انخفض سهم شركة روكويل أوتوميشن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ROK ) يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت شركة الأتمتة الصناعية عن نتائج الربع الثالث من السنة المالية.

قال الرئيس التنفيذي بليك موريت إن استمرار قوة قطاع أشباه الموصلات ومراكز البيانات وأتمتة المستودعات، إلى جانب تحسن الطلب في قطاعي السيارات وعلوم الحياة، قد دفع النمو في جميع أنحاء الشركة.

أعلنت الشركة عن أرباح معدلة بلغت 3.49 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات المحللين البالغ 3.38 دولار أمريكي . كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.313 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 2.243 مليار دولار أمريكي.

ارتفعت المبيعات العضوية بنسبة 10%، بينما أضافت تقلبات أسعار الصرف 1% إلى المبيعات. وزادت الإيرادات السنوية المتكررة العضوية بنسبة 6%.

ارتفع الدخل قبل الضرائب إلى 470 مليون دولار من 342 مليون دولار في العام السابق، وتوسع هامش الربح قبل الضرائب إلى 20.3٪ من 16.0٪.

وقد دعم النمو الطلب القوي على منتجات مثل وحدات الإدخال/الإخراج POINT ومحركات PowerFlex، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجستية للإنتاج والبرمجيات. كما أشارت الشركة إلى اكتساب عملاء جدد في أسواق الأغذية والمشروبات وعلوم الحياة.

أوضحت شركة روكويل أن نمو خدمات دورة حياة المنتج لا يزال ضعيفاً بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي في بعض القطاعات. كما أشارت إلى الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار الجيوسياسي كتحديات مستمرة.

الهوامش والتدفقات النقدية وعمليات إعادة شراء الأسهم

تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 70 نقطة أساسية ليصل إلى 49.5٪، مدعومًا بزيادة حجم المبيعات، ومزيج المنتجات المواتي، والفوائد الناتجة عن حل المشروع المشترك Sensia.

ارتفع هامش التشغيل المؤسسي بمقدار 280 نقطة أساس، بما في ذلك فائدة تقدر بـ 40 نقطة أساس من صفقة سينسيا.

أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 145 مليون دولار خلال الربع، وكان لديها حوالي 1.2 مليار دولار متبقية بموجب تفويض إعادة الشراء الحالي اعتبارًا من 30 يونيو.

بلغ إجمالي التدفق النقدي التشغيلي 724 مليون دولار، بينما وصل التدفق النقدي الحر إلى 654 مليون دولار خلال الربع الثالث من السنة المالية.

أداء القطاع

ارتفعت إيرادات الأجهزة الذكية بنسبة 12% لتصل إلى 1.1 مليار دولار، بينما تحسن هامش التشغيل للقطاع إلى 20.0% من 18.8%، مدفوعًا بتقلبات أسعار الصرف المواتية، وارتفاع حجم المبيعات، وتنوع المنتجات.

ارتفعت إيرادات قطاع البرمجيات والتحكم بنسبة 19% لتصل إلى 751 مليون دولار. كما ارتفع هامش التشغيل للقطاع إلى 34.8% من 31.6%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة حجم المبيعات.

انخفضت إيرادات خدمات دورة حياة المنتج بنسبة 12% لتصل إلى 482 مليون دولار. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، فقد تحسن هامش التشغيل للقطاع إلى 15.1% من 13.3%، مدعوماً بالتنفيذ القوي للمشاريع وتحقيق مكاسب في الهامش بعد حل مشروع سينسيا المشترك.

أوتلوك

رفعت شركة روكويل توقعاتها المعدلة لأرباح السهم للسنة المالية 2026 إلى ما بين 13.00 و13.30 دولارًا أمريكيًا، بعد أن كانت تتراوح سابقًا بين 12.50 و13.10 دولارًا أمريكيًا. ويحيط النطاق الجديد بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 13.02 دولارًا أمريكيًا .

رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات السنة المالية 2026 إلى ما بين 8.968 مليار دولار و9.134 مليار دولار، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 8.759 مليار دولار و9.093 مليار دولار. ويتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات 8.974 مليار دولار.

تتوقع روكويل الآن نموًا عضويًا في المبيعات خلال السنة المالية 2026 بنسبة تتراوح بين 7.5% و9.5%، بمتوسط 8.5%، أي بزيادة قدرها 150 نقطة أساسية عن توقعاتها السابقة. وتشمل التوقعات المحدثة تأثيرًا إيجابيًا لتقلبات أسعار الصرف بنحو 150 نقطة أساسية.

لا تزال الشركة تتوقع نموًا عضويًا في الإيرادات السنوية المتكررة بنسبة متوسطة أحادية الرقم وتحويل التدفق النقدي الحر بنسبة 100%.

أفادت الإدارة بأن أسعار السنة المالية 2026 من المتوقع أن تساهم بنحو 250 نقطة أساس، منها 100 نقطة أساس ناتجة عن التسعير المرتبط بالتعريفات الجمركية، و150 نقطة أساس ناتجة عن التسعير الأساسي. ومن المتوقع أن يكون للتعريفات الجمركية تأثير محايد على الأرباح، حيث تعوض إجراءات التسعير التكاليف المرتبطة بها.

وتتوقع شركة روكويل أيضاً إعادة شراء أسهم بقيمة 850 مليون دولار تقريباً خلال السنة المالية 2026.

حركة سعر سهم ROK: انخفضت أسهم شركة Rockwell Automation بنسبة 7.00% لتصل إلى 447.32 دولارًا وقت النشر يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .

صورة من موقع Shutterstock