مقارنة الأداء: أمازون دوت كوم والمنافسون في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق

أمازون دوت كوم

أمازون دوت كوم

AMZN

0.00

في عالم الأعمال الديناميكي والتنافسي، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة بين الشركات في قطاع تجارة التجزئة، مُقيّمين شركة أمازون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMZN ) ومنافسيها الرئيسيين. من خلال دراسة متأنية للمؤشرات المالية الرئيسية، وموقع الشركة في السوق، وآفاق نموها، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.

خلفية موقع أمازون.كوم

تُعدّ أمازون أكبر متجر تجزئة وسوق إلكتروني للبائعين من الأطراف الثالثة. تمثل إيرادات التجزئة حوالي 74% من إجمالي الإيرادات، تليها خدمات أمازون السحابية (17%)، ثم خدمات الإعلان (9%). وتُشكّل القطاعات الدولية 22% من إجمالي إيرادات أمازون، وتتصدرها ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.

شركة نسبة السعر إلى الأرباح P/B نقطة التفتيش معدل العائد على الاستثمار الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة أمازون دوت كوم 22.32 5.42 3.89 12.61% 102.16 دولارًا 104.83 دولارًا 19.62%
شركة ميركادو ليبر 49.84 13.15 3.01 5.94% 0.89 دولار 3.86 دولار 49.03%
شركة إيباي 25.31 11.03 4.38 11.34% 0.77 دولار 2.29 دولار 19.5%
شركة ديلاردز 14.69 4.77 1.46 13.17% 0.27 دولار 0.72 دولار 2.69%
شركة جلوبال إي أونلاين المحدودة 61.99 7.65 7.18 3.29% 0.04 دولار 0.11 دولار 32.76%
شركة مايسي 10.83 1.43 0.32 1.3% 0.33 دولار 2.03 دولار 2.07%
شركة أولي بارجين أوتلت القابضة 19.08 2.47 1.74 2.99% 0.09 دولار 0.28 دولار 14.25%
شركة كولز 8.45 0.57 0.15 -0.35% 0.22 دولار 1.36 دولار -2.04%
شركة سيفيرز فاليو فيلج 76.64 3.84 1.01 -1.22% 0.03 دولار 0.22 دولار 8.93%
شركة Hour Loop Inc 37.40 8.42 0.45 11.12% 0.0 دولار 0.02 دولار 15.84%
متوسط 33.8 5.93 2.19 5.29% 0.29 دولار 1.21 دولار 15.89%

عند إجراء تحليل دقيق لموقع Amazon.com، تتضح الاتجاهات التالية:

  • نسبة سعر السهم إلى الأرباح البالغة 22.32 أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.66 مرة ، مما يشير إلى قيمة محتملة في نظر المشاركين في السوق.

  • إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 5.42 ، والتي تساوي 0.91 ضعف متوسط الصناعة، أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال وجود تقييم منخفض.

  • تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 3.89 ، والتي تعادل 1.78 ضعف متوسط الصناعة، إلى أن السهم قد يكون مبالغًا في تقييمه مقارنة بأداء مبيعاته مقارنة بنظرائه.

  • مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 12.61% وهو أعلى بنسبة 7.32% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالًا لحقوق الملكية لتوليد الأرباح.

  • بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 102.16 مليار دولار ، أي أعلى بمقدار 352.28 مرة من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الربحية الأقوى وتوليد التدفق النقدي القوي.

  • مع تحقيق ربح إجمالي أعلى قدره 104.83 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 86.64 ضعف متوسط الصناعة، تُظهر الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.

  • تشهد الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بمعدل 19.62% ، متجاوزة بذلك متوسط الصناعة البالغ 15.89% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.

إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بتقييم موجز للوضع المالي للشركة وملف المخاطر الخاص بها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند فحص موقع Amazon.com مقارنةً بأفضل 4 شركات منافسة له فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتضح المعلومات التالية:

  • تتمتع شركة Amazon.com بوضع مالي أقوى نسبياً مقارنة بأكبر 4 شركات منافسة لها، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية لديها إلى 0.4 .

  • وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية.

أهم النقاط

بالنسبة لشركة أمازون في قطاع تجارة التجزئة واسعة النطاق، تشير نسبتا السعر إلى الأرباح (PE) والسعر إلى القيمة الدفترية (PB) إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنةً بنظرائه. مع ذلك، تشير نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة (PS) إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأكثر من قيمته الحقيقية بناءً على الإيرادات. أما من حيث الربحية، فتُظهر أمازون أداءً قويًا مع ارتفاع العائد على حقوق الملكية (ROE) والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهوامش الربح الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز معدل نمو إيرادات الشركة المرتفع مكانتها التنافسية في القطاع.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وراجعها أحد المحررين.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.