تراجعت أسهم شركة ريدواير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RDW) بعد إعلان الشركة عن أرباح الربع الثالث. وجاءت الإيرادات دون التوقعات، وتفاقمت الخسائر، وتراجعت هوامش الربح التشغيلية. كما خفّضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله بسبب تأخر عقود الحكومة الأمريكية.

تعرّض سعر سهم ريدواير لضربة حادة عقب إعلان أرباحه، حيث انخفض بنسبة 16.7% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض بنسبة 33% خلال الشهر الماضي. ويشير هذا إلى استمرار الزخم السلبي المتوقع لعام 2025، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام -61.5%. ولا يزال إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات عند مستوى مثير للإعجاب يبلغ 167%. ويعكس التراجع الأخير حالة عدم اليقين على المدى القريب نتيجةً لانخفاض التوقعات، وإعادة تقييم المستثمرين لمخاطر النمو.

إذا كانت التقلبات في Redwire تجعلك تفكر في الفرص في أماكن أخرى، فهذا هو الوقت المناسب لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف القائمة الكاملة مجانًا.

مع تداول أسهم الشركة بانخفاض يزيد عن 60% هذا العام، ووجود السهم الآن عند خصم كبير عن أهداف أسعار المحللين، فهل تعد شركة Redwire فرصة متجاهلة للمعارضين، أم أن السوق حذرة بحق بشأن آفاق نموها؟

الرواية الأكثر شعبية: 61.8% غير مقيمة

وفقًا للرواية الأكثر انتشارًا، تتجاوز القيمة العادلة لسهم ريدواير 60% من سعر إغلاقه الأخير البالغ 6.56 دولارًا. تُبرز هذه الفجوة الحادة فجوةً واضحةً بين معنويات السوق الحالية والنظرة المتفائلة للرواية، مما يُمهد الطريق لتوقعات مالية مُلهمة.

تتمتع ريدواير بمكانة تُمكّنها من الاستفادة من تسارع الاستثمار العالمي في استكشاف الفضاء والدفاع، وهو ما يتضح من خلال الالتزامات الجديدة من حلفاء الناتو، ومبادرات التمويل الكبيرة في الولايات المتحدة، وزيادة ميزانيات الفضاء في الدول الحليفة. ومن المرجح أن تُسهم هذه الاتجاهات في نمو قوي في الإيرادات الإجمالية وتراكم العقود المستقبلية.

هل ترغب في معرفة ما يغذي هذه القيمة العادلة المرتفعة؟ يعتمد هذا السرد على افتراضات نمو طموحة، وتعافي قوي للهامش، ومضاعف ربح مستقبلي نادرًا ما يُرى في هذا القطاع. هل يثير اهتمامك مدى تطابق هذه التوقعات المذهلة مع النتائج الحالية؟ اكتشف التوقعات التي تدعم هذا التقييم المذهل.

النتيجة: القيمة العادلة 17.17 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التأخير المستمر في منح العقود الحكومية والتقلبات في المشاريع الكبيرة والمعقدة قد تقوض بسرعة حتى السيناريو الأكثر تفاؤلاً لانتعاش ريدواير.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات تحكي قصة تحذيرية

إن النظر إلى تقييم ريدواير من خلال مضاعف إيراداتها يُظهر صورة أكثر حذرًا. تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات للشركة 3.7x، وهي أعلى من متوسط صناعة الطيران والدفاع الأمريكية البالغ 3x، ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 1.7x. وحتى بالمقارنة مع النسبة العادلة البالغة 2.2x، تبدو ريدواير باهظة الثمن. هذا يُشير إلى أن السوق يُحتسب بالفعل الكثير من النجاح المستقبلي، مما قد يُضيف مخاطر للمستثمرين إذا لم تُلبَّ هذه التوقعات العالية. فهل تُشير هذه العلاوة إلى فرصة سانحة، أم أنها تُنذر بالخطر؟

ابنِ سردك الخاص عن ريدواير

إذا كانت لديك وجهة نظرك الخاصة أو كنت ترغب في رسم مسار مختلف، فلن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق للتنقيب في البيانات وصياغة وجهة نظرك الخاصة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Redwire هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و4 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بالمراقبة من بعيد بينما يكتشف الآخرون كنوز السوق الخفية. وسّع نطاق أدواتك الاستثمارية بهذه الأفكار الواعدة التي يمكنك العمل عليها الآن:

• استغل القيمة غير المستغلة من خلال تحديد 876 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي توفر إمكانات تدفق نقدي قوية ولكنها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.
• اغتنم مستقبل الطب من خلال الاطلاع على أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البالغ عددها 32 سهمًا ، حيث تلتقي الرعاية الصحية المبتكرة بالاختراقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• قم بزيادة تدفق دخلك إلى أقصى حد من خلال اختيار هذه الأسهم الـ 16 ذات العائدات > 3% مع عوائد أعلى من 3%، والمصممة لتحقيق عوائد ثابتة وموثوقة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.