أسهم الشركات الجامحة تتقدم

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي دفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم SOXL ارتفع إلى الحد السفلي للمنطقة 2 (المقاومة) ولكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الارتفاع للوصول إلى الحد العلوي للمنطقة 2. وهذا أمر سلبي.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم SOXL قد تراجع إلى النطاق العلوي للمنطقة 3 (الدعم).
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سعر سهم SOXL يقترب من مستوى ذروة البيع، وبالتالي قد يرتد.
• يُظهر الرسم البياني عمليات بيع في سوق أشباه الموصلات هذا الصباح. وتشهد الولايات المتحدة عمليات بيع لأشباه الموصلات تأثرًا بانخفاض أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات (رمزها في سوق التداول خارج البورصة: SSNLF) في كوريا الجنوبية. وقد انخفض سهم سامسونج في كوريا الجنوبية بنسبة 8.7% خلال الليل للأسباب التالية:
  • كان الانخفاض الحاد في سعر السهم رد فعل نموذجي لـ"بيع الأسهم بعد الإعلان عن الأخبار". وقد سبق أن أشرنا لكم إلى أن سهم سامسونج قد ارتفع ترقباً لخطة إعادة الأموال للمساهمين.
  • كان هناك استياء من هيكل خطة سامسونج. تتضمن الخطة مبلغاً غير مسبوق يتراوح بين 90 و100 تريليون وون كوري لتوزيع أرباح على المساهمين، وهو ما لاقى استحسان المستثمرين، إلا أنهم لم يرضوا عن عدم وجود خطة فورية وفعّالة لإعادة شراء الأسهم أو تحديد جدول زمني لإلغاء أسهم الخزانة.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين أن يلاحظوا أنه عندما باع الأجانب أسهم سامسونج في كوريا الجنوبية بين عشية وضحاها، استغل تجار التجزئة الكوريون الجنوبيون الانخفاض واشتروا أسهم سامسونج.
• ينبغي على مستثمري سوق الأسهم أن يضعوا في اعتبارهم أن الأهم من تحركات أسعار أسهم سامسونج هو أرباح شركة إنفيديا (NVDA) التي ستصدر يوم الأربعاء بعد إغلاق السوق.
• على الرغم من أن أرباح شركة مارفيل (MRVL) ستُعلن يوم الخميس بعد إغلاق السوق، إلا أنها لا تقل أهمية عن أرباح إنفيديا، لكنها تظل ذات أهمية كبيرة لسوق الأسهم. وحسب تحليلنا، ستُمثل أرباح مارفيل مؤشراً هاماً للمرحلة القادمة من الذكاء الاصطناعي.
• تتعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. فقد علّقت كندا المفاوضات، وابتداءً من منتصف ليل اليوم، ستفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 50% على سلع بقيمة 28 مليار دولار. وتعتزم الحكومة الكندية فرض تعريفات مماثلة لحماية شركاتها ومواطنيها من آثار التعريفات الأمريكية.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى أن لعبة Fable 5 من إنتاج شركة Anthropic تشهد طلباً أضعف من المتوقع. وحسب تحليلنا، إذا استمر هذا الوضع، فإنه يُشكل خطراً كبيراً على سوق الذكاء الاصطناعي، حتى وإن كان الجمهور غافلاً عن ذلك حالياً.
• تخطط بورصتا نيويورك وناسداك لتداول الأسهم على مدار 23 ساعة يوميًا بدءًا من 6 ديسمبر. سيكون هذا مربحًا للغاية للبورصتين وول ستريت، إذ سيمكنهما من جذب المستثمرين الأجانب، وخاصة من آسيا. في تحليلنا، بالنسبة لمعظم المستثمرين، سيزيد التداول على مدار 23 ساعة من المخاطر، وذلك بسبب انخفاض السيولة. نتيجةً لانخفاض السيولة، قد تشهد الأسهم تقلبات حادة، خاصةً استجابةً للأخبار. من المرجح أن تتأثر جلسة التداول العادية التالية بشكل كبير بالتقلبات الحادة التي تحدث خلال الليل. نشهد بالفعل تقلبات حادة في أسعار الأسهم الأمريكية في بداية التداول بناءً على ما حدث في كوريا الجنوبية خلال الليل.
• على الجانب الإيجابي للأسواق اليوم، تراجعت العوائد. والسبب هو إمكانية استخدام وزارة الخزانة لحسابها العام البالغ تريليون دولار، وهو ما يعادل صندوق الطوارئ لديها، لإعادة شراء السندات. وقد أشرنا سابقًا إلى أنه بعد الحماس الأولي الذي أعقب إعلان وزارة الخزانة عن إعادة الشراء، تراجعت هذه الخطوة لدى المستثمرين المحترفين. ويعود السبب إلى أن حجم عمليات إعادة الشراء لم يكن كبيرًا، بالإضافة إلى وجود مخاوف من عدم امتلاك وزيرة الخزانة بيسنت صلاحيات كافية. وفي تحليلنا، إذا كانت وزارة الخزانة مستعدة لاستخدام حسابها العام لإعادة شراء السندات، فإنها تمتلك صلاحيات هائلة لتوجيه الأسواق.
• بحسب تحليلنا، كلما زادت محاولات وزارة الخزانة لمعالجة الآثار السلبية للدين الوطني البالغ 40 تريليون دولار دون خفض العجز، ازداد اقتناع المستثمرين بأن الوزارة تسعى لخفض قيمة الدولار، ما يدفعهم إلى الإقبال على الذهب والبيتكوين. على المدى البعيد، يُشكل هذا خطراً كبيراً على سوق الأسهم الأمريكية، وهو خطر لا يُدركه معظم المستثمرين حالياً. لذا، ينبغي على المستثمرين الحذرين استباق الأحداث والتنبّه جيداً لهذا الخطر.
• يقول بيسنت إن "يوم النصر الاقتصادي" قادم لإيران. وفي تحليلنا، ينبغي على المستثمرين الحذرين توقع المخاطرة بأن ترد إيران بمزيد من الهجمات على السفن أو دول الخليج.
• في تحليلنا، بينما يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا على دراية بالمخاطر، يجب عليهم أيضًا أن يكونوا منفتحين على الفرص الهائلة التي ستجلبها المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي والابتكارات الأخرى للمستثمرين.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حاليًا بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولذلك، لتحقيق التفوق واكتساب ميزة تنافسية، يحتاج المستثمرون إلى تحليل أسهم Mag 7 بعمق. ومن المهم أيضًا تجاوز ضجيج الأخبار اليومية المتعلقة بهذه الأسهم. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك، والتعمق في تحليلها، وتجاوز ضجيج الأخبار اليومية، هي متابعة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم Mag 7 بشكل يومي. وعندما تظهر أخبار هامة في أسهم Mag 7 تتجاوز مستوى الضجيج وتؤثر على محفظتك الاستثمارية بأكملها، يتم تغطيتها في القسم الرئيسي أعلاه.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركتي Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركة ألفابت من الفئة ج (ناسداك: GOOG ) وشركة تسلا (ناسداك: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.