عادت شركة RTX (RTX) إلى دائرة الضوء بعد أن قادت أعمالها في RaytheonUK تحالف Omnia Training للفوز بعقد بقيمة 2000 مليون جنيه إسترليني لمدة 15 عامًا لخدمة التدريب الجماعي للجيش البريطاني، مما يسلط الضوء على انكشاف الشركة الأوسع في مجال الطيران والدفاع.

ظلت أسهم RTX مستقرة نسبيًا على الرغم من سلسلة من عمليات الفوز بالعقود وتحديثات المنتجات، حيث بلغ عائد سعر السهم 6.67٪ لمدة شهر واحد وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد بنسبة 32.52٪ مما يشير إلى زخم تراكم على مدى فترة زمنية أطول.

إذا كان مزيج عقود الدفاع وتكنولوجيا الفضاء لدى شركة RTX قد لفت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة مناسبة لتوسيع قائمة مراقبتك والاطلاع على 34 سهمًا في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية.

يبدو أن شركة RTX منصة قوية في قطاعي الطيران والدفاع، مدعومة بعقود جديدة وتقنيات حديثة. مع ذلك، وبعد تحقيق عائد إجمالي بنسبة 32.52% خلال عام واحد وارتفاع سعر السهم مؤخرًا، كيف يقارن سعره الحالي بأساسيات الشركة؟

أكثر روايات RTX شيوعًا: 9.2% أقل من قيمتها الحقيقية

أغلق سهم RTX عند 195.89 دولارًا، بينما تشير الرواية الأكثر متابعة إلى أن القيمة العادلة أقرب إلى 216 دولارًا، مما يصور السهم على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف بناءً على التدفقات النقدية النموذجية.

يشير تراكم الطلبات القوي والمتزايد، والذي يتجلى في نسبة الطلبات إلى الفواتير البالغة 1.86 في الربع، وتراكم الطلبات بقيمة 236 مليار دولار (بزيادة 15٪ على أساس سنوي)، والعقود الدولية الجديدة الرئيسية (مثل الاتحاد الأوروبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ)، إلى أن شركة RTX في وضع جيد للاستفادة من الزيادات المستمرة في الإنفاق الدفاعي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يوفر رؤية قوية لنمو الإيرادات في المستقبل.

هل تريد أن تفهم لماذا تتجاوز هذه القيمة العادلة سعر اليوم؟ يعتمد التفسير بشكل كبير على النمو المستمر في الإيرادات، وتحسن هوامش الربح، وارتفاع مضاعف الأرباح المستقبلية. يكمن السر في كيفية تفاعل هذه العناصر الثلاثة معًا على المدى الطويل.

النتيجة: القيمة العادلة 215.73 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير قصة RTX بسرعة إذا عادت مشاكل موثوقية محركات الطائرات النفاثة في شركة برات آند ويتني إلى الظهور أو إذا تحولت ميزانيات الدفاع بعيدًا عن برامج الأجهزة الكبيرة الخاصة بها.

الخطوات التالية

بالنظر إلى مزيج التفاؤل والقلق المحيط بتقنية RTX، فمن المنطقي مراجعة التفاصيل بنفسك، وموازنة كلا الجانبين، والتصرف على الفور بناءً على حكمك من خلال مراجعة المكافآت الرئيسية الأربعة وعلامتي التحذير المهمتين .

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار بخلاف RTX؟

إذا أثارت تقنية RTX اهتمامك، فلا تتوقف هنا. فالأفكار الجديدة في مختلف القطاعات يمكن أن تساعدك في بناء محفظة استثمارية أكثر توازناً وغنىً بالفرص.

• استهدف المكاسب المحتملة من خلال مسح الشركات التي تشير نماذجنا إلى أنها ذات أسعار جذابة باستخدام 47 سهمًا عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية .
• عزز مصادر دخلك من خلال مراجعة الشركات ذات العوائد الأعلى وسجلات الدفع المتميزة عبر قائمة "حصون توزيعات الأرباح العشر" .
• قلل من التوتر الناتج عن الصدمات المفاجئة من خلال التركيز على الشركات التي تجتاز فحوصات الميزانية العمومية الصارمة في قائمة الأسهم الـ 78 المرنة ذات درجات المخاطر المنخفضة .

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.