يستقطب الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية اهتمامًا متزايدًا، حيث يدرس المستثمرون اتجاهات التضخم، وتغير توقعات أسعار الفائدة، وتقلبات تكاليف الطاقة في الاقتصادات الكبرى. وبينما تُعيد العوائد المرتفعة وإشارات النمو المتباينة تشكيل تقبّل المخاطر، تقع أسهم الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية عند نقطة التقاء ضغوط التكاليف والسعي لتحقيق نتائج أفضل، مستخدمةً البيانات لدعم التشخيص، وقرارات العلاج، ورفع الكفاءة. يركز برنامج فحص أسهم الذكاء الاصطناعي التحويلية في قطاع الرعاية الصحية على الشركات المرتبطة بهذه التحولات الهيكلية، بدلًا من التركيز على تحركات الاقتصاد الكلي قصيرة الأجل. في هذه المقالة، ستتعرف على ثلاثة من أفضل الأسهم التي تم اختيارها من خلال برنامج الفحص، والتي تستحق المزيد من البحث.

نبذة عامة: شركة فايزر هي شركة عالمية متخصصة في مجال الأدوية الحيوية، تعمل على اكتشاف وتطوير وتصنيع وبيع الأدوية واللقاحات التي تُصرف بوصفة طبية في مجالات متنوعة تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، والصداع النصفي، والأمراض النادرة، والأورام، والالتهابات، والأمراض المعدية، بما في ذلك علاجات كوفيد-19. كما تتعاون الشركة مع شركات أدوية أخرى، وتسعى جاهدةً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي الجزيئي الحيوي لدعم أبحاثها وتطويرها.

العمليات: تحقق شركة فايزر إيرادات تبلغ حوالي 61.9 مليار دولار أمريكي بشكل رئيسي من أعمالها العالمية في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، حيث يأتي حوالي 37.4 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة، ويتم تقسيم الباقي بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

القيمة السوقية: 143.3 مليار دولار أمريكي

تُقدّم شركة فايزر للمستثمرين محفظة دوائية واسعة ومتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدوية في مراحل متقدمة من التطوير، تشمل علاجات الأورام، والأمراض النادرة، واللقاحات، وعلاجات السمنة، مع التركيز أيضاً على الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية تطوير الأدوية وزيادة كفاءتها. في الوقت نفسه، تواجه الشركة ضغوطاً على الأرباح، وتوزيعات أرباح مرتفعة لا تغطيها التدفقات النقدية بالكامل، واعتماداً كبيراً على التمويل الخارجي، وكلها عوامل تزيد من المخاطر المالية. يُضاف إلى ذلك احتمالية انتهاء صلاحية براءات الاختراع، ودعاوى قضائية نشطة تتعلق ببراءات اختراع الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، وخسارة استثنائية بلغت 10.7 مليار دولار أمريكي، ليجد المستثمرون أنفسهم أمام مزيج معقد من العوائد المحتملة والشكوك الحقيقية، الأمر الذي قد يستدعي مزيداً من التدقيق عند دراسة مدى ملاءمة شركة فايزر لمحفظة استثمارية معينة.

قد تُخفي مبادرات شركة فايزر في مجال الذكاء الاصطناعي ومجموعة أدويتها الواسعة حقيقةً أخرى تتعلق بضغوط توزيعات الأرباح واحتياجاتها التمويلية. قبل أن تُقرر مكانها في محفظتك الاستثمارية، راجع أهم مكافأة وأربع علامات تحذيرية هامة (ثلاث منها خطيرة!).

نبذة عامة: شركة Tempus AI هي شركة تقنية رعاية صحية تربط بين الاختبارات الجينية والسجلات السريرية والتصوير الطبي وأدوات الذكاء الاصطناعي في منصة بيانات موحدة، مما يساعد الأطباء على تصميم العلاج بما يتناسب مع احتياجات المرضى، ويساعد شركات الأدوية على إجراء أبحاث أسرع وأكثر دقة. تتراوح منتجاتها من الاختبارات المعملية والبرامج السريرية على مستوى المستشفيات إلى تطبيقات الوصول إلى البيانات والذكاء الاصطناعي لشركات علوم الحياة، وكلها مبنية على مكتبة ضخمة ومتنامية من بيانات المرضى المجهولة الهوية.

العمليات: تحقق شركة Tempus AI إيرادات تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي من خدمات المختبرات الطبية والبحوث في الولايات المتحدة.

القيمة السوقية: 9.6 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة Tempus AI مكانة محورية في مجال الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ تمتلك عشرات الملايين من سجلات المرضى المجهولة الهوية، ومئات البيتابايتات من البيانات، ومنتجات تستخدمها بالفعل معظم شركات الأدوية الحيوية الكبرى، ما يُشكل مجتمعةً ميزة تنافسية هائلة يصعب على المنافسين محاكاتها. ويكتسب قطاع البيانات والتطبيقات، ذو الهامش الربحي الأعلى، أهمية متزايدة، وقد انخفضت الخسائر التشغيلية المعدلة، كما تُظهر عمليات إطلاق المنتجات الأخيرة، مثل منصة Lens من الجيل التالي ونماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كيف يمكن لهذه البيانات أن تُغذي أدوات جديدة. في الوقت نفسه، ينطوي السهم على مخاطر كبيرة، بما في ذلك الخسائر المستمرة، والاعتماد الكبير على تمويل الديون، وعمليات بيع الأسهم الأخيرة من قِبل المطلعين إلى جانب رواتب المديرين التنفيذيين المرتفعة. قد يحتاج المستثمرون الراغبون في فهم ما إذا كانت المفاضلة بين إمكانات النمو والمخاطر المالية تُناسب محافظهم الاستثمارية إلى إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تسعير شركة Tempus وتمويلها، وما الذي يجب أن يسير على ما يُرام لكي تتحقق هذه الفرضية.

يشير تزايد حصة شركة Tempus AI في مجال البيانات وانخفاض خسائرها إلى قصة قد تكون أقرب إلى التحول منها إلى المخاطر في المراحل المبكرة، لذا قد يكون من المفيد مراجعة المكافأتين الرئيسيتين وعلامتي التحذير المهمتين بالكامل.

نظرة عامة: ميدترونيك هي شركة عالمية للتكنولوجيا الطبية تقوم بتوريد الأجهزة والأنظمة لأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الدماغ والعمود الفقري، والألم المزمن، والرعاية الجراحية، بالإضافة إلى أدوات إدارة مرض السكري مثل مضخات الأنسولين وأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة.

العمليات: تحقق شركة ميدترونيك إيرادات تبلغ حوالي 39.4 مليار دولار أمريكي، بقيادة قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بقيمة 14.0 مليار دولار أمريكي، وقسم علوم الأعصاب بقيمة 10.3 مليار دولار أمريكي، وقسم الجراحة الطبية بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي، وقسم "أخرى" بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي، مع تقسيم المبيعات بالتساوي تقريبًا بين الولايات المتحدة بقيمة 18.1 مليار دولار أمريكي وبقية العالم بقيمة 18.1 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 107.0 مليار دولار أمريكي

تُتيح شركة ميدترونيك فرصة الاستثمار في منصات جراحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات تعديل الأعصاب، ضمن شركة واحدة كبيرة الحجم في مجال الأجهزة الطبية، مع تداول أسهمها بنسبة سعر إلى ربحية أقل من العديد من نظيراتها في قطاع المعدات الطبية الأمريكية. وتُظهر تحركات حديثة، مثل استحواذها على شركة SPR Therapeutics مقابل 650 مليون دولار أمريكي، وشراكتها مع مستشفيات أبولو في مجال العناية المركزة، تركيز ميدترونيك على إدارة الألم والرعاية الحرجة الغنية بالبيانات، حتى مع تعرض بعض القطاعات وهوامش الربح لضغوط، وتخلف نمو الإيرادات عن السوق بشكل عام. وبعائد توزيعات أرباح يبلغ 3.41%، ومجلس إدارة وفريق إدارة يتمتعان بالخبرة، تُقدم الشركة مزيجًا من الدخل، وإعادة الهيكلة، ومخاطر المنتجات الجديدة للمستثمرين الذين يتقبلون النمو البطيء، بالإضافة إلى التساؤلات المتعلقة بتنفيذ مشاريع علاج مرض السكري ومنصات الجيل القادم.

يشير مزيج شركة ميدترونيك من الجراحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.41٪ إلى قصة بدأت فيها العلاقة بين الدخل والتكنولوجيا بالتقاطع، لذا يجدر الاطلاع على توقعات المحللين لشركة ميدترونيك لمعرفة ما قد يغير هذا التوازن لاحقًا.

إن أسهم شركات الرعاية الصحية الثلاث التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمذكورة في هذه المقالة ليست سوى بداية، إذ يكشف برنامج فحص أسهم الرعاية الصحية التحويلية القائم على الذكاء الاصطناعي عن 36 شركة أخرى ذات قصص نجاح مماثلة. حدد وحلل العوامل المحفزة التي تهمك، بدءًا من دقة التشخيص والطب الشخصي وصولًا إلى أتمتة سير العمل وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. سيساعدك هذا على التركيز على الفرص الاستثمارية الأكثر جدوى في هذا المجال.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة فايزر أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

هل تبحث عن بدائل قبل أي شخص آخر؟

يمكن لأفكار الأسهم الجديدة أن تتحول من هادئة إلى مزدهرة بمجرد أن تجذب الانتباه. اغتنم الفرصة قبل أن يلاحظها الآخرون، وبادر بالدخول مبكراً.

• رصد الشركات التي تكتسب زخماً في قطاعات أصغر من السوق من خلال مسح أفضل 20 شركة غير مكتشفة ذات جودة عالية تم اختيارها بعناية لجودتها وأساسياتها القوية.
• تتبع أين تلتقي التدفقات النقدية المرنة بالميزانيات العمومية الأقوى وقم بتصفية الضوضاء باستخدام قائمة الميزانية العمومية والأساسيات القوية (47 نتيجة) المصممة لتسليط الضوء على القوة المالية أولاً.
• استغل التحولات الهيكلية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية من خلال إدارة 33 سهماً في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية للشركات المرتبطة بمشاريع الشبكات والكهرباء طويلة الأجل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.