قد تبدو نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") الخاصة بشركة Green Plains Inc. ( NASDAQ:GPRE ) البالغة 0.4x بمثابة فرصة استثمارية جذابة جدًا عندما تفكر في ما يقرب من نصف الشركات العاملة في صناعة النفط والغاز. في الولايات المتحدة لديها نسب P/S أكبر من 1.7 مرة. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Green Plains

كيف تم أداء السهول الخضراء

لقد كانت الأوقات الأخيرة أكثر فائدة لشركة Green Plains حيث لم تنخفض إيراداتها بقدر ما انخفضت بقية الصناعة. ربما يتوقع السوق انخفاض أداء الإيرادات في المستقبل، الأمر الذي أبقى مؤشر الربح والخسارة منخفضًا. تفضل أن تستمر الشركة في تحسين إيراداتها إذا كنت لا تزال تؤمن بالعمل. ولكن على أقل تقدير، كنت تأمل ألا تنخفض الإيرادات تمامًا إذا كانت خطتك هي شراء بعض الأسهم في حين أنها ليست في صالحك.

إذا كنت ترغب في رؤية ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Green Plains .

كيف يتجه نمو إيرادات جرين بلينز؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح في Green Plains نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط أن تحقق نموًا محدودًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من أداء الصناعة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 1.5٪. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بشكل مثير للإعجاب بنسبة 62٪ في المجمل عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، على الرغم من الأشهر الـ 12 الماضية. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بشكل عام بعمل جيد جدًا في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة، على الرغم من أنها واجهت بعض العوائق على طول الطريق.

وبالانتقال إلى التوقعات، ينبغي أن تحقق السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 7.9٪ سنويًا وفقًا لتقديرات المحللين العشرة الذين يراقبون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة 1.0% فقط كل عام، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات أقوى.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن شركة Green Plains' P/S تتخلف عن معظم أقرانها في الصناعة. ويبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين على الإطلاق بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

الكلمة النهائية

في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

كشفت توقعات المحللين في Green Plains أن توقعات الإيرادات المتفوقة لا تساهم في نسبة الربحية إلى الربحية في أي مكان بالقرب من القدر الذي كنا نتوقعه. عندما نرى توقعات نمو قوية كهذه، لا يمكننا إلا أن نفترض أن المخاطر المحتملة هي ما قد يضع ضغوطًا كبيرة على نسبة السعر إلى الربح. يبدو أن السوق قد يتوقع عدم استقرار الإيرادات، لأن هذه الظروف من المفترض أن توفر عادة دفعة لسعر السهم.

لا تنس أنه قد تكون هناك مخاطر أخرى. على سبيل المثال، حددنا علامة تحذير واحدة لمنطقة Green Plains والتي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت الشركات القوية التي تحقق أرباحًا تثير اهتمامك، فستحتاج إلى الاطلاع على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتداول بسعر مكرر ربحية منخفض (لكنها أثبتت قدرتها على زيادة الأرباح).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.