مقارنة الأداء: Lululemon Athletica والمنافسين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة

+9.60% Pre

Lululemon Athletica Inc

LULU

204.97

205.50

+9.60%

+0.26%

Pre

في بيئة الأعمال التي تشهد تطورًا سريعًا وتنافسًا شديدًا اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين ومحللي الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة متعمقة للصناعة، وتقييم شركة Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU ) جنبًا إلى جنب مع منافسيها الأساسيين في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة. ومن خلال الفحص الدقيق للمؤشرات المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية لولوليمون أثليتيكا

تقوم شركة Lululemon Athletica بتصميم وتوزيع وتسويق الملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية للنساء والرجال والفتيات. تقدم Lululemon السراويل والسراويل القصيرة والقمصان والسترات لكل من الأنشطة الترفيهية والرياضية مثل اليوغا والجري. تبيع الشركة أيضًا ملحقات اللياقة البدنية، مثل الحقائب وسجادات اليوغا والمعدات. تبيع شركة Lululemon منتجاتها من خلال أكثر من 700 متجر مملوك للشركة في حوالي 20 دولة، وتجارة إلكترونية ومنافذ بيع وحسابات بالجملة. تأسست الشركة في عام 1998 ويقع مقرها في فانكوفر، كندا.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة لولوليمون أثليتيكا	24.21	8.94	3.89	7.61%	0.53 دولار	1.28 دولار	10.4%
شركة رالف لورين	17.38	4.31	1.69	3.61%	0.18 دولار	1.04 دولار	1.76%
شركة نسيج	10.75	3.36	1.41	5.13%	0.24 دولار	1.11 دولار	-1.8%
ليفي شتراوس وشركاه	53	3.88	1.25	0.92%	0.07 دولار	0.87 دولار	7.81%
شركة بي في اتش	9.20	1.14	0.69	2.97%	0.28 دولار	1.2 دولار	-9.55%
شركة كولومبيا للملابس الرياضية	19	2.39	1.37	2.2%	0.06 دولار	0.39 دولار	-6.17%
شركة كونتور براندز	16.41	9.35	1.43	15.68%	0.09 دولار	0.29 دولار	-5.38%
شركة اندر ارمور	12.13	1.28	0.50	-0.01%	0.03 دولار	0.6 دولار	-4.75%
شركة كارتر	9.71	2.67	0.77	4.43%	0.07 دولار	0.32 دولار	-4.94%
شركة أكسفورد للصناعات	38.50	2.65	1.02	6.65%	0.07 دولار	0.26 دولار	-5.22%
G-III مجموعة الملابس المحدودة	6.99	0.79	0.40	0.38%	0.02 دولار	0.26 دولار	0.52%
شركة فيجز	46.08	2.41	1.85	0.37%	0.0 دولار	0.08 دولار	-0.78%
شركة موفادو جروب	13.66	1.08	0.83	0.57%	0.01 دولار	0.08 دولار	-5.68%
مجموعة شركات متفوقة	26.72	1.60	0.57	1.96%	0.01 دولار	0.06 دولار	6.17%
شركة فيرا برادلي	41.14	0.69	0.39	-3.21%	$-0.0	0.04 دولار	-14.58%
شركة ليكلاند للصناعات	29.46	1.32	1.28	1.33%	0.0 دولار	0.02 دولار	26.51%
متوسط	23.34	2.59	1.03	2.87%	0.08 دولار	0.44 دولار	-1.07%

من خلال دراسة Lululemon Athletica عن كثب، يمكننا تحديد الاتجاهات التالية:

ومن الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 24.21 ، أعلى بمقدار 1.04 مرة من معيار الصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 8.94 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 3.45 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 3.89 ، والتي تبلغ 3.78 ضعف متوسط الصناعة، إلى أنه من المحتمل أن يكون سعر السهم مبالغًا فيه فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 7.61% ، وهو أعلى بنسبة 4.74% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 530 مليون دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 6.62 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 1.28 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 2.91 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 10.4% ، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ -1.07% .

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة Lululemon Athletica وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:

من بين أكبر 4 أقرانها، تتمتع Lululemon Athletica بوضع مالي أقوى مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.33 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لشركة Lululemon Athletica في صناعة المنسوجات والملابس والسلع الفاخرة، فإن نسب PE وPB وPS كلها مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة المخزون. من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات إلى أداء مالي قوي وإمكانات نمو مقارنة بالمنافسين في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.