لم تقتصر أرباح شركة Elastic NV (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ESTC ) القياسية في الربع الأول من السنة المالية على مكافأة المساهمين فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على انقسام بين صناديق التحوط البارزة.

في حين بدأت شركة بول تيودور جونز مركزًا جديدًا قبل الربع، قللت شركة Point72 التابعة لستيفن كوهين من انكشافها قبل أن ترتفع الأسهم بنسبة 30% تقريبًا في تداولات ما قبل السوق يوم الجمعة، بعد النتائج.

وقد برزت هذه التحركات المتناقضة عندما قدمت شركة Elastic تقريرًا ماليًا أقوى من المتوقع للربع الأول، ورفعت توقعاتها للعام بأكمله، وسلطت الضوء على التبني المتسارع لمنصة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا في التداول قبل افتتاح السوق.

اتخذ بول تيودور جونز وستيف كوهين نهجين مختلفين في التعامل مع المرونة

تُظهر الإفصاحات المؤسسية الفصلية أن شركة Tudor Investment ، بقيادة بول تيودور جونز، قد أنشأت مركزًا جديدًا في شركة Elastic خلال الربع الثاني، حيث اشترت ما يقرب من 204000 سهم.

في غضون ذلك، خفّضت شركة Point72 لإدارة الأصول ، صندوق التحوّط التابع لستيف كوهين، حصتها بنحو 42%، حيث قلّصت ما يقارب 474 ألف سهم خلال الفترة نفسها. واتخذت شركات إدارة أصول بارزة أخرى قرارات مماثلة. فقد زادت شركتا DE Shaw و Gotham لإدارة الأصول من حصصهما، بينما قلّصت شركات AQR لإدارة رأس المال ، و Millennium لإدارة الأصول، و Goldentree لإدارة الأصول حصصها.

تُظهر تلك الإفصاحات الوضع قبل صدور تقرير أرباح شركة Elastic، مما يعني أن المستثمرين كانوا يعبرون عن وجهات نظر مختلفة حول مسار الذكاء الاصطناعي للشركة قبل أن تقدم الإدارة آخر تحديثاتها.

قدمت شركة Elastic للمستثمرين الكثير مما أعجبهم

أعلنت الشركة عن أرباح معدلة بلغت 70 سنتًا للسهم الواحد، بإيرادات قدرها 478 مليون دولار، متجاوزةً بذلك توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ. كما رفعت الإدارة توقعاتها للعام بأكمله بعد أن أشارت إلى إضافة أعداد قياسية من عملاء المؤسسات الكبيرة، ونمو متسارع في مجالات البحث والذكاء الاصطناعي، والأمن، والمراقبة.

قال الرئيس التنفيذي آش كولكارني إن الشركة تستفيد من التحول في كيفية تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي. "يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات".

كشفت شركة Elastic أيضًا أن أكثر من 37% من عملائها الذين يحققون قيمة عقود سنوية تتجاوز 100 ألف دولار يستخدمون منصتها الآن لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي، مقارنةً بنحو 21% في العام السابق. وقد أكملت الشركة استحواذها على شركة Deductive AI في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما عزز قدراتها في مجال المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ما وراء الأرباح: الصورة الفنية لشركة إيلاستيك تتحسن

تم إنشاء الرسم البياني باستخدام برنامج Benzinga Pro

شكّل السهم مؤخرًا نمط " التقاطع الذهبي" ، وهو مؤشر صعودي يُتابع على نطاق واسع، ويحدث عندما يرتفع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير غالبًا إلى تحسن الزخم على المدى الطويل. وقد دفع الارتفاع الذي شهده السهم يوم الجمعة، مدفوعًا بإعلان الأرباح، السهم بقوة فوق هذا التقاطع، بينما ازداد حجم التداول بشكل حاد مع وصول السهم إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا.

ولا تزال مؤشرات الزخم مرتفعة. فقد ارتفع مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو منطقة ذروة الشراء، مما يعكس شدة عمليات الشراء التي أعقبت الإعلان عن الأرباح، بينما يتداول السهم فوق الحد العلوي لمؤشر بولينجر باند - وهي علامة على زخم قوي قد يسبق أحيانًا زيادة في التقلبات.

لم يكن المستثمرون المؤسسيون متفقين على الإطلاق.

يتناقض قرار تيودور جونز بإنشاء مركز مع تقليص بوينت 72، لكن الربع في النهاية عزز حجة الإدارة بأن الذكاء الاصطناعي أصبح محرك نمو دائم بدلاً من كونه عاملاً محفزاً قصير الأجل.

بالنسبة للمستثمرين، يكمن السؤال التالي في ما إذا كانت شركة Elastic قادرة على الحفاظ على هذا الزخم. تشير الإضافات القياسية لعملاء المؤسسات الكبيرة، وتزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي بين قاعدة عملائها، والتوقعات الإيجابية للعام بأكمله، إلى أن الطلب لا يزال قوياً.

بعد ارتفاع بنسبة 30% تقريباً عقب إعلان الأرباح، سيتحول التركيز من تجاوز التوقعات إلى إثبات أن النمو القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستمر بهذا المعدل.

صورة من موقع Shutterstock