هل تعلم أن هناك بعض المقاييس المالية التي يمكن أن توفر أدلة على وجود شركة متعددة الأغراض محتملة؟ أولاً، نرغب في رؤية عائد مؤكد على رأس المال المستخدم (ROCE) يتزايد، وثانيًا، قاعدة موسعة لرأس المال المستخدم. ويعني هذا في الأساس أن الشركة لديها مبادرات مربحة يمكنها الاستمرار في إعادة الاستثمار فيها، وهي سمة من سمات الآلة المركبة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، لاحظنا بعض الاتجاهات الواعدة في Endeavour Group Holdings ( NYSE:EDR ) لذا دعونا ننظر بشكل أعمق قليلاً.

فهم العائد على رأس المال المستخدم (ROCE)

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، فإن ROCE هو مقياس لربح الشركة السنوي قبل الضريبة (عائدها)، مقارنة برأس المال المستخدم في الشركة. لحساب هذا المقياس لشركة Endeavour Group Holdings، هذه هي الصيغة:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)

0.028 = 537 مليون دولار أمريكي ÷ (22 مليار دولار أمريكي - 2.9 مليار دولار أمريكي) (استنادًا إلى الاثني عشر شهرًا اللاحقة حتى سبتمبر 2023) .

ولذلك، حققت مجموعة إنديفور القابضة معدل عائد على رأس المال يبلغ 2.8%. من حيث القيمة المطلقة، يعد هذا عائدًا منخفضًا كما أنه أقل من متوسط أداء صناعة الترفيه البالغ 9.6٪.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لمجموعة Endeavour Group Holdings

في الرسم البياني أعلاه قمنا بقياس العائد على رأس المال (ROCE) السابق لمجموعة Endeavour Group Holdings مقابل أدائها السابق، ولكن يمكن القول إن المستقبل أكثر أهمية. إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني الخاص بـ Endeavour Group Holdings .

ما الذي يخبرنا به اتجاه ROCE بالنسبة لشركة Endeavour Group Holdings؟

إن حقيقة أن شركة Endeavour Group Holdings تحقق الآن بعض الأرباح قبل خصم الضرائب من استثماراتها السابقة أمر مشجع للغاية. منذ حوالي خمس سنوات، كانت الشركة تتكبد خسائر، لكن الأمور تغيرت لأنها تربح الآن 2.8% من رأسمالها. بالإضافة إلى ذلك، توظف Endeavour Group Holdings رأس مال أكثر بنسبة 144% مما كان متوقعًا من قبل من شركة تحاول تحقيق الربحية. يمكن أن يشير هذا إلى أن هناك الكثير من الفرص لاستثمار رأس المال داخليًا وبمعدلات أعلى من أي وقت مضى، وكلاهما سمتان شائعتان لدى شركات التعبئة المتعددة.

ختاماً...

ومن دواعي سرور معظم المساهمين أن شركة Endeavour Group Holdings قد حققت الآن الربحية. ومع منح نسبة 9.1% محترمة لأولئك الذين احتفظوا بالأسهم خلال العام الماضي، يمكنك القول بأن هذه التطورات بدأت تحظى بالاهتمام الذي تستحقه. لذلك، نعتقد أن الأمر يستحق وقتك للتحقق مما إذا كانت هذه الاتجاهات ستستمر.

وفي ملاحظة منفصلة، وجدنا علامتين تحذيريتين لشركة Endeavour Group Holdings التي ربما ترغب في التعرف عليها.

إذا كنت تريد البحث عن شركات قوية ذات أرباح كبيرة، فاطلع على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بميزانيات عمومية جيدة وعوائد مذهلة على الأسهم.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.