ارتفعت توقعات التضخم العالمي في الولايات المتحدة، مما يُبقي أسعار الطاقة وأمن الإمدادات تحت المجهر. وتحتل أسهم المعادن الأرضية النادرة مكانةً محوريةً في هذا السياق، إذ تُعدّ هذه المعادن عنصرًا أساسيًا في أنظمة الطاقة النظيفة والإلكترونيات المتقدمة التي قد تواجه ضغوطًا في التكاليف مع استمرار التضخم. تُسلط هذه المقالة الضوء على ثلاثة أسهم من أسهم المعادن الأرضية النادرة، تم اختيارها من خلال أداة الفرز لدينا، والتي تُتيح فرصًا استثمارية مُوجّهة في هذا المجال.

إن أسهم المعادن الأرضية النادرة الثلاثة المذكورة أدناه ليست سوى عينة. وقد كشفت عملية البحث الكاملة عن 25 شركة أخرى ذات قصص جذابة بنفس القدر، لم يتم التطرق إليها هنا. إذا كنت ترغب في التعمق أكثر في هذا الموضوع، فاستخدم أداة البحث عن أسهم المعادن الأرضية النادرة لتحديد ومقارنة وتحليل أسهم المعادن الأرضية النادرة التي تتناسب مع قناعاتك ومستوى تحملك للمخاطر.

نبذة عامة: شركة إم بي ماتيريالز هي شركة متكاملة لإنتاج العناصر الأرضية النادرة، حيث تقوم باستخراجها ومعالجتها في منشأة ماونتن باس بولاية كاليفورنيا، ثم تحولها إلى مغناطيسات نيوديميوم حديد بورون عالية الأداء تُستخدم في المركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع والإلكترونيات المتقدمة. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين، هما المواد والمغناطيسات، مما يمنحها حضوراً شاملاً في سلسلة التوريد، بدءاً من الخام وصولاً إلى المغناطيسات النهائية.

العمليات: تحقق شركة MP Materials معظم إيراداتها من قطاع المواد بحوالي 286 مليون دولار أمريكي، بينما يساهم قطاع المغناطيسيات بحوالي 79 مليون دولار أمريكي وتعديل القطاع بحوالي 9 ملايين دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 10.46 مليار دولار أمريكي

قد يولي المستثمرون المهتمون بقطاع العناصر الأرضية النادرة اهتمامًا خاصًا بشركة MP Materials نظرًا لدورها المحوري في جهود الولايات المتحدة لتأمين إمدادات محلية من المغناطيسات عالية القيمة المستخدمة في السيارات الكهربائية والدفاع والأجهزة التقنية. وتوفر العقود المدعومة حكوميًا، بما في ذلك دعم وزارة الدفاع واتفاقية متعددة السنوات مع شركة آبل، رؤية أوضح للإيرادات، وتساهم في دعم زيادة إنتاج مصنع المغناطيسات 10X ومشاريع إعادة التدوير. في الوقت نفسه، ينطوي سهم الشركة على مخاطر تتعلق بتركز العملاء، والخسائر المستمرة، وبيع الأسهم من قبل المطلعين، وتحديات التنفيذ مع توسع عمليات المعالجة اللاحقة. بالنسبة للمستثمرين المهتمين بقطاع المناجم وصولًا إلى صناعة المغناطيسات، والذين يتمتعون بدعم سياسي قوي، والذين يتقبلون هذه المفاضلات، فإن شركة MP Materials قد تستحق المزيد من البحث.

يبدو أن شركة MP Materials تُشكّل ركيزة أساسية في توريد العناصر الأرضية النادرة للولايات المتحدة، إلا أن القصة الحقيقية تكمن في كيفية ترابط عقودها وخسائرها وتركز عملائها. احصل على المكافآت الرئيسية الثلاث وعلامة تحذيرية هامة.

قم بإعداد قائمة مختصرة بأسهم العناصر الأرضية النادرة

ظهرت أسهم شركة MP Materials، بالإضافة إلى سهمي الأرض النادرة الآخرين المذكورين في هذه المقالة، باستخدام أداة فحص واحدة، لكن ميزتك تكمن في تخصيص الفلاتر لتناسب أسلوبك. استخدم أداة الفحص المرنة لدينا لدمج معايير الأساسيات والمخاطر والنمو في قائمتك المختصرة، أو استفد من أفكارنا الاستثمارية المختارة للحصول على نقاط انطلاق جاهزة.

نبذة عامة: شركة USA Rare Earth هي شركة تعدين ومعالجة للعناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، مقرها في ستيلووتر. يهدف مشروع Round Top Mountain في تكساس إلى تزويد سلاسل التوريد الخاصة بالمنجم المخطط له بالمغناطيس، والتي تخدم عملاء في قطاعات الطيران والدفاع وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي المادي والطاقة والتنقل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

القيمة السوقية: 4.89 مليار دولار أمريكي

تتبوأ شركة USA Rare Earth مكانةً محوريةً في الجهود المبذولة لبناء قدرات إنتاجية للعناصر الأرضية النادرة خارج آسيا، ولذا فإن اختيارها مؤخرًا للحصول على تمويل من وزارة الطاقة الأمريكية يصل إلى 19.3 مليون دولار أمريكي لمشروع تجريبي لفصل هذه العناصر يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية. وتسعى الشركة إلى تطبيق نموذج متكامل يشمل التعدين وإنتاج المغناطيس، من خلال مشروع Round Top وصفقات Serra Verde وCarester، بالإضافة إلى مصنع جديد للمغناطيس في ولاية كارولينا الجنوبية، بهدف تحقيق مبيعات أولية للمغناطيس بحلول أواخر عام 2026. وفي الوقت نفسه، لا تزال شركة USA Rare Earth صغيرة نسبيًا، إذ تبلغ إيراداتها الفصلية حوالي 6 ملايين دولار أمريكي، وتواجه خسائر مستمرة، وسيولة نقدية محدودة، واعتمادًا كبيرًا على الديون. وقد يرغب المستثمرون في الموازنة بين هذه العوامل ومخاطر التمويل وتخفيف الملكية وانتقال القيادة التي لا تزال قيد الدراسة.

تسعى شركة USA Rare Earth جاهدةً لبناء سلسلة متكاملة من المنجم إلى المغناطيس، معتمدةً في الوقت نفسه على إيرادات متواضعة وديون متزايدة. احصل على مكافأتين رئيسيتين وثلاثة مؤشرات تحذيرية هامة (اثنان منها خطيران!) لتكتشف كيف يمكن لخطة النمو هذه أن تُفاجئ المستثمرين.

نظرة عامة: شركة Lynas Rare Earths هي شركة إنتاج مقرها أستراليا تقوم باستخراج خام العناصر الأرضية النادرة في جبل ويلد، ومعالجته في غرب أستراليا وماليزيا، وتبيع مزيجًا من مواد العناصر الأرضية النادرة الخفيفة والثقيلة المستخدمة في المغناطيس والإلكترونيات والتطبيقات المتقدمة الأخرى.

العمليات: تحقق شركة Lynas Rare Earths حاليًا جميع إيراداتها البالغة 715.89 مليون دولار أسترالي من قطاع عمليات العناصر الأرضية النادرة.

القيمة السوقية: 16.47 مليار دولار أسترالي

تتبوأ شركة ليناس للمعادن الأرضية النادرة مكانةً محوريةً في الجهود الغربية لتأمين إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة خارج الصين، بفضل أصولها المتكاملة في مجال التعدين والتصنيع، وتركيزها على مواد المغناطيس عالية القيمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالطلب على الكهرباء والدفاع. ويشير بعض المحللين إلى إمكانية نمو الإيرادات والأرباح، إلا أن هذا التوقع يعتمد على التوسع السلس لمصنعيها في كالغورلي وماليزيا، واستمرار الدعم الحكومي، وعدم وجود أي اضطرابات كبيرة ناتجة عن التدقيق التنظيمي، مثل المراجعة الحالية التي تجريها ماليزيا لإمداداتها المتعلقة بالبنتاغون. كما أن السهم يثير تساؤلات حول تقييمه، وانخفاض عائد حقوق الملكية الحالي نسبيًا، وهيكله الرأسمالي الذي يعتمد على مصادر تمويل عالية المخاطر، مما يضع عدة عوامل في الاعتبار عند تقييم مدى ملاءمته لقائمة مراقبتك للمعادن الأرضية النادرة.

تُعدّ إيرادات شركة ليناس للعناصر الأرضية النادرة كبيرة بالفعل، لكنّ القصة الأهمّ تكمن فيما سيأتي لاحقًا. اطّلع على توقعات المحللين لشركة ليناس للعناصر الأرضية النادرة، واكتشف كيف قد تُخفي سياسات الدعم وخطط التوسع جانبًا بالغ الأهمية.

البحث عن بدائل جديدة تتجاوز العناصر الأرضية النادرة

تتحرك الأسواق بسرعة، وقد تكتسب الأسهم الجديدة زخمًا كبيرًا قبل أن يلاحظها معظم المستثمرين. لا تدع نفسك تتأخر في رد الفعل بينما يبادر الآخرون. ابحث عن الفرص الجديدة وبادر الآن.

• رصد الشركات الغنية بالسيولة النقدية قبل أن تتصدر عناوين الأخبار المتعلقة بالزخم، وذلك من خلال إجراء بحث مركز باستخدام قائمة الميزانيات العمومية والأساسيات القوية (50 نتيجة) بينما لا تزال القوة المالية بعيدة عن الأنظار في الوقت الحالي.
• تتبع إعدادات العائد والاستقرار باستخدام أفضل 10 حصون توزيعات أرباح قبل أن يزدحم مستثمرو الدخل ويرفعوا أسعار هذه الشركات ذات العوائد المرتفعة والمولدة للتدفقات النقدية الثابتة.
• حدد النمو المبكر في البنية التحتية الحيوية من خلال فحص أسهم شركات تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية البالغ عددها 40 شركة بينما لا تزال أسعار هذه الشركات المشغلة تُعتبر أسعارها أسعار شركات المرافق العادية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.