أعلنت شركة رانك ون كومبيوتينغ (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ROC ) عن نتائجها المالية للربع الثاني، وعقدت مؤتمراً هاتفياً لمناقشة الأرباح يوم الخميس. اقرأ النص الكامل أدناه.

يتم تشغيل هذا المحتوى بواسطة واجهات برمجة تطبيقات Benzinga. للحصول على بيانات مالية شاملة ونصوصها، تفضل بزيارة https://www.benzinga.com/apis/ .

يمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر الرابط التالي: https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=2q05TrMT

ملخص

أعلنت شركة Rank One Computing عن زيادة في الإيرادات بنسبة 2٪ على أساس سنوي للربع الثاني من عام 2026، لتصل إلى 5.1 مليون دولار، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بالربع السابق بسبب ارتفاع بنسبة 41٪ في إيرادات عقود البحث والتطوير.

أبرزت الشركة نجاحها في تحقيق الدخل من منصة ROC Vision AI ونمو المنتجات عبر ROC SDK وROC ABIS وROC n Roll، على الرغم من انخفاض إيرادات ROC Watch بعد الانتهاء من عملية نشر رئيسية.

تركز شركة Rank One Computing على تحويل الأنشطة الممولة حكوميًا إلى برامج أكبر وتوسيع نطاق نشر ROC ABIS و ROC Evidence، بدعم من عملية استحواذ استراتيجية حديثة على شركة Ztec لتعزيز ROC Evidence.

حققت الشركة هامش ربح إجمالي بنسبة 90%، مما يعكس التحول إلى إيرادات ذات هامش ربح أعلى، في حين زادت نفقات التشغيل بسبب الاستثمارات المستمرة في النمو والبحث والتطوير.

أشارت الإدارة إلى تحسن نشاط التعاقد الحكومي وتتوقع اغتنام فرص النمو في النصف الثاني من عام 2026، على الرغم من إقرارها باحتمالية وجود تقلبات ربع سنوية بسبب توقيت البرامج الحكومية.

النص الكامل

المشغل

أهلاً وسهلاً بكم في مكالمة مؤتمر أرباح شركة رانك ون كومبيوتينغ للربع الثاني من عام ٢٠٢٦. سيكون جميع المشاركين في وضع الاستماع فقط. في حال احتجتم إلى مساعدة، يُرجى التواصل مع أحد المختصين بالضغط على زر النجمة ثم الرقم صفر. بعد انتهاء العرض التقديمي، ستتاح لكم فرصة طرح الأسئلة. لطرح سؤال، يُرجى الضغط على زر النجمة ثم الرقم ١. لسحب سؤالكم، يُرجى الضغط على زر النجمة ثم الرقم ٢. للتذكير، هذه المكالمة مسجلة.

أود الآن أن أترك المجال لجولز أبراهام من شركة CORE IR. تفضل.

جولز أبراهام، علاقات المستثمرين

شكرًا لكِ يا بيتسي، ومساء الخير جميعًا. نشكركم على انضمامكم إلى مكالمة نتائج رانك ون كومبيوتينغ المالية للربع الثاني من عام 2026. سيقدم العرض في مكالمة اليوم كل من سكوت سوان، الرئيس التنفيذي لشركة رانك ون كومبيوتينغ، وكودي بارنز، المدير المالي للشركة. كما سيكون بريندان كلير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة رانك ون كومبيوتينغ، وديفيد راي، رئيس أسواق رأس المال والمستشار القانوني العام للشركة، متاحين خلال فقرة الأسئلة والأجوبة.

قبل أن نبدأ، أودّ تذكير الجميع بأنّ هذه المكالمة قد تتضمن بعض التصريحات التي تُعتبر تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه التصريحات ملاحظات حول توقعات الإدارة ومعتقداتها وتقديراتها وخططها وآفاقها المستقبلية. وتخضع هذه التصريحات لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المشار إليها أو المُضمّنة في هذه التصريحات.

تُفصّل هذه المخاطر وعوامل أخرى في التقرير الفصلي للشركة على النموذج 10-Q المُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولا تلتزم الشركة بتحديث هذه البيانات التطلعية. إضافةً إلى ذلك، سيتم خلال مكالمة اليوم مناقشة بعض المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. لا ينبغي النظر إلى عرض هذه المعلومات الإضافية بمعزل عن غيرها أو كبديل عن النتائج المُعدّة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. والآن، يسرّني أن أُسلّم الكلمة إلى سكوت سوان، الرئيس التنفيذي لشركة رانك ون كومبيوتينغ. سكوت.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

شكرًا لك يا جولز. مساء الخير، وشكرًا لانضمامك إلينا في مكالمة أرباح شركة رانك ون كومبيوتينغ للربع الثاني من عام 2026. شهد الربع الثاني أول ربع كامل لشركة رانك ون كومبيوتينغ تعمل فيه كشركة مساهمة عامة، وقد عكس تقدمًا ملموسًا في مجالين أشرنا إليهما في مكالمة الربع الأول. لقد شهدنا تحسنًا في نشاط التعاقدات الحكومية وانتشارًا تجاريًا واسعًا لمجموعة منتجات رانك ون كومبيوتينغ. يسعدنا أن نعلن عن نمو متواصل، حيث تضاعفت إيراداتنا تقريبًا مقارنةً بالربع الأول.

لقد نجحنا أيضاً في تحقيق عائد مادي كامل لمنصة ROC Vision AI قبل الموعد المحدد. بلغت إيرادات الربع الثاني 5.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي. وكما ذكرتُ سابقاً، فقد تضاعفت إيرادات الربع الأول تقريباً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 41% في إيرادات عقود البحث والتطوير، والتي عوضت بشكل كامل الانخفاض في إيرادات المنتج الناتج عن إتمام نشر منصة ROC Watch في الفترة نفسها من العام الماضي. في مايو، أشرنا إلى أن نشاط المشتريات الحكومية يشهد تحسناً، مع توقع زيادة تدريجية في قيمة العقود والإيرادات خلال الفترة المتبقية من عام 2026.

أظهر الربع الثاني مؤشرات أولية على أن التمويل ونشاط البرنامج بدآ بالعودة إلى وضعهما الطبيعي والتطور. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتطوير منتجاتنا الأحدث من Rank One Computing عبر منصة Vision AI. حققت كل من ROC SDK وROC ABIS وROC n Roll نموًا قويًا في الإيرادات على أساس سنوي، بينما حقق ROC Evidence أول إيرادات تجارية له. تشير هذه التطورات مجتمعة إلى تقدم مبكر على مسار النمو الذي حددناه.

مع ذلك، لا يعني هذا أن نمو الشركة سيسير وفق مسار خطي ثابت. فالعقود الحكومية وجداول التنفيذ غير قابلة للتنبؤ، مما يُحدث تباينًا ربع سنويًا. ومع ذلك، نعتقد أن أداء الربع الثاني يُشير إلى ارتفاع مستوى نشاط المشتريات الحكومية الأساسي. وقد بدأ تنفيذ العقود التي نستهدفها، كما أن استراتيجيتنا التسويقية تتقدم بخطى ثابتة. وبالنظر إلى نشاط شركة رانك ون كومبيوتينغ المُوجّه نحو القطاع الحكومي، نجد أن إيرادات عقود البحث والتطوير قد ارتفعت إلى حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.1 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام الماضي.

يُعدّ هذا النمو الأولي في إيرادات العقود مُشجعًا، إلا أن النشاط لم يعد بعد إلى معدله الطبيعي. ولا يزال توقيت البرامج الحكومية مُتغيرًا، ويتأثر النشاط التجاري بالاعتمادات المالية وجداول المشتريات وتوقيت منح العقود الفردية. ومع ذلك، نعتقد أن شركة رانك ون كومبيوتينغ في وضع جيد لاغتنام فرص النمو خلال النصف الثاني من هذا العام. والأهم من ذلك، أن قيمة هذه البرامج تتجاوز إيرادات العقود الأولية.

يُمكّن العمل المُموّل حكوميًا شركة رانك ون كومبيوتينغ من عرض تقنياتها في بيئات تشغيل صعبة، مما يُعزز علاقاتنا مع عملائنا ويُهيئنا لتوسيع نطاق برامجنا باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي البصرية. هدفنا الاستراتيجي العام للنمو في مجال عقود البحث والتطوير واضحٌ تمامًا: تحويل الأبحاث وعمليات نشر المهام الناجحة أو إثبات المفاهيم إلى إيرادات متكررة أكبر وأطول أمدًا، وفي نهاية المطاف ترسيخ تقنية رانك ون كومبيوتينغ الأمريكية الصنع في البنية التحتية للهوية لدى عملائنا الحكوميين.

بالانتقال إلى قطاع منتجاتنا، انخفضت إيرادات المنتجات الإجمالية على أساس سنوي نتيجةً لإتمام عملية نشر واسعة النطاق لنظام ROC Watch، والتي تم إدراجها ضمن إيرادات الربع السنوي للعام السابق. وللتوضيح، فقد كان هذا مشروعًا ناجحًا للغاية لشركة Rank One Computing. وبموجب هذا النظام، تم اختيار حل ROC Watch لفترة تعاقدية أولية قصيرة الأجل، مع جدول زمني محدد بدقة، ومصمم خصيصًا لمهمة بالغة الحساسية لإحدى الوكالات الحكومية.

استنادًا إلى نتائج استخباراتية دقيقة، تم التحقق من صحة المهمة وأهميتها البالغة، وتجاوز أداء نظام مراقبة مركز العمليات (ROC Watch) توقعات العملاء، وتم توسيع نطاق نشره لاحقًا وإكماله بنجاح تام مع رضا العملاء التام. تُعد مهمة نظام مراقبة مركز العمليات (ROC Watch) مثالًا هامًا على اقتصاديات العقود، نظرًا لأن بعض برامج منتجات شركة Rank One Computing تُنفذ على مراحل وتكون محددة المدة. وقد تتركز الإيرادات في فترات زمنية معينة تبعًا لمراحل البرنامج والنشر.

باستثناء مقارنة أداء ROC Watch على أساس سنوي، حققت مجموعة المنتجات الأوسع نطاقًا تقدمًا ملحوظًا. ارتفعت إيرادات ROC SDK بنسبة 84% لتصل إلى حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، مدعومةً بنمو قاعدة العملاء الجدد. كما ارتفعت إيرادات ROC ABIS بنسبة 723% مقارنةً بالربع المقابل من العام السابق. ويعود الفضل في مساهمة ABIS الحالية في الإيرادات إلى عملية طرحنا المبكرة في السوق. لقد نجحنا في تطوير برامج العملاء الأولية هذه وصولًا إلى مرحلة النشر التجاري، ونواصل مناقشاتنا مع عملائنا المحتملين ذوي الأهمية الكبيرة.

حقق منتجنا الأحدث، ROC Evidence، أول إيرادات تجارية له بعد إطلاقه المبكر قبل الموعد المحدد لطرحه في السوق. كما ارتفعت إيرادات ROC n Roll بنسبة 125%، انطلاقًا من قاعدة صغيرة، مما يعكس استمرار اعتماده من قبل عميلنا الرئيسي، MTN في جنوب إفريقيا، حيث تُفعّل خطة نشر موسعة لتسجيل الهوية والتحقق منها. ويظل نموذج نمونا التجاري ثابتًا عبر منصة Vision AI الخاصة بنا.

نقدم منتجات Rank One Computing مع حالة استخدام محددة، ونحسّن أداءنا، ونتوسع بنجاح ليشمل مستخدمين إضافيين، وسير عمل، ومواقع، ومنتجات جديدة. هدفنا النهائي هو استقطاب عملاء أساسيين يحتاجون إلى القدرة على تنفيذ برامج ذكاء الهوية متعددة السنوات باستخدام تقنية Rank One Computing ودعمها لتدفق إيرادات متكرر وقابل للتكرار. قبل الانتقال من الحديث عن أداء المنتج، أود التطرق إلى استراتيجيتنا لنمو الأدلة الرقمية.

خلال الربع، نفذنا مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز برنامج ROC Evidence. وكما أُعلن في يونيو، أبرمنا اتفاقية للاستحواذ على شركة Ztec، الشريك الاستراتيجي السابق لشركة Rank One Computing. وكان دمج Ztec في أعمال وعمليات Rank One Computing خطوة طبيعية في تعاوننا مع هذا الفريق الهندسي المتميز. ونرى في هذا الاستحواذ استراتيجية تهدف إلى بناء نسخة قوية من ROC Evidence، مستفيدين من قدرات Ztec الإضافية في مجال الأدلة الجنائية الرقمية، وخبرتها المتخصصة، وعلاقاتها مع العملاء الحكوميين.

لقد أحرزنا بالفعل تقدماً كبيراً في مواءمة شركاتنا تمهيداً لإتمام الصفقة. وتسير عملية دمج أقسام الهندسة والمنتجات وتطوير الأعمال على قدم وساق، وتُظهر نتائج واعدة، على أن يتم استكمال دمج عمليات الأعمال بسرعة فور إتمام الصفقة. سنقدم المزيد من التفاصيل حالما تكتمل الصفقة. ومع وضوح الرؤية بشكل أكبر للوضع المالي والحجم الكامل للشركة المدمجة، نتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الثالث.

أودّ أن أتوقف لحظةً لأُعيد النظر في ما يُميّز شركة رانك ون كومبيوتينغ. لا يقتصر الأمر على كوننا شركة أمريكية الصنع فحسب، بل يتعداه إلى الجمع بين هذه الملكية والتطوير الأمريكيين والأداء التقني المُثبت من خلال أعلى مستويات الأداء في معايير الصناعة المستقلة. ونعتقد أن هذا المزيج يكتسب أهمية متزايدة في مجالات الأمن القومي والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية للهوية. كما أن جهودنا في مجال التسويق التجاري مدعومة بهذا التقييم المستقل باعتباره عاملاً أساسياً في عمليات الشراء الحكومية والتجارية على حدٍ سواء.

خلال الربع، حققت شركة Rank One Computing نتائج متميزة وفقًا لمعايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، بما في ذلك أسرع سرعة بحث عن بصمات الأصابع الكامنة في معيار تقييم تقنيات بصمات الأصابع الكامنة، ونتائج رائدة في دقة تحديد الهوية عبر تقييمات متعددة لتقنيات بصمات الأصابع القائمة على صور وخصائص خطوط الاحتكاك. وتكتسب هذه النتائج أهمية بالغة لأن عملاءنا يحتاجون إلى هذا الدليل الموضوعي على الدقة والسرعة وقابلية التوسع، وغالبًا ما تدعم قراراتهم المتعلقة بالاستحواذ.

نواصل تعزيز منصتنا وهيكلنا التنظيمي، معززين بذلك إرثنا في السوق العامة. عيّنا الدكتورة كاثلين كيرنان، المديرة المساعدة السابقة لمكتب الاستخبارات والمعلومات الاستراتيجية التابع لهيئة خدمات مكافحة الإرهاب، في مجلس إدارتنا، كما انضم إلينا ستيفن ماكوين، المدير السابق لمركز فحص التهديدات التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كمستشار أول لوضع استراتيجيتنا في سوق الأمن الداخلي والاستخبارات. إضافةً إلى ذلك، حصلت مجموعة حلول ROC Watch على تصنيف "الاختبار والتقييم التطويري" بموجب قانون SAFETY التابع لوزارة الأمن الداخلي، وفازت بجائزة "نظام التعرف على الوجوه للعام" في جوائز AI Breakthrough لعام 2026. وبصفتنا شركة عامة حديثة التأسيس، فإن مهمتنا هي تحقيق الأهداف التي تقع ضمن نطاق سيطرتنا لمساهمينا، ونُدرك أن مصداقيتنا ستتعزز مع إثبات قدرتنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية المعلنة. في الربع الأول، أشرنا إلى أن النشاط الحكومي بدأ يتحسن. وفي الربع الثاني، زادت إيرادات عقود البحث والتطوير بشكل ملحوظ. وأشرنا إلى أننا نعمل على تطوير نظامي ROC ABIS وROC Evidence تمهيدًا لاستخدامهما تجاريًا.

في الربع الثاني، شهدت إيرادات ROC Evidence نموًا ملحوظًا، حيث استقطبنا العديد من العملاء الجدد، وحققت ROC Evidence أول إيرادات تجارية لها قبل الموعد المحدد في خطتنا الداخلية. استثمرنا في الكفاءات في مجالات تطوير المنتجات، وتنمية الأعمال، وتعزيز قدرات النشر، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، والهندسة، والتكنولوجيا، والأجهزة، والبنية التحتية للمعالجة، وذلك لتحقيق نمو مستدام وتوسع نطاق العمل. تكمن مسؤوليتنا الآن في تحويل هذه الاستثمارات إلى برامج عملاء أوسع نطاقًا، بما يضمن استدامة الإيرادات وتوسع نطاق العمل.

وبهذا، سأحيل المكالمة إلى كودي بارنز، المدير المالي لدينا.

كودي بارنز (المدير المالي)

شكرًا لك يا سكوت، ومساء الخير جميعًا. سأقدم الآن لمحة موجزة عن نتائجنا المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026. بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 5.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 5.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، أي بزيادة قدرها 0.1 مليون دولار أمريكي تقريبًا أو 2%. أما إيرادات المنتجات فبلغت 2.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.8 مليون دولار أمريكي في الربع المقابل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 0.7 مليون دولار أمريكي أو 26%. وكما ذكر سكوت، يعود انخفاض إيرادات المنتجات إلى إتمام عملية نشر كبيرة لمنصة ROC Watch، والتي تم تسجيلها في الربع المقابل من العام السابق.

انخفضت إيرادات ROC Watch في الربع الثاني بنسبة 87% على أساس سنوي. وقد عُوِّض هذا الانخفاض جزئيًا بارتفاع إيرادات كلٍّ من ROC SDK وROC ABIS وROC N Roll وROC Evidence. بلغت إيرادات ROC SDK حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار اعتماد العملاء لمنصة برامجنا الأساسية. ارتفعت إيرادات ROC ABIS بنسبة 723% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 0.2 مليون دولار أمريكي، مدفوعةً بعمليات نشر جديدة لدى العديد من العملاء. نمت إيرادات ROC N Roll بنسبة 125% لتصل إلى حوالي 0.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التوسع المخطط له في نشر MTN، وحققت ROC Evidence أول إيرادات تجارية لها خلال الربع.

بلغت إيرادات عقود البحث والتطوير لشركة ROC 3.0 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، أي بزيادة قدرها 0.9 مليون دولار أمريكي أو 41%. وتعكس هذه الزيادة الإيرادات المُحققة من تفعيل خيار توسيع عقد بحث وتطوير حكومي قائم بشكل كبير. ومن الجدير بالذكر أن هذا العقد يعكس تحسنًا في نشاط التعاقدات الحكومية بعد تباطؤ وتيرة منح العقود في أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026. وارتفع إجمالي الربح إلى 4.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بـ 4.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025.

ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 90% مقارنةً بـ 80% في الربع المقابل من العام السابق. ويعكس هذا التحسن التحول الذي شهده الربع نحو مزيج إيرادات ذي هامش ربح أعلى مع انخفاض تكلفة المبيعات. ونعتقد أن هذا يعكس قوة نموذج الإيرادات القائم على البرمجيات وكفاءة منصة الذكاء الاصطناعي Vision. وتجدر الإشارة إلى أن هامش الربح سيتغير تبعًا لمزيج الإيرادات من تراخيص البرمجيات والخدمات والأجهزة وعقود البحث والتطوير. وبلغت المصاريف التشغيلية 5.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2026 مقارنةً بـ 3.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025.

ارتفعت مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية إلى 3.3 مليون دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار استثمارنا في النمو، والذي انعكس في ارتفاع تكاليف الموظفين في مجالات الهندسة وتطوير المنتجات، وتطوير الأعمال، والعمليات. كما ارتفعت مصاريف البحث والتطوير إلى حوالي 2.0 مليون دولار. وتعكس هذه الزيادة مقارنةً بالعام السابق استمرار الاستثمار في الهندسة وتطوير المنتجات وتحسين المنصة.

بلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2026 مبلغ 0.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بصافي ربح قدره 0.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025. وبلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد 0.04 دولار أمريكي، مقارنةً بربحية السهم الأساسية والمخففة البالغة 0.04 دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق. وفي 30 يونيو 2026، بلغ رصيدنا النقدي 11.9 مليون دولار أمريكي، ورأس المال العامل حوالي 14.8 مليون دولار أمريكي، ولم تكن علينا أي ديون مستحقة. ونعتقد أن الميزانية العمومية بعد الاكتتاب العام الأولي توفر لنا المرونة اللازمة لمواصلة تنفيذ خطة النمو الاستراتيجية الحالية، والتي تشمل تطوير المنتجات، وزيادة القدرة على النشر، واكتساب عملاء جدد، والبنية التحتية المطلوبة لدعم برامج أكبر وأطول أمداً.

وبهذا، سأعيد المكالمة إلى سكوت.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

شكرًا لك يا كودي. في الختام، أظهرت نتائج الربع الثاني تقدمًا ملحوظًا، لكنها تُشير بوضوح إلى وجود عملٍ يتعين القيام به لتنفيذ خطتنا المعلنة. لا يزال هدفنا هو إبرام عقودٍ استراتيجية لجميع منتجاتنا وتوسيع نطاق هذه العلاقات، سواءً ضمن خط الإنتاج أو عبر منصة Vision AI. تتمثل أولوياتنا في تحويل الأنشطة الممولة حكوميًا إلى برامج إنتاجية أوسع، ودعم عملاء ROC ABIS وROC Evidence في توسيع نطاق عمليات النشر، وتنمية علاقاتنا مع العملاء الحاليين عبر منتجات ROC الأخرى.

سيساهم إتمام صفقة ZC في تسريع تطوير منتجاتنا وتعزيز قدرتنا على خدمة عملائنا الحاليين والجدد. تكمن الفرصة الأساسية لشركة ROC في اكتسابها مكانة رائدة في السوق كشركة أمريكية رائدة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا الهوية، والمخصصة لعملاء الأمن القومي وإنفاذ القانون، مما يُسهم في بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وتحقيق إيرادات عالية الربحية. نشعر بالتفاؤل إزاء التقدم المُحرز خلال هذا الربع. كما نُدرك أن مصداقيتنا ستتعزز مع استمرارنا في تقديم أداء متميز من خلال إبرام العقود، وإتمام عمليات النشر، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتحقيق الأداء المالي المطلوب.

هذه هي القيمة طويلة الأجل التي تقدمها شركة ROC. ونحن نقدر الدعم المتواصل من مساهمينا وعملائنا وشركائنا وموظفينا المخلصين، ونتطلع إلى تقديم آخر المستجدات حول تطوراتنا. أود الآن أن أسلم المكالمة إلى موظف الاستقبال لبدء جلسة الأسئلة والأجوبة.

المشغل

سنبدأ الآن جلسة الأسئلة والأجوبة. لطرح سؤال، اضغط على زر النجمة ثم الرقم واحد للانضمام إلى قائمة الأسئلة. إذا كنت تستخدم مكبر الصوت، يرجى رفع سماعة الهاتف قبل الضغط على الأزرار. إذا تمت الإجابة على سؤالك وترغب في سحبه، اضغط على زر النجمة ثم الرقم اثنين. مرة أخرى، لطرح سؤال، اضغط على زر النجمة ثم الرقم واحد. سنتوقف الآن للحظات لترتيب قائمة المشاركين.

السؤال الأول اليوم من ييفو لي من شركة بنشمارك. تفضل.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

مرحباً سكوت وفريق رانك ون كومبيوتينغ. شكراً لكم على الإجابة على أسئلتي. أهنئكم على الأداء القوي في الربع الثاني، حيث تضاعفت الإيرادات تقريباً مقارنةً بالربع السابق، مع رفع هامش الربح الإجمالي إلى 90%. سكوت، أود أن أبدأ بالحديث عن الوضع الاقتصادي الكلي، وخاصةً فيما يتعلق بانتعاش القطاع الحكومي. من الواضح أن إيرادات البحث والتطوير نمت بنسبة 41% على أساس سنوي. أعتقد أنكم سجلتم 4.9 مليون دولار، وهو ما يمثل تقريباً كامل المبلغ المتبقي لعام 2025، أليس كذلك؟ فيما يخص إيرادات البحث والتطوير، هل يمكنك وصف الوضع الذي ترونه فيما يتعلق بالقطاع الحكومي، أي الانتعاش الاقتصادي؟

أعلم أنك ذكرتَ أن التعافي ليس خطيًا، ولكن كما نعلم جميعًا، ينتهي العام المالي للحكومة في سبتمبر. أودّ فقط معرفة رأيك في كيفية وصفك لبيئة التمويل. أعلم أنك ذكرتَ في ملاحظاتك المُعدّة أن عملية الموافقة أبطأ قليلًا. أودّ فقط معرفة رأيك في ذلك، لنبدأ الحوار. سكوت.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

شكرًا لك يا لي. بما أننا نختتم السنة المالية 2025 التي استمرت طوال العام بموجب قرار تمويل مؤقت وإغلاق حكومي غير مسبوق، فقد مهد ذلك الطريق لنصف عام بطيء، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى عدم وصول الأموال المخصصة للجهات الحكومية إلى مستحقيها، وتحديدًا الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع. تُعد الإيرادات مؤشرًا جيدًا، وقد تم منح عقد البحث والتطوير كدليل على عودة الحكومة إلى وضعها الطبيعي.

لكن هناك عدة مؤشرات أخرى نوليها اهتماماً بالغاً، وهي زيادة التفاعل، وعروض الأسعار الإضافية، وطلبات العروض. ونرى حالياً جميع هذه المؤشرات من الحكومة التي تدل على اقترابها من تحقيق أهدافها المتمثلة في تخصيص أموال السنة المالية 2026 بحلول 30 سبتمبر من هذا العام.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت يا سكوت، شكرًا لك. حسنًا، هل يمكنك تحديد أي احتمال لتدفق فائض في الميزانية، مثل التدفق الذي اعتدنا عليه؟ أعلم أنه قبل ثلاث سنوات، كما هو الحال في مجال برمجيات SaaS، تحتاج الحكومة إلى إنفاق تلك الأموال قبل نهاية السنة المالية. هل تتوقع حدوث أي نوع من ذلك لمجرد وجود فائض كبير في الميزانية؟

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

لا شك أن هناك أموالاً طائلة متبقية لدى الحكومة. أعتقد أن الشركات التي تتعامل مع الجهات الحكومية ستشهد تحسناً ملحوظاً في أدائها خلال النصف الثاني من العام. يستغرق الأمر بعض الوقت لتحويل هذه الأموال إلى عقود وإرسائها على موردين محددين. يكمن الشرط الأساسي للجهات الحكومية في التزامها بتخصيص هذه الأموال بحلول 30 سبتمبر، وقد تُحوّل أحياناً إلى جهات خارجية مثل شركات تكامل الأنظمة، والتي بدورها قد تُسندها إلى مزودي التكنولوجيا مثلنا.

لذا أعتقد أن هذا سيؤثر بشكل طفيف على بعض المتعاقدين مع الحكومة خلال الربع الأخير من العام. مع ذلك، لدى الحكومة ميزانيات ضخمة يجب عليها تنفيذها أو الالتزام بها قبل 30 سبتمبر. وأعتقد أن هناك حماسًا كبيرًا لهذا الأمر داخل الوكالات الحكومية. ونحن نلمس هذه المؤشرات حاليًا لدى عملائنا.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت، فهمت يا سكوت. الموضوع التالي هو تحويل خط الأنابيب. أنا متأكد من أن العديد من المستثمرين يرغبون في معرفة آخر المستجدات، وأنت تقدم تحديثًا ممتازًا. لنبدأ بعقد ABIS أولًا. لقد نفذتم برنامجين تجريبيين خلال الربع. هل يمكنك مساعدتنا على فهم مسار الانتقال من هذه البرامج التجريبية إلى النشر طويل الأجل؟ نريد فقط أن نفهم رحلة الانتقال من المرحلة التجريبية الأولية إلى النشر التجاري الكامل. كم من الوقت يستغرق توسيع نطاق هذه المشاريع؟ لأنني أتذكر خلال عملية الاكتتاب العام الأولي، وعملية البحث، أنك ذكرت أن هذه مشاريع ضخمة، قد تصل قيمتها إلى سبعة أو ثمانية أرقام، ولديك برنامجان تجريبيان قيد التنفيذ.

هل يمكنك أن تعطينا فكرة عن وتيرة زيادة إنتاج تلك المنتجات؟

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

نعم. في المراحل الأولى من إطلاق إمكانيات منتجك الجديد، تحدث بعض الأمور. أولًا، يحصل المستخدمون الأوائل على أفضل العروض. نعمل معهم عن كثب لضمان جاهزية المنتجات للتسويق، وهذا يساعدنا على ضمان قابلية التوسع مستقبلًا. لقد نجحنا هذا العام في التعاون مع اثنين من عملائنا في ABIS لتزويدهم بخدمات الإطلاق. ومع انطلاقنا في المرحلة التالية من عمليات الإطلاق، سنبحث عن فرص أكبر بحسب الوكالة.

بعض الوكالات أصغر حجماً، وبالتالي قد تكون الفرص المتاحة أقل. ولكن مع بدء تعاملنا مع الوكالات الفيدرالية الأكبر حجماً، ودخولنا في فرص استخدام نظام ABIS في هذا المجال تحديداً، سنمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات بفضل إثباتنا لكفاءة هذه التقنية، وهذا ما أعتقد أنه سيضمن لنا تحقيق إيرادات مستدامة طويلة الأجل، مع تكرارها عاماً بعد عام.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

لكن هل هناك أي جدول زمني؟ مثل، نعم، أعرف أن برنامج TruDem والبرامج التجريبية، يجب علينا، نعتقد أن الوتيرة هي حوالي 12 إلى 18 شهرًا للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل، كما تعلم، مشاريع ABIS هذه.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

هذا يتعلق بالوتيرة. لكن تجدر الإشارة إلى أننا لا نبدأ من الصفر، فقد عملنا على العديد من هذه المشاريع. لذا، فقد عملنا بالفعل، كما تعلمون، بشكل خاص على الاستحواذ في العديد من أسواق أنظمة تحديد الهوية الآلية (AFIS) وأنظمة تحديد الهوية الآلية المتقدمة (ABIS). وكما أوضحت في بداية طرحنا للاكتتاب العام، فإن أولوياتنا الرئيسية لهذا العام هي ترسيخ مكانتنا في كل خط من خطوط منتجاتنا. أما فوزنا بعقدين مبكرين في مجال أنظمة تحديد الهوية الآلية المتقدمة (ABIS) هذا العام، فلا يُعتبران بمثابة ترسيخ مكانتنا.

تتمثل مكاسبنا الرئيسية في عقود بملايين الدولارات، عقود سنوية بملايين الدولارات تمتد لسنوات عديدة. ونسعى إلى ترسيخ هذا النوع من العقود ليس فقط في سوق أنظمة تحديد الهوية الآلية/أنظمة تحديد الهوية الآلية المتقدمة، بل في عدد من خطوط منتجاتنا هذا العام.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت، فهمت. ولتوضيح الأمور للمستثمرين، كما ذكرتَ بخصوص ساعة Watch، فقد اكتمل نشرها، لذا واجهنا بعض التحديات هذا الربع. أودّ أن أساعد المستثمرين على فهم وتيرة نشر ساعة ROC Watch مستقبلاً، وما إذا كانت قاعدة العملاء الموسّعة ستخلق فرصًا لمزيد من الإيرادات المتكررة. يبدو أن هناك بعض التذبذب في أداء ساعة Watch.

هل يمكنك أن تعطينا المزيد من التفاصيل حول كيفية التفكير في الساعة؟

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

أجل، أعتقد أن الأمر يتعلق بالتوقيت فحسب. بالنظر إلى المشروع الذي حقق لنا طفرةً العام الماضي، كان مشروعًا محددًا مرتبطًا بمهمةٍ معينة، وقد أنجزناه بنجاحٍ كبير. وكما ذكرتُ، في دورات الميزانية الحكومية، يستغرق الأمر وقتًا لتقييم المشاريع، ووصول الأموال إلى الجهات الحكومية، وتنفيذ الالتزامات الفعلية بتلك الأموال للمقاول. لذلك، كنا نشطين للغاية في العديد من المشاريع التجريبية، والفرص، وعروض الأسعار، والأنشطة ضمن محفظة روكواتش.

لذا فإن تركيزنا هذا العام ينصب على توسيع نطاق Rockwatch بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عملاء رئيسية في Rockwatch أيضًا.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

لكن هل تتوقع، لنقل مثلاً، كيف سيكون أداء روكواتش في النصف الثاني من الموسم؟ هل ستواجه أي صعوبات في المقارنات السنوية؟ أعتقد أن ذلك بسبب انتهاء العقد.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

لن أقدم أي توجيهات رسمية للمستقبل، لكنني أؤكد أننا نعمل على تعزيز العديد من الفرص، وأعتقد أننا نركز بشكل كبير على نمو خطوط منتجاتنا المختلفة. وأتوقع أن يكون أداء Rockwatch قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بما سنشهده خلال عام 2026.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت، فهمت. شكرًا لك. والآن يا سكوت، بخصوص الأدلة - حسنًا، سأجمع هذين السؤالين معًا. GTC، لقد تحدثتَ عن الدافع الاستراتيجي لشراء ZTC لتسريع استيعاب البيانات لمنتج الأدلة، ونرى بعض النجاحات في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. بدأ ذلك في الربع الأخير، لكنني أعتقد أنكم أحرزتم تقدمًا جيدًا في هذا الشأن. كيف تصف كيف ستساعدكم ZTC في تسريع، لنقل، أسلوب الأدلة في محفظتكم الاستثمارية؟

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

نعم، إنهم شريك أساسي في هذا المشروع. كنا سنعمل معهم حتى لو لم نُقدم على عملية الاستحواذ. لديهم عقود من الخبرة في مجال الأدلة الرقمية، وقدرتنا على مساعدتهم في التركيز أكثر على تطوير المنتجات في هذا المجال بدأت تؤتي ثمارها بالفعل. كما ذكرت، فقد حققنا بالفعل خطوات كبيرة في دمج ZTC في ROC في مجالي الهندسة وتطوير المنتجات.

وقد عُرضت هذه الخطوات بالفعل على العملاء، مما يُعطينا مؤشرات جيدة على الطلب المتزايد من أولئك الذين يحتاجون إلى إمكانيات الأدلة الرقمية الجنائية. لذا، فإن الجمع بين خبرتهم الهندسية الممتدة لعقود في بناء هذه المنتجات ونهجنا المُركز على تطوير التطبيقات يسير بخطى حثيثة، وأعتقد أننا سنجني فوائد جمة من ذلك على المدى القريب.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت. هذا منطقي. أما بالنسبة للتحسينات التقنية، فأنا أعلم أن منصة ROC قد فازت بجائزة، وفيما يخص البحث باستخدام بصمات الأصابع، سواءً كان ذلك لتحسين البحث أو دقته، كيف ينبغي للمستثمرين أن ينظروا إلى هذه الجوائز؟ عندما يبدو أن منصة ROC تحصد المزيد والمزيد من الجوائز، هل يفتح هذا المجال أمامها آفاقًا جديدة لم تكن متاحة لها سابقًا؟

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

نعم، إنه أمر بالغ الأهمية. كما تعلمون، كثيراً ما نتحدث عن كوننا إحدى الشركات الأمريكية القليلة في هذا المجال. فنحن بالفعل الشركة الأمريكية الوحيدة التي توفر تقنيات التحقق من الهوية عبر جميع أنواع القياسات الحيوية. لكن نجاحنا لا يعتمد على كوننا أمريكيين فقط، بل علينا إثبات كفاءتنا وتميزنا في هذا القطاع فيما يتعلق بخوارزمياتنا. لذا، فإن التقدير الذي نحصل عليه من خلال الفوز بهذه المعايير والجوائز يُعدّ مهماً من منظور تطوير الأعمال.

بل إن بعض أنشطة المشتريات الحكومية مصممة لدعم قرارات الشراء بناءً على أدائنا في هذه التقييمات. لذا فإننا نأخذها على محمل الجد. ونحقق أداءً متميزاً في جميع مجالات القياسات الحيوية، بفضل فريقنا البحثي.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت. فهمت. والآن سأختم بالحديث عن الجوانب المالية يا سكوت، وسأسأل عن كليهما في آن واحد. هل يمكنك إطلاعنا على وضع استثماراتك في استراتيجية دخول السوق؟ مثلاً، كيف ينبغي أن ننظر إلى الفريق؟ هل أنتم بصدد توسيعه؟ هل لديكم موارد كافية؟ وأخيراً، فيما يخص الجوانب المالية، أعتقد أن لديكم 11 مليون دولار، أو أكثر قليلاً، في ميزانيتكم العمومية - توقيت التمويل، أي ما هي المدة المتبقية لديكم.

وأرجو أيضًا توضيح بعض التفاصيل - أعلم أنكم قدمتم لنا بعض التوجيهات النوعية، لكننا شهدنا أداءً متميزًا، أليس كذلك، من حيث نمو الإيرادات هذا الربع، بنسبة تقارب 100%، بالإضافة إلى هامش الربح الإجمالي، 90%. كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الوضع ونحن نتجه نحو الربع الثاني من هذا العام؟ هذا كل ما لدي. شكرًا لكم، سكوت وفريق العمل.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

صحيح. سأجيب على الجزء الأول من هذا السؤال، وسأترك الأمر لكودي ليكمل الجزء الثاني. لكن أود أن أقول إننا وظّفنا رأس المال مبكراً. كنا مستعدين لإطلاق هذا رأس المال لدعم نمونا. لقد وظّفناه بذكاء لضمان توفير الكوادر بسرعة، واستثمرنا أيضاً في موارد الأجهزة التي نحتاجها لتسريع قدرات فريق البحث لدينا. وقد تم بالفعل تخصيص الجزء الأكبر من هذا رأس المال وتوظيفه حتى الآن.

سنركز الآن بشكل أساسي على تحويل هذه الاستثمارات إلى رأس مال. ونظرًا لطبيعة أعمالنا البرمجية، فإننا نتطلع إلى النصف الثاني من العام بتفاؤل، وبفضل هوامش الربح التي نحققها، سنتمكن من البدء بتحويل أعمالنا إلى سيولة نقدية أيضًا. كودي، سأسمح لك بتوضيح بعض التفاصيل الإضافية حول الميزانية العمومية.

كودي بارنز (المدير المالي)

أجل، شكرًا لك يا سكوت. حسنًا، فيما يخص السيولة، فقد أنهينا الربع برصيد نقدي قدره 11.9 مليون دولار، ورأس مال عامل قدره 14.8 مليون دولار، ولا توجد علينا أي قروض مستحقة على منشآتنا. ويعكس استخدام النقد الاستثمارات التي ناقشناها وما زلنا نناقشها، والتي تتعلق بشكل أساسي بالموظفين، وتطوير المنتجات، وبنيتنا التحتية، وقدراتنا على النشر. لذا، بشكل عام، نحن مرتاحون جدًا لوضع السيولة الحالي وميزانيتنا العمومية، وسنواصل التزامنا بالانضباط في كيفية تخصيص رأس المال التشغيلي.

أعتقد أنه من ناحية التطلع للمستقبل، لن نقدم توجيهات رسمية، لكنني سأؤكد مجدداً أننا كنا دقيقين للغاية في استثماراتنا خلال النصف الأول من العام. ومن الواضح أننا متفائلون بنتائج الربع الثاني، ونشهد إقبالاً جيداً على الفرص المتاحة. كما أن وضعنا المالي ممتاز للغاية. لذا أعتقد أن هذا كله يهيئنا بشكل جيد جداً للنصف الثاني من العام.

وبالحديث عن هامش الربح الإجمالي، لا أنصحك بالنظر إليه كمعدل ربع سنوي ثابت يا يي. فكما تعلم، يتغير هامش الربح الإجمالي تبعًا لتنوع العقود. في هذا الربع تحديدًا، استفدنا من ارتفاع نسبة إيرادات تراخيص البرامج وانخفاض تكلفة المبيعات المرتبطة بإيرادات عقود البحث والتطوير. وبالمقارنة، تضمن الربع المقابل من العام الماضي نشرًا واسع النطاق لبرنامج Rockwatch، والذي ترتبت عليه بعض تكاليف التسليم الهامشية الخاصة بهذا المشروع.

لذا أعتقد أنه ينبغي علينا عموماً توقع بعض التباين في هامش الربح الإجمالي من ربع إلى آخر، ويجب علينا بالتأكيد دراسة هذا الأمر على مدى فترة زمنية أطول. شكراً لكم.

ييفو لي، محلل في شركة بنشمارك

فهمت. شكرًا لكما، كودي وسكوت، على صبركما في الإجابة على جميع أسئلتي. أهنئكما مجددًا على الأداء المميز في الربع الثاني. إلى اللقاء قريبًا.

سكوت سوان، الرئيس التنفيذي

شكراً لك يا يي.

المشغل

للتذكير، إذا رغبتم في طرح سؤال، يُرجى الضغط على النجمة ثم الرقم واحد للانضمام إلى قائمة الأسئلة. بهذا نختتم جلسة الأسئلة والأجوبة. أودّ أن أترك المجال للمؤتمر لإبداء ملاحظاتكم الختامية. انتهت المكالمة الآن. شكرًا لحضوركم عرض اليوم. يمكنكم الآن إنهاء المكالمة.

تنويه: هذا النص مُقدّم لأغراض إعلامية فقط. مع حرصنا على الدقة، قد توجد أخطاء أو سهو في هذا النسخ الآلي. للاطلاع على البيانات الرسمية للشركة ومعلوماتها المالية، يُرجى الرجوع إلى ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبياناتها الصحفية الرسمية. تعكس تصريحات المشاركين في الشركة والمحللين وجهات نظرهم في تاريخ هذه المكالمة، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.