مقارنة الأداء: تقنيات Palantir والمنافسون في صناعة البرمجيات

-2.12%

بالانتير للتكنولوجيا

PLTR

183.57

-2.12%

في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Palantir Technologies (NYSE: PLTR ) ضد منافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية تقنيات Palantir

Palantir هي شركة برمجيات تحليلية تركز على الاستفادة من البيانات لخلق الكفاءات في مؤسسات عملائها. تخدم الشركة العملاء التجاريين والحكوميين عبر منصتي Foundry وGotham، على التوالي. تأسست الشركة التي يقع مقرها في دنفر في عام 2003 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2020.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة بالانتير تكنولوجيز	260	14.90	24.17	2.8%	0.11 دولار	0.5 دولار	8.99%
شركة سيلزفورس	108.89	4.77	8.31	2.11%	2.42 دولار	6.57 دولار	11.27%
شركة أدوبي	45.85	14.83	12.82	9.18%	2.06 دولار	4.41 دولار	11.56%
ساب سي	53.69	4.44	6.19	2.75%	2.23 دولار	6.2 دولار	9.34%
شركة إنتويت	70.79	10.65	12.39	1.41%	0.53 دولار	2.22 دولار	14.67%
شركة سينوبسيس	69.19	13.60	14.55	5.77%	0.48 دولار	1.27 دولار	24.51%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	76.47	23.36	19.48	9.94%	0.41 دولار	0.96 دولار	18.75%
شركة يوم العمل	1258.25	11.99	11.35	1.76%	0.23 دولار	1.42 دولار	16.67%
شركة روبر تكنولوجيز	42.73	3.33	9.46	2.26%	0.72 دولار	1.13 دولار	3.2%
شركة أوتوديسك	60.22	36.85	10.34	17.93%	0.37 دولار	1.29 دولار	10.47%
شركة داتا دوج	911.86	20.71	21.01	2.82%	0.07 دولار	0.48 دولار	7.69%
شركة انسيس	60.06	5.77	13.44	1.12%	0.11 دولار	0.39 دولار	-2.9%
شركة سبلانك	225.23	131.70	6.48	121.15%	0.14 دولار	0.86 دولار	14.8%
شركة بي تي سي	89.32	7.53	9.70	2.42%	0.16 دولار	0.44 دولار	18.09%
شركة ابلوفين	58.49	15.51	6.33	14.58%	0.37 دولار	0.68 دولار	10.3%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	80.67	2.52	4.16	1.96%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.16%
شركة تايلر تكنولوجيز	112.21	6.24	9.54	1.34%	0.09 دولار	0.21 دولار	-2.78%
شركة بنتلي سيستمز	95.20	22.41	14.42	7.94%	0.1 دولار	0.24 دولار	14.27%
شركة مانهاتن أسوشيتس	86.06	53.69	16.36	19.96%	0.06 دولار	0.13 دولار	20.27%
شركة ديناتريس	76.15	7.77	10.95	2.3%	0.05 دولار	0.3 دولار	22.74%
لطيفة المحدودة	46.33	4.49	6.53	2.89%	0.16 دولار	0.41 دولار	8.4%
متوسط	181.38	20.11	11.19	11.58%	0.55 دولار	1.52 دولار	11.72%

من خلال التحليل الشامل لتقنيات Palantir، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:

عند 260.0 ، تتجاوز نسبة السعر إلى الأرباح للسهم بشكل ملحوظ متوسط الصناعة بمقدار 1.43x ، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بأقران الصناعة.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 14.9 ، والتي تمثل 0.74 ضعف متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض القيمة.
قد تشير نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا للسهم البالغة 24.17 ، متجاوزة متوسط الصناعة بمقدار 2.16x ، إلى جانب من جوانب المبالغة في التقييم من حيث أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أقل على حقوق المساهمين بنسبة 2.8% ، وهو أقل بنسبة 8.78% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام حقوق الملكية لتوليد الأرباح، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عوامل مختلفة.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 110 مليون دولار ، وهو أقل بمقدار 0.2 مرة من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
بالمقارنة مع صناعتها، حققت الشركة إجمالي ربح أقل قدره 500 مليون دولار ، وهو ما يشير إلى 0.33 مرة أقل من متوسط الصناعة، مما قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
وتشهد الشركة انخفاضًا كبيرًا في نمو الإيرادات بمعدل 8.99% مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 11.72% ، مما يشير إلى بيئة مبيعات مليئة بالتحديات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة Palantir Technologies وأفضل 4 أقرانها عن المعلومات التالية:

تتمتع شركة Palantir Technologies بوضع مالي أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.07 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي من قبل المستثمرين.

الماخذ الرئيسية

بالنسبة لشركة Palantir Technologies في صناعة البرمجيات، تعتبر نسبة PE مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. نسبة PB منخفضة، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية. نسبة PS مرتفعة، مما يعني أن المستثمرين على استعداد لدفع المزيد مقابل كل دولار من الإيرادات الناتجة. فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات، تتخلف شركة Palantir Technologies عن نظيراتها في الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الربحية وإمكانات النمو.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.