أعلنت شركة Qorvo® عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2027
Qorvo, Inc. QRVO | 0.00 |
غرينسبورو، كارولاينا الشمالية، 28 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة Qorvo® (ناسداك: QRVO)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الاتصال والطاقة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية 2027 المنتهية في 27 يونيو 2026.
وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، بلغت إيرادات شركة Qorvo في الربع الأول من السنة المالية 2027 مبلغ 784.8 مليون دولار، وبلغ هامش الربح الإجمالي 51.1%، وبلغ الدخل التشغيلي 96.8 مليون دولار، وبلغ ربح السهم المخفف 0.96 دولار. أما وفقًا للمعايير غير المحاسبية المقبولة عمومًا، فقد بلغ هامش الربح الإجمالي 52.8%، وبلغ الدخل التشغيلي 177.6 مليون دولار، وبلغ ربح السهم المخفف 1.64 دولار.
صرح بوب بروجوورث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كورفو، قائلاً: "حقق فريق كورفو نتائج مالية قوية في الربع الثاني من العام، مدعومة بنمو الإيرادات بنسبة تتجاوز 10% على أساس سنوي في قطاعات التحليل والتحليل، والبنية التحتية، والطاقة، إلى جانب نجاحنا في التحول في قطاع ACG نحو استثمارات ذات قيمة أعلى. وبالنسبة للسنة المالية 2027، نتوقع استمرار هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) فوق 50%، ونتوقع الآن أن تتجاوز ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 7.00 دولارات أمريكية."
تعليق مالي
قال غرانت براون، المدير المالي لشركة كورفو: "تعمل كورفو على تحسين مزيج أعمالها داخل قطاعات التشغيل وفيما بينها، وخفض كثافة رأس المال، وتعزيز الربحية بشكل هيكلي. وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق، ارتفع هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بمقدار 880 نقطة أساسية ليصل إلى 52.8%، وزاد ربح السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 78% ليصل إلى 1.64 دولار. ونتوقع استمرار الأداء المالي القوي طوال السنة المالية 2027."
نظراً لصفقة Qorvo المُعلقة مع Skyworks، فقد أوقفت Qorvo عقد المؤتمرات الهاتفية وتقديم التوجيهات المستقبلية. يُذكر أن السنة المالية 2027 لشركة Qorvo تتكون من 53 أسبوعاً، وسيشمل الربع الثاني من سنتها المالية، الذي ينتهي يوم السبت 3 أكتوبر 2026، 14 أسبوعاً.
انظر قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" أدناه. قد تختلف النتائج الفعلية لشركة Qorvo عن هذه التوقعات والتنبؤات، وقد تكون هذه الاختلافات جوهرية.
معلومات مالية مختارة
تُبيّن الجداول التالية معلومات مالية مختارة لشركة Qorvo وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) وغير المتوافقة معها، وذلك للفترات المحددة. للاطلاع على معلومات مالية أكثر تفصيلًا لشركة Qorvo، بما في ذلك تسويات المعلومات المالية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا وغير المتوافقة معها، يُرجى مراجعة المرفق.
| نتائج مختارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | |||||||||||||||||||
| (بالمليون، باستثناء النسب المئوية وربحية السهم) | |||||||||||||||||||
| (غير مدقق) | |||||||||||||||||||
| الربع الأول من السنة المالية 2027 | الربع الرابع من السنة المالية 2026 | الربع الأول من السنة المالية 2026 | التغيير المتسلسل | التغير السنوي | |||||||||||||||
| ربح | دولار | 784.8 | دولار | 808.3 | دولار | 818.8 | دولار | (23.5 | ) | دولار | (34.0 | ) | |||||||
| الربح الإجمالي | دولار | 401.0 | دولار | 395.0 | دولار | 331.8 | دولار | 6.0 | دولار | 69.2 | |||||||||
| هامش الربح الإجمالي | 51.1 | % | 48.9 | % | 40.5 | % | 2.2 عرض تقديمي | 10.6 نقطة في العرض التقديمي | |||||||||||
| مصاريف التشغيل | دولار | 304.2 | دولار | 363.5 | دولار | 301.7 | دولار | (59.3 | ) | دولار | 2.5 | ||||||||
| الدخل التشغيلي | دولار | 96.8 | دولار | 31.5 | دولار | 30.1 | دولار | 65.3 | دولار | 66.7 | |||||||||
| صافي الدخل | دولار | 85.8 | دولار | 29.7 | دولار | 25.6 | دولار | 56.1 | دولار | 60.2 | |||||||||
| متوسط الأسهم المخففة المرجح | 89.4 | 92.6 | 93.8 | (3.2 | ) | (4.4 | ) | ||||||||||||
| ربحية السهم المخففة | دولار | 0.96 | دولار | 0.32 | دولار | 0.27 | دولار | 0.64 | دولار | 0.69 | |||||||||
| نتائج مختارة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (1) | |||||||||||||||||||
| (بالمليون، باستثناء النسب المئوية وربحية السهم) | |||||||||||||||||||
| (غير مدقق) | |||||||||||||||||||
| الربع الأول من السنة المالية 2027 | الربع الرابع من السنة المالية 2026 | الربع الأول من السنة المالية 2026 | التغيير المتسلسل | التغير السنوي | |||||||||||||||
| ربح | دولار | 784.8 | دولار | 808.3 | دولار | 818.8 | دولار | (23.5 | ) | دولار | (34.0 | ) | |||||||
| الربح الإجمالي | دولار | 414.3 | دولار | 425.2 | دولار | 360.0 | دولار | (10.9 | ) | دولار | 54.3 | ||||||||
| هامش الربح الإجمالي | 52.8 | % | 52.6 | % | 44.0 | % | 0.2 ببتي | 8.8 بينغ بينغ | |||||||||||
| مصاريف التشغيل | دولار | 236.6 | دولار | 235.0 | دولار | 251.8 | دولار | 1.6 | دولار | (15.2 | ) | ||||||||
| الدخل التشغيلي | دولار | 177.6 | دولار | 190.2 | دولار | 108.2 | دولار | (12.6 | ) | دولار | 69.4 | ||||||||
| صافي الدخل | دولار | 146.6 | دولار | 156.8 | دولار | 86.5 | دولار | (10.2 | ) | دولار | 60.1 | ||||||||
| متوسط الأسهم المخففة المرجح | 89.4 | 92.6 | 93.8 | (3.2 | ) | (4.4 | ) | ||||||||||||
| ربحية السهم المخففة | دولار | 1.64 | دولار | 1.69 | دولار | 0.92 | دولار | (0.05 | ) | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">$ | 0.72 | ||||||||
| (1) تم تعديلها لمصروفات التعويضات القائمة على الأسهم؛ واستهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة؛ والرسوم والتسويات المتعلقة بإعادة الهيكلة؛ والتكاليف المتعلقة بالاندماج؛ وانخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة؛ والتسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى؛ وأرباح وخسائر الاستثمار؛ وتعديل ضرائب الدخل. | |||||||||||||||||||
| نتائج مختارة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا حسب القطاع التشغيلي | |||||||||||||||||
| (بالملايين، باستثناء النسب المئوية) | |||||||||||||||||
| (غير مدقق) | |||||||||||||||||
| الربع الأول من السنة المالية 2027 | الربع الرابع من السنة المالية 2026 | الربع الأول من السنة المالية 2026 | التغيير المتسلسل | التغير السنوي | |||||||||||||
| ربح | |||||||||||||||||
| HPA | دولار | 206.3 | دولار | 202.7 | دولار | 137.4 | 1.8 | % | 50.1 | % | |||||||
| سي إس جي | 101.9 | 93.3 | 110.2 | 9.2 | % | (7.5 | )% | ||||||||||
| ACG | 476.6 | 512.3 | 571.2 | (7.0 | )% | (16.6 | )% | ||||||||||
| إجمالي الإيرادات | دولار | 784.8 | دولار | 808.3 | دولار | 818.8 | (2.9 | )% | (4.2 | )% | |||||||
| الدخل (الخسارة) التشغيلي | |||||||||||||||||
| HPA | دولار | 70.0 | دولار | 70.3 | دولار | 21.6 | (0.4 | )% | 224.1 | % | |||||||
| سي إس جي | 3.0 | (6.9 | ) | (7.5 | ) | 143.5 | % | 140.0 | % | ||||||||
| ACG | 108.5 | 130.5 | 97.9 | (16.9 | )% | 10.8 | % | ||||||||||
| المبالغ غير المخصصة (1) | (84.7 | ) | (162.4 | ) | (81.9 | ) | 47.8 | % | (3.4 | )% | |||||||
| إجمالي الدخل التشغيلي | دولار | 96.8 | دولار | 31.5 | دولار | 30.1 | 207.3 | % | 221.6 | % | |||||||
| الدخل (الخسارة) التشغيلي كنسبة مئوية من الإيرادات | |||||||||||||||||
| HPA | 33.9 | % | 34.7 | % | 15.7 | % | (0.8) ppt | 18.2 نقطة في العرض التقديمي | |||||||||
| سي إس جي | 2.9 | (7.4 | ) | (6.8 | ) | 10.3 بينغ بينغ | 9.7 بينغ | ||||||||||
| ACG | 22.8 | 25.5 | 17.1 | (2.7) عرض تقديمي | 5.7 بينغ بينغ | ||||||||||||
| إجمالي الدخل التشغيلي كنسبة مئوية من الإيرادات | 12.3 | % | 3.9 | % | 3.7 | % | 8.4 بينغ بينغ | 8.6 نقطة عرض تقديمي | |||||||||
| (1) يشمل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم؛ واستهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة؛ والرسوم والتسويات المتعلقة بإعادة الهيكلة؛ والتكاليف المتعلقة بالاندماج؛ وانخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة؛ والتسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى؛ وتكاليف بدء التشغيل. | |||||||||||||||||
المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
بالإضافة إلى الإفصاح عن النتائج المالية المحسوبة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (GAAP)، يتضمن هذا البيان بعضًا من المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة أو جميعها، وهي: (1) إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، (2) المصاريف التشغيلية والدخل التشغيلي وهامش الربح التشغيلي غير المتوافقين مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، (3) صافي الدخل غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، (4) صافي الدخل غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا للسهم المخفف، (5) التدفق النقدي الحر، (6) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، (7) العائد على رأس المال المستثمر غير المتوافق مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، و(8) صافي الدين أو النقد الصافي الإيجابي. يتم تعديل كل من هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا من نتائج المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا لاستبعاد بعض المصاريف، أو يتم اشتقاقها من عدة مقاييس متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا، والموضحة في جداول "التوفيق بين المقاييس المالية المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا وغير المتوافقة معها" المرفقة، وجداول "مقاييس مالية إضافية مختارة غير متوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عمومًا والتوفيق بينها" المرفقة.
في إدارة أعمال شركة Qorvo على أساس موحد، تُعدّ الإدارة خطة تشغيلية سنوية، يُقرّها مجلس الإدارة، باستخدام مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. عند وضع هذه الخطة ومراقبة الأداء وفقاً لها، تأخذ الإدارة في الاعتبار التأثيرات الفعلية أو المحتملة للإجراءات المتخذة لخفض التكاليف على هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بهدف زيادة هامش الربح الإجمالي وهامش الربح التشغيلي. إضافةً إلى ذلك، تعتمد الإدارة على هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لتقييم مدى ملاءمة جهود البحث والتطوير، وعند اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق على المنتجات، والميزانيات الإدارية، ونفقات التشغيل الأخرى. كما نعتقد أن المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً تُوفّر معلومات تكميلية مفيدة للمستثمرين، وتُمكّنهم من تحليل نتائج العمليات بنفس طريقة الإدارة. وقد اخترنا توفير هذه المعلومات التكميلية لتمكين المستثمرين من إجراء مقارنات إضافية لنتائج عملياتنا، وتقييم سيولتنا ووضعنا الرأسمالي، وتحليل الأداء المالي باستثناء تأثير النفقات غير المتعلقة بالعمليات، ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم، والتي قد تُخفي اتجاهات الأداء الأساسي لشركة Qorvo.
نعتقد أن هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) تُقدّم رؤية إضافية لعمليات شركة Qorvo، والتي، عند دمجها مع نتائج مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) والتسويات مع المقاييس المالية المقابلة لها وفقاً لهذه المبادئ، تُوفّر فهماً أشمل لنتائج عمليات Qorvo والعوامل والاتجاهات المؤثرة على أعمالها. مع ذلك، ينبغي اعتبار هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) مكمّلةً للمقاييس المقابلة المحسوبة وفقاً لهذه المبادئ، وليست بديلاً عنها أو أفضل منها.
فيما يلي توضيح لأسباب استخدامنا لهذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، فضلاً عن تأثيرها على عرض عمليات شركة Qorvo:
الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يستثني الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة، ومصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، ورسوم إعادة الهيكلة، وتكاليف الاستحواذ والدمج، وبعض الرسوم أو الإيرادات الأخرى. ونعتقد أن استبعاد هذه التكاليف عند عرض الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يُسهّل تقييماً مفيداً لأدائنا التاريخي وتكاليفنا المتوقعة، وإمكانية تحقيق وفورات في التكاليف.
نعتبر استهلاك الأصول غير الملموسة المرتبطة بالاستحواذ، مثل استهلاك تكلفة جهود البحث والتطوير، والأسماء التجارية، وعلاقات العملاء للشركة المستحوذ عليها، بنودًا ناتجة عن أنشطة ما قبل الاستحواذ، يتم تحديدها وقت الاستحواذ، وليست تكاليف تشغيلية جارية لشركة كورفو. وبينما تخضع هذه الأصول غير الملموسة لتقييم مستمر لتحديد أي انخفاض في قيمتها، فإن استهلاك تكلفة الأصول غير الملموسة المشتراة يُعد مصروفًا ثابتًا، لا يتأثر عادةً بالعمليات خلال أي فترة محددة. وعلى الرغم من استبعادنا لاستهلاك الأصول غير الملموسة المشتراة من هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ترى الإدارة أنه من المهم أن يفهم المستثمرون أن هذه الأصول غير الملموسة قد سُجلت كجزء من محاسبة سعر الشراء، وأنها تُساهم في توليد الإيرادات.
نعتقد أن عرض إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بالإضافة إلى المقاييس المالية الأخرى غير المتوافقة مع هذه المبادئ والتي تستبعد أثر مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، يساعد الإدارة والمستثمرين في تقييم أداء عمليات شركة Qorvo الجارية على أساس دوري، وذلك للأسباب التالية: (أ) لأن هذه المصروفات غير نقدية، و(ب) على الرغم من أن حجم المنح يقع ضمن نطاق سيطرتنا، إلا أن قيمة المصروفات تتفاوت تبعاً لعوامل مثل التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الأسهم وأسعار الفائدة السائدة، والتي قد لا تكون مرتبطة بالأداء التشغيلي لشركة Qorvo خلال الفترة التي يتم فيها تكبد المصروفات، وعادةً ما تكون خارجة عن سيطرة الإدارة. علاوة على ذلك، نعتقد أن استبعاد مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم من عرض إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بالإضافة إلى المقاييس المالية الأخرى غير المتوافقة مع هذه المبادئ، يُفيد المستثمرين في فهم أثر تحميل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم على إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي لشركة Qorvo، وعلى المقاييس المالية الأخرى، مقارنةً بالفترات السابقة. كما نعتقد أن التعديلات على الربح والهامش المتعلقة برسوم إعادة الهيكلة وتكاليف الاستحواذ والدمج لا تُشكل جزءًا من عمليات شركة كورفو الجارية، وبالتالي فإن استبعاد هذه البنود يُتيح للإدارة والمستثمرين رؤية أوضح للتكاليف الفعلية اللازمة لتوليد الإيرادات بمرور الوقت، ويُسهّل تقييمًا مفيدًا لأدائنا التاريخي والمتوقع. ونعتقد أن الإفصاح عن إجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا له دلالة اقتصادية، لأن المصروفات المستبعدة لا تُمثل نفقات نقدية مستمرة، وكما ذُكر أعلاه، فإن سيطرتنا على توقيت ومقدار هذه المصروفات محدودة.
المصاريف التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، والدخل التشغيلي، وهامش الربح التشغيلي. تستثني هذه المصاريف والدخل وهامش الربح التشغيلي مصاريف التعويضات القائمة على الأسهم، واستهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة، وتكاليف الاستحواذ والدمج، وتكاليف الاندماج، وانخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة، ورسوم إعادة الهيكلة، وبعض التسويات، والأرباح، والخسائر، والرسوم الأخرى. ونعتقد أن عرض مقياس للمصاريف التشغيلية والدخل التشغيلي وهامش الربح التشغيلي يستثني استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة ومصاريف التعويضات القائمة على الأسهم مفيدٌ لكلٍ من الإدارة والمستثمرين للأسباب نفسها المذكورة أعلاه فيما يتعلق باستخدامنا للربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. نعتقد أن تكاليف الاستحواذ والدمج، وتكاليف الاندماج، وانخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة، ورسوم إعادة الهيكلة، وبعض التسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى، لا تُشكل جزءًا من عمليات شركة Qorvo الجارية. وبالتالي، فإن استبعاد هذه التكاليف يُتيح للإدارة والمستثمرين رؤية أوضح للتكاليف الفعلية اللازمة لتوليد الإيرادات بمرور الوقت، ويُسهّل تقييمًا مفيدًا لأدائنا التاريخي والمتوقع. كما نعتقد أن الإفصاح عن مصاريف التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا، ودخل التشغيل، وهامش الربح التشغيلي، له دلالة اقتصادية، لأن المصاريف المستبعدة إما غير مرتبطة بالعمليات الجارية أو لا تُمثل نفقات نقدية جارية.
صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم المخفف. يستثني صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وصافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم المخفف آثار مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، واستهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة، وتكاليف الاستحواذ والدمج، وتكاليف الاندماج، وانخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة، ورسوم إعادة الهيكلة، وبعض التسويات، والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى، والأرباح والخسائر المتعلقة بالاستثمار والديون، كما يعكس تعديلاً لضرائب الدخل. يمثل تعديل ضريبة الدخل بشكل أساسي استخدام أرصدة ضريبة البحث والتطوير المرحلة، وبنود مصروفات (أو منافع) الضرائب المؤجلة التي لا تؤثر على الضرائب المستحقة، والتعديلات المتعلقة بالتحويل الفعلي والمفترض للأرباح الأجنبية التاريخية، والمصروفات (أو المنافع) غير النقدية المتعلقة بالمراكز الضريبية غير المؤكدة، وبنود أخرى غير مرتبطة بالسنة المالية الحالية أو لا تدل على عملياتنا التجارية الجارية. نعتقد أن عرض مقاييس صافي الدخل وصافي الدخل للسهم المخفف، باستثناء هذه البنود، مفيدٌ لكلٍّ من الإدارة والمستثمرين للأسباب المذكورة أعلاه فيما يتعلق بإجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، ونفقات التشغيل ودخل التشغيل وهامش التشغيل غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. ونعتقد أن الإفصاح عن صافي الدخل وصافي الدخل للسهم المخفف غير المتوافقين مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً له دلالة اقتصادية، لأن النفقات المستبعدة إما غير مرتبطة بالعمليات الجارية أو لا تمثل نفقات نقدية جارية.
التدفق النقدي الحر. تُعرّف شركة Qorvo التدفق النقدي الحر بأنه صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية خلال الفترة مطروحًا منه نفقات الممتلكات والمعدات التي تمت خلال الفترة نفسها، ويُحسب هامش التدفق النقدي الحر كنسبة مئوية من الإيرادات. نستخدم التدفق النقدي الحر كمقياس مالي تكميلي في تقييمنا للسيولة والقوة المالية. ترى الإدارة أن هذا المقياس مفيد كمؤشر على قدرتنا على خدمة ديوننا، والوفاء بالتزامات الدفع الأخرى، والقيام باستثمارات استراتيجية. ينبغي النظر إلى التدفق النقدي الحر بالإضافة إلى صافي الدخل كمقياس لأدائنا، وصافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية كمقياس لسيولتنا، وليس كبديل عنهما. علاوة على ذلك، فإن تعريفنا للتدفق النقدي الحر محدود، إذ لا يُمثل التدفقات النقدية المتبقية المتاحة للإنفاق التقديري، نظرًا لأن هذا المقياس لا يخصم المدفوعات المطلوبة لخدمة الدين والالتزامات التعاقدية الأخرى. لذلك، نعتقد أنه من المهم النظر إلى التدفق النقدي الحر كمقياس يُقدم معلومات تكميلية لبيان التدفقات النقدية الكامل.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA). تُعدّل شركة Qorvo صافي دخلها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP) ليشمل مصروفات الفوائد، وإيرادات الفوائد، ومصروفات (أو عوائد) ضريبة الدخل، ومصروفات الإهلاك والاستهلاك للأصول غير الملموسة، والتعويضات القائمة على الأسهم، ورسومًا أخرى لا تعكس العمليات الجارية لشركة Qorvo (بما في ذلك انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة، ومكاسب وخسائر الاستثمار والديون، وتكاليف الاستحواذ، وتكاليف الاندماج، وتكاليف إعادة الهيكلة، وبعض التسويات، والمكاسب، والخسائر، والرسوم الأخرى) عند عرض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ترى الإدارة أن هذا المقياس مفيد لتقييم عملياتنا الجارية، ومؤشر عام لتدفقاتنا النقدية التشغيلية (بالتزامن مع بيان التدفقات النقدية الذي يتضمن أيضًا، من بين بنود أخرى، التغيرات في رأس المال العامل وتأثير الرسوم غير النقدية).
العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. يُعدّ العائد على رأس المال المستثمر مقياساً مالياً غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، وتعتقد الإدارة أنه يوفر معلومات تكميلية مفيدة لها وللمستثمرين من خلال قياس فعالية استخدام عملياتنا لرأس المال المستثمر في تحقيق الأرباح. نستخدم العائد على رأس المال المستثمر لتتبع مقدار القيمة التي نخلقها لمساهمينا. يُحسب العائد على رأس المال المستثمر غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بقسمة صافي الدخل التشغيلي السنوي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، بعد تعديل ضرائب الدخل (كما هو موضح أعلاه)، على متوسط رأس المال المستثمر. يُحسب متوسط رأس المال المستثمر بطرح متوسط الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي لحقوق الملكية مضافاً إليها صافي الدين، مطروحاً منه الشهرة المؤكدة.
صافي الدين أو صافي النقد الإيجابي . يُعرَّف صافي الدين أو صافي النقد الإيجابي بأنه النقد غير المقيد، وما يعادله من النقد، والاستثمارات قصيرة الأجل، مطروحًا منه أي قروض بموجب تسهيلاتنا الائتمانية والرصيد الأصلي لسنداتنا غير المضمونة ذات الأولوية. ترى الإدارة أن صافي الدين أو صافي النقد الإيجابي يوفر معلومات مفيدة حول مستوى مديونية شركة كورفو، إذ يعكس النقد والاستثمارات التي يمكن استخدامها لسداد الديون.
أيام المخزون المتاحة . يتم تعريف أيام المخزون المتاحة على أنها (أ) متوسط صافي المخزون للفترة، مقسومًا على (ب) نتيجة تكلفة البضائع المباعة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للفترة مقسومة على عدد أيام الفترة.
مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) ذات نظرة مستقبلية. يتضمن بيان أرباحنا هامش الربح الإجمالي وربحية السهم المخففة ذات النظرة المستقبلية. نقدم هذه المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للمستثمرين على أساس استشرافي للأسباب نفسها (المذكورة أعلاه) التي نقدمها لهم بها على أساس تاريخي. لا يمكننا تقديم تسوية بين المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ذات النظرة المستقبلية والمقاييس المالية المتوافقة معها ذات النظرة المستقبلية الأكثر قابلية للمقارنة دون بذل جهد غير معقول، وذلك بسبب التباين وصعوبة وضع توقعات دقيقة للبنود التي يجب تضمينها في مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، مثل التعويضات القائمة على الأسهم، وتكاليف الاستحواذ والدمج، وتكاليف الاندماج، ورسوم إعادة الهيكلة، وانخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة، وبعض التسويات، والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى، والأرباح أو الخسائر المتعلقة بالاستثمار والديون، ومخصص ضرائب الدخل، والتي قد يكون لها تأثير كبير محتمل على نتائجنا المستقبلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.
قيود المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. تتمثل القيود الجوهرية الرئيسية المرتبطة باستخدام المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً كأداة تحليلية، مقارنةً بالمقاييس المالية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، في أن هذه المقاييس (أ) قد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس التي تحمل عناوين مماثلة والتي تستخدمها شركات أخرى في قطاعنا، و(ب) تستبعد معلومات مالية قد يعتبرها البعض مهمة في تقييم أدائنا، مما يحد من فائدتها كأداة مقارنة. ولتدارك هذه القيود، نقدم إفصاحاً كاملاً عن الفروقات بين هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمقاييس المالية المتوافقة معها، بما في ذلك بيان توفيقي بينهما، لتمكين المستثمرين من إجراء تحليلهم الخاص لإجمالي الربح وهامش الربح الإجمالي، ونفقات التشغيل، ودخل التشغيل، وصافي الدخل، وصافي الدخل للسهم المخفف، وصافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. كما نساهم في تدارك قيود استخدامنا للمقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من خلال عرض المقاييس المتوافقة معها بشكل أكثر وضوحاً.
نبذة عن كورفو
تُقدّم شركة Qorvo (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: QRVO) حلولاً مبتكرة لأشباه الموصلات تُسهم في بناء عالم أفضل. نجمع بين ريادة المنتجات والتكنولوجيا، والخبرة على مستوى الأنظمة، والقدرة التصنيعية العالمية، لنتمكن من حلّ أكثر التحديات التقنية تعقيداً التي تواجه عملاءنا بسرعة وكفاءة. تخدم Qorvo قطاعات متنوعة سريعة النمو في أسواق عالمية كبرى، تشمل السيارات، والمنتجات الاستهلاكية، والدفاع والفضاء، والصناعة والمؤسسات، والبنية التحتية، والهواتف المحمولة. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.qorvo.com لمعرفة كيف يُساهم فريقنا المتنوع والمبتكر في ربط كوكبنا وحمايته وتزويده بالطاقة.
Qorvo هي علامة تجارية مسجلة لشركة Qorvo, Inc. في الولايات المتحدة وفي دول أخرى. جميع العلامات التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.
يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بخططنا وأهدافنا وتصريحاتنا وحججنا، وهي ليست حقائق تاريخية، وعادةً ما يتم تحديدها بعبارات مثل "قد"، "سوف"، "ينبغي"، "يمكن"، "نتوقع"، "نخطط"، "نتنبأ"، "نعتقد"، "نقدر"، "نتوقع"، "نتوقع"، "محتمل"، "نستمر"، وكلمات مشابهة، مع العلم أن بعض البيانات الاستشرافية قد تُصاغ بطريقة مختلفة. يجب أن تدرك أن البيانات الاستشرافية الواردة هنا تمثل تقديرات وتوقعات الإدارة الحالية اعتبارًا من تاريخ إصدار البيان، ولكن نتائجنا وأحداثنا وأداءنا الفعلي قد تختلف اختلافًا جوهريًا عما هو معبّر عنه صراحةً أو ضمنًا في البيانات الاستشرافية. لذا، نحذرك من الاعتماد المفرط على أي من هذه البيانات الاستشرافية. لا نعتزم تحديث أي من هذه البيانات التطلعية أو الإعلان علنًا عن نتائج أي مراجعات لها، إلا بما يقتضيه قانون الأوراق المالية الفيدرالي الأمريكي. تخضع أعمالنا لمخاطر وشكوك عديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتقلبات نتائج عملياتنا على أساس ربع سنوي وسنوي؛ اعتمادنا الكبير على تطوير منتجات جديدة وتحقيق نجاحات في التصميم؛ اعتمادنا على عدد من العملاء الكبار لجزء كبير من إيراداتنا؛ خسارة الإيرادات في حال إلغاء أو تأجيل عقود الدفاع والطيران؛ اعتمادنا على أطراف ثالثة؛ المخاطر المتعلقة بالمبيعات من خلال الموزعين؛ المخاطر المرتبطة بتشغيل مرافق التصنيع لدينا؛ اضطرابات الأعمال؛ انخفاض إنتاجية التصنيع؛ زيادة مخاطر وتكاليف المخزون، بسبب توقيت توقعات العملاء؛ عدم قدرتنا على إدارة أو الحفاظ على علاقات فعالة مع موردي الشرائح الإلكترونية؛ قدرتنا على مواصلة الابتكار في صناعة شديدة التنافسية؛ عدم الاستخدام الأمثل لمرافق التصنيع؛ التغيرات غير المواتية في أسعار الفائدة، وأسعار بعض المعادن الثمينة، وأسعار المرافق العامة، وأسعار صرف العملات الأجنبية؛ فشل عمليات الاستحواذ والتخارج والاستثمارات الاستراتيجية الأخرى في تحقيق الأهداف المالية أو الاستراتيجية. قدرتنا على تنفيذ مبادرات إعادة الهيكلة بفعالية؛ قدرتنا على استقطاب الموظفين الرئيسيين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم؛ مطالبات الضمان، وسحب المنتجات، ومسؤولية المنتج؛ التغيرات في معدل الضريبة الفعلي؛ سن تشريعات ضريبية دولية أو محلية، أو تغييرات في التوجيهات التنظيمية؛ التغيرات في الوضع الضريبي المواتي لبعض شركاتنا التابعة؛ المخاطر المرتبطة باللوائح الاجتماعية والبيئية والصحية والسلامة، وتغير المناخ؛ مخاطر المبيعات والعمليات الدولية؛ التنظيم الاقتصادي في الصين؛ التغيرات في السياسات التجارية الحكومية، بما في ذلك فرض التعريفات الجمركية وقيود التصدير؛ قد لا نتمكن من توليد سيولة نقدية كافية لخدمة جميع ديوننا؛ القيود المفروضة بموجب الاتفاقيات التي تحكم ديوننا؛ اعتمادنا على محفظة الملكية الفكرية الخاصة بنا؛ مطالبات انتهاك حقوق الملكية الفكرية لأطراف ثالثة؛ الاختراقات الأمنية، وفشل النظام التحديثات أو الصيانة الدورية وغيرها من الاضطرابات المماثلة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا؛ سرقة أو فقدان أو إساءة استخدام البيانات الشخصية من قبل موظفينا أو عملائنا أو أطراف ثالثة أو عنها؛ مخاطر البرمجيات مفتوحة المصدر، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالترخيص والأمن؛ الامتثال لقوانين ولوائح خصوصية البيانات والأمن السيبراني المتطورة؛ قد تثني الأحكام الواردة في وثائقنا التأسيسية وقانون ولاية ديلاوير عن عمليات الاستحواذ والاندماج التي قد يعتبرها مساهمونا في مصلحتهم؛ الآثار السلبية من المساهمين الناشطين؛ تقلبات سعر أسهمنا العادية؛ المخاطر والشكوك المتعلقة بعمليات الاندماج، بما في ذلك وقوع أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يمنحنا أو يمنح شركة سكاي وركس الحق في إنهاء اتفاقية الاندماج؛ نتيجة أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضدنا أو ضد شركة سكاي وركس فيما يتعلق بعمليات الاندماج؛ احتمالية عدم إتمام عمليات الاندماج في الموعد المتوقع أو عدم إتمامها على الإطلاق بسبب عدم الحصول على الموافقات التنظيمية أو غيرها من الموافقات المطلوبة، أو عدم استيفاء الشروط الأخرى اللازمة لإتمامها في الوقت المناسب أو عدم استيفائها على الإطلاق (وخطر أن يؤدي السعي للحصول على هذه الموافقات أو الحصول عليها إلى فرض شروط قد تؤثر سلبًا على الشركة المندمجة أو على الفوائد المتوقعة من عمليات الاندماج)؛ وأن الجهود المبذولة لإتمام عمليات الاندماج قد تؤثر على علاقاتنا التجارية مع عملائنا الحاليين والمحتملين، وموردينا، ومقدمي الخدمات، وشركاء الأعمال الآخرين؛ وأن أوجه التآزر المتوقعة من عمليات الاندماج قد لا تتحقق بالكامل أو قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتحقيقها؛ وأي فشل في دمج أعمال الشركة وشركة سكاي وركس على وجه السرعة وبفعالية؛ وأن عمليات الاندماج قد تحول انتباه الإدارة ووقتها عن العمليات التجارية والفرص الجارية. هذه المخاطر والشكوك وغيرها، والتي تم وصفها بمزيد من التفصيل تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند 1أ من تقريرنا السنوي على النموذج 10-K للسنة المالية المنتهية في 28 مارس 2026، وتقارير وبيانات Qorvo اللاحقة التي نقدمها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قد تتسبب في اختلاف النتائج والتطورات الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو الإشارة إليها ضمنيًا في أي من هذه البيانات التطلعية.
الجداول المالية التي ستتبع
| شركة كورفو والشركات التابعة لها بيانات الدخل الموحدة المختصرة (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) (غير مدقق) | |||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 يونيو 2025 | ||||||
| ربح | دولار | 784,795 | دولار | 818,778 | |||
| تكلفة البضائع المباعة | 383,827 | 486,976 | |||||
| الربح الإجمالي | 400,968 | 331,802 | |||||
| مصاريف التشغيل: | |||||||
| البحث والتطوير | 172,427 | 179,244 | |||||
| التسويق والبيع | 48,792 | 56,891 | |||||
| عام وإداري | 41,337 | 50,998 | |||||
| مصاريف تشغيلية أخرى | 41,642 | 14,583 | |||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية | 304,198 | 301,716 | |||||
| الدخل التشغيلي | 96,770 | 30,086 | |||||
| مصروفات الفائدة | (15852) | ) | (18,787 | ) | |||
| صافي الدخل الآخر | 19,608 | 20386 | |||||
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 100,526 | 31,685 | |||||
| مصروف ضريبة الدخل | (14724) | ) | (6091) | ) | |||
| صافي الدخل | دولار | 85,802 | دولار | 25,594 | |||
| صافي الدخل للسهم الواحد: | |||||||
| أساسي | دولار | 0.97 | دولار | 0.28 | |||
| مخفف | دولار | 0.96 | دولار | 0.27 | |||
| متوسط عدد الأسهم العادية القائمة المرجح: | |||||||
| أساسي | 88,035 | 92,915 | |||||
| مخفف | 89,360 | 93,770 | |||||
| شركة كورفو والشركات التابعة لها التوفيق بين المعايير المحاسبية المقبولة عموماً والمقاييس المالية غير المتوافقة معها (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) (غير مدقق) | |||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | |||||||||
| الدخل التشغيلي وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً | دولار | 96,770 | دولار | 31,514 | دولار | 30,086 | |||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 34,411 | 26321 | 42,475 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 8777 | 20394 | 21,521 | ||||||||
| الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة | 11,521 | 22,426 | 7879 | ||||||||
| انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | — | 82,369 | — | ||||||||
| التكاليف المتعلقة بالاندماج | 14885 | 8097 | 465 | ||||||||
| التسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى | 11276 | (898 | ) | 5756 | |||||||
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 177,640 | دولار | 190,223 | دولار | 108,182 | |||||
| صافي الدخل وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | دولار | 85,802 | دولار | 29,730 | دولار | 25,594 | |||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 34,411 | 26321 | 42,475 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 8777 | 20394 | 21,521 | ||||||||
| الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة | 11,521 | 22,426 | 7879 | ||||||||
| انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | — | 82,369 | — | ||||||||
| التكاليف المتعلقة بالاندماج | 14885 | 8097 | 465 | ||||||||
| التسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى | 11276 | (898 | vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">)5756 | ||||||||
| مكاسب وخسائر الاستثمار | (8891) | ) | 4053 | (8052) | ) | ||||||
| تعديل ضرائب الدخل | (11151) | ) | (35,660 | ) | (9164) | ) | |||||
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 146,630 | دولار | 156,832 | دولار | 86,474 | |||||
| متوسط الأسهم المخففة القائمة المرجح وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا | 89,360 | 92,628 | 93,770 | ||||||||
| جوائز الأسهم المخففة | — | — | — | ||||||||
| متوسط عدد الأسهم المخففة القائمة المرجحة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 89,360 | 92,628 | 93,770 | ||||||||
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للسهم الواحد، مخفف | دولار | 1.64 | دولار | 1.69 | دولار | 0.92 | |||||
| شركة كورفو والشركات التابعة لها التوفيق بين المعايير المحاسبية المقبولة عموماً والمقاييس المالية غير المتوافقة معها (غير مدقق) | |||||||||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||||||||
| (بالآلاف، باستثناء النسب المئوية) | 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | ||||||||||||||
| الربح الإجمالي/هامش الربح وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | دولار | 400,968 | 51.1 | % | دولار | 395,021 | 48.9 | % | دولار | 331,802 | 40.5 | % | |||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 5923 | 0.8 | 5252 | 0.6 | 5641 | 0.7 | |||||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 8046 | 1.0 | 18,448 | 2.3 | 19165 | 2.3 | |||||||||||
| رسوم إعادة الهيكلة (التسويات) | (153 | ) | — | 7084 | 0.9 | 3725 | 0.5 | ||||||||||
| دخل آخر | (516 | ) | (0.1 | ) | (621 | ) | (0.1 | ) | (339 | ) | — | ||||||
| الربح الإجمالي/هامش الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 414,268 | 52.8 | % | دولار | 425,184 | 52.6 | % | دولار | 359,994 | 44.0 | % | |||||
| ثلاثة أشهر انتهت | ||
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 27 يونيو 2026 | |
| (كنسبة مئوية من الإيرادات) | ||
| الدخل التشغيلي وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً | 12.3 | % |
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 4.4 | |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 1.1 | |
| الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة | 1.5 | |
| التكاليف المتعلقة بالاندماج | 1.9 | |
| التسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى | 1.4 | |
| الدخل التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 22.6 | % |
| ثلاثة أشهر انتهت | |||
| التدفق النقدي الحر (1) | 27 يونيو 2026 | ||
| (بالآلاف) | |||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | دولار | 139,493 | |
| شراء الممتلكات والمعدات | (24144) | ) | |
| التدفق النقدي الحر | دولار | 115,349 | |
| (1) يتم حساب التدفق النقدي الحر على أنه صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية مطروحًا منه نفقات الممتلكات والمعدات. | |||
| شركة كورفو والشركات التابعة لها مقاييس مالية إضافية مختارة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً وتسوياتها (بالآلاف) (غير مدقق) | |||||||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | |||||||||
| مصاريف البحث والتطوير وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا | دولار | 172,427 | دولار | 170,388 | دولار | 179,244 | |||||
| أقل: | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 13592 | 12496 | 14181 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | — | 402 | — | ||||||||
| رسوم أخرى | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| مصاريف البحث والتطوير غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 158,833 | دولار | 157,488 | دولار | 165,061 | |||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
| ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | |||||||||
| مصاريف التسويق والبيع وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | دولار | 48,792 | دولار | 49,526 | دولار | 56,891 | |||||
| أقل: | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 3579 | 3327 | 4679 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 731 | 1543 | 2356 | ||||||||
| مصاريف التسويق والبيع غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 44,482 | دولار | 44,656 | دولار | 49,856 | |||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | |||||||||
| المصاريف العامة والإدارية وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا | دولار | 41,337 | دولار | 34,504 | دولار | 50,998 | |||||
| أقل: | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 11891 | 5379 | 17908 | ||||||||
| المصاريف العامة والإدارية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 29,446 | دولار | 29125 | دولار | 33,090 | |||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | |||||||||
| مصاريف التشغيل الأخرى وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (بما في ذلك الشهرة وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة) | دولار | 41,642 | دولار | 109,089 | دولار | 14,583 | |||||
| أقل: | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم (التسوية) | (574 | ) | (132 | ) | 66 | ||||||
| الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة | 11,674 | 15342 | 4154 | ||||||||
| انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | — | 82,369 | — | ||||||||
| التكاليف المتعلقة بالاندماج | 14885 | 8097 | 465 | ||||||||
| التسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى | 11790 | (279 | ) | 6093 | |||||||
| مصاريف تشغيلية أخرى غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 3867 | دولار | 3692 | دولار | 3805 | |||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | 28 يونيو 2025 | |||||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا | دولار | 304,198 | دولار | 363,507 | دولار | 301,716 | |||||
| أقل: | |||||||||||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 28,488 | 21,070 | 36834 | ||||||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة المكتسبة | 731 | 1945 | 2356 | ||||||||
| الرسوم المتعلقة بإعادة الهيكلة | 11,674 | 15342 | 4154 | ||||||||
| انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة | — | 82,369 | — | ||||||||
| التكاليف المتعلقة بالاندماج | 14885 | 8097 | 465 | ||||||||
| التسويات والأرباح والخسائر والرسوم الأخرى | 11792 | (277 | ) | 6095 | |||||||
| إجمالي المصاريف التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | دولار | 236,628 | دولار | 234,961 | دولار | 251,812 | |||||
| شركة كورفو والشركات التابعة لها ميزانيات موحدة مختصرة (بالآلاف، باستثناء بيانات السهم الواحد) (غير مدقق) | |||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 مارس 2026 | ||||||
| أصول | |||||||
| الأصول المتداولة: | |||||||
| النقد وما يعادله | دولار | 1,328,943 | دولار | 1,219,015 | |||
| حسابات القبض، صافي | 379,545 | 382,509 | |||||
| قوائم الجرد | 592,492 | 553,718 | |||||
| المصاريف المدفوعة مسبقاً | 38,857 | 36,724 | |||||
| مستحقات أخرى | 16384 | 16172 | |||||
| الأصول المتداولة الأخرى | 80,501 | 98,176 | |||||
| إجمالي الأصول الحالية | 2,436,722 | 2,306,314 | |||||
| صافي الممتلكات والمعدات | 680,308 | 710,392 | |||||
| النوايا الحسنة | 2,353,226 | 2,353,226 | |||||
| الأصول غير الملموسة، صافي | 106,286 | 121,506 | |||||
| الاستثمارات طويلة الأجل | 14,759 | 16295 | |||||
| الأصول الأخرى غير المتداولة | 348,155 | 317,857 | |||||
| إجمالي الأصول | دولار | 5,939,456 | دولار | 5,825,590 | |||
| الالتزامات وحقوق المساهمين | |||||||
| الالتزامات المتداولة: | |||||||
| حسابات الدفع | دولار | 253,233 | دولار | 242,870 | |||
| الالتزامات المستحقة | 213,593 | 248,160 | |||||
| الالتزامات المتداولة الأخرى | 220,861 | 221,727 | |||||
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 687,687 | 712,757 | |||||
| الديون طويلة الأجل | 1,549,138 | 1,549,154 | |||||
| التزامات أخرى طويلة الأجل | 230,706 | 219,380 | |||||
| إجمالي الالتزامات | 2,467,531 | 2,481,291 | |||||
| الالتزامات والالتزامات المحتملة | |||||||
| حقوق المساهمين: | |||||||
| أسهم ممتازة، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 5000 سهم مصرح به؛ لا توجد أسهم مصدرة أو قائمة | — | — | |||||
| أسهم عادية ورأس مال مدفوع إضافي، بقيمة اسمية 0.0001 دولار أمريكي؛ 405,000 سهم مصرح به؛ 88,218 و87,741 سهمًا مصدراً ومتداولاً في 27 يونيو 2026 و28 مارس 2026 على التوالي | 3,344,678 | 3,301,450 | |||||
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 2657 | 4061 | |||||
| الأرباح المحتجزة | 124,590 | 38,788 | |||||
| إجمالي حقوق المساهمين | 3,471,925 | 3,344,299 | |||||
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 5,939,456 | دولار | 5,825,590 | |||
| شركة كورفو والشركات التابعة لها بيانات التدفقات النقدية الموحدة المختصرة (بالآلاف) (غير مدقق) | |||||||
| ثلاثة أشهر انتهت | |||||||
| 27 يونيو 2026 | 28 يونيو 2025 | ||||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | |||||||
| صافي الدخل | دولار | 85,802 | دولار | 25,594 | |||
| تعديلات لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: | |||||||
| الاستهلاك | 34,912 | 39,466 | |||||
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 15225 | 27,994 | |||||
| ضرائب الدخل المؤجلة | (8758) | ) | (3756) | ) | |||
| مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم | 34,411 | 42,475 | |||||
| أخرى، صافي | 2666 | (1804) | ) | ||||
| التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية: | |||||||
| حسابات القبض، صافي | 2941 | 58205 | |||||
| قوائم الجرد | (39000) | ) | 4725 | ||||
| المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى | 15,538 | 2389 | |||||
| الحسابات المستحقة الدفع والالتزامات المستحقة | (13007) | ) | (2881) | ) | |||
| ضرائب الدخل المستحقة والمستحقة | 4672 | (14193) | ) | ||||
| التزامات أخرى | 4091 | 4731 | |||||
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 139,493 | 182,945 | |||||
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | |||||||
| شراء العقارات والمعدات | (24144) | ) | (37,543 | ) | |||
| أنشطة استثمارية أخرى | 1298 | 4212 | |||||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (22846) | ) | (33331) | ) | |||
| التدفقات النقدية من أنشطة التمويل: | |||||||
| إعادة شراء الأسهم العادية، بما في ذلك تكاليف المعاملات | — | (49,906 | ) | ||||
| عائدات إصدار الأسهم العادية | 8731 | 9833 | |||||
| الضريبة المقتطعة المدفوعة نيابة عن الموظفين مقابل وحدات الأسهم المقيدة | (10272) | ) | (7290) | ) | |||
| صافي (المدفوعات) العائدات من شراء وبيع المخزونات الخاضعة لإعادة الشراء | (139 | ) | 45,599 | ||||
| أنشطة تمويلية أخرى | (4787) | ) | (5171) | ) | |||
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (6467) | ) | (6935) | ) | |||
| تأثير تغيرات سعر الصرف على النقد وما يعادله | (252 | ) | 1623 | ||||
| الزيادة الصافية في النقد وما يعادله | 109,928 | 144,302 | |||||
| النقد وما يعادله في بداية الفترة | 1,219,015 | 1,021,176 | |||||
| النقد وما يعادله في نهاية الفترة | دولار | 1,328,943 | دولار | 1,165,478 | |||
في كورفو ®
دوغ ديليتو
نائب الرئيس، علاقات المستثمرين
1.336.678.7968