شركة ريدجيتك تعلن عن نتائجها المالية للسنة المالية 2026
Ridgetech, Inc. RDGT | 0.00 |
هانغتشو، الصين ، 31 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Ridgetech, Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: RDGT) ("Ridgetech" أو "الشركة")، وهي موزع بالجملة للأدوية وغيرها من منتجات الرعاية الصحية في الصين، اليوم عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
علّق السيد فرانك تشاو، الرئيس التنفيذي المؤقت والمدير المالي لشركة ريدجيتك، قائلاً: "شكّل العام المالي 2026 عاماً محورياً لشركة ريدجيتك، حيث أكملنا تحوّلنا الاستراتيجي إلى نموذج أعمال يركز على البيع بالجملة. ومن خلال الاستحواذ على شركة أولرايت (هانغتشو) لتكنولوجيا الإنترنت المحدودة ("أولرايت") والتخلي عن أعمالنا في مجال الصيدليات بالتجزئة، عززنا مكانتنا كموزع جملة إلكتروني وتقليدي للمنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية، مما أدى إلى إنشاء منصة تشغيل أكثر قابلية للتوسع وكفاءة."
ارتفعت إيراداتنا بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتصل إلى 132.2 مليون دولار، مدفوعةً بشكل أساسي بمساهمة منصة Allright الإلكترونية خلال السنة المالية الأولى. كما حققنا زيادة بنسبة 23.8% في إجمالي الربح، وحسّنا هامش الربح الإجمالي إلى 3.6%، مما يعكس فوائد مزيج أعمالنا الأمثل واستمرار الأداء التشغيلي المتميز.
اليوم، يجمع عملنا بين شبكة بيع بالجملة قوية على أرض الواقع تخدم العملاء المحليين، وتوزيع إلكتروني متوسع على مستوى البلاد من خلال منصتنا الخاصة ومنصات التجارة الإلكترونية الرائدة التابعة لجهات خارجية. ونعتقد أن هذا النموذج المتكامل، الذي يجمع بين البيع عبر الإنترنت والبيع على أرض الواقع، يعزز وصولنا إلى السوق، ويوسع قاعدة عملائنا، ويؤهلنا لاقتناص الفرص طويلة الأجل في سوق توزيع الأدوية في الصين.
"بالنظر إلى المستقبل، سنظل نركز على تنفيذ استراتيجية النمو ذات المحركين من خلال توسيع قدرات التوزيع الرقمي لدينا، وتعزيز النظام البيئي الصيدلاني لدينا، ومتابعة المبادرات الاستراتيجية التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا."
ملخص البيانات المالية للسنة المالية 2026
- بلغت الإيرادات 132.16 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 10.2٪ عن 119.97 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ إجمالي الربح 4.75 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 23.8% عن 3.84 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
- بلغ هامش الربح الإجمالي 3.6% للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بزيادة عن 3.2% لنفس الفترة من العام الماضي.
- بلغ صافي الخسارة 1.25 مليون دولار، أو 17.21 دولارًا للخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد، للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بصافي دخل قدره 10.20 مليون دولار، أو 275.87 دولارًا للأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد، لنفس الفترة من العام الماضي.
النتائج المالية للسنة المالية 2026
ربح
ارتفعت الإيرادات بمقدار 12.19 مليون دولار، أو 10.2%، لتصل إلى 132.16 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 119.97 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
انخفضت إيرادات البيع بالجملة التقليدي بمقدار 0.99 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 0.8%، لتصل إلى 117.87 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 118.86 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الشركة قد منحت سابقًا تسهيلات ائتمانية لبعض عملائها في البيع التقليدي، إلا أنها واجهت تأخرًا في السداد من جانب عدد منهم. وعلى الرغم من استرداد المبالغ المستحقة في نهاية المطاف، قررت الشركة إيقاف بعض مبيعاتها الائتمانية اعتبارًا من مارس 2025 كإجراء للحد من المخاطر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات البيع بالجملة التقليدي.
ارتفعت إيرادات المنصة الإلكترونية بمقدار 13.18 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 1190.8%، لتصل إلى 14.29 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1.11 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى إدراج إيرادات منصة Allright الإلكترونية لمدة اثني عشر شهرًا كاملة في السنة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بشهر واحد فقط (مارس 2025) من هذه الإيرادات في الفترة نفسها من العام السابق. في 28 فبراير 2025، استحوذت الشركة على شركة Ridgeline International Limited ("Ridgeline") وشركتها التابعة Allright، وهي موزع جملة سريع النمو، سواءً عبر الإنترنت أو خارجه، للمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى، مثل الأغذية الصحية ومستحضرات التجميل والسلع الاستهلاكية اليومية في الصين. وتتداول Allright بنشاط على منصات التوزيع الإلكترونية الشهيرة على مستوى البلاد. ومن خلال هذه المنصات، تبيع الشركة منتجات طبية متنوعة للصيدليات والعيادات وغيرها من الموردين في جميع أنحاء البلاد. كما تمتلك Allright منصة توزيع إلكترونية خاصة بها.
الربح الإجمالي وهامش الربح الإجمالي
ارتفع إجمالي تكلفة البضائع المباعة إلى 127.41 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 116.13 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي الربح بمقدار 0.92 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 23.8%، ليصل إلى 4.75 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 3.84 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 3.6% للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 3.2% للفترة نفسها من العام الماضي.
بلغت هوامش الربح الإجمالية لمنصة البيع بالجملة غير المتصلة بالإنترنت ومنصة الإنترنت 3.4٪ و 5.6٪ على التوالي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بهوامش الربح الإجمالية لمنصة البيع بالجملة غير المتصلة بالإنترنت ومنصة الإنترنت البالغة 3.2٪ و 7.4٪ على التوالي لنفس الفترة من العام الماضي.
الخسائر الناجمة عن العمليات
ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق بمقدار 1.51 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 98.2%، لتصل إلى 3.04 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1.53 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم خدمة توزيع الأدوية الناتجة عن الاستحواذ على شركة "أولرايت"، والتي تم احتسابها على مدار 12 شهرًا هذا العام، مقارنةً بشهر واحد فقط عند إتمام عملية الاستحواذ في نهاية السنة المالية 2025. وبشكل عام، بلغت هذه المصاريف كنسبة مئوية من إيرادات الشركة 2.3% و1.3% على التوالي للسنتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025.
ارتفعت المصاريف العامة والإدارية بمقدار 0.24 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 7.2%، لتصل إلى 3.58 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 3.34 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة رواتب الموظفين بحوالي 0.31 مليون دولار أمريكي، قابله انخفاض في خسائر صرف العملات. وانخفضت هذه المصاريف كنسبة مئوية من الإيرادات للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 إلى 2.7%، مقارنةً بـ 2.8% للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع في رواتب الموظفين بشكل رئيسي إلى استحواذ الشركة على شركة ريدجلاين وشركتها التابعة أولرايت في 28 فبراير 2025، مما أدى إلى زيادة عدد الموظفين وبالتالي زيادة رواتبهم.
بلغت خسائر التشغيل 1.87 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 1.04 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ هامش الربح التشغيلي (1.4)% و(0.9)% للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 مارس 2026 و2025 على التوالي.
صافي الخسارة من العمليات المستمرة
بلغ صافي الخسارة من العمليات المستمرة 1.25 مليون دولار و1.45 مليون دولار في السنوات المنتهية في 31 مارس 2026 و2025.
صافي الدخل (الخسارة)
بلغ صافي الخسارة 1.25 مليون دولار، أو 17.21 دولارًا للخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بصافي دخل قدره 10.20 مليون دولار، أو 275.87 دولارًا للأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد لنفس الفترة من العام الماضي.
الوضع المالي
في 31 مارس 2026، بلغ رصيد الشركة من النقد وما في حكمه 17.91 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 12.78 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2025. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 1.39 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بصافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية والبالغ 1.25 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى صافي خسارة قدرها 1.25 مليون دولار أمريكي تقريبًا، بعد تعديلها ببند غير نقدي يتمثل في مصروفات الاستهلاك والإطفاء بقيمة 0.36 مليون دولار أمريكي تقريبًا، بالإضافة إلى التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية، بما في ذلك: (1) زيادة قدرها 3.46 مليون دولار أمريكي تقريبًا في حسابات القبض، (2) زيادة قدرها 2.04 مليون دولار أمريكي تقريبًا في حسابات القبض الأخرى، (3) زيادة قدرها 2.01 مليون دولار أمريكي تقريبًا في حسابات الدفع، و(4) انخفاض قدره 1.95 مليون دولار أمريكي تقريبًا في المخزون.
بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 449 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 18.14 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى استخدام مبلغ 449 مليون دولار أمريكي لشراء أصول طويلة الأجل.
بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 0.03 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بصافي النقد المُتحصَّل من أنشطة التمويل والبالغ 1.51 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التغيير بشكل رئيسي إلى سداد سندات مستحقة الدفع بقيمة 24.94 مليون دولار أمريكي تقريبًا، مُقابلها عائدات من تمويل الأسهم والديون بقيمة 10.88 مليون دولار أمريكي تقريبًا، وعائدات من سندات مستحقة الدفع بقيمة 14.35 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
نبذة عن شركة ريدجيتك
شركة ريدجيتك (Ridgetech) هي موزع جملة متنامٍ عبر الإنترنت وخارجه للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى في الصين. تُتاجر ريدجيتك بنشاط على منصات التوزيع الإلكترونية الشهيرة في جميع أنحاء البلاد، ولديها منصتها الإلكترونية الخاصة للتوزيع. وتؤمن الشركة بأن التداول على هذه المنصات يوفر فرصًا أكبر لتوزيع المنتجات الصيدلانية على مستوى البلاد. للمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ridgetch.com . وتنشر الشركة بانتظام معلومات هامة على موقعها الإلكتروني.
البيانات التطلعية
تتضمن بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات استشرافية، وفقًا للمادة 21E من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة، وكما هو مُعرّف في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة الأمريكي لعام 1995. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى التوقعات والتنبؤات الحالية بشأن الأحداث المستقبلية والاتجاهات المالية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي، ونتائج عملياتها، واستراتيجيتها التجارية، واحتياجاتها المالية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالتحول الاستراتيجي للشركة، ودمج الشركات المكتسبة، وتطوير قدراتها في مجال توزيع الأدوية عبر الإنترنت وخارجه، وقدرتها على تحقيق نمو طويل الأجل وزيادة قيمة المساهمين. ويمكن للمستثمرين التعرف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال كلمات أو عبارات مثل "قد"، "سوف"، "نتوقع"، "نتنبأ"، "نهدف"، "نقدر"، "ننوي"، "نخطط"، "نعتقد"، "محتمل"، "نستمر"، "من المرجح أن"، أو غيرها من التعبيرات المماثلة. لا تلتزم الشركة بتحديث البيانات التطلعية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك. ورغم أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تضمن صحتها. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية للشركة، المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على استيفاء شروط الشراء المعمول بها، والتغيرات في طلب السوق، وقدرة الشركة على تنفيذ منصتها الرقمية والترويج لها بنجاح، بالإضافة إلى المخاطر الأخرى الموضحة في أحدث بيان تسجيل للشركة، وأحدث تقرير سنوي لها على النموذج 20-F، وفي ملفاتها الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على:
للتواصل مع الشركة:
فرانك تشاو
الرئيس التنفيذي المؤقت والمدير المالي
+86-571-88077108
frank.zhao@ridgetch.com
للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:
تينا شياو
شركة أسنت للعلاقات مع المستثمرين
+1-646-932-7242
investors@ascent-ir.com
شركة ريدجيتك والشركات التابعة لها | ||||||||
الميزانيات العمومية الموحدة | ||||||||
31 مارس | 31 مارس | |||||||
2026 | 2025 | |||||||
أصول | ||||||||
الأصول المتداولة | ||||||||
النقد وما يعادله | دولار | 17,905,262 | دولار | 12,779,781 | ||||
النقد المقيد | 8519 | 5,761,294 | ||||||
حسابات القبض التجارية | 32,466,688 | 27,811,813 | ||||||
قوائم الجرد | 8,259,002 | 9,758,071 | ||||||
مستحقات أخرى، صافي | 5,196,109 | 2,419,671 | ||||||
دفعات مقدمة للموردين | 98,359 | 433,140 | ||||||
مستحق من الأطراف ذات الصلة | 329,258 | - | ||||||
الأصول المتداولة الأخرى | 292,995 | 745,477 | ||||||
إجمالي الأصول الحالية | 64,556,192 | 59,709,247 | ||||||
الأصول غير المتداولة | ||||||||
صافي الممتلكات والمعدات | 5723 | 8931 | ||||||
الأصول غير الملموسة، صافي | 3,002,053 | 3,302,961 | ||||||
النوايا الحسنة | 1,463,733 | 1,463,733 | ||||||
إجمالي الأصول غير المتداولة | 4,471,509 | 4,775,625 | ||||||
إجمالي الأصول | دولار | 69,027,701 | دولار | 64,484,872 | ||||
الالتزامات وحقوق المساهمين | ||||||||
الالتزامات المتداولة | ||||||||
حسابات الدفع | دولار | 22,757,939 | دولار | 19,666,664 | ||||
أوراق دفع | 22,669 | 10,386,612 | ||||||
مستحقات أخرى | 2,752,548 | 2,319,139 | ||||||
بسبب الأطراف ذات الصلة | - | 2130 | ||||||
ودائع العملاء | 364,150 | 264,068 | ||||||
الضرائب المستحقة | 1,790,902 | 1,521,546 | ||||||
الالتزامات المستحقة | 206,502 | 196,210 | ||||||
إجمالي الالتزامات المتداولة | 27,894,710 | 34,356,369 | ||||||
الالتزامات غير المتداولة | ||||||||
الالتزامات الضريبية المؤجلة | 356,353 | 492,121 | ||||||
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 356,353 | 492,121 | ||||||
إجمالي الالتزامات | 28,251,063 | 34,848,490 | ||||||
الالتزامات والظروف الطارئة | ||||||||
حقوق المساهمين | ||||||||
أسهم عادية؛ القيمة الاسمية 0.15 دولار؛ 240,000,000 سهم مصرح به؛ | 133,091 | 5855 | ||||||
أسهم ممتازة؛ القيمة الاسمية 0.001 دولار أمريكي؛ 10,000,000 سهم مصرح به؛ لا شيء | - | - | ||||||
رأس المال المدفوع الإضافي | 103,898,531 | 93,142,510 | ||||||
الاحتياطيات القانونية | - | - | ||||||
العجز المتراكم | (64,563,201) | (63,312,779) | ||||||
الدخل الشامل الآخر المتراكم | 1,308,217 | (199,204) | ||||||
إجمالي حقوق المساهمين | 40,776,638 | 29,636,382 | ||||||
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | دولار | 69,027,701 | دولار | 64,484,872 | ||||
* تم تعديل جميع أرقام الأسهم ومبالغها المعروضة بأثر رجعي لتعكس نسبة 1 مقابل 150 | ||||||||
شركة ريدجيتك والشركات التابعة لها | ||||||||||||
البيانات الموحدة للعمليات والدخل (الخسارة) الشامل | ||||||||||||
للسنوات المنتهية | ||||||||||||
2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||
الإيرادات الصافية | دولار | 132,163,734 | $ | 119,971,638 | دولار | 123,994,053 | ||||||
تكلفة البضائع المباعة | 127,409,588 | 116,132,823 | 119,115,636 | |||||||||
الربح الإجمالي | 4,754,146 | 3,838,815 | 4,878,417 | |||||||||
مصاريف البيع | 3,040,136 | 1,534,200 | 934,223 | |||||||||
المصاريف العامة والإدارية | 3,580,025 | 3,339,954 | 3,348,112 | |||||||||
إجمالي المصاريف التشغيلية | 6,620,161 | 4,874,154 | 4,282,335 | |||||||||
الدخل (الخسارة) من العمليات | (1,866,015) | (1,035,339) | 596,082 | |||||||||
إيرادات (مصروفات) أخرى: | ||||||||||||
دخل الفوائد | 455,061 | 92,834 | 197,763 | |||||||||
مصاريف الفائدة | (67,069) | - | - | |||||||||
إيرادات الاستثمار (المصروفات) | 229,657 | - | (1,607,537) | |||||||||
إيرادات (مصروفات) أخرى | (101,154) | (8155) | (13377) | |||||||||
إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى | 516,495 | 84,679 | (1,423,151) | |||||||||
الخسارة قبل ضرائب الدخل | (1,349,520) | (950,660) | (827,069) | |||||||||
(ميزة) مخصصات ضرائب الدخل | (99,098) | 503,524 | (41,363) | |||||||||
صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (1,250,422) | (1,454,184) | (785,706) | |||||||||
صافي الخسارة من العمليات المتوقفة، صافي | - | (4,103,718) | (3,448,536) | |||||||||
مكاسب التخارج من استثمارات جيوكسين | - | 15,757,753 | - | |||||||||
الربح (الخسارة) الصافي من المنتج المتوقف | - | 11,654,035 | (3,448,536) | |||||||||
صافي الدخل (الخسارة) | (1,250,422) | 10,199,851 | (4,234,242) | |||||||||
أقل: صافي الخسارة المنسوبة إلى حصة غير مسيطرة | - | 5384 | (14) | |||||||||
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى | (1,250,422) | 10,194,467 | (4,234,228) | |||||||||
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى | (1,250,422) | (1,454,184) | (785,706) | |||||||||
صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى | - | 11,648,651 | (3,448,522) | |||||||||
دخل (خسارة) شامل آخر | ||||||||||||
تعديلات ترجمة العملات الأجنبية | 1,507,421 | (1,204,966) | (729,373) | |||||||||
الدخل (الخسارة) الشامل | 256,999 | 8,994,885 | (4,963,615) | |||||||||
متوسط عدد الأسهم المرجح*: | ||||||||||||
أساسي | 72,668 | 36,954 | 9628 | |||||||||
مخفف | 72,668 | 36,954 | 9628 | |||||||||
(خسارة) الدخل للسهم الواحد*: | ||||||||||||
أساسي | دولار | (17.21) | دولار | 275.87 | دولار | (439.78) | ||||||
مخفف | دولار | (17.21) | دولار | 275.87 | دولار | (439.78) | ||||||
*تم تعديل جميع مبالغ الأسهم والأسهم الفردية المعروضة بأثر رجعي لتعكس نسبة 1 إلى 150 العكسية | ||||||||||||
شركة ريدجيتك والشركات التابعة لها | ||||||||||||
البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية | ||||||||||||
للسنوات المنتهية | ||||||||||||
2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: | ||||||||||||
صافي الدخل (الخسارة) | دولار | (1,250,422) | دولار | 10,199,851 | دولار | (4,234,242) | ||||||
تسويات لتسوية صافي الدخل (الخسارة) مع صافي النقد المستخدم في | ||||||||||||
الاستهلاك والإطفاء | 363,686 | 1,137,240 | 790,449 | |||||||||
توفير (إلغاء) الحسابات المشكوك في تحصيلها | (428,420) | 85,642 | (249,257) | |||||||||
استهلاك أصول حق الاستخدام | - | 4,879,012 | 4,594,172 | |||||||||
الخسائر الناجمة عن التخلص من الممتلكات والمعدات | - | - | 107,251 | |||||||||
مكاسب التخارج من استثمارات جيوكسين | - | (15,757,753) | - | |||||||||
مصاريف (مزايا) الضرائب المؤجلة | (79,692) | (29,822) | - | |||||||||
خسارة استثمارية | - | - | 1,607,537 | |||||||||
التغير في الأصول والخصوم التشغيلية: | ||||||||||||
حسابات القبض | (3,461,596) | 10,040,414 | (1,804,440) | |||||||||
أوراق القبض | 29,743 | (29,271) | 19943 | |||||||||
المخزونات والأصول البيولوجية | 1,948,887 | 405,822 | (1,699,621) | |||||||||
مستحقات أخرى | (2,042,206) | (11,758,658) | (672,830) | |||||||||
دفعات مقدمة للموردين | 449,647 | (341,702) | (839,221) | |||||||||
وديعة طويلة الأجل | - | (1,361,613) | (132,568) | |||||||||
الأصول المتداولة الأخرى | 477,144 | - | 19,076 | |||||||||
أصول أخرى غير متداولة | - | (359,114) | 69,539 | |||||||||
المبلغ المستحق من الأطراف ذات الصلة | - | - | (317,828) | |||||||||
حسابات الدفع | 2,009,206 | (21,128,762) | 6,002,186 | |||||||||
مستحقات الدفع الأخرى والالتزامات المستحقة | 321,435 | 28,752,570 | 868,975 | |||||||||
ودائع العملاء | 83,870 | (162,940) | (144,761) | |||||||||
الضرائب المستحقة | 184,773 | 1,314,644 | (948,277) | |||||||||
التزامات عقد الإيجار التشغيلي | - | (4,637,790) | (6,191,522) | |||||||||
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (1,393,945) | 1,247,770 | (3,155,439) | |||||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: | ||||||||||||
اقتناء المعدات والمباني | (449) | (155,360) | (330,677) | |||||||||
الاستثمار في مشروع مشترك | - | - | (1,116,212) | |||||||||
شراء الأصول غير الملموسة | - | - | (66,973) | |||||||||
إضافات لتحسينات العقار المستأجر | - | (459,907) | (525,988) | |||||||||
الاستحواذ على شركة ريدجلاين، بعد خصم النقد المكتسب | - | 4,833,439 | - | |||||||||
تصفية استثمارات جيوكسين، بعد خصم النقد المتصرف به | - | (22,353,250) | - | |||||||||
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (449) | (18,135,078) | (2,039,850) | |||||||||
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: | ||||||||||||
عائدات قرض مصرفي قصير الأجل | - | - | 1,116,212 | |||||||||
سداد قرض بنكي قصير الأجل | - | (277,266) | (837,159) | |||||||||
عائدات الأوراق المالية المستحقة الدفع | 14,353,624 | 51,689,531 | 56,875,403 | |||||||||
سداد الأوراق المالية المستحقة الدفع | (24,944,614) | (56,365,693) | (52,997,171) | |||||||||
صافي العائدات من إصدار الأسهم وسندات الضمان في القطاع الخاص | 10,883,257 | 7,633,000 | 2,589,600 | |||||||||
العائدات من الأطراف الأخرى ذات الصلة المستحقة الدفع | - | 325,784 | 1,257,406 | |||||||||
سداد مستحقات الأطراف الأخرى ذات الصلة | (321,981) | (1,499,764) | - | |||||||||
صافي النقد الناتج عن (أو المستخدم في) أنشطة التمويل | (29,714) | 1,505,592 | 8,004,291 | |||||||||
تأثير سعر الصرف على النقد | 796,814 | 1,048,620 | (1,505,475) | |||||||||
(انخفاض) زيادة في النقد والنقد | (627,294) | (14,333,096) | 1,303,527 | |||||||||
النقد وما يعادله والقيود | 18,541,075 | 32,874,171 | 31,570,644 | |||||||||
النقد وما يعادله والقيود | دولار | 17,913,781 | دولار | 18,541,075 | دولار | 32,874,171 | ||||||
إفصاح تكميلي عن التدفق النقدي | ||||||||||||
دفع نقدي لضرائب الدخل | دولار | 55,348 | دولار | 137,456 | دولار | 149,023 | ||||||
المبلغ المدفوع مقابل الفائدة | 67,069 | 6289 | 13604 | |||||||||
الأنشطة غير النقدية: | ||||||||||||
تنفيذ أوامر الشراء بدون استخدام النقد | دولار | 51,671 | دولار | - | دولار | - | ||||||
إصدار أسهم للاستحواذ على الشركات التابعة | - | 3,582,250 | - | |||||||||
إلغاء الأسهم بغرض التخلص من الشركات التابعة | - | 4,102,848 | - | |||||||||
الاكتتابات المستحقة من إصدار الأسهم العادية | 3,791,077 | - | - | |||||||||
(أ) لم يتم فصل التدفقات النقدية المتعلقة بالعمليات المتوقفة. وبناءً على ذلك، فإن تتضمن البيانات الموحدة للتدفقات النقدية نتائج العمليات المستمرة والعمليات المتوقفة | ||||||||||||
للاطلاع على المحتوى الأصلي: https://www.prnewswire.com/news-releases/ridgetech-inc-reports-fiscal-year-2026-financial-results-302839643.html
المصدر: شركة ريدجيتك
