مقارنة الأداء: Lululemon Athletica والمنافسين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة

+9.60%

Lululemon Athletica Inc

LULU

204.97

+9.60%

في بيئة الأعمال التي تشهد تطورًا سريعًا وتنافسًا شديدًا اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومحللي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم شركة Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة. ومن خلال الفحص الدقيق للمؤشرات المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية لولوليمون أثليتيكا

تقوم شركة Lululemon Athletica بتصميم وتوزيع وتسويق الملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية للنساء والرجال والفتيات. تقدم Lululemon السراويل والسراويل القصيرة والقمصان والسترات لكل من الأنشطة الترفيهية والرياضية مثل اليوغا والجري. تبيع الشركة أيضًا ملحقات اللياقة البدنية، مثل الحقائب وسجادات اليوغا والمعدات. تبيع شركة Lululemon منتجاتها من خلال أكثر من 680 متجرًا مملوكًا للشركة في 19 دولة، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع وحسابات الجملة. تأسست الشركة في عام 1998 ويقع مقرها في فانكوفر، كندا.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة لولوليمون أثليتيكا	58.31	16.40	6.36	7.05%	0.51 دولار	1.26 دولار	18.7%
شركة رالف لورين	20.97	4.60	1.88	11.2%	0.4 دولار	1.29 دولار	5.55%
شركة نسيج	11.89	4.07	1.65	12.7%	0.49 دولار	1.49 دولار	2.92%
شركة بي في اتش	16.41	1.63	0.94	3.2%	0.31 دولار	1.34 دولار	3.6%
ليفي شتراوس وشركاه	29.42	3.55	1.19	6.36%	0.19 دولار	0.95 دولار	3.37%
كابري القابضة المحدودة	23.86	2.76	1.04	5.46%	0.17 دولار	0.93 دولار	-5.62%
شركة كولومبيا للملابس الرياضية	19.85	2.50	1.43	4.87%	0.17 دولار	0.54 دولار	-9.37%
شركة اندر ارمور	9.55	1.70	0.67	5.36%	0.11 دولار	0.67 دولار	-6.05%
شركة كونتور براندز	14.55	8.92	1.29	19.12%	0.09 دولار	0.28 دولار	2.33%
شركة كارتر	12.88	3.47	1	12.82%	0.16 دولار	0.42 دولار	-5.95%
شركة أكسفورد للصناعات	10.65	2.54	1.05	1.72%	0.03 دولار	0.21 دولار	4.34%
شركة فيجز	57.67	2.48	1.73	1.78%	0.01 دولار	0.1 دولار	10.71%
شركة موفادو جروب	11.39	1.27	0.95	3.47%	0.02 دولار	0.1 دولار	-11.22%
مجموعة شركات متفوقة	30.96	1.20	0.42	1.6%	0.01 دولار	0.05 دولار	-1.86%
شركة ليكلاند للصناعات	19.96	1.03	1.07	2.14%	0.0 دولار	0.01 دولار	11.59%
شركة فينس القابضة	2.05	0.76	0.13	1.94%	0.0 دولار	0.04 دولار	-14.7%
متوسط	19.47	2.83	1.1	6.25%	0.14 دولار	0.56 دولار	-0.69%

عند تحليل Lululemon Athletica، يمكن ملاحظة الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الحالية 58.31 وهي أعلى بمقدار 2.99 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى أن السهم مسعر بمستوى ممتاز وفقًا لميول السوق.
مع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 16.4 ، وهو 5.8x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار Lululemon Athletica مبالغًا فيه من حيث القيمة الدفترية، حيث يتم تداولها بمضاعفات أعلى مقارنة بنظرائها في الصناعة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 6.36 ، وهو ما يعادل 5.78 أضعاف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 7.05% وهو أعلى بنسبة 0.8% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 510 مليون دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 3.64 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 1.26 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 2.25 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 18.7% ، وهو ما يتجاوز متوسط الصناعة البالغ -0.69% ، تُظهر الشركة توسعًا قويًا في المبيعات وتكتسب حصة في السوق.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

من خلال النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن مقارنة شركة Lululemon Athletica بأعلى 4 أقرانها، مما يؤدي إلى الملاحظات التالية:

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع Lululemon Athletica بمستوى ديون أقل مقارنة بأعلى 4 أقرانها، مما يشير إلى مركز مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.33 .

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لشركة Lululemon Athletica، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي وآفاق نمو مقارنة بالمنافسين في قطاع المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.