ارتفعت أسهم شركة سادوت جروب (ناسداك: SDOT ) يوم الجمعة بعد أنباء استحواذ الشركة على شركة تريد آي كيو، وحصولها على تمويل يصل إلى 200 مليون دولار، وإلغاء تسهيلات الأسهم القديمة.

وقد تفوقت هذه المكاسب على أداء السوق بشكل عام. فقد انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.61%، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.56%.

• يُعد سهم مجموعة سادوت من بين أفضل الأسهم أداءً اليوم. ما الذي يدفع سهم SDOT إلى الارتفاع؟

ما الذي يدفع أسهم مجموعة سادوت؟

في 14 يوليو، أكملت شركة سادوت استحواذها على شركة TradeIQ مقابل 6 ملايين دولار من شركة Litial Ltd التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها.

TradeIQ هو برنامج ذكاء تنبؤي مصمم لتكملة منصات تداول السلع وإدارة المخاطر. تشمل عملية الاستحواذ شفرة المصدر، والنماذج، ومجموعات بيانات التدريب، وخطوط نقل البيانات، والوثائق التقنية.

دفع سادوت 50 ألف دولار نقدًا، وأصدر 200 ألف سهم عادي بقيمة مليوني دولار، وأصدر 3950 سهمًا ممتازًا من الفئة ج بقيمة إجمالية معلنة قدرها 3.95 مليون دولار.

توفر الأسهم الممتازة توزيعات أرباح سنوية تراكمية بنسبة 6٪، وهي ذات أولوية على الأسهم العادية، وليس لها حقوق تصويت أو تحويل.

سادوت تضيف قدرة تمويلية

أبرمت شركة سادوت اتفاقية للحصول على سندات قابلة للتحويل مضمونة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار.

أغلقت الشركة شريحة أولية بقيمة 4 ملايين دولار في 16 يوليو. تحمل السندات معدل فائدة سنوي قدره 8.25٪، وتستحق في 16 يوليو 2028، ويبلغ سعر التحويل 17.81 دولارًا.

يخضع التمويل الإضافي لموافقة المساهمين، وبيانات تسجيل إعادة البيع الفعالة، ومتطلبات سيولة التداول، والامتثال المستمر لقواعد ناسداك.

كما أنشأت شركة سادوت مرفقًا لشراء الأسهم، مما مكنها من بيع ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم العادية المصدرة حديثًا وفقًا لتقديرها.

تزيل عملية التسوية آثار التخفيف الزائدة

توصل سادوت إلى تسوية مع هيلينا غلوبال ، مما أدى إلى حل النزاع القضائي في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

ستدفع الشركة مبلغ 350 ألف دولار نقداً. وسيتنازل الطرفان عن الدعوى نهائياً ويسقطان جميع المطالبات.

كما ينهي هذا الاتفاق تسهيلات ائتمانية قديمة بقيمة 10 ملايين دولار، مما يزيل مصدراً محتملاً للتخفيف.

في وقت سابق من شهر يوليو، أكملت شركة سادوت عمليات تبادل الديون بالأسهم، مما أدى إلى سداد ما يقرب من 3.36 مليون دولار من الالتزامات القائمة.

ساهمت المخاطر القانونية ومخاطر الميزانية العمومية المنخفضة، إلى جانب عملية تقسيم الأسهم العكسي الأخيرة لشركة سادوت بنسبة 1 مقابل 20 وانخفاض الأسهم المتداولة في السوق، في زخم يوم الجمعة.

لا يزال امتثال ناسداك غير مؤكد

ترى الإدارة أن المعاملات الأخيرة قد رفعت حقوق المساهمين في شركة سادوت إلى أكثر من 7 ملايين دولار، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المطلوب من قبل ناسداك والبالغ 2.5 مليون دولار.

مع ذلك، لم تؤكد ناسداك الامتثال. وحذر سادوت من أن عدم الالتزام بهذا الشرط قد يؤدي إلى شطب الإدراج.

تحركات سعر سهم وزارة النقل في ولاية سياتل يوم الجمعة

نشاط سعر سهم SDOT: ارتفعت أسهم مجموعة سادوت بنسبة 60.70% لتصل إلى 22.90 دولارًا وقت النشر يوم الجمعة، وفقًا لبيانات Benzinga Pro .