قدمت شركة ResMed (RMD) معلومات جديدة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل للنظر فيها بعد أن أعلنت عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.66 دولار للسهم الواحد، بزيادة قدرها 10٪، إلى جانب آخر تحديث لأرباحها وعمليات إعادة شراء الأسهم.

شهدت أسهم شركة ريسميد مؤخرًا بعض الارتفاع، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 10.29%، وعائده خلال 90 يومًا 11.10%. مع ذلك، انخفض أداء سعر السهم منذ بداية العام بنسبة 8.16%، وتراجع إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 19.86%، بينما بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال ثلاث سنوات 26.27%. يشير هذا إلى أن السهم قد حقق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل أكثر من المستثمرين الجدد.

إذا كان هذا المزيج من نمو الأرباح وتغير المزاج العام قد لفت انتباهك، فقد يكون الوقت مناسبًا أيضًا للنظر في فرص أخرى تركز على الرعاية الصحية من خلال أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية البالغ عددها 43 سهمًا.

يتداول سهم شركة ريسميد حاليًا بأقل بنحو 10% من متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، وبخصم جوهري أكبر يصل إلى 31% تقريبًا، حتى بعد الانتعاش الأخير. هل يُعدّ هذا خطأً في قراءة السوق الحذرة، أم استجابةً عادلةً لمخاطر السنة المالية 2027؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 9.3% أقل من قيمتها الحقيقية

استنادًا إلى أكثر الروايات متابعةً حول شركة ريسميد، فإن القيمة العادلة البالغة 247.93 دولارًا تتجاوز سعر الإغلاق الأخير البالغ 224.84 دولارًا. وهذا يجعل الخصم الحالي متواضعًا وليس مبالغًا فيه.

تساهم الاستثمارات الاستراتيجية في توسيع نطاق التشخيص والعلاج، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على شركات مثل VirtuOx وEctosense وSomnoware، في تحسين تدفق المرضى من الفحص إلى العلاج. وهذا يُمكّن ResMed من الاستحواذ على حصة أكبر من سوق انقطاع النفس النومي وأمراض الجهاز التنفسي العالمي الكبير الذي لم يُستغل بالكامل بعد، ويدعم نمو الإيرادات على المدى الطويل.

هل ترغب في معرفة كيف تتحول قصة تحسين صحة النوم هذه إلى أرقام؟ يعتمد هذا التحليل بشكل كبير على النمو المطرد في الإيرادات، ومرونة هوامش الربح، وارتفاع مضاعف الأرباح. يجمع التحليل الكامل هذه العناصر في خارطة طريق واحدة لتقييم الشركة.

النتيجة: القيمة العادلة 247.93 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد يتم اختبار قصة ResMed إذا أثرت قيود مكونات أجهزة التنفس الصناعي سلبًا على الأرباح أو إذا عادت Philips Respironics وكثفت المنافسة في عام 2027.

الخطوات التالية

نظراً للآراء المتباينة حول شركة ريسميد في هذا المقال، فمن المنطقي مراجعة البيانات الأساسية بنفسك والتحرك سريعاً لتكوين وجهة نظرك الخاصة. لمعرفة ما يدفع التفاؤل الحالي من منظور المكافآت، راجع المكافآت الأربع الرئيسية.

هل تبحث عن أفكار أخرى غير أفكار ResMed؟

إذا كنت جادًا في بناء محفظة استثمارية أقوى، فلا تكتفِ بشركة ResMed. استخدم قوائم الأسهم المركزة لاكتشاف الفرص التي قد يغفل عنها الآخرون.

• استهدف الفرص المحتملة ذات الأسعار المنخفضة من خلال فحص 49 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية ونقاط دخول جذابة.
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة أفضل 8 شركات توزيع أرباح، واطلع على الشركات التي تقدم حاليًا عوائد أعلى مدعومة ببياناتها المالية.
• قلل من صدمات المحفظة الاستثمارية من خلال التركيز على 85 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة والتي تحقق حالياً نتائج جيدة من حيث المرونة وقوة الميزانية العمومية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.