يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الأداء: شركة Amgen والمنافسون في صناعة التكنولوجيا الحيوية
أمجين +0.44%
أمجين AMGN | 326.74 | +0.44% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتسم بالوتيرة السريعة والتنافسية العالية، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومتابعي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم شركة Amgen (NASDAQ: AMGN ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة التكنولوجيا الحيوية. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية أمجين
Amgen هي شركة رائدة في العلاجات البشرية القائمة على التكنولوجيا الحيوية، وتتمتع بخبرة تاريخية في منتجات الرعاية الداعمة لأمراض الكلى والسرطان. تشمل الأدوية الرئيسية معززات خلايا الدم الحمراء Epogen وAranesp، ومقويات الجهاز المناعي Neupogen وNeulasta، وEnbrel وOtezla للأمراض الالتهابية. قدمت شركة Amgen أول علاج للسرطان، Vectibix، في عام 2006 وتقوم بتسويق عقار تقوية العظام Prolia/Xgeva (الذي تمت الموافقة عليه في عام 2010) وEvenity (2019). أدى الاستحواذ على Onyx إلى تعزيز محفظة علاج الأورام العلاجية للشركة مع Kyprolis. وتشمل الإصدارات الأخيرة Repatha (لخفض الكولسترول)، وAimovig (الصداع النصفي)، وLumakras (سرطان الرئة)، وTezspire (الربو). تشتمل محفظة البدائل الحيوية لشركة Amgen على Mvasi (البديل الحيوي Avastin)، وKanjinti (البديل الحيوي Herceptin)، وAmjevita (البديل الحيوي Humira).
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة امجين | 18.17 | 21.26 | 5.45 | 22.74% | 3.26 دولار | 5.17 دولار | 5.94% |
| شركة آبفي | 29.88 | 19.92 | 4.60 | 15.4% | 5.42 دولار | 9.62 دولار | -4.92% |
| شركة جلعاد للعلوم | 18.05 | 4.62 | 3.62 | 4.96% | 2.5 دولار | 5.16 دولار | 5.42% |
| شركة فيرتكس للأدوية | 27.92 | 6.03 | 9.89 | 6.12% | 1.21 دولار | 2.18 دولار | 13.52% |
| شركة ريجينيرون للأدوية | 20.93 | 3.58 | 7.10 | 4.08% | 1.2 دولار | 2.75 دولار | 10.53% |
| شركة بيوجين | 13.15 | 2.41 | 3.51 | 4.19% | 0.87 دولار | 1.86 دولار | -5.14% |
| شركة مودرنا | 26.38 | 1.71 | 2.86 | -7.71% | $-1.64 | $-0.41 | -93.08% |
| بيونتيك إس إي | 5.05 | 1.10 | 2.40 | -0.95% | $-0.38 | $-0.37 | -94.75% |
| شركة بيومارين الدوائية | 157.75 | 3.23 | 7 | 1.19% | 0.1 دولار | 0.47 دولار | 11.52% |
| شركة انسيت | 33.31 | 2.57 | 3.48 | 4.42% | 0.3 دولار | 0.89 دولار | 4.74% |
| شركة العلوم البيولوجية العصبية | 60.62 | 5.69 | 6.54 | 5.4% | 0.13 دولار | 0.44 دولار | 19.7% |
| شركة المتحدة للعلاجات | 12.72 | 1.95 | 5.25 | 4.92% | 0.36 دولار | 0.53 دولار | 27.76% |
| شركة اكسيليكسيس | 41.98 | 2.64 | 3.99 | 3.19% | 0.08 دولار | 0.45 دولار | 12.02% |
| متوسط | 37.31 | 4.62 | 5.02 | 3.77% | 0.85 دولار | 1.96 دولار | -7.72% |
من خلال دراسة Amgen بعناية يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
عند 18.17 ، كانت نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.49 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 21.26 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 4.6x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 5.45 ، والتي تبلغ 1.09x متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 22.74% وهو أعلى بنسبة 18.97% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 3.26 مليار دولار أمريكي، ما يزيد بمقدار 3.84 مرة عن متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 5.17 مليار دولار ، مما يشير إلى 2.64 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 5.94% متوسط الصناعة البالغ -7.72% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة Amgen وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:
من بين أكبر 4 أقرانها، تمتلك Amgen نسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 9.08 .
ويشير هذا إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون، الأمر الذي يمكن أن يعرض الشركة لزيادة المخاطر المالية والتقلبات المحتملة.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Amgen إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة التكنولوجيا الحيوية. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق الملكية المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات لشركة Amgen إلى أداء مالي قوي وإمكانات للنمو المستقبلي مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
