حصلت شركة ResMed (RMD) مؤخرًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لميزة Smart Comfort المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي نظام راحة CPAP شخصي مبني على أكثر من 100 مليون ليلة من بيانات النوم، ويقوم المستثمرون بتقييم ما يعنيه ذلك بالنسبة للنمو على المدى الطويل.

يأتي أحدث إنجاز لشركة ResMed في مجال الراحة الذكية في الوقت الذي يتم فيه تداول السهم عند 253.07 دولارًا ويحقق عائدًا قويًا على سعر السهم منذ بداية العام بنسبة 10.76 بالمائة إلى جانب إجمالي عائد المساهمين على مدى ثلاث سنوات بنسبة 24.42 بالمائة، مما يشير إلى زخم ثابت ولكنه ليس متفجرًا.

إذا كان هذا النوع من الابتكار في مجال الرعاية الصحية القائم على الذكاء الاصطناعي يثير اهتمامك، فمن الجدير بالبحث كيف تقوم الشركات الأخرى في هذا المجال بالاستفادة من أسهم الرعاية الصحية .

مع تداول الأسهم بخصم متواضع عن أهداف المحللين ونمو مطرد بدلاً من النمو المتسارع، هل شركة ResMed مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية هنا، أم أن المستثمرين يدفعون بالفعل ثمن سنوات من التوسع المدعوم بالذكاء الاصطناعي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 14.3% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة ResMed عند 253.07 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب 295 دولارًا، يشير هذا الفارق إلى أن الأسواق قد تقلل من شأن قدرتها على تحقيق أرباح مركبة.

تعمل مبادرات التحسين في مجال المشتريات والتصنيع والخدمات اللوجستية إلى جانب توسيع نطاق التصنيع في الولايات المتحدة على تحسين هوامش الربح الإجمالية بشكل هيكلي، والتي من المتوقع أن تؤدي، عند دمجها مع الرافعة التشغيلية من النطاق العالمي، إلى تعزيز الأرباح الإجمالية والتدفق النقدي الحر.

هل تتساءل كيف يمكن لنمو ثابت بنسبة متوسطة أحادية الرقم أن يدعم توقعات أرباح طموحة ومضاعف ربحية مرتفع، حتى مع وجود معدل خصم متواضع؟ يعتمد هذا الطرح ضمنيًا على ارتفاع هوامش الربح، وعمليات إعادة شراء الأسهم المدروسة، وقاعدة أرباح مستقبلية تختلف تمامًا عن الوضع الحالي. هل ترغب في معرفة كيف تؤثر هذه العوامل على القيمة العادلة التي تقارب 300 دولار، وما هي الافتراضات التي يقوم عليها هذا النموذج؟

النتيجة: القيمة العادلة 295.13 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال هناك عدة أمور قد تعرقل قصة هامش الربح الممتاز هذه، بدءًا من تحولات الطلب المدفوعة بـ GLP-1 وصولاً إلى ضغوط الأسعار المتجددة في أسواق PAP الأمريكية الأساسية.

قم ببناء سردك الخاص بشركة ريسميد

إذا لم تكن مقتنعًا تمامًا بهذا الرأي أو كنت تفضل ببساطة التعمق في الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء نسخة مخصصة في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة ResMed.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية، استكشف مجموعة الفرص التالية من خلال أفكار الأسهم المركزة من أداة Simply Wall Street Screener التي يتجاهلها العديد من المستثمرين.

• حدد فرص التدفق النقدي المحتملة من خلال استهداف الشركات التي يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها الجوهرية عبر هذه الأسهم الـ 909 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، واستعد لأي تغييرات مستقبلية في تصور السوق.
• استكشف الفرص التي تركز على الابتكار من خلال التركيز على الشركات العاملة في مجال الأتمتة والذكاء الاصطناعي باستخدام هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي .
• قم ببناء مصدر دخلك من خلال البحث عن شركات ذات دفعات ثابتة وعوائد ملحوظة باستخدام هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بعوائد تزيد عن 3٪ .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.