تم تحديد موعد مكالمة جماعية اليوم، 13 مايو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ليتلتون، ماساتشوستس، 13 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Precision Optics Corporation, Inc. (NASDAQ: POCI)، وهي شركة رائدة في تصميم وتصنيع الأدوات البصرية المتقدمة للصناعات الطبية والدفاعية/الفضاء، عن نتائج تشغيلية غير مدققة للربع الثالث من السنة المالية 2026 للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026):

• بلغت الإيرادات 8.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي ربع سنوي، مقارنة بـ 4.2 مليون دولار في نفس الربع من السنة المالية السابقة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 108% تقريبًا، ومقارنة بـ 7.4 مليون دولار في الربع المتتالي الأخير.
• بلغت إيرادات الإنتاج، أو إجمالي الإيرادات بعد خصم إيرادات الهندسة، 7.6 مليون دولار، وهو رقم قياسي ربع سنوي، مقارنة بـ 3.3 مليون دولار في نفس الربع من السنة المالية السابقة، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 131٪ تقريبًا، ومقارنة بـ 6.4 مليون دولار في الربع المتتالي الأخير.
• بلغت إيرادات الهندسة 1.1 مليون دولار مقارنة بـ 0.9 مليون دولار في نفس الربع من السنة المالية السابقة، بزيادة قدرها 22٪، ومقارنة بـ 1.0 مليون دولار في الربع المتتالي الأخير.
• بلغت هوامش الربح الإجمالية 23.6% مقارنة بـ 10.0% في نفس الربع من السنة المالية السابقة ومقارنة بـ 2.8% في الربع المتتالي الأخير.
• بلغ صافي الخسارة للربع (0.1) مليون دولار، مقارنة بـ (2.1) مليون دولار في نفس الربع من السنة المالية السابقة، ومقارنة بـ (1.8) مليون دولار في الربع المتتالي الأخير.
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 0.3 مليون دولار للربع مقارنة بـ (1.3) مليون دولار في نفس الربع من السنة المالية السابقة ومقارنة بـ (1.5) مليون دولار في الربع المتتالي الأخير.

أبرز الأحداث الإضافية الأخيرة:

• زيادة الإنتاج لشركة رائدة في مجال صناعة الطيران. بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2026 من هذا العميل 3.6 مليون دولار، وهو رقم قياسي ربع سنوي للإيرادات.
• زيادة إنتاج نظام جراحة تنظير المثانة. بلغ إجمالي إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2026 من هذا العميل 2.2 مليون دولار، وهو رقم قياسي للإيرادات الفصلية.
• تلقينا طلب إنتاج لاحق بقيمة 3.5 مليون دولار لبرنامج طب العيون أحادي الاستخدام، ومن المتوقع أن تبدأ الشحنات خلال الربع المالي الرابع.
• شهدت عمليات شركة روس أوبتيكال نموًا قويًا مستمرًا في حجم المبيعات، مما أدى إلى نمو بنسبة 65٪ على أساس سنوي في إيرادات القطاع.
• أكملت الشركة طرحاً عاماً بقيمة 10 ملايين دولار في مارس 2026، والذي شهد إقبالاً فاق التوقعات، وذلك لدعم خطط نمو الشركة.
  
  

التوجيهات المالية للسنة المالية 2026 (السنة المنتهية في 30 يونيو 2026):

• رفعت الشركة توقعاتها المعلنة سابقاً لإيرادات السنة المالية 2026 لتتراوح بين 29 و31 مليون دولار، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 26 و28 مليون دولار. ويمثل هذا الارتفاع الجديد في توقعات الإيرادات نمواً يتراوح بين 52% و62% مقارنةً بإيرادات السنة المالية 2025.
• تقوم الشركة بزيادة توقعاتها المعلنة سابقاً للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية 2026 لتكون في نطاق يتراوح بين (2.5) و (2.7) مليون دولار، مقارنة بالتوقعات المعلنة سابقاً والتي تتراوح بين (2.5) و (3.0) مليون دولار.

قال جو فوركي، الرئيس التنفيذي لشركة بريسيجن أوبتكس: "تميزت نتائجنا للربع الثالث بإيرادات بلغت 8.7 مليون دولار، وهو رقم قياسي جديد للإيرادات الفصلية، بالإضافة إلى أرباح معدلة إيجابية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يعكس استمرار قوة برامج الإنتاج الأساسية لدينا والتحسينات الملحوظة في أداء التصنيع. وقد كان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أحجام الإنتاج في برامجنا الخاصة بقطاع الطيران والفضاء وبرامج مناظير المثانة أحادية الاستخدام، والتي لا تزال تحقق أداءً قويًا، بالإضافة إلى قطاع روس أوبتيكال. لقد حققنا تحسينات كبيرة في كفاءة التصنيع، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في هوامش الربح الإجمالية. وقد بذل فريق القيادة الجديد للتصنيع وفريق الإنتاج جهدًا استثنائيًا في تحسين التنفيذ مع دعم زيادة أحجام الإنتاج."

"نتوقع أن تظل إيرادات الإنتاج قوية، ولذلك نقوم بزيادة توقعاتنا للإيرادات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية."

واختتم فوركي قائلاً: "لا تزال اتجاهات الصناعة مواتية للغاية، ومع رأس المال الإضافي الذي تم جمعه مؤخراً، فإننا نستثمر بشكل استراتيجي في التوسع المستمر في القدرات وتسريع تخطيطنا لدخول السوق من أجل تسريع النمو الإجمالي".

يلخص الجدول التالي نتائج الربع الثالث والنتائج التراكمية منذ بداية العام (غير المدققة) للفترات المنتهية في 31 مارس 2026 و2025:

		ثلاثة أشهر							تسعة أشهر
		انتهى في 31 مارس							انتهى في 31 مارس
			2026			2025				2026			2025
الإيرادات		دولار	8,708,631		دولار	4,185,968			دولار	22,757,291		دولار	12,909,928
الربح الإجمالي			2,056,534			417,975				3,207,552			2,605,247
مصاريف تعويضات الأسهم			253,777			714,662				742,497			1,172,232
آخر			1,867,219			1,741,598				5,867,101			5,628,262
إجمالي المصاريف التشغيلية			2,120,996			2,456,260				6,609,598			6,800,494
الدخل (الخسارة) التشغيلي			(64,462	)		(2,038,285	)			(3,402,046	)		(4,195,247	)
صافي الدخل (الخسارة)			(108,283	)		(2,096,761	)			(3,526,104	)		(4,377,689	)
الدخل (الخسارة) للسهم الواحد
	أساسي ومخفف بالكامل	دولار	(0.01	)	دولار	(0.30	)		دولار	(0.46	)	دولار	(0.67	)
المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة
	أساسي ومخفف بالكامل		7,794,263			6,917,281				7,740,834			6,491,687

تفاصيل المكالمة الجماعية
التاريخ والوقت : الأربعاء، 13 مايو 2026، الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

معلومات الاتصال : يمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى المكالمة الجماعية عن طريق الاتصال بالرقم (844) 735-3662 أو (412) 317-5705.

معلومات البث المباشر عبر الإنترنت : يمكن للأطراف المهتمة الوصول إلى مكالمة المؤتمر عبر البث المباشر عبر الإنترنت، والمتوفر على الرابط التالي: https://app.webinar.net/l90v4RE3K1N .

إعادة البث : ستتوفر إعادة بث المكالمة عبر الهاتف لمدة سبعة أيام، على الرقم (855) 669-9658 أو (412) 317-0088، رمز الوصول لإعادة البث 3475317. كما ستتوفر إعادة البث عبر الإنترنت على الرابط https://app.webinar.net/l90v4RE3K1N .

نبذة عن شركة بريسيجن أوبتكس
تأسست شركة بريسيجن أوبتكس عام 1982، وهي شركة متكاملة رأسياً في مجال البصريات، تركز بشكل أساسي على توظيف تقنياتها الخاصة في مجال البصريات الدقيقة والتصوير ثلاثي الأبعاد والتصوير الرقمي لخدمة قطاعي الرعاية الصحية والدفاع/الفضاء، وذلك من خلال تقديم خدمات شاملة تبدأ من تطوير مفاهيم المنتجات الجديدة وصولاً إلى الإنتاج بكميات كبيرة. وبفضل قدراتها المتطورة في التصميم الداخلي، وإنتاج النماذج الأولية، والامتثال للوائح التنظيمية، والتصنيع، بالإضافة إلى موارد قسم روس أوبتيكال العالمية الضخمة في مجال التوريد والتفتيش والإنتاج، تستطيع الشركة تصميم وتصنيع حلول منتجات من الجيل التالي لتلبية أكثر متطلبات العملاء تحدياً. في قطاع الرعاية الصحية، تُمكّن بريسيجن أوبتكس شركات الأجهزة الطبية الرائدة حول العالم من تلبية الطلب المتزايد من المجتمع الجراحي الذي يحتاج إلى أنظمة تصوير أكثر تطوراً وأصغر حجماً لإجراء جراحات طفيفة التوغل، فضلاً عن أنظمة التنظير الداخلي ثلاثية الأبعاد لدعم الانتشار السريع لأنظمة الروبوتات الجراحية. وإلى جانب هذه التطبيقات المتطورة، تُزوّد بريسيجن أوبتكس كبرى شركات الأجهزة الطبية بمجموعة واسعة من المنتجات البصرية منذ عقود، بما في ذلك أجهزة التوصيل الداخلي المعقدة والمناظير المتخصصة. تستفيد الشركة أيضاً من خبرتها التقنية في مجال البصريات الدقيقة لتمكين تطبيقات الدفاع والفضاء المتطورة التي تتطلب أعلى معايير الجودة وتحسين الحجم والوزن والطاقة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.poci.com .

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

أصدرت شركة Precision Optics في هذا البيان الصحفي معلومات مالية لم تُعدّ وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("غير متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا"). ويُقصد بالمقياس المالي غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. إضافةً إلى البنود المذكورة، تستبعد الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من صافي الدخل (الخسارة) أثر التعويضات القائمة على الأسهم.

يُساعد هذا المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إدارة شركة بريسيجن أوبتكس على مقارنة أدائها التشغيلي بمرور الوقت، إذ قد تُخفي بعض البنود اتجاهات الأعمال الأساسية وتُصعّب مقارنة الأداء طويل الأجل، نظراً لطبيعتها و/أو حجمها غير المنتظم أو لارتباطها بخطط استحواذ أو إعادة هيكلة منفصلة تختلف جوهرياً عن الإنتاجية المستمرة للشركة. كما تعتقد إدارة بريسيجن أوبتكس أن عرض هذا المقياس يُتيح للمستثمرين الاطلاع على أدائها باستخدام نفس المقاييس التي تستخدمها الشركة في تقييم أدائها المالي والتجاري واتجاهاته.

لا ينبغي النظر إلى المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بمعزل عن المعلومات المالية المحسوبة وفقاً لهذه المبادئ، أو اعتبارها بديلاً عنها. وننصح المستثمرين بمراجعة بيان التوفيق بين المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) وأقرب المقاييس المالية المتوافقة معها. وقد تم توفير بيان التوفيق بين المقياس المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) المذكور أعلاه ونتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) في الجداول المالية المرفقة بهذا البيان الصحفي.

حول البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية. أي بيانات واردة هنا لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية، يُمكن اعتبارها بيانات استشرافية. إضافةً إلى ذلك، تُعتبر أي بيانات تُشير إلى توقعات أو تنبؤات أو أوصاف أخرى للأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات ضمنية، بيانات استشرافية. قد تُشير كلمات مثل "نتوقع"، "نعتقد"، "نستمر"، "يمكن"، "نُقدّر"، "نأمل"، "ننوي"، "ربما"، "قد"، "نخطط"، "ممكن"، "محتمل"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ينبغي"، "سوف"، وتعبيرات مماثلة إلى بيانات استشرافية، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني بالضرورة أن البيان ليس استشرافيًا. تشمل البيانات الاستشرافية في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات الشركة للإيرادات المستقبلية، وهوامش الربح الإجمالية، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة، والتوقعات المتعلقة بتحسين الهوامش والأداء التشغيلي، والتوسع المتوقع في المنتجات والبرامج، والنظرة الاستراتيجية للشركة. تستند البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي إلى افتراضات وتحليلات معينة أجرتها إدارة الشركة في ضوء خبرتها وفهمها للاتجاهات التاريخية والظروف الراهنة والتطورات المستقبلية المتوقعة وآثارها المحتملة على الشركة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تراها مناسبة في هذه الظروف. ولا يوجد ما يضمن أن التطورات المستقبلية التي ستؤثر على الشركة ستكون كما هو متوقع. تنطوي هذه البيانات التطلعية على عدد من المخاطر والشكوك (بعضها خارج عن سيطرة الأطراف)، أو افتراضات أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي اختلافًا جوهريًا عما هو معبر عنه أو ضمنيًا في هذه البيانات التطلعية، بما في ذلك الطلب على منتجات الشركة، وسلاسل التوريد العالمية، والنشاط الاقتصادي بشكل عام، وغيرها من المخاطر والشكوك المحددة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفي حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من الافتراضات، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لا نتحمل أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

للتواصل مع الشركة:
شركة بريسيجن أوبتكس
550 شارع كينغ، المبنى أ، الجناح 100
ليتلتون، ماساتشوستس 01460
رقم الهاتف: 978-630-1800

للتواصل مع المستثمرين:
شركة ليثام بارتنرز ذ.م.م.
روبرت بلوم
رقم الهاتف: 602-889-9700
poci@lythampartners.com

vertical-align: bottom ; ">

شركة بريسيجن أوبتكس المحدودة الميزانيات العمومية (غير مدقق)
		31 مارس				30 يونيو
		2026				2025
أصول
الأصول المتداولة:
النقد وما يعادله		دولار	10,680,046			دولار	1,773,735
حسابات القبض، بعد خصم مخصص خسائر الائتمان البالغ 134,313 دولارًا في 31 مارس 2026 و80,192 دولارًا في 30 يونيو 2025			6,577,866				4,336,730
المخزونات، صافي			3,702,461				3,562,112
المصاريف المدفوعة مسبقاً			446,313				385,390
إجمالي الأصول الحالية			21,406,686				10,057,967
الأصول الثابتة:
الآلات والمعدات			3,415,589				3,385,958
تحسينات العقار المستأجر			1,225,401				871,356
الأثاث والتجهيزات			615,723				538,428
			5,256,713				4,795,742
أقل من ذلك - الاستهلاك والإطفاء المتراكم			4,388,000				4,261,950
صافي الأصول الثابتة			868,713				533,792
حق استخدام أصول الإيجار التشغيلي			2,371,091				141,825
براءات الاختراع، صافي			215,507				232,493
النوايا الحسنة			8,824,210				8,824,210
إجمالي الأصول الأخرى			11,410,808				9,198,528
إجمالي الأصول		دولار	33,686,207			دولار	19,790,287
الالتزامات وحقوق المساهمين
الالتزامات المتداولة:
الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار الرأسمالي		دولار	–			دولار	27,368
آجال استحقاق الديون طويلة الأجل الحالية			577,898				577,898
حسابات الدفع			6,239,450				2,909,100
التزامات العقد			2,224,660				1,821,929
التعويضات المستحقة وغيرها			836,582				764,004
الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي			314,329				50,995
إجمالي الالتزامات المتداولة			10,192,919				6,151,294
الدين طويل الأجل، بعد خصم استحقاقات الديون الحالية			855,780				1,289,205
التزامات عقد الإيجار التشغيلي، بعد خصم الجزء الحالي			2,531,601				90,954
إجمالي الالتزامات			13,580,300				7,531,453
حقوق المساهمين:
الأسهم العادية، القيمة الاسمية 0.01 دولار: 50,000,000 سهم مصرح به؛ الأسهم المصدرة والمتداولة – 10,929,869 سهمًا في 31 مارس 2026 و7,714,701 سهمًا في 30 يونيو 2025			109,298				77,147
رأس المال المدفوع الإضافي			80,493,343				69,152,317
العجز المتراكم			(60,496,734	)			(56,970,630	)
إجمالي حقوق المساهمين			20,105,907				12,258,834
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين		دولار	33,686,207			دولار	19,790,287

style="vertical-align: bottom ; ">

شركة بريسيجن أوبتكس المحدودة بيانات العمليات للفترتين المنتهيتين بثلاثة وتسعة أشهر 31 مارس 2026 و2025 (غير مدقق)
		ثلاثة أشهر انتهى في 31 مارس،								تسعة أشهر انتهى في 31 مارس،
		2026				2025				2026				2025
الإيرادات		دولار	8,708,631			دولار	4,185,968			دولار	22,757,291			دولار	12,909,928
تكلفة البضائع المباعة			6,652,097				3,767,993				19,549,739				10,304,681
الربح الإجمالي			2,056,534				417,975				3,207,552				2,605,247
نفقات البحث والتطوير			267,319				211,242				828,733				929,648
مصاريف البيع والمصاريف العامة والإدارية			1,853,677				2,245,018				5,780,865				5,870,846
إجمالي المصاريف التشغيلية			2,120,996				2,456,260				6,609,598				6,800,494
الدخل التشغيلي			(64,462	)			(2,038,285	)			(3,402,046	)			(4,195,247	)
مصروفات الفائدة			(35116)	)			(58,476	)			(115,353	)			(182,442	)
الدخل قبل مخصصات ضريبة الدخل			(99,578	)			(2,096,761	)			(3,517,399	)			(4,377,689	)
مخصصات ضريبة الدخل			8705				–				8705				–
صافي الدخل		دولار	(108,283	)		دولار	(2,096,761	)		دولار	(3,526,104	)		دولار	(4,377,689	)
خسارة السهم الواحد:
أساسي ومخفف بالكامل		دولار	(0.01	)		دولار	(0.30	)		دولار	(0.46	)		دولار	(0.67	)
المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة:
أساسي ومخفف بالكامل			7,794,263				6,917,281				7,740,834				6,491,687

شركة بريسيجن أوبتكس المحدودة بيانات حقوق المساهمين للفترتين المنتهيتين بثلاثة وتسعة أشهر 31 مارس 2026 و2025 (غير مدقق)
		فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026
		عدد الأسهم				شائع مخزون				إضافي مدفوع عاصمة				متراكم العجز				المجموع مساهمو الشركة عدالة
التوازن، 1 يوليو 2025			7,714,701			دولار	77,147			دولار	69,152,317			دولار	(56,970,630	)		دولار	12,258,834
التعويضات القائمة على الأسهم			–				–				301,639				–				301,639
صافي الخسارة			–				–				–				(1,637,030	)			(1,637,030	)
الميزان، 30 سبتمبر 2025			7,714,701				77,147				69,453,956				(58,607,660	)			10,923,443
التعويضات القائمة على الأسهم			–				–				162,082				–				162,082
إصدار أسهم عادية لخدمات الموظفين			5528				55				24,945				–				25000
صافي الخسارة			–				–				–				(1,780,791	)			(1,780,791	)
الرصيد، 31 ديسمبر 2025			7,720,229				77202				69,640,983				(60,388,451	)			9,329,734
إصدار أسهم عادية في طرح عام			3,194,444				31,944				10,598,734				–				10,630,678
عائدات ممارسة خيار الأسهم			13,628				136				(136	)			–				–
التعويضات القائمة على الأسهم			–				–				247,528				–				247,528
إصدار أسهم عادية لخدمات الموظفين			1568				16				6234				–				6250
صافي الخسارة			–				–				–				(108,283	)			(108,283	)
التوازن، 31 مارس 2026			10,929,869			دولار	109,298			دولار	80,493,343			دولار	(60,496,734	)		دولار	20,105,907

style="vertical-align: bottom ; ">

		فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025
		عدد الأسهم				شائع مخزون				إضافي مدفوع عاصمة				متراكم العجز				المجموع مساهمو الشركة عدالة
التوازن، 1 يوليو 2024			6,073,939			دولار	60,739			دولار	61,197,433			دولار	(51,190,384	)		دولار	10,067,788
إصدار أسهم عادية في طرح مباشر مسجل			265,868				2659				1,201,883				–				1,204,542
عائدات ممارسة خيار الأسهم			10363				104				26896				–				27000
التعويضات القائمة على الأسهم			–				–				149,364				–				149,364
صافي الخسارة			–				–				–				(1,311,247	)			(1,311,247	)
الميزان، 30 سبتمبر 2024			6,350,170				63,502				62,575,576				(52,501,631	)			10,137,447
التعويضات القائمة على الأسهم			–				–				278,206				–				278,206
إصدار أسهم عادية مقابل خدمات استشارية			5364				53			29,947				–				30,000
صافي الخسارة			–				–				–				(969,681	)			(969,681	)
الرصيد، 31 ديسمبر 2024			6,355,534				63,555				62,883,729				(53,471,312	)			9,475,972
إصدار أسهم عادية في طرح مباشر مسجل			1,272,500				12725				5,052,869				–				5,065,594
عائدات ممارسة خيار الأسهم			13162				132				18118				–				18250
التعويضات القائمة على الأسهم			–				–				592,964				–				592,964
إصدار أسهم عادية لخدمات الاستشارات والموظفين			25,051				250				121,448				–				121,698
صافي الخسارة			–				–				–				(2,096,761	)			(2,096,761	)
التوازن، 31 مارس 2025			7,666,247			دولار	76,662			دولار	68,669,128			دولار	(55,568,073	)		دولار	13,177,717

شركة بريسيجن أوبتكس المحدودة بيانات التدفقات النقدية للأشهر التسعة المنتهية 31 مارس 2026 و2025 (غير مدقق)
		تسعة أشهر انتهى في 31 مارس،
		2026				2025
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
صافي الخسارة		دولار	(3,526,104	)		دولار	(4,377,689	)
تعديلات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية -
الاستهلاك والإطفاء			214,948				159,844
مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم			742,499				1,020,534
مصروفات الفائدة غير النقدية			13825				8918
مصروفات الإيجار التشغيلي غير النقدية			255,965				–
خسارة ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة			34,506				–
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية -
حسابات القبض، صافي			(2,241,136	)			120,438
المخزونات، صافي			(140,349	)			(803,301	)
المصاريف المدفوعة مسبقاً			(60,923	)			(27160)	)
حسابات الدفع			3,330,350				476,259
التزامات العقد			402,731				493,201
التعويضات المستحقة وغيرها			72,578				(49209)	)
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية			(901,110	)			(2,978,165	)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
شراء الأصول الثابتة			(349,750	)			(180,985	)
عائدات بيع الأصول الثابتة			3000				–
تكاليف براءات الاختراع الإضافية/إعادة التصنيف			(1889)	)			31,148
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية			(348,639	)			(149,837	)
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل:
سداد التزامات عقد الإيجار الرأسمالي			(27,368	)			(32257)	)
سداد الديون طويلة الأجل			(447,250	)			(149,230	)
دفع تكاليف تعديل الدين			–				(15000)	)
الدفع على خط ائتمان متجدد			–				(1,000,000	)
صافي عائدات البيع المباشر المسجل للأسهم العادية			–				6,270,136
صافي عائدات الاكتتاب العام للأسهم العادية			10,630,678				–
الأسهم المصدرة مقابل الخدمات			–				151,698
إجمالي العائدات من ممارسة خيارات الأسهم			–				45250
صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) أنشطة التمويل			10,156,060				5,270,597
الزيادة الصافية في النقد وما يعادله			8,906,311				2,142,595
النقد وما في حكمه، بداية الفترة			1,773,735				405,278
النقد وما في حكمه، نهاية الفترة		دولار	10,680,046			دولار	2,547,873
إفصاح تكميلي عن معلومات التدفق النقدي:
أصول حق الاستخدام التشغيلي التي تم الحصول عليها مقابل التزامات الإيجار التشغيلي		دولار	2,632,584			دولار	–
تحسينات عقد الإيجار ممولة من قبل المالك		دولار	218,750			دولار	–
إصدار أسهم عادية لخدمات الموظفين		دولار	31,250			دولار	–

شركة بريسيجن أوبتكس المحدودة
التوفيق بين المعايير المحاسبية المقبولة عموماً والمقاييس المالية غير المتوافقة معها
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة
		ثلاثة أشهر انتهت										تسعة أشهر انتهت
		31 مارس										31 مارس
		2026					2025					2026					2025
صافي الدخل (الخسارة) (وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا)		دولار	(108,283	)			دولار	(2,096,761	)			دولار	(3,526,104	)			دولار	(4,377,689	)
التعويضات القائمة على الأسهم			253,778					714,662					742,499					1,172,232
الاستهلاك والإطفاء			75,602					62,358					214,948					159,844
ضرائب الدخل			8705										8705
مصروفات الفائدة			35116					58,476					115,353					182,442
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)		دولار	264,918				دولار	(1,261,265	)			دولار	(2,444,599	)			دولار	(2,863,171	)