ارتفع سهم شركة Penguin Solutions, Inc. (NASDAQ: PENG ) يوم الخميس حيث قام المحللون برفع توقعاتهم بعد تحديث ربع سنوي إيجابي.

تتصدر التكنولوجيا (+1.37%) جميع القطاعات بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.12%.

ما الذي حفز ارتفاع أسهم شركة Penguin Solutions؟

حققت الشركة نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث من السنة المالية، حيث بلغ ربح السهم المعدل 84 سنتًا مقابل التقدير البالغ 54 سنتًا، وبلغت الإيرادات 478.71 مليون دولار مقابل التقدير البالغ 405.53 مليون دولار.

كما رفعت الإدارة توقعاتها للعام بأكمله، حيث رفعت ربحية السهم المعدلة من 2.30 دولار إلى 2.55-2.65 دولار والإيرادات من 1.60 مليار دولار إلى 1.64-1.69 مليار دولار.

تشير الإدارة إلى الطلب الهيكلي على ذاكرة الذكاء الاصطناعي

وبعيداً عن النجاح الكبير الذي حققته الإدارة ورفعت التوقعات، فقد قدمت للمستثمرين سردية أقوى حول الطلب على الذكاء الاصطناعي.

قال المسؤولون التنفيذيون إن أحمال عمل الذكاء الاصطناعي تنتقل من مرحلة التجريب المبكر إلى الاستدلال على نطاق الإنتاج والذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث تتطلب التطبيقات المستمرة والغنية بالسياق المزيد من الذاكرة، والوصول الأسرع، والتنسيق الأفضل.

كما وصفت الإدارة الطلب على الذاكرة بأنه أكثر هيكلية من كونه انتعاشًا دوريًا تقليديًا في الذاكرة، قائلة إن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي لا يزال يتجاوز نمو المبيعات ويساهم في تراكم الطلبات.

أضافت تعليقات العملاء عمقاً إلى الارتفاع. وقالت شركة Penguin إن شركة Deepgram وسّعت قدرتها واستحوذت على ClusterWareAI، بينما اشترى أحد عملاء القطاع المالي من الدرجة الأولى خوادم MemoryAI KV Cache إضافية لاستنتاج توليد التعليمات البرمجية محلياً.

كما سلطت الشركة الضوء على مشروع Spectra، وهو مشروع سيادي تم بناؤه بالتعاون مع مختبرات سانديا الوطنية وشركة NextSilicon.

ومع ذلك، أشارت الإدارة إلى بعض النقاط التي تحتاج إلى مراقبة. وقالت إن الربع الرابع يفترض أسعارًا أقل ملاءمة للذاكرة مقارنة بالربع الثالث، مما قد يضغط على هوامش الربح الإجمالية، وأشارت إلى فترات توريد المكونات الممتدة، وارتفاع تكاليف الذاكرة، واحتياجات الاستثمار في رأس المال العامل كقيود محتملة.

تشير الإعدادات الفنية إلى زخم قوي

لا يزال سعر السهم مرتفعاً فوق مؤشرات الاتجاه الرئيسية، حيث يتداول بنسبة 29.1% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يوماً البالغ 66.77 دولاراً، وبنسبة 54.2% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يوماً البالغ 55.94 دولاراً. يشير هذا إلى زخم قوي، ولكنه يزيد أيضاً من خطر حدوث تراجعات حادة في حال تراجع ضغط الشراء.

لا يزال الاتجاه الصعودي قوياً على المدى الطويل، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 189.1% فوق متوسطه المتحرك البسيط لـ 200 يوم البالغ 29.83 دولاراً. كما يدعم هذا الاتجاه الصعودي العام تقاطع ذهبي في شهر مايو، عندما تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوماً المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

لا يزال الزخم داعماً. مؤشر MACD أعلى من خط الإشارة، والرسم البياني إيجابي، مما يشير إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة على الرغم من التقلبات المحتملة بعد الارتفاع الحاد.

• مستوى المقاومة الرئيسي: 80.00 دولارًا - وهو أعلى مستوى سابق خلال 52 أسبوعًا، ويمثل الآن مستوى مهمًا يجب على المشترين الحفاظ عليه.
• مستوى الدعم الرئيسي: 66.77 دولارًا - بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، وهي منطقة تصحيح أولية شائعة في الاتجاهات الصعودية القوية.

إجماع المحللين والإجراءات الأخيرة

يحظى السهم بتوصية شراء، مع متوسط سعر مستهدف يبلغ 72.00 دولارًا أمريكيًا (أعلى سعر: 85.00 دولارًا أمريكيًا؛ أدنى سعر: 40.00 دولارًا أمريكيًا) وفقًا لآراء 17 محللًا. وتشمل تحركات المحللين الأخيرة ما يلي:

• باركليز : توصية متساوية (رفع السعر المستهدف إلى 40.00 دولارًا) (9 يوليو)
• ستيفل : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 75.00 دولارًا) (8 يوليو)
• روزنبلات : شراء (رفع السعر المستهدف إلى 80.00 دولارًا) (8 يوليو)

أداء سهم شركة Penguin Solutions: ارتفع سهم الشركة بنسبة 13.46% ليصل إلى 89.03 دولارًا أمريكيًا وقت نشر هذا التقرير يوم الخميس. ويتداول السهم حاليًا عند أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة: FOTOGRIN عبر Shutterstock