات الأمن المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

العمليات: تحقق شركة Palo Alto Networks حوالي 10.6 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بالكامل من برامج وخدمات الأمن، مع ما يقرب من 6.6 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة والباقي من العملاء في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ واليابان وأسواق الأمريكتين الأخرى.

القيمة السوقية: 313.8 مليار دولار أمريكي

قد يولي المستثمرون المهتمون ببنية الذكاء الاصطناعي اهتمامًا بالغًا بشركة بالو ألتو نتوركس، نظرًا لموقعها المحوري في مجال تبني الذكاء الاصطناعي وتزايد مخاطر الأمن السيبراني. تهدف منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل Cortex XSIAM وPrisma AIRS، إلى تأمين منظومات الذكاء الاصطناعي بأكملها. تستفيد الشركة من عقود برمجيات ضخمة ومتكررة، فضلًا عن سعي المؤسسات لتوحيد أدوات الأمان على منصة واحدة. مع ذلك، فإن انخفاض هوامش الربح مؤخرًا والتقييم المرتفع للشركة يقللان من احتمالية خيبة الأمل. من المتوقع أن تنمو الأرباح والإيرادات بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بشكل عام، إلا أن الإنفاق المكثف على البحث والتطوير، والتدقيق التنظيمي، وعمليات البيع من قبل المطلعين، كلها عوامل ترفع سقف التوقعات. يُبرز التركيز الأخير على أمن الذكاء الاصطناعي في التقارير البحثية الرئيسية والتغطية الإعلامية مدى أهمية بالو ألتو نتوركس في هذا المجال.

قد يتجه الإنفاق على أمن الذكاء الاصطناعي نحو التمركز حول منصات مثل Palo Alto Networks؛ إلا أن القصة الحقيقية تكمن في مدى توافق التوقعات مع التسعير الحالي وملف المخاطر في تحليل تقييم التدفقات النقدية المخصومة لشركة Palo Alto Networks.

قم بإنشاء قائمة مختصرة خاصة بك لأمن الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

ظهرت أسهم شركة بالو ألتو نتوركس، بالإضافة إلى سهمي الذكاء الاصطناعي الآخرين المذكورين في هذه المقالة، من خلال عملية فرز واحدة، ولكن من المرجح أن تأتي أفضل أفكارك من فلاتر تتناسب مع أسلوبك الخاص. استخدم أداة الفرز المرنة لدينا لدمج معايير التقييم والنمو والميزانية العمومية والمخاطر، أو انتقل مباشرةً إلى إحدى أفكارنا الاستثمارية المختارة.

نظرة عامة: Atlassian هي شركة برمجيات مقرها سيدني تقوم ببناء أدوات مثل Jira و Confluence و Trello و Loom لمساعدة الفرق التقنية وغير التقنية على تخطيط العمل ومشاركة المعرفة والتواصل، مع Rovo AI المدمجة عبر منصتها السحابية لتشغيل البحث والدردشة والوكلاء الآليين.

العمليات: تحقق شركة أتلاسيان إيرادات تبلغ حوالي 6.6 مليار دولار أمريكي بالكامل من البرامج ومنتجات البرمجة.

القيمة السوقية: 38.5 مليار دولار أمريكي

تتيح لك أتلاسين فرصة الاستفادة من حلول التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي وسير العمل السحابي المُدمجة بالفعل لدى قاعدة عملاء واسعة، بما في ذلك شركات Fortune 500 التي تستخدمها بكثافة. تعمل ميزات Rovo AI، وتحسينات Jira، وأدوات التطوير الأصلية للذكاء الاصطناعي على ربط العمل والبرمجة والتواصل بطريقة تدعم زيادة الإيرادات المتكررة وتحسين هوامش الربح. ومع ذلك، يثير هذا الاهتمام تساؤلات جدية، منها: تنفيذ عملية نقل البيانات إلى السحابة، ومدى تحويل استخدام الذكاء الاصطناعي إلى عائد نقدي فعلي، وبيع الأسهم من قبل المطلعين، وتقلبات أسعار الأسهم. إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تأثير هذه العوامل على أتلاسين، فإن التحليلات التفصيلية تقدم صورة أشمل من العناوين الرئيسية هنا.

قد يُخفي تركيز شركة أتلاسين على الذكاء الاصطناعي في منصات جيرا وكونفلوينس ولوم تحولًا أعمق في كيفية توسيع نطاق أعمالها السحابية. ويكمن التحول الحقيقي في توقعات المحللين المفصلة لشركة أتلاسين، والتي تُشير إلى ما قد يغيب عن بال العديد من المستثمرين.

نظرة عامة: روبريك هي شركة أمن بيانات مقرها بالو ألتو تركز على المرونة السيبرانية، باستخدام سحابة روبريك الأمنية، وأدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبي وسينترياي، وخدمات الاسترداد لحماية واستعادة البيانات عبر بيئات محلية وسحابية وبيئات SaaS للعملاء في قطاعات مثل التمويل والرعاية الصحية والخدمات العامة.

العمليات: تحقق شركة روبريك حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي من الإيرادات من البرامج والخدمات، ويأتي معظمها من الولايات المتحدة والباقي من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وغيرها من أسواق الأمريكتين.

القيمة السوقية: 20.2 مليار دولار أمريكي

تستقطب شركة روبريك الأنظار لموقعها الاستراتيجي عند ملتقى الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات واستعادتها، في وقتٍ تواجه فيه المؤسسات الكبرى ضغوطًا متزايدة لتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي الذكية والسجلات الحيوية. ويمنحها تركيزها على استعادة الهوية وخدمات الأمن السيبراني وشراكاتها مع جهات مثل مايكروسوفت وميديتك وويبرو وهيئات قطاعية مثل CSA وائتلاف الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، موطئ قدم في حالات استخدام بالغة الحساسية. ومع ذلك، يحمل سهم الشركة توترًا حقيقيًا. فنمو الإيرادات وقاعدة البرمجيات القوية والمتكررة يقابلهما خسائر مستمرة، وحقوق ملكية سلبية، واعتماد على اقتراض عالي المخاطر، ومضاعف سعر/مبيعات أعلى بكثير من العديد من الشركات المنافسة. والسؤال الأهم هو ما إذا كانت قصة مرونة الذكاء الاصطناعي وتوقعات المحللين تبرر هذه المخاطر.

تقع قصة الذكاء الاصطناعي لشركة روبريك عند مفترق طرق بين المرونة السيبرانية والتسعير المتميز، ومع ذلك قد يغفل العديد من المستثمرين عن كيفية ترابط هذه الخيوط في تقرير التحليل الخاص بشركة روبريك.

البحث عن بدائل جديدة قبل أن يرحل الآخرون

بدأت تظهر توجهات جديدة بينما لا يزال التركيز منصباً على أكبر أسهم الذكاء الاصطناعي. وقد يزداد الزخم بمجرد أن يلقى هذا التوجه رواجاً واسعاً، لذا يُنصح المستثمرون الراغبون في المشاركة بمراجعة الفرص مبكراً.

• ابحث عن فرص الدخل التي يتجاهلها الكثيرون من خلال فحص حصون توزيعات الأرباح الثمانية بينما تظل العوائد جذابة ولم تعكس أسعار الأسهم بشكل كامل الظروف المتغيرة.
• استكشف قصص النمو المبكر في مجال الأتمتة والأجهزة الذكية من خلال 39 سهمًا مختارًا في مجال الروبوتات والأتمتة قبل أن يجذب الاهتمام الأوسع مزيدًا من التركيز على هذه الأسهم.
• قم بمراجعة التحولات المحتملة في الطلب من خلال التحقق من أسهم أفضل 9 منتجين للنحاس التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي، في حين أن المعنويات لا تزال مختلطة وقد لا تكون اتجاهات الأسعار قد تم استيعابها بالكامل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.