توسع الشركة نموذج الاستثمار القائم على الملكية مع الحفاظ على أساسها التشغيلي في مجال التأمين وتكنولوجيا التأمين

ستعقد الشركة مؤتمراً عبر الهاتف اليوم الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ليكوود، نيوجيرسي، 7 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت شركة ريلاينس جلوبال جروب (ناسداك: EZRA) ("نحن"، "لنا"، "شركتنا" أو "ريلاينس") اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، وقدمت تحديثًا حول استمرار تنفيذ استراتيجية Scale51 من خلال الاستثمارات المستهدفة في منصات التكنولوجيا وعلوم الحياة.

أبرز النقاط

• استراتيجية Scale51 المتقدمة من خلال الاستثمارات المستهدفة في منصات التكنولوجيا وعلوم الحياة، بما في ذلك استمرار نشر رأس المال في Enquantum وتشكيل LifeSci Global.
• زيادة ملكية شركة Enquantum إلى حوالي 29% من خلال تمويل إضافي قائم على تحقيق أهداف محددة، مما يعزز مسارًا منظمًا نحو السيطرة على الأغلبية.
• تم تعزيز الميزانية العمومية بحوالي 3.2 مليون دولار نقدًا ونقدًا مقيدًا وحوالي 2.6 مليون دولار في رأس المال العامل اعتبارًا من 31 مارس 2026.
• تحسن صافي الخسارة إلى حوالي 1.4 مليون دولار للربع الأول من عام 2026، مقارنة بحوالي 1.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
• مواصلة تحسين عمليات التأمين من خلال ضبط التكاليف وزيادة استخدام منصات تكنولوجيا التأمين، بما في ذلك التطوير المستمر لـ RELI Exchange وإطلاق RELI Exchange 2.0 لتعزيز قابلية التوسع وقدرة التوظيف والكفاءة التشغيلية.
  

قال عزرا بيمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس: "خلال الربع الأول، واصلنا تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم ترتكز على تخصيص رأس المال بشكل منضبط وخلق قيمة طويلة الأجل. نحن نركز على بناء محفظة أعمال تمكننا من الاستحواذ على حصص ملكية مؤثرة والمساهمة بشكل فعّال في العمليات التشغيلية، بدلاً من الاكتفاء بدور المستثمر السلبي. هذا النهج يضمن توافق توظيف رأس المال مع التنفيذ والنتائج المرجوة."

"من خلال نموذج Scale51 الخاص بنا، نولي الأولوية للفرص التي نعتقد أننا قادرون من خلالها على تحقيق النمو والقيمة الهيكلية على المدى الطويل، لا سيما في مجال الأمن السيبراني، والتقنيات القائمة على البيانات، ومؤخراً، علوم الحياة من خلال LifeSci Global. ونطبق استراتيجية توظيف رأس المال القائمة على مراحل محددة، مما يسمح لنا بتوسيع نطاق الاستثمارات مع تحقيق الشركات لتقدم تشغيلي وتجاري محدد، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتحسين الكفاءة في جميع أنحاء المؤسسة."

"لا تزال منصاتنا للتأمين وتكنولوجيا التأمين تشكل ركيزة تشغيلية أساسية، توفر لنا الاستقرار والبنية التحتية اللازمة لتوسعنا في قطاعات مجاورة. وبينما تعكس مقارنات الإيرادات أثر مبادراتنا لإعادة هيكلة محفظتنا لعام 2025، بما في ذلك التخلص من بعض العمليات غير الأساسية، فإننا نعتقد أن هذه الإجراءات قد أسهمت في إنشاء قاعدة تشغيلية أكثر انسيابية وقابلية للتوسع. وخلال الربع، واصلنا تحسين عملياتنا التأمينية، ورفعنا مستوى الكفاءة، واستفدنا من منصاتنا التقنية لتعزيز إنتاجية وكلائنا واكتساب عملاء جدد. ونعتقد أن هذا النهج المزدوج - الذي يجمع بين قاعدة تشغيلية راسخة واستثمارات موجهة في قطاعات ذات نمو مرتفع - يُمكّننا من بناء أعمال أكثر قابلية للتوسع وتنوعًا على المدى الطويل"، هذا ما خلص إليه السيد بيمان.

تحديث استراتيجي

خلال الربع الأول من عام 2026، واصلت شركة ريلاينس تنفيذ خطتها لبناء منصة متنوعة تجمع بين عمليات التأمين الراسخة والاستثمارات المستهدفة في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة ذات النمو المرتفع.

يُعد نموذج التشغيل Scale51 الخاص بشركة EZRA International Group ونموذج التشغيل الخاص بالشركة عنصرًا أساسيًا في هذا النهج، وهو مصمم لتحديد الشركات القائمة على الابتكار والاستثمار فيها وتوسيع نطاقها من خلال مسارات منظمة نحو الملكية الأغلبية والمشاركة التشغيلية النشطة.

بالتوازي مع ذلك، واصلت الشركة تشغيل ودمج منصاتها التأمينية ومنصات تكنولوجيا التأمين، مع الحفاظ على هيكل تكلفة مبسط ودعم النشاط عبر شبكة وكالاتها. ولا تزال هذه العمليات، المدعومة بمنصات رقمية مثل RELI Exchange و5minuteinsure.com، تشكل أساسًا متينًا للمبادرات الاستراتيجية الأوسع نطاقًا.

خلال الربع والفترة اللاحقة، حققت الشركة تقدماً ملموساً في قطاعات متعددة. ووسعت ريلاينس استثماراتها في إنكوانتوم، وهي منصة للأمن السيبراني ما بعد الكمومي تركز على تقنيات حماية البيانات من الجيل التالي، حيث رفعت حصتها إلى حوالي 29% بعد تحقيق مراحل فنية وتجارية محددة، وتواصل مسيرتها نحو تحقيق السيطرة المحتملة على الأغلبية.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة ريلاينس مجموعة لايف ساينس جلوبال، ذراع التكنولوجيا الحيوية التابعة لمجموعة إيزرا الدولية، والمتخصصة في استثمارات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بقيادة ديفيد تيرنر وسكوت كورمان، وهما من ذوي الكفاءات العالية في مجال التكنولوجيا الحيوية. وقد بدأت لايف ساينس جلوبال أولى صفقاتها باستثمار استراتيجي في شركة إنيرفيت راديوفارماسوتيكالز، وهي شركة متخصصة في تطوير التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية العلاجية، والتي تركز في البداية على ورم الأرومة العصبية، وتتطلع إلى تطبيقات مستقبلية أوسع في أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية. كما واصلنا تقييم ودعم فرص إضافية ضمن خط إنتاجها المتنامي. وتُسهم هذه المبادرات في توسيع نطاق استثمارات ريلاينس في القطاعات القائمة على الابتكار، بما في ذلك الأمن السيبراني وتحليلات البيانات وعلوم الحياة، مع عكسها في الوقت نفسه نهجًا منضبطًا ومرحليًا في توظيف رأس المال.

يركز نموذج استثمار الشركة على تخصيص رأس المال بناءً على مراحل محددة، مما يُمكّنها من زيادة التزاماتها وفقًا للتقدم التشغيلي ومعايير الأداء المحددة. يُعزز هذا النهج إدارة المخاطر، ويحافظ على مرونة تخصيص رأس المال، ويدعم التوسع المستمر لاستراتيجية Scale51، مع التركيز على بناء محفظة متنوعة من المنصات القابلة للتوسع على المدى الطويل.

أبرز المؤشرات المالية

يلخص ما يلي بعض النتائج المالية الموحدة المختارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026:

• ارتفع النقد غير المقيد بحوالي 1.0 مليون دولار، أو 73٪، ليصل إلى حوالي 2.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2026، مقارنة بحوالي 1.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
• ارتفع رأس المال العامل بحوالي 0.7 مليون دولار، أو 39%، ليصل إلى حوالي 2.6 مليون دولار اعتبارًا من 31 مارس 2026، مقارنة بحوالي 1.9 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
• ارتفعت حقوق المساهمين بحوالي 1.0 مليون دولار، أو 16٪، لتصل إلى حوالي 7.4 مليون دولار، مقارنة بـ 6.4 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.
• بلغت إيرادات العمولات حوالي 3.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بحوالي 4.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض بشكل أساسي مبادرات إعادة هيكلة محفظة الشركة التي نُفذت خلال عام 2025، بما في ذلك التخلص من بعض العمليات غير الأساسية، مثل خدمات فورتمان للتأمين (FIS) وحلول مزايا الموظفين (EBS) وتحالف مزايا الولايات المتحدة (USBA)، مما أدى إلى انخفاض إيرادات العمولات من هذه العمليات. وقد عُوِّض هذا الانخفاض جزئيًا بنمو الإيرادات العضوية بنسبة 11% تقريبًا من أعمال الشركة المُحتفظ بها.
• بلغت مصروفات العمولات حوالي 1.6 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1.5 مليون دولار للفترة نفسها في عام 2025. وتعكس الزيادة بشكل أساسي ارتفاع معدلات العمولات نتيجة لظروف السوق العامة، بالإضافة إلى زيادة مصروفات العمولات المرتبطة بنمو الإيرادات العضوية بنسبة 11% تقريبًا من أعمال الشركة المحتفظ بها.
• بلغت الرواتب والأجور حوالي 1.6 مليون دولار، مقارنة بحوالي 2.2 مليون دولار للفترة نفسها في عام 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض نفقات التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الموظفين بعد التخلص من بعض العمليات غير الأساسية خلال عام 2025.
• بلغت المصاريف العامة والإدارية حوالي 1.4 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1.5 مليون دولار للفترة نفسها في عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض في المقام الأول استمرار جهود تحسين التكاليف وانخفاض مصروفات التعويضات غير النقدية المتعلقة بالأسهم.
• تحسنت الخسارة الصافية إلى 1.4 مليون دولار، مقارنة بحوالي 1.7 مليون دولار للفترة نفسها في عام 2025. ويعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى انخفاض نفقات التشغيل وانخفاض مصروفات الفائدة.
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل ("AEBITDA") ، وهو مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، حوالي (0.4) مليون دولار، مقارنة بصافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إيجابي يبلغ حوالي 0.1 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض كبير في إضافات التعويضات غير النقدية للأسهم في عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والذي تم تعويضه جزئياً بتحسن الأداء التشغيلي، بما في ذلك انخفاض الرواتب والأجور وانخفاض النفقات العامة والإدارية.
  

يلخص ما يلي صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، من قطاع المشاريع الاستراتيجية لدينا:

• بلغت الخسارة الصافية لشركة Strategic Ventures حوالي 0.4 مليون دولار، ويعكس ذلك بشكل أساسي التكاليف القانونية وتكاليف العناية الواجبة والتكاليف الاستشارية وغيرها من التكاليف المرتبطة بإطلاق وتطوير مجموعة EZRA الدولية ومنصة Scale51 التابعة للشركة، بالإضافة إلى خسائر الاستثمار بطريقة حقوق الملكية المتعلقة بشركة Enquantum.
  

فيما يلي ملخص صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، من قطاع التأمين لدينا:

• تحسن صافي دخل قطاع التأمين إلى حوالي 0.7 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بحوالي 0.5 مليون دولار للفترة نفسها في عام 2025. وقد نتج هذا التحسن عن انخفاض نفقات التشغيل، واستمرار الكفاءة التشغيلية من مبادرة الشركة "OneFirm"، ونمو الإيرادات بنسبة 11% تقريبًا على أساس سنوي من أعمال الشركة المحتفظ بها.
  

مكالمة جماعية

ستعقد مجموعة ريلاينس العالمية مؤتمراً عبر الهاتف يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمناقشة النتائج المالية وتقديم تحديث عن أعمال الشركة.

سيكون الاتصال بالمؤتمر متاحًا عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالرقم +1 888-506-0062 للمتصلين من الولايات المتحدة أو +1 973-528-0011 للمتصلين الدوليين وإدخال رمز الوصول 943560. ويمكن الوصول إلى البث المباشر للمؤتمر عبر الإنترنت على الرابط https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2381/53992 أو من خلال قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني على الرابط https://relianceglobalgroup.com/events-and-presentations/ .

ستتوفر إعادة بث مباشر عبر الإنترنت في قسم علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني حتى 7 مايو 2027. كما ستتوفر إعادة بث عبر الهاتف بعد حوالي ساعة من المكالمة حتى 21 مايو 2026، ويمكن الوصول إليها عن طريق الاتصال بالرقم +1 877-481-4010 للمتصلين من الولايات المتحدة أو +1 919-882-2331 للمتصلين الدوليين وإدخال رمز الوصول 53992.

نبذة عن شركة ريلاينس جلوبال جروب

تُعدّ شركة ريلاينس جلوبال جروب (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: EZRA) رائدةً في مجال تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، حيث تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية لتحسين كفاءة قطاع وكالات وساطة التأمين. توفر منصة الشركة لتكنولوجيا التأمين بين الشركات، RELI Exchange ، مجموعةً متكاملةً من أدوات تطوير الأعمال لوكالات التأمين المستقلة، مما يمكّنها من المنافسة بفعالية مع وكالات التأمين الوطنية الكبرى، مع تقليل تكاليف وأعباء العمليات الإدارية. أما منصة الشركة الموجهة للمستهلكين، 5minuteinsure.com ، فتستخدم الذكاء الاصطناعي واستخراج البيانات لتوفير عروض أسعار تأمين تنافسية عبر الإنترنت في غضون دقائق للمستهلكين العاديين الراغبين في شراء تأمين السيارات والمنازل والحياة. إضافةً إلى ذلك، تدير الشركة محفظةً خاصةً بها من وكالات التأمين التقليدية الرائدة في مناطقها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تقدم مجموعةً واسعةً من منتجات التأمين.

إلى جانب عملياتها في مجال التأمين وتكنولوجيا التأمين، تدير شركة ريلاينس مجموعة إزرا الدولية ، وهي منصة نمو استراتيجية تركز على تحديد واستحواذ وبناء حصص أغلبية أو مسيطرة في شركات التكنولوجيا سريعة النمو. صُممت مجموعة إزرا الدولية لتُكمّل أعمال ريلاينس الأساسية في مجال التأمين من خلال توسيع نطاق الوصول إلى السوق ودعم خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين عبر تخصيص رأس المال بشكل منضبط والملكية الفعّالة.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الشركة على الرابط التالي: https://www.relianceglobalgroup.com .

ملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات استشرافية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، والمادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 بصيغته المعدلة، والمادة 21هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934 بصيغته المعدلة. البيانات الاستشرافية هي بيانات لا تتعلق بالحقائق التاريخية، ويمكن تمييزها باستخدام كلمات أو عبارات مثل "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "نقدر"، "نستمر"، "نسعى"، "محتمل"، "هدف"، "مشروع"، "توقعات"، "آفاق"، أو عبارات مشابهة، أو من خلال مناقشة الاستراتيجية أو الخطط أو النوايا.

تشمل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: الخطط الاستراتيجية للشركة، بما في ذلك استراتيجية Scale51 وأنشطة مجموعة EZRA الدولية ومجموعة LifeSci العالمية؛ قدرة الشركة على تحديد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والاستثمار فيها ودمجها وتوسيع نطاقها والحصول على حصص مسيطرة فيها، بما في ذلك توقيت ذلك واحتماليته؛ استثمار الشركة في شركة Enquantum المحدودة، وتحقيق الأهداف المرحلية بموجب اتفاقية شراء الأسهم ذات الصلة، وقدرة الشركة على الاستحواذ على حصة أغلبية أو حصة مسيطرة في شركة Enquantum، وتطوير وتسويق واعتماد تقنيات الأمن السيبراني ما بعد الكمومية الخاصة بشركة Enquantum في السوق؛ استثمار الشركة في شركة Innervate Radiopharmaceuticals LLC وتطوير وتسويق منتجات Innervate المرشحة من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التصويرية بالإصدار البوزيتروني والعلاجية، بما في ذلك علاج الورم الأرومي العصبي والتطبيقات المستقبلية المحتملة؛ العمليات والآفاق المستقبلية لشركة LifeSci Global Group LLC وأي استثمارات مستقبلية ستتم من خلال هذه المنصة؛ نية الشركة وقدرتها على تنفيذ عملية تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 40، وتوقيت سريانها، وقدرة الشركة على استعادة والحفاظ على الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العرض ومعايير الإدراج المستمر الأخرى في سوق ناسداك كابيتال؛ وقدرة الشركة على مواصلة تنفيذ عملياتها في مجال التأمين وتكنولوجيا التأمين، بما في ذلك تطوير وإطلاق منصة RELI Exchange 2.0 والفوائد المتوقعة من مبادرة OneFirm الخاصة بالشركة وإعادة تنظيم محفظة عام 2025؛ وتوقعات الشركة بشأن نمو الإيرادات من الأعمال المحتفظ بها، وتحسين التكاليف، وكفاءة التشغيل، والاتجاهات في التعويضات غير النقدية القائمة على الأسهم؛ وسيولة الشركة، ورأس مالها العامل، وأولويات تخصيص رأس المال، وقدرتها على تمويل التزامات الاستثمار الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الشرائح المتبقية بموجب اتفاقية شراء أسهم Enquantum والالتزامات الإضافية تجاه LifeSci Global Group LLC؛ واستراتيجية أعمال الشركة الأوسع وتوقعات النمو؛ وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحداث أو الخطط أو التوقعات المستقبلية.

تستند هذه البيانات التطلعية إلى توقعات الإدارة وافتراضاتها الحالية، وهي عرضة لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة، والتي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الطبيعة المضاربية العالية، والمخاطر الكبيرة للخسارة المرتبطة بالاستثمارات في شركات التكنولوجيا وعلوم الحياة في مراحلها المبكرة، بما في ذلك شركتي Enquantum وInnervate؛ ومخاطر التطوير والتنظيم والتصنيع والملكية الفكرية وسلسلة التوريد والسداد والتسويق الخاصة بمنتجات المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية ومرشحي منتجات التشفير ما بعد الكمومي؛ وقدرة الشركة على استيفاء شروط الشرائح المتبقية بموجب اتفاقية شراء أسهم Enquantum، والحصول على حصة مسيطرة ضمن الإطار الزمني المتوقع أو على الإطلاق؛ وقدرة الشركة على تحديد واستكمال استثمارات إضافية مناسبة من خلال Scale51 وEZRA International Group وLifeSci Global Group، وخطر عدم تحقق الفوائد الاستراتيجية أو التشغيلية أو المالية المتوقعة لهذه المبادرات ضمن الأطر الزمنية المتوقعة أو على الإطلاق. تضارب المصالح المرتبط بمنصة استثمار الشركة في علوم الحياة، بما في ذلك ملكية بعض أعضاء إدارة الشركة ومجلس إدارتها لشركة LifeSci Global Group LLC، ودور أحد مديري الشركة كرئيس تنفيذي لشركة Innervate؛ قدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال لمعايير الإدراج المستمر في سوق ناسداك كابيتال، بما في ذلك شرط الحد الأدنى لسعر العرض، بحلول الموعد النهائي للامتثال في 10 يونيو 2026، وخطر عدم تحقيق عملية تقسيم الأسهم العكسي للأثر المرجو أو الحاجة إلى استكمالها بتدابير إضافية؛ المخاطر المتعلقة بالتغييرات في تكوين مجلس إدارة الشركة ولجانها، بما في ذلك تأثير أي تغيير في استقلالية مديري الشركة على امتثال الشركة لمعايير الإدراج في ناسداك؛ المخاطر القانونية والتنظيمية والجيوسياسية والضريبية ومخاطر العملات العابرة للحدود المرتبطة باستثمار الشركة في شركة إسرائيلية وأي استثمارات دولية مستقبلية؛ المخاطر المرتبطة باستراتيجية خزينة الأصول الرقمية للشركة وتقلبات الأصول الرقمية وحفظها ومعاملتها التنظيمية؛ قدرة الشركة على الوصول إلى رأس مال إضافي بشروط مقبولة، أو حتى الوصول إليه على الإطلاق، بما في ذلك في إطار برنامج طرح الأسهم الحالي في السوق وخط ائتمان الأسهم، وكلاهما مشروط باستمرار الإدراج في بورصة ناسداك؛ قدرة الشركة على الحفاظ على الإيرادات وتنميتها من عمليات التأمين وتكنولوجيا التأمين التي احتفظت بها بعد بيع خدمات فورتمان للتأمين، وحلول مزايا الموظفين، وتحالف مزايا الولايات المتحدة؛ المنافسة، والتطورات التنظيمية، والمخاطر الأخرى التي تؤثر على صناعات وساطة التأمين وتكنولوجيا التأمين؛ المخاطر المتعلقة بالتقاضي والتسويات والإجراءات القانونية، بما في ذلك الأمور الموضحة في ملفات الشركة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات؛ والظروف العامة للأعمال والاقتصاد والسوق وأسعار الفائدة والظروف الجيوسياسية.

قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المُعبر عنها صراحةً أو ضمنًا في هذه البيانات التطلعية. تُدرج معلومات إضافية حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بصيغته المعدلة، وفي التقارير الفصلية اللاحقة للشركة على النموذج 10-Q وغيرها من الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي تتوفر نسخ منها مجانًا عبر موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. تُعتبر البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي سارية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. وباستثناء ما يقتضيه القانون المعمول به، لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا، سواءً كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو تغيرات في الظروف أو غير ذلك.

تُعدّ المعلومات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي أولية وغير مدققة، وتخضع لاستكمال إجراءات المراجعة والإبلاغ المعتادة للشركة. وقد أعدّت إدارة الشركة هذه المعلومات المالية، وهي مسؤولة عنها، وتعكس تقديرات مبنية على المعلومات المتاحة للإدارة حتى تاريخ هذا البيان الصحفي. وعلى الرغم من أن الشركة تعتقد أن المعلومات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي تعكس بشكل عادل نتائج عملياتها ووضعها المالي للفترات المعروضة، إلا أنه لا ينبغي اعتبار هذه المعلومات بمثابة إقرار من الشركة أو إدارتها أو مكتب المحاسبة العامة المستقل المسجل لديها بالنتائج الفعلية التي ستنعكس في التقرير الفصلي للشركة على النموذج 10-Q للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، عند تقديمه. ينبغي قراءة هذه المعلومات بالتزامن مع البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة والملاحظات ذات الصلة الواردة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بصيغته المعدلة. لم تقم شركة المحاسبة العامة المسجلة المستقلة التابعة للشركة بمراجعة أو تدقيق أو تجميع أو تنفيذ أي إجراءات فيما يتعلق بالمعلومات المالية المعروضة هنا، ولا تعبر عن رأي أو أي شكل آخر من أشكال التأكيد فيما يتعلق بهذه المعلومات.

اتصال:

شركة كريشيندو للاتصالات، ذ.م.م.
الهاتف: +1 (212) 671-1020
البريد الإلكتروني: EZRA@crescendo-ir.com

معلومات تتعلق بمقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً

ترى الشركة أن بعض المقاييس المالية التي تندرج ضمن تعريف المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP)، كما هو مُعرّف في اللائحة G من قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تُقدّم معلومات تكميلية هامة. يُعدّ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (AEBITDA)، وهو مقياسنا الرئيسي للأداء المالي، مقياساً مالياً غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية (GAAP)، ولا يُعتبر بديلاً عنها. ويُعدّ صافي الخسارة المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة مباشرةً مع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (AEBITDA) وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية (GAAP). ويُعرّف الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (AEBITDA) بأنه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مع تعديلات إضافية كما هو موضح أدناه. وتعتبر الشركة الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (AEBITDA) مقياساً مالياً هاماً لأنه يُقدّم مقياساً مالياً ذا دلالة لجودة أداء الشركة التشغيلي، والأرباح المتأثرة بالتدفقات النقدية، والأرباح المتكررة، وأداء التشغيل خلال فترات إعداد التقارير. وقد تقوم شركات أخرى بحساب الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (AEBITDA) بطريقة مختلفة عن طريقتنا، مما قد يحدّ من فائدته كمقياس للمقارنة مع شركات أخرى في القطاع. يُعدّ مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (AEBITDA) أداة تحليلية محدودة، ولا ينبغي استخدامه بمعزل عن غيره أو كبديل لتحليل نتائج الشركة المُبلغ عنها وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP). ومن بين هذه القيود، لا يعكس مؤشر AEBITDA النفقات النقدية، أو الاحتياجات المستقبلية للنفقات الرأسمالية، أو الالتزامات التعاقدية؛ ولا يعكس التغيرات في احتياجات رأس المال العامل أو متطلباتها النقدية؛ ولا يعكس مصروفات الفوائد أو المتطلبات النقدية اللازمة لسداد مدفوعات الفوائد أو أصل الدين على ديون الشركة؛ ولا يعكس المدفوعات الضريبية التي قد تُمثل انخفاضًا في النقد المتاح للشركة؛ ويستثني مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم، والتي كانت وستظل في المستقبل المنظور مصروفات متكررة في أعمال الشركة. تستخدم الإدارة مؤشر AEBITDA بالإضافة إلى النتائج المُقدمة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (وليس كبديل عنها). وتستخدم الإدارة مؤشر AEBITDA لتقييم الأداء التشغيلي للشركة، بما في ذلك الأرباح عبر فترات الإبلاغ وجدوى تطبيق تدابير خفض التكاليف. لقد قدمنا مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (AEBITDA) كإفصاح تكميلي فقط، لأننا نعتقد أنه يتيح تحليلًا أكثر شمولًا لنتائج العمليات، ويساعد المستثمرين والمحللين على مقارنة أدائنا التشغيلي عبر فترات إعداد التقارير على أساس متسق، وذلك باستبعاد البنود التي لا نعتقد أنها مؤشر على أدائنا التشغيلي الأساسي. ووفقًا للائحة G، يرد وصف لهذه المعلومات أدناه، كما ترد جداول التوفيق بين هذه المعلومات المالية التكميلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) ومعلوماتنا الأكثر قابلية للمقارنة والمتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في تقريرنا الفصلي على النموذج 10-Q تحت عنوان "نتائج العمليات".

نستبعد البنود التالية عند حساب AEBITDA، وتحدد البنود التالية مقياسنا المالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً AEBITDA:

• الفوائد ومصروفات فوائد الأطراف ذات العلاقة: غير مرتبطة بالعمليات الأساسية للشركة ومستبعدة لتوفير معلومات تكميلية أكثر جدوى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
• الاستهلاك والإطفاء: مصروفات غير نقدية، مستبعدة لتوفير معلومات تكميلية أكثر جدوى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
• انخفاض قيمة الشهرة و/أو الأصول: مصروفات غير نقدية، مستبعدة لتوفير معلومات تكميلية أكثر جدوى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
• التعويض القائم على الأسهم: تم استبعاد التعويض غير النقدي المقدم للموظفين ومقدمي الخدمات (بما في ذلك تكلفة استهلاك الفترة لنفقات مقدم الخدمة المدفوعة مسبقًا والتي تم دفعها مسبقًا بالأسهم) لتوفير معلومات تكميلية أكثر جدوى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة المتأثر بالنقد.
• التغير في مستحقات الأرباح المشروطة المقدرة للاستحواذ: يُعدّ التزام الأرباح المشروطة التزامًا على البائع عند الاستحواذ، وهو مشروط بأرباح مستقبلية. تُقيّم هذه الالتزامات في كل فترة إعداد تقارير، وتُسجّل التغيرات فيها إما كربح أو خسارة في حساب التغير في مستحقات الأرباح المشروطة المقدرة للاستحواذ في البيانات المالية الموحدة. هذا الربح أو الخسارة غير نقدي، وقد يكون متقلبًا للغاية، ولا يُعتبر ذا صلة بالعمليات الجارية، لذا يُستبعد لتوفير معلومات تكميلية أكثر دلالة حول الأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
• الإيرادات (المصروفات) الأخرى، الصافي: تشمل بعض الإيرادات أو المصروفات غير الروتينية وبنود أخرى صغيرة بشكل فردي، وبالتالي يتم استبعادها باعتبارها غير مرتبطة بالعمليات الأساسية للشركة.
• الربح (الخسارة) من الاستثمار بطريقة حقوق الملكية: يشمل بعض المكاسب والخسائر على الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية التي لا تُعد تشغيلية وغير نقدية، وبالتالي يتم استبعادها لتوفير معلومات تكميلية أكثر جدوى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.
• الأرباح (الخسائر) غير المحققة على الأصول الرقمية، صافي: يشمل هذا الحساب الأرباح والخسائر غير المحققة من الأصول الرقمية وبالتالي يتم استبعاده باعتباره غير مرتبط بالعمليات الأساسية للشركة.
• تكاليف المعاملات: تشمل هذه التكاليف المصاريف المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ والتمويل وإعادة التمويل، بالإضافة إلى تعديلات أو تغييرات الديون. وقد تم استبعاد هذه التكاليف لأن الإدارة لا تعتبرها مؤشراً على الأداء التشغيلي الدوري.
• التكاليف غير القياسية: يتضمن هذا الحساب بنودًا منفصلة وقابلة للتحديد بشكل خاص وغير تشغيلية، تتعلق بالتكاليف المتكبدة لإجراءات قانونية رفعتها الشركة ضد أحد الأطراف الثالثة المشاركة في عمليات تم إيقافها سابقًا، وتم استبعادها لتوفير معلومات تكميلية أكثر جدوى فيما يتعلق بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.

يوضح الجدول التالي تسوية بين صافي الخسارة الموحدة و AEBITDA الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و 31 مارس 2025.