ارتفاع أسعار النفط والعوائد

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني تراجع سوق الأسهم في بداية التداولات.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سوق الأسهم قد ينخفض.
• يُظهر الرسم البياني المنطقة 1، والتي ستعمل كدعم في حالة حدوث تراجع.
• يُظهر الرسم البياني أن أدنى مستوى في 30 مارس حدث مباشرة عند النطاق الأدنى للمنطقة 3 (الدعم).
• يوضح الرسم البياني إشارتنا لجمع الأموال والتحوطات.
• لقد كتبنا سابقاً أن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع العائدات لا يتوافقان مع وصول سوق الأسهم إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته.
• لقد شاركنا معكم سابقاً أيضاً أن هناك عاملين يدفعان سوق الأسهم إلى الارتفاع.
  • هوس أشباه الموصلات
  • هوس خيارات الشراء
• في بداية التداول، يعيق ارتفاع أسعار النفط والعوائد حدوث موجة الهوس المزدوجة، على الرغم من استمرار عمليات الشراء الجماعي على غرار حركة "مومو".
• اليوم هو تاريخ انتهاء صلاحية الخيارات. كانت قيمة جاما إيجابية - لولا ذلك لكان سوق الأسهم قد انخفض بشكل أكبر بكثير في بداية التداول.
• ارتفع سعر النفط هذا الصباح لسببين:
  • كانت التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب في ختام زيارته للصين إيجابية، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. لكن تحليلنا يُشير إلى أن هذه التصريحات لم ترقَ إلى مستوى توقعات السوق بشأن إيران.
  • في قمة البريكس التي عُقدت في الهند، بذلت الهند جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بشأن إيران، الأمر الذي كان من شأنه أن يُسهم في استئناف تدفق النفط الإيراني. إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل. وحضرت إيران القمة.
• يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف من التضخم، وهذا بدوره يتسبب في ارتفاع العائدات.
• للعلم، إذا استمرت العوائد وأسعار النفط في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة أخرى في نطاق الحماية لدينا.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في شركات Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.