يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
مقارنة الأداء: شركة ASML القابضة والمنافسون في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
أيه أس أم أل القابضة -1.08%
أيه أس أم أل القابضة ASML | 1076.05 | -1.08% |
وسط بيئة الأعمال سريعة الخطى والتنافسية للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم ASML Holding (NASDAQ: ASML ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية ASML القابضة
تأسست شركة ASML عام 1984 ومقرها في هولندا، وهي الشركة الرائدة في مجال أنظمة الطباعة الحجرية الضوئية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات. الطباعة الحجرية الضوئية هي العملية التي يتم فيها استخدام مصدر الضوء لكشف أنماط الدوائر من قناع ضوئي على رقاقة أشباه الموصلات. تتيح أحدث التطورات التكنولوجية في هذا القطاع لصانعي الرقائق زيادة عدد الترانزستورات باستمرار في نفس المنطقة من السيليكون، حيث تمثل الطباعة الحجرية تاريخياً جزءًا كبيرًا من تكلفة صنع الرقائق المتطورة. يحتاج صانعو الرقاقات إلى أدوات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية (EUV) من الجيل التالي للاستمرار بعد عقدة المعالجة البالغة 5 نانومتر، والتي لا يمكن أن يوفرها سوى ASML. تُستخدم منتجات ASML في كل الشركات المصنعة الكبرى لأشباه الموصلات، بما في ذلك Intel وSamsung وTSMC.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML القابضة NV | 31.04 | 21.58 | 8.90 | 19.04% | 2.44 دولار | 3.54 دولار | 27.1% |
| شركة المواد التطبيقية | 19.13 | 8.04 | 4.64 | 10.68% | 2.0 دولار | 2.98 دولار | -1.46% |
| شركة لام للأبحاث | 19.72 | 10.55 | 5.10 | 9.66% | 1.0 دولار | 1.46 دولار | -30.81% |
| شركة جيش تحرير كوسوفو | 20.75 | 23.40 | 6.70 | 24.44% | 0.95 دولار | 1.39 دولار | -5.29% |
| شركة انفاس للطاقة | 31.38 | 17.47 | 6.48 | 16.18% | 0.2 دولار | 0.32 دولار | 34.12% |
| شركة تيرادين | 29.41 | 6.29 | 5.76 | 4.92% | 0.17 دولار | 0.4 دولار | -18.59% |
| شركة انتجريس | 181.44 | 4.39 | 3.91 | 6.06% | 0.36 دولار | 0.38 دولار | 30.11% |
| شركة أونتو للابتكار | 40.75 | 4.24 | 7.87 | 1.58% | 0.04 دولار | 0.1 دولار | -25.61% |
| شركة سولار ايدج تكنولوجيز | 23.34 | 2.71 | 1.94 | 4.91% | 0.16 دولار | 0.32 دولار | 36.21% |
| شركة امكور للتكنولوجيا | 9.97 | 1.54 | 0.84 | 1.73% | 0.25 دولار | 0.19 دولار | -3.12% |
| شركة اكسيليس تكنولوجيز | 26.48 | 7.25 | 5.35 | 8.52% | 0.07 دولار | 0.12 دولار | 23.87% |
| شركة كوليكي آند سوفا للصناعات | 27.05 | 2.26 | 3.28 | 0.35% | 0.01 دولار | 0.09 دولار | -48.7% |
| شركة كوهو | 23.65 | 1.78 | 2.31 | 1.12% | 0.03 دولار | 0.08 دولار | -22.24% |
| شركة فييكو إنسترومنتس | 35.52 | 2.61 | 2.74 | -14.24% | $-0.07 | 0.07 دولار | -1.44% |
| شركة فوتونيكس | 11.01 | 1.37 | 1.48 | 2.85% | 0.08 دولار | 0.09 دولار | 1.94% |
| شركة الترا كلين هولدنجز | 52.92 | 1.48 | 0.62 | -1.09% | 0.03 دولار | 0.07 دولار | -30.75% |
| شركة حلول بي دي اف | 138.26 | 5.41 | 7.45 | 3.12% | 0.0 دولار | 0.03 دولار | 20.0% |
| شركة ايه سي ام للأبحاث | 19.60 | 1.72 | 2.79 | 3.88% | 0.04 دولار | 0.07 دولار | 38.49% |
| أنظمة اختبار Aehr | 62.59 | 14.38 | 15.74 | 6.0% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | -7.39% |
| ايكور القابضة المحدودة | 38.15 | 1.51 | 0.81 | -3.53% | 0.01 دولار | 0.03 دولار | -43.86% |
| شركة امتيك سيستمز | 31.08 | 1.12 | 0.93 | -1.03% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 53.98% |
| متوسط | 42.11 | 5.98 | 4.34 | 4.31% | 0.27 دولار | 0.41 دولار | -0.03% |
من خلال دراسة ASML Holding عن كثب، يمكننا تحديد الاتجاهات التالية:
عند 31.04 ، تكون نسبة السعر إلى الأرباح للسهم أقل بمقدار 0.74 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى إمكانات نمو مواتية.
يمكن تداوله بعلاوة مقارنة بقيمته الدفترية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الدفتر البالغة 21.58 والتي تتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 3.61x .
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 8.9 ، وهو ما يعادل 2.05 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 19.04% ، وهو أعلى بنسبة 14.73% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 2.44 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 9.04 مرات عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 3.54 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 8.63 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 27.1% متوسط الصناعة البالغ -0.03% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تقف ASML Holding بالمقارنة مع أفضل 4 نظيرات لها، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع ASML Holding بوضع مالي أقوى يشير إليه انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.43 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
تتمتع ASML Holding بنسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. وتمتلك الشركة أيضًا نسبة PB عالية، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة على قيمتها الدفترية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ASML Holding بنسبة PS عالية، مما يشير إلى أنه قد يكون مبالغًا في تقدير قيمتها بناءً على مبيعاتها. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات للشركة إلى أداء مالي قوي مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
