شركة بيور سايكل تكنولوجيز تعلن عن نتائج الربع الأول من عام 2026
PureCycle Technologies Inc PCT | 0.00 |
- تم إنجاز عملية تجديد مبنى إيرونتون قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المرصودة
- رقم قياسي بلغ 8.4 مليون رطل من الإنتاج الفصلي
- الربع الخامس على التوالي من النمو المتتالي في الإيرادات
- تم الحصول على الموافقة النهائية لتسويق تطبيقين لشركة بروكتر آند غامبل (P&G).
- أصبحت البيئة الاقتصادية الكلية مواتية بشكل متزايد مع ارتفاع أسعار الراتنج الخام بشكل ملحوظ يفوق تكاليف المواد الخام المعاد تدويرها.
أورلاندو، فلوريدا، 6 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة PureCycle Technologies, Inc. (ناسداك: PCT) ("PureCycle" أو "الشركة")، وهي شركة أمريكية تعمل على إحداث ثورة في إعادة تدوير البلاستيك، اليوم عن نتائج الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.
أبرز أحداث الربع الأول من عام 2026
العمليات
- ربع قياسي للإنتاج، متجاوزًا أعلى مستوى ربع سنوي سابق؛ وبلغت كمية المواد الخام المُعالجة حوالي 10 ملايين رطل، وهو أيضًا رقم قياسي ربع سنوي جديد.
- اكتملت عملية التركيب الميكانيكي في الموقع في أبريل؛ ويركز العمل على إنتاج راتنج PureFive Choice™ لأغشية البولي بروبيلين ("PP") وتطبيقات التشكيل الحراري.
- تم إنجاز أعمال الصيانة الدورية لمنشأة إيرونتون قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المرصودة؛ وشملت مشاريع التحسين التي تستهدف زيادة الموثوقية ومعدلات الإنتاج وجودة المنتج؛ وتم بناء مخزون من المنتجات قبل فترة التوقف للحفاظ على شحنات العملاء
تجاري
- الربع الخامس على التوالي من النمو المتتالي في الإيرادات، مع استمرار التقدم في خط أنابيب التطبيقات والتحويلات ذات العلامات التجارية عبر فئات منتجات متعددة
- تأكيد بدء ارتفاع الطلب بمقدار 40-50 مليون رطل في الربع الثاني/الثالث؛ و20-25 مليون رطل في الربع الثالث/الرابع
- اجتاز راتنج PureFive® اختبارات التأهيل لأول تطبيق لشركة P&G، ومن المقرر تسليم أول حبيبات منه في الربع الثاني؛ كما اجتاز راتنج PureFive® اختبارات التأهيل للتطبيق الثاني، ومن المتوقع شحنه في النصف الثاني من عام 2026؛ وأظهرت دراسة جودة المنتج المشتركة مع شركة P&G أن عملية PureCycle تؤدي إلى أعلى تصنيف نقاء CosPaTox
- يخضع طلب نيوجيرسي بشأن المحتوى المعاد تدويره للمراجعة من قبل إدارة حماية البيئة في نيوجيرسي (NJDEP)؛ ونواصل إحراز تقدم إيجابي في المناقشات مع جميع مستويات إدارة حماية البيئة في نيوجيرسي وحكومة نيوجيرسي.
البيئة الكلية
- أدى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية للبتروكيماويات إلى زيادة تكاليف كل من الراتنج الخام والمواد الخام المعاد تدويرها؛ ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار البولي بروبيلين الخام أكثر من تكاليف المواد الخام لشركة PureCycle، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة لتسعير وتسويق المحتوى المعاد تدويره.
- من المتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار الراتنج الخام إلى تحسين ديناميكيات تسعير المنتجات الثانوية
نمو
- يسير مشروع تايلاند حالياً وفق الجدول الزمني المحدد لإنجاز الأعمال الميكانيكية بحلول نهاية عام 2027؛ ومن المتوقع بدء أعمال الإنشاء في النصف الثاني من عام 2026؛ ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار حالياً حوالي 250 مليون دولار أمريكي.
- من المتوقع الحصول على تصاريح المنشأة في بلجيكا قرب نهاية عام 2026؛ ومن المتوقع بدء أعمال البناء في الربع الأول من عام 2027؛ والانتهاء من الأعمال الميكانيكية بحلول نهاية عام 2028.
- الوثائق النهائية لمنحة بقيمة 40 مليون يورو من صندوق الابتكار الأوروبي لإنشاء المنشأة في بلجيكا
- يستمر العمل على تصميم الجيل الثاني مع استمرار التقديرات الأولية للقدرة والتكلفة في تحقيق تقدم مشجع.
تمويل
- بلغت نفقات التشغيل ما بين 8 و9 ملايين دولار شهريًا، وفقًا للتوقعات؛ وبلغ إجمالي نفقات الشركة في الربع الأول 27.4 مليون دولار، بما في ذلك 1.3 مليون دولار كتعويضات تحفيزية سنوية.
- تم تمديد تاريخ انتهاء صلاحية الضمانات العامة والخاصة حتى 17 مارس 2027 مع تخفيض سعر الاسترداد إلى 14.38 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بما يتوافق مع ضمانات الفئة أ.
- عائدات محتملة من أوامر الشراء تبلغ حوالي 273 مليون دولار؛ جميع أوامر الشراء تشترك الآن في نفس تاريخ انتهاء الصلاحية في 17 مارس 2027
تعليق إداري
"لا يزال توسعنا التجاري يسير وفق الخطة الموضوعة لعام 2026. لقد حققنا خطة مبيعاتنا الداخلية في الربع الأول، وهو الربع الخامس على التوالي الذي نشهد فيه نموًا متواصلًا في الإيرادات، ونشهد زخمًا ملموسًا مع تحول مشاريعنا التجارية قيد التنفيذ إلى طلبات متعاقد عليها"، صرّح داستن أولسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيورسايكل تكنولوجيز. "في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية، نعتقد أننا ندخل مرحلةً ستُميّز فيها الكفاءة والنطاق منصتنا بشكلٍ متزايد."
وتابع أولسون قائلاً: "إنّ اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الحالية في قطاع البتروكيماويات يعزز من قوة نموذج أعمالنا. فقد ارتفعت أسعار البولي بروبيلين الخام بشكل ملحوظ أكثر من تكاليف المواد الخام، التي لم تشهد سوى تغيرات طفيفة. وهذا يقلل من هامش الربح بين المواد المعاد تدويرها والمواد الخام، ويزيد من إلحاح العملاء على تأمين الإمدادات."
قال دونالد كاربنتر، المدير المالي لشركة بيورسايكل تكنولوجيز: "لقد طرحنا هذا الربع مجموعة من المقاييس التي تُمكّن المستثمرين من تقييم أعمالنا بشكل أوضح وتتبع تقدمنا بمرور الوقت. ويمثل هذا الإفصاح خطوة أولى مهمة، ونعتزم مواصلة تحسينه وتقييمه مع تطور أدائنا المالي ونضجه."
تحديث مالي
النتائج المالية
بلغ صافي الخسارة للربع الأول من عام 2026 (33.4) مليون دولار أمريكي، مقارنةً بصافي ربح قدره 8.8 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للربع الأول من عام 2026 (30.9) مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ (25.5) مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجةً لزيادة الإنتاج المستمرة خلال عام 2026. الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد تعديلها لتشمل البنود التي تؤثر على قابلية المقارنة. للاطلاع على بيان التوفيق بين صافي الدخل (الخسارة) وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، يُرجى مراجعة نهاية هذا البيان الصحفي.
النقد والسيولة
أنهت شركة PureCycle الربع الأول بسيولة إجمالية قدرها 131 مليون دولار، والتي تشمل حوالي 90 مليون دولار نقدًا وما يعادله، وحوالي 31 مليون دولار من النقد الفائض المستثمر في الأوراق المالية القابلة للتداول، وحوالي 10 ملايين دولار من النقد المقيد، مقارنة بسيولة إجمالية تبلغ حوالي 182 مليون دولار في نهاية الربع الرابع من عام 2025.
بلغ الإنفاق التشغيلي حوالي 8.8 مليون دولار شهريًا في الربع الأول، وهو ضمن النطاق المتوقع الذي يتراوح بين 8 و9 ملايين دولار شهريًا. ولم يطرأ أي تغيير على التوقعات الحالية. سيشمل الربع الثاني أعمال الصيانة الدورية لمنشأة إيرونتون، والتي تسير بوتيرة أقل من الميزانية المرصودة، وستبقى هذه التكاليف منفصلة عن معدل الإنفاق التشغيلي.
إنفاق المشروع
بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع في الربع الأول حوالي 14 مليون دولار، وهو أقل من التوقعات الفصلية التي تراوحت بين 19 و20 مليون دولار، ويعود ذلك أساسًا إلى عامل التوقيت. أما توقعات الإنفاق على المشاريع للسنة المالية 2026، والتي تتراوح بين 39 و45 مليون دولار، فهي ثابتة، ويبقى الجزء الأكبر منها إنفاقًا اختياريًا. وقد انخفض الإنفاق على الخدمات المهنية لأنشطة تطوير المشاريع عن التوقعات الفصلية، ويعود ذلك أساسًا إلى توقيت إنجاز المراحل الهندسية، والتي نتوقع تعويضها جزئيًا خلال الفترة المتبقية من العام.
هيكل رأس المال
لا يزال تسهيل الائتمان المتجدد للشركة بقيمة 200 مليون دولار غير مسحوب ومتاح حتى سبتمبر 2027.
في 16 أبريل 2026، حصلت الشركة على موافقة بعض حاملي سنداتها لتمديد فترة صلاحية السندات العامة والخاصة حتى 17 مارس 2027، وتخفيض سعر الاسترداد إلى 14.38 دولارًا أمريكيًا للسهم، بما يتوافق مع سندات الفئة (أ). وبذلك، أصبح إجمالي العائدات المحتملة من السندات المتاحة حتى مارس 2027 حوالي 273 مليون دولار أمريكي.
ستنخفض مدفوعات تمويل المعدات خلال النصف الثاني من عام 2026، حيث تصل اتفاقيات التأجير الحالية إلى مواعيد استحقاقها المقررة، مما يقلل من التكاليف الرأسمالية الشهرية.
تمتلك الشركة سندات إيرادات بقيمة تقارب 75 مليون دولار متاحة لتسييلها حسب ظروف السوق.
وتعتقد الشركة أن مواردها الرأسمالية المتاحة - بما في ذلك ما يقرب من 273 مليون دولار من عائدات الضمانات المحتملة، و75 مليون دولار من سندات الإيرادات المتاحة، وتسهيلات الائتمان غير المسحوبة بقيمة 200 مليون دولار، وجهود تمويل المشاريع الجارية - توفر مسارات متعددة لتلبية احتياجاتها الرأسمالية.
وتابع كاربنتر قائلاً: "نحن نحرز تقدماً فعالاً في تمويل مشروعنا في تايلاند، ونشعر بالتفاؤل إزاء التوافق الذي نراه بينما نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الشروط والأحكام. وسنقدم تحديثات حسب الاقتضاء."
تفاصيل المكالمة الجماعية للربع الأول من عام 2026
التاريخ: 6 مايو 2026
الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
رابط المشاركة: تحديث شركة PureCycle Technologies للربع الأول من عام 2026
للمشاركين الراغبين في الاستماع فقط عبر البث المباشر، يُرجى الدخول إلى المكالمة الجماعية باستخدام الرابط أعلاه. وللحصول على تذكير في التقويم، يُرجى الضغط هنا .
ستتضمن المكالمة الجماعية جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة. بالنسبة للمشاركين من المحللين الراغبين في طرح سؤال على الإدارة بعد الكلمات المُعدّة، يُرجى الضغط هنا . ستتلقون رقمًا ورمز دخول خاصًا بكم.
بعد الكلمات المُعدّة مسبقاً، ستحاول الإدارة الإجابة على أسئلة المستثمرين المُقدّمة مسبقاً. لإرسال سؤال، يُرجى إرسال بريد إلكتروني إلى investorquestion@purecycle.com .
سيكون التحديث المؤسسي متاحًا لإعادة الاستماع إليه بالضغط هنا أو عبر موقع الشركة الإلكتروني www.purecycle.com . وستكون إعادة الاستماع إلى المكالمة الجماعية متاحة بعد الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى 6 يوليو 2026.
تواصل مع بيور سايكل
كريستيان بروي
cbruey@purecycle.com
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين
إريك دي ناتالي
edenatale@purecycle.com
نبذة عن شركة بيور سايكل تكنولوجيز
شركة PureCycle Technologies LLC، التابعة لشركة PureCycle Technologies, Inc.، حاصلة على ترخيص عالمي لتقنية إعادة التدوير الوحيدة الحاصلة على براءة اختراع، والتي طورتها شركة بروكتر آند غامبل (P&G)، والمصممة لتحويل نفايات البولي بروبيلين البلاستيكية (المصنفة كبلاستيك رقم 5) إلى مورد متجدد باستمرار. تعمل عملية التنقية الفريدة على إزالة اللون والرائحة والشوائب الأخرى من نفايات البلاستيك رقم 5، مما ينتج عنه راتنج PureFive® الخاص بنا، والذي يمكن إعادة تدويره واستخدامه عدة مرات، مما يغير نظرتنا إلى البلاستيك. www.purecycle.com
بيانات استشرافية
يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية، تشمل بيانات حول استمرار تنفيذ خطة أعمال شركة بيورسايكل، ونفقاتها المالية المتوقعة، واحتياجاتها النقدية المستقبلية، وتوافر السيولة، والتوقيت المتوقع لمراحل الإنشاء الرئيسية لمنشآتها المستقبلية المخطط لها. إضافةً إلى ذلك، تُعدّ أي بيانات تشير إلى توقعات أو تنبؤات أو أوصاف أخرى للأحداث أو الظروف المستقبلية، بما في ذلك أي افتراضات ضمنية، بيانات استشرافية. وتتعلق البيانات الاستشرافية عمومًا بالأحداث المستقبلية أو الأداء المالي أو التشغيلي المستقبلي لشركة بيورسايكل، وقد تشير إلى توقعات وتنبؤات. غالباً ما يتم التعرف على البيانات التطلعية من خلال كلمات مستقبلية أو مشروطة مثل "يخطط"، "يعتقد"، "يتوقع"، "يستبق"، "ينوي"، "يتطلع"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يستمر"، "يمكن"، "ربما"، "قد"، "ممكن"، "محتمل"، "يتوقع"، "ينبغي"، "سوف" وغيرها من الكلمات والعبارات المماثلة (أو الصيغ المنفية لهذه الكلمات أو العبارات)، ولكن غياب هذه الكلمات لا يعني أن البيان ليس تطلعياً.
تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية لإدارة شركة بيورسايكل، وهي بطبيعتها عرضة لعوامل عدم اليقين والتغيرات في الظروف وآثارها المحتملة، ولا تُعتبر صحيحة إلا في تاريخ هذا البيان الصحفي. ولا يوجد ما يضمن أن التطورات المستقبلية ستكون كما هو متوقع. تنطوي هذه البيانات التطلعية على عدد من المخاطر وعوامل عدم اليقين والافتراضات الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء الفعلي اختلافًا جوهريًا عما هو مُعبر عنه أو مُضمن في هذه البيانات التطلعية. تشمل هذه المخاطر وعوامل عدم اليقين، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل الموضحة في القسم المعنون "عوامل الخطر" في كل من التقرير السنوي لشركة بيورسايكل على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتقارير الفصلية لشركة بيورسايكل على النموذج 10-Q لفترات فصلية مختلفة، وتلك التي نوقشت وحددت في الإفصاحات العامة الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة بيورسايكل، بالإضافة إلى ما يلي: قدرة شركة بيورسايكل على الحصول على تمويل لعملياتها، ومتطلبات رأس المال المستقبلية، والنمو المستقبلي، والاستمرار في العمل كشركة قائمة. قدرة شركة PCT على تلبية، والاستمرار في تلبية، والامتثال بشكل مستمر للعديد من المتطلبات التنظيمية المطبقة على راتنج PureFive® الخاص بها بشكل عام وفي تطبيقات الأغذية، وعلى نطاق أوسع، عمليات بناء وتشغيل مرافق PCT (بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ومواقع دولية أخرى مستقبلية)؛ التوقعات والتغيرات المتعلقة باستراتيجيات PCT وأدائها المالي المستقبلي، بما في ذلك خطط الأعمال المستقبلية، وخطط أو أهداف التوسع، والأداء والفرص والمنافسين المحتملين، والإيرادات، والمنتجات والخدمات، والتسعير، ونفقات التشغيل، واتجاهات السوق، والسيولة، والتدفقات النقدية واستخدامات النقد، والنفقات الرأسمالية، وقدرة PCT على الاستثمار في مبادرات النمو، والتي قد تتأثر بالتغييرات الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية؛ قدرة أول منشأة لإعادة التدوير على نطاق تجاري تابعة لشركة PCT في مقاطعة لورانس، أوهايو ("منشأة إيرونتون") على الحصول على الشهادة المناسبة من شركة Leidos (كما هو محدد أدناه)، بعد إجراء اختبارات أداء معينة واختبارات أخرى، وبدء العمليات التجارية على نطاق كامل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة، أو على الإطلاق؛ قدرة شركة PCT على تلبية، والاستمرار في تلبية، المتطلبات المفروضة علينا وعلى شركاتنا التابعة من خلال تمويل عملياتها، بما في ذلك تمويل منشأة إيرونتون والمنشآت المخطط لها (كما هو محدد أدناه)؛ قدرة شركة PCT على تقليل أو إزالة العديد من المخاطر التشغيلية في منشآت التصنيع التابعة لها والتي يمكن أن تؤدي إلى إصابة محتملة للأفراد، وتعطيل أعمال شركة PCT، بما في ذلك الانقطاعات أو الاضطرابات في العمليات في منشآت شركة PCT، وتعريض شركة PCT للمسؤولية وزيادة التكاليف؛ قدرة شركة PCT على استكمال التمويل اللازم فيما يتعلق بمنشأة إعادة تدوير البولي بروبيلين الجديدة في تايلاند ("منشأة تايلاند")، وأول مصنع أوروبي تجاري لشركة PCT يقع في أنتويرب، بلجيكا ("منشأة بلجيكا")، ومنشأة التنقية التي سيتم بناؤها في أوغوستا، جورجيا ("منشأة أوغوستا"، وتُعرف مع منشأة تايلاند ومنشأة بلجيكا باسم "المنشآت المخطط لها")، واستكمال بنائها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ قدرة شركة PCT على شراء وفرز ومعالجة نفايات البولي بروبيلين البلاستيكية في مرافق تحضير النفايات البلاستيكية المخطط لها؛ قدرة شركة PCT على الحفاظ على الحصرية بموجب ترخيص شركة بروكتر آند غامبل؛ تنفيذ نموذج أعمال شركة PCT واستراتيجية نموها وقبولها في السوق ونجاحها، والتي تشمل قدرة شركة PCT على تشغيل ما مجموعه مليار رطل من قدرة إعادة تدوير البولي بروبيلين المركبة بحلول عام 2030، وقدرة شركة PCT على تلبية متطلبات البناء والتنظيم والتمويل ذات الصلة؛ القدرة على التفاوض على اتفاقيات شراء متعددة السنوات بهوامش مناسبة لتمويل العمليات الجارية؛ احتمال تأثر شركة PCT سلبًا أو تأثرها المحتمل بالعوامل الاقتصادية والتجارية و/أو التنافسية، بما في ذلك أسعار الفائدة وتوافر رأس المال والدورات الاقتصادية وغيرها من التأثيرات الاقتصادية الكلية (مثل التعريفات الجمركية)؛ التغيرات في أسعار وتوافر المواد (مثل الفولاذ والمواد الأخرى اللازمة لبناء مرافق تحضير وتنقية الأعلاف المستقبلية)، بما في ذلك التغيرات الناجمة عن التضخم والتعريفات الجمركية وظروف سلسلة التوريد، مثل زيادة تكاليف النقل والنزاعات العالمية، وقدرتنا على الحصول على هذه المواد في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ القدرة على الحصول على مواد خام ذات محتوى عالٍ من البولي بروبيلين بتكلفة معقولة والارتفاع المؤقت في الأسعار بسبب النزاعات العالمية مثل النزاع الحالي في الشرق الأوسط؛ ظهور منافسين مباشرين في قطاع البولي بروبيلين المعاد تدويره مما قد يؤثر على الطلب على منتجات PCT؛ نتيجة أي إجراءات قانونية أو تنظيمية تكون PCT طرفًا فيها أو قد تصبح كذلك؛ المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ التغيرات في أسعار وتوافر العمالة (بما في ذلك نقص العمالة)، ودوران الموظفين، وزيادة التكاليف المتعلقة بالموظفين؛ أي اضطرابات في الأعمال التجارية بسبب عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، أو الأوبئة، أو الأعمال العدائية المسلحة (بما في ذلك النزاعات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا وأطراف مختلفة في الشرق الأوسط)؛ والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالقدرة على تشغيل منشأة إيرونتون والمنشآت المخطط لها، عند تشغيلها، بكامل طاقتها الاسمية.
لا تتحمل شركة PCT أي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا البيان الصحفي لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة لتاريخ هذا البيان الصحفي أو لتعكس معلومات جديدة أو وقوع أحداث غير متوقعة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون.
في حال تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبوت عدم صحة أي من الافتراضات الواردة، فقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية. لذا، لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية كتنبؤات للأحداث المستقبلية.
– الجداول المالية مرفقة –
شركة بيور سايكل تكنولوجيز
بيانات مالية موحدة مختصرة وشاملة للخسائر/الإيرادات
(غير مدقق)
| (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) | الربع الأول من عام 2026 | الربع الأول من عام 2025 | ||||
| الإيرادات | 4127 دولارًا | 1580 دولارًا | ||||
| مصاريف التشغيل | ||||||
| تكلفة العمليات | 31,394 | 24002 | ||||
| البحث والتطوير | 1555 | 1552 | ||||
| المبيعات، والخدمات العامة والإدارية | 12973 | 13747 | ||||
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | 45,922 | 39301 | ||||
| خسارة تشغيلية | (41,795 ) | (37,721 ) | ||||
| مصاريف/إيرادات أخرى | ||||||
| مصروفات الفائدة | 15382 | 15,064 | ||||
| دخل الفوائد | (1382) | (379) | ||||
| التغير في القيمة العادلة للضمانات | (22997) | (56,669) | ||||
| مصاريف/إيرادات أخرى، صافي | 643 | (4569) | ||||
| إجمالي الدخل الآخر | (8354 ) | (46,553 ) | ||||
| صافي (الخسارة) / الدخل | (33,441 ) دولارًا | 8832 دولارًا | ||||
| (الخسارة)/ربحية السهم | ||||||
| أساسي | (0.21) دولار | 0.05 دولار | ||||
| مخفف | (0.21) دولار | 0.05 دولار | ||||
| متوسط الأسهم العادية المرجح | ||||||
| أساسي | 180,478 | 177,308 | ||||
| مخفف | 180,478 | 178,506 | ||||
| دخل شامل آخر (خسارة) / دخل | ||||||
| تعديل الترجمة التراكمي | (254) دولار | (94) دولار | ||||
| خسائر غير محققة على سندات الدين المتاحة للبيع | (16) | — | ||||
| إجمالي الخسائر/الدخل الشامل | (33,711 ) دولارًا | 8738 دولارًا | ||||
شركة بيور سايكل تكنولوجيز
ميزانيات موحدة مختصرة
(غير مدقق)
| (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) | 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 | ||||
| أصول | ||||||
| الأصول المتداولة | ||||||
| النقد وما يعادله | 90,213 دولارًا | 156,694 دولارًا | ||||
| سندات دين متاحة للبيع | 30882 | 13,631 | ||||
| النقد المقيد - جارٍ | 508 | 1984 | ||||
| حسابات القبض، صافي | 3825 | 2007 | ||||
| جرد | 12335 | 13824 | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 8619 | 9877 | ||||
| إجمالي الأصول الحالية | 146,382 | 198,017 | ||||
| الأصول غير المتداولة | ||||||
| النقد المقيد - غير المتداول | 9395 | 9356 | ||||
| أصول حق استخدام عقود الإيجار التشغيلية | 66,937 | vertical-align: top ; "> | 54,226 | |||
| صافي الممتلكات والمنشآت والمعدات | 660,269 | 657,752 | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول غير المتداولة الأخرى | 3024 | 3315 | ||||
| إجمالي الأصول | 886,007 دولارًا | 922,666 دولارًا | ||||
| الالتزامات، وحقوق الملكية في الطابق المتوسط، وحقوق المساهمين | ||||||
| الالتزامات المتداولة | ||||||
| حسابات الدفع | 12837 دولارًا | 9247 دولارًا | ||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | 42,357 | 42,815 | ||||
| الفوائد المستحقة | 6041 | 7805 | ||||
| الجزء الحالي من مسؤولية أمر التفتيش | 13327 | 13,682 | ||||
| الجزء الحالي من الدين طويل الأجل | 3426 | 6446 | ||||
| الجزء الحالي من سندات الأطراف ذات الصلة المستحقة الدفع | 7570 | 7570 | ||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 85,558 | 87,565 | ||||
| الالتزامات غير المتداولة | ||||||
| الإيرادات المؤجلة | 5000 | 5000 | ||||
| الدين طويل الأجل، مطروحاً منه الجزء الحالي | 265,386 | 263,355 | ||||
| سندات مستحقة الدفع من الأطراف ذات الصلة، مطروحاً منها الجزء الحالي | 87,886 | 86,343 | ||||
| مسؤولية الضمان، مطروحًا منها الجزء الحالي | 22,507 | 45149 | ||||
| التزامات حق استخدام عقد الإيجار التشغيلي | 64,635 | 52,350 | ||||
| التزامات الأسهم الممتازة من الفئة أ | 33308 | 29,606 | ||||
| الالتزامات الأخرى غير المتداولة | 4299 | 2710 | ||||
| إجمالي الالتزامات | 568,579 | 572,078 | ||||
| أسهم الميزانين | ||||||
| أسهم ممتازة دائمة قابلة للتحويل من الفئة ب | 310,004 | 304,701 | ||||
| حقوق المساهمين | ||||||
| الأسهم العادية | 181 | 180 | ||||
| رأس المال المدفوع الإضافي | 857,200 | 861,953 | ||||
| الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة | (575) | (305) | ||||
| العجز المتراكم | (849,382) | (815,941) | ||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 7424 | 45887 | ||||
| إجمالي الالتزامات، وحقوق الملكية المتوسطة، وحقوق المساهمين | 886,007 دولارًا | 922,666 دولارًا | ||||
شركة بيور سايكل تكنولوجيز
بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
(غير مدقق)
| (بالآلاف) | الربع الأول من عام 2026 | الربع الأول من عام 2025 | ||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي (الخسارة) / الدخل | (33,441) دولارًا | 8832 دولارًا | ||||
| تسويات لتسوية صافي (الخسارة) / الدخل مع صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ||||||
| التعويض القائم على الأسهم | 2544 | 3354 | ||||
| التغير في القيمة العادلة للضمانات | (22997) | (56,669) | ||||
| التغير في القيمة العادلة لخيار البيع | 1563 | (3146) | ||||
| مصروف الاستهلاك | 7379 | 7350 | ||||
| استهلاك تكاليف إصدار الدين وخصومات الدين | 6572 | 3727 | ||||
| مصروفات استهلاك عقد الإيجار التشغيلي | 1169 | 1119 | ||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية | ||||||
| حسابات القبض، صافي | (1818) | (1494) | ||||
| جرد | 1489 | (660) | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى | 701 | 1936 | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول غير المتداولة الأخرى | 291 | (13) | ||||
| حسابات الدفع | (2280) | (6846) | ||||
| المصروفات المستحقة والالتزامات المتداولة الأخرى | (2218) | 4014 | ||||
| الفوائد المستحقة | (689) | 531 | ||||
| التزامات حق استخدام عقد الإيجار التشغيلي | (919) | (903) | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (42,654 ) | (38868 ) | ||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| شراء العقارات والمنشآت والمعدات | (3432) | (15004) | ||||
| شراء سندات الدين المتاحة للبيع | (31,668) | — | ||||
| بيع واستحقاق سندات الدين المتاحة للبيع | 14450 | — | ||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (20,650 ) | (15004 ) | ||||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل | ||||||
| عائدات إصدار الأسهم العادية | — | 33152 | ||||
| عائدات إصدار سندات الإيرادات لأطراف ثالثة | — | 16368 | ||||
| عائدات ممارسة وإصدار أوامر الشراء | 230 | 5400 | ||||
| مدفوعات تمويل المعدات | يمين؛ محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أعلى؛ ">(1136) | — | ||||
| مدفوعات لإعادة شراء الأسهم | (2223) | (1697) | ||||
| أنشطة تمويلية أخرى | (1485) | (3400) | ||||
| صافي النقد (المستخدم في) / المقدم من أنشطة التمويل | (4614 ) | 49,823 | ||||
| انخفاض صافي النقد والنقد المقيد | (67,918 ) | (4049 ) | ||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد، بداية الفترة | 168,034 | 41,511 | ||||
| النقد وما يعادله والنقد المقيد، نهاية الفترة | 100,116 دولارًا | 37,462 دولارًا | ||||
| تسوية النقد والنقد المقيد | ||||||
| النقد وما يعادله | 90,213 دولارًا | 22,482 دولارًا | ||||
| النقد المقيد - جارٍ | 508 | 5761 | ||||
| النقد المقيد - غير المتداول | 9395 | 9219 | ||||
| إجمالي النقد وما يعادله والنقد المقيد | 100,116 دولارًا | 37,462 دولارًا | ||||
معلومات بشأن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
تستخدم الشركة بعض المقاييس المالية التي لا تُحسب وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("GAAP") لتكملة بياناتها المالية. توفر هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا معلومات إضافية للمستثمرين لتسهيل مقارنة نتائج التشغيل السابقة والحالية، وتحديد اتجاهات الأداء التشغيلي الأساسي، وتوفير مزيد من الشفافية حول كيفية تقييم الشركة لأنشطتها التجارية. تُعد هذه المقاييس جزءًا لا يتجزأ من عملية الشركة في إعداد الميزانية، وإدارة العمليات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتقييم أدائها.
تعتمد الشركة بشكل أساسي على مقياسين ماليين غير متوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA). وتُعرّف الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأنها صافي الدخل قبل مصروفات الفوائد، وإيرادات الفوائد، والضرائب، والإهلاك والاستهلاك. أما الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فتُعرّف بأنها الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد تعديلها لاستبعاد بنود غير نقدية معينة وبنود أخرى لا تعكس جوهر أنشطة الشركة التشغيلية. وقد تشمل هذه البنود مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، والتغيرات في القيمة العادلة لأذونات الشراء وخيارات البيع، وبنود مالية أخرى. وترى الشركة أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ذات قيمة للمستثمرين والمحللين، إذ تُقدم رؤية أعمق لأداء الشركة التشغيلي، باستثناء تأثيرات بعض أنشطة التمويل والاستثمار والأنشطة غير التشغيلية الأخرى. ويساعد هذا المقياس في مقارنة نتائج الشركة التشغيلية الحالية مع الفترات السابقة ومع نتائج الشركات الأخرى في نفس القطاع. كما يُستخدم داخلياً لتخصيص الموارد بكفاءة، وتقييم القرارات الاستراتيجية، وتقييم أداء فريق إدارة الشركة.
توجد قيود على مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، بما في ذلك استبعاده للنفقات النقدية، والمتطلبات المستقبلية للنفقات الرأسمالية والالتزامات التعاقدية، والتغيرات في احتياجات الشركة النقدية لرأس المال العامل. كما يُغفل هذا المؤشر مصروفات الفوائد الكبيرة وما يرتبط بها من متطلبات نقدية للفوائد والمدفوعات. ورغم أن الإهلاك والاستهلاك مصروفات غير نقدية، إلا أن الأصول المرتبطة بهما غالباً ما تحتاج إلى استبدال في المستقبل، ولا يعكس مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل النقد اللازم لهذا الاستبدال. إضافةً إلى ذلك، لا يأخذ هذا المؤشر في الحسبان ضرائب الدخل أو الضرائب الأخرى أو مدفوعات الضرائب النقدية اللازمة.
ينبغي على المستثمرين توخي الحذر عند مقارنة مقياس الشركة غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بالمقاييس المماثلة المستخدمة من قبل شركات أخرى، نظراً لاختلاف التعريفات. لا ينبغي النظر إلى كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) بمعزل عن غيرهما أو كبديل عن المقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تهدف الشركة، من خلال عرض EBITDA وAdjusted EBITDA، إلى تزويد المستثمرين بأداة إضافية لتقييم الأداء التشغيلي لأعمالها. يُعد هذا المقياس مكملاً مفيداً لنتائج الشركة المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، إذ يوفر فهماً أشمل للوضع المالي للشركة وكفاءتها التشغيلية. يُقدم الجدول في نهاية البيان الصحفي تسوية بين صافي الدخل (الخسارة) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) للفترات المحددة.
يوضح الجدول التالي التوفيق بين صافي (الخسارة)/الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليون دولار):
| الربع الأول من عام 2026 | الربع الأول من عام 2025 | |||||
| صافي (الخسارة) / الدخل | (33.4 دولارًا) | 8.8 دولار | ||||
| بالإضافة إلى: مصروفات الفائدة | 15.4 | 15.1 | ||||
| مطروحاً منه: دخل الفوائد | (1.4) | (0.4) | ||||
| بالإضافة إلى: ضرائب الدخل | - | - | ||||
| بالإضافة إلى: الاستهلاك والإطفاء | 7.4 | 7.4 | ||||
| التعديلات: | ||||||
| بالإضافة إلى: التعويض القائم على الأسهم | 2.5 | 3.4 | ||||
| أقل: التغير في القيمة العادلة للضمانات | (23.0) | (56.7) | ||||
| زائد/ناقص: التغير في القيمة العادلة لخيار البيع | 1.6 | (3.1) | ||||
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة | (30.9 دولارًا ) | (25.5 دولارًا ) | ||||
مؤشرات الأداء الرئيسية
| الربع الأول من عام 2026 | الربع الرابع من عام 2025 | الربع الأول من عام 2025 | ||||
| موحد | ||||||
| الإيرادات (مليون دولار) | 4.1 دولار | 2.7 دولار | 1.6 دولار | |||
| الإنفاق التشغيلي الشهري (مليون دولار) | 8.8 دولار | 8.2 دولار | 8.3 دولار | |||
| تنقية إيرونتون | ||||||
| إنتاج PureFive ® (مليون رطل) | 8.4 | 7.5 | 4.3 | |||
| إنتاج آخر (مليون رطل) | 1.3 | 1.0 | 0.6 | |||
| المواد الخام المعالجة (مليون رطل) | 10.0 | 8.6 | 5.1 | |||
تشمل المنتجات الأخرى المنتج الثانوي 1 والمنتج الثانوي 2، بالإضافة إلى كميات قابلة للبيع، بعد خصم المواد المعاد تدويرها وإدخالها في خط الإنتاج. وتمثل هذه المواد المستردة والمخصصة للبيع مع تطور الأسواق التجارية.