مقارنة الأداء: CrowdStrike Holdings والمنافسون في صناعة البرمجيات

كراود سترايك القابضة +1.48%

كراود سترايك القابضة

CRWD

399.12

+1.48%

في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين ومراقبي الصناعة تقييم الشركات بعناية قبل اتخاذ خيارات الاستثمار. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل مفصل للمؤشرات المالية الهامة، ومكانة السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وتسليط الضوء على أداء الشركة في الصناعة.

خلفية CrowdStrike القابضة

CrowdStrike هي شركة للأمن السيبراني قائمة على السحابة ومتخصصة في قطاعات الأمان من الجيل التالي مثل نقطة النهاية وعبء العمل السحابي والهوية والعمليات الأمنية. العرض الأساسي الذي تقدمه CrowdStrike هو منصة Falcon الخاصة بها والتي تقدم لوحًا زجاجيًا واحدًا مثاليًا للمؤسسة لاكتشاف التهديدات الأمنية التي تهاجم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستجابة لها. تأسست الشركة التي يقع مقرها في تكساس في عام 2011 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2019.

شركة السعر/الربح السعر/القيمة الدفترية ملاحظة العائد على حقوق المساهمين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) إجمالي الربح (بالمليارات) نمو الإيرادات
شركة كراود سترايك القابضة 934.95 36.51 27.58 2.48% 0.12 دولار 0.64 دولار 32.63%
شركة مايكروسوفت 36.41 12.34 13.26 8.93% 33.55 دولارًا 43.35 دولارًا 17.03%
شركة أوراكل 32.59 60.37 6.62 50.61% 5.3 دولار 9.41 دولار 7.11%
شركة سيرفس ناو 81.74 19.38 16.66 4.41% 0.56 دولار 2.08 دولار 24.19%
شركة بالو ألتو نتوركس 49.20 23.57 14.85 53.52% 0.21 دولار 1.48 دولار 19.33%
شركة جين ديجيتال 26.07 7.13 4.22 5.81% 0.49 دولار 0.78 دولار 2.11%
الاثنين.كوم المحدودة 558.12 13.08 14.41 0.85% $-0.0 0.19 دولار 33.69%
شركة مختبرات دولبي 43.22 3.32 6.46 4.1% 0.13 دولار 0.33 دولار -3.02%
شركة كواليس 34.13 13.45 9.72 10.29% 0.05 دولار 0.12 دولار 11.57%
شركة كومفولت سيستمز 29.66 17.36 5.98 55.72% 0.02 دولار 0.18 دولار 9.74%
شركة تيراداتا 79.93 60.12 1.87 21.16% 0.07 دولار 0.28 دولار -2.31%
شركة إن-إيبل 85.20 3.33 5.48 1.05% 0.03 دولار 0.1 دولار 13.96%
شركة التقدم للبرمجيات 33.17 4.81 3.22 4.91% 0.06 دولار 0.15 دولار 12.46%
شركة سولار ويندز 202.33 1.59 2.64 1.14% 0.07 دولار 0.17 دولار 3.94%
متوسط 99.37 18.45 8.11 17.12% 3.12 دولار 4.51 دولار 11.52%

من خلال دراسة CrowdStrike Holdings بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

  • ومن الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 934.95 ، هي 9.41 مرة أعلى من معيار الصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.

  • تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 36.51 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 1.98 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.

  • مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 27.58 ، وهو 3.4 أضعاف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.

  • تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 2.48% ، وهو أقل بنسبة 14.64% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.

  • الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 120 مليون دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.04 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.

  • إجمالي الربح البالغ 640 مليون دولار هو أقل بمقدار 0.14 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.

  • وتشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 32.63% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ 11.52% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين CrowdStrike Holdings وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:

  • من بين أكبر 4 نظيرات لها، تتمتع CrowdStrike Holdings بوضع مالي أقوى مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.34 .

  • ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS المرتفعة لشركة CrowdStrike Holdings إلى أن الشركة تتداول حاليًا بسعر أعلى مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات. قد يشير هذا إلى المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس التقييم التقليدية.

من ناحية أخرى، يشير انخفاض عائد حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي هوامش الربح، إلى جانب نمو الإيرادات المرتفع، إلى أن CrowdStrike Holdings قد تعطي الأولوية للنمو على الربحية. يمكن أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى ارتفاع مضاعفات التقييم ولكنها قد تشكل أيضًا مخاطر من حيث الاستدامة والأداء المالي على المدى الطويل مقارنة بنظرائها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.