على الرغم من الأداء القوي بالفعل، ظلت أسهم شركة كويكر للكيماويات ( NYSE:KWR ) قوية، مع مكاسب بنسبة 26٪ في الثلاثين يومًا الماضية. آخر 30 يومًا جلبت المكاسب السنوية إلى نسبة حادة جدًا تبلغ 32٪.

بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، يمكن أن يغفر لك اعتقادك أن شركة Quaker Chemical هي شركة لا تستحق البحث مع نسبة سعر إلى مبيعات (أو "P/S") تبلغ 2x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة صناعة المواد الكيميائية لديها نسب P/S أقل من 1.4x. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ سعر الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط، حيث قد يكون هناك تفسير لسبب ارتفاعه إلى هذا الحد.

شاهد أحدث تحليلاتنا لشركة كويكر كيميكال

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة كويكر كيميكال؟

من المؤكد أن شركة Quaker Chemical قامت بعمل جيد مؤخرًا حيث كان نمو إيراداتها إيجابيًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى تراجعًا في إيراداتها. من المحتمل أن تكون نسبة السعر إلى الربح مرتفعة لأن المستثمرين يعتقدون أن الشركة ستستمر في التغلب على الرياح المعاكسة الأوسع في الصناعة بشكل أفضل من معظمها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك الاطلاع على تقريرنا المجاني عن Quaker Chemical .

هل هناك ما يكفي من النمو المتوقع في الإيرادات لشركة كويكر كيميكال؟

ومن أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج شركة كويكر كيميكال إلى تحقيق نمو مثير للإعجاب يتجاوز الصناعة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة تمكنت من زيادة إيراداتها بنسبة 3.4% في العام الماضي. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 38% في الإيرادات، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. وبناءً على ذلك، كان من المؤكد أن المساهمين سيرحبون بمعدلات نمو الإيرادات على المدى المتوسط.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الستة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 1.2٪ خلال العام المقبل. ومع توقع أن تحقق الصناعة نموًا بنسبة 5.5%، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتائج إيرادات أضعف.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نعتقد أنه ليس من المنطقي أن يتفوق سعر الربح والخسارة الخاص بشركة Quaker Chemical على نظيراتها في الصناعة. ويبدو أن معظم المستثمرين يأملون في حدوث تحول في آفاق أعمال الشركة، ولكن مجموعة المحللين ليست واثقة من حدوث ذلك. الأكثر جرأة فقط هو الذي يفترض أن هذه الأسعار مستدامة، حيث من المرجح أن يؤثر هذا المستوى من نمو الإيرادات بشكل كبير على سعر السهم في نهاية المطاف.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من P/S لشركة كويكر كيميكال؟

اتخذت أسهم كويكر كيميكال خطوة كبيرة في الاتجاه الشمالي، ولكن نسبة الربح إلى الربح مرتفعة نتيجة لذلك. يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى المبيعات ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

على الرغم من توقع المحللين أن تكون أرقام نمو إيرادات شركة Quaker Chemical أقل من أرقام نمو الصناعة، إلا أنه لا يبدو أن هذا يؤثر على P/S على الإطلاق. في الوقت الحالي، نحن غير مرتاحين لارتفاع سعر السهم/الخسارة حيث من غير المرجح أن تدعم الإيرادات المستقبلية المتوقعة مثل هذه المشاعر الإيجابية لفترة طويلة. وهذا يعرض استثمارات المساهمين لمخاطر كبيرة ويعرض المستثمرين المحتملين لخطر دفع أقساط زائدة.

قبل أن تستقر على رأيك، اكتشفنا 3 علامات تحذيرية لشركة كويكر كيميكال يجب أن تكون على دراية بها.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.