الخوف من مصر

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي دفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم SOXL خسر 70% من أعلى مستوى له في يونيو الماضي حتى إغلاق يوم أمس.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم SOXL سجل أدنى مستوى له أمس.
• يُظهر الرسم البياني أن عمليات البيع في منصة SOXL أمس شهدت حجماً كبيراً. ويعود سبب هذا الحجم الكبير إلى تعرض العديد من حسابات مستخدمي منصة Momo Crowd لطلبات تغطية الهامش، مما أدى إلى تصفيتها قسراً.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سعر SOXL يتحرك خارج منطقة ذروة البيع. وهذا يُهيئ SOXL لارتداد محتمل ما لم تحدث المزيد من طلبات تغطية الهامش وتصفية المزيد من حسابات التداول ذات الزخم العالي.
• كان الطلب على ذاكرة DRAM محركًا رئيسيًا لسوق الأسهم. وتسيطر ثلاث شركات على معظم سوق DRAM: شركة مايكرون تكنولوجي (ناسداك: MU )، وشركة إس كيه هاينكس (ناسداك: SKHY )، وشركة سامسونج للإلكترونيات (OTCPK: SSNLF). في السابق، أعلنت مايكرون عن أرباح ممتازة فاقت التوقعات، لكن سهمها انخفض. كما أعلنت إس كيه هاينكس عن أرباح أقل من التوقعات، ما أدى إلى انخفاض سهمها أيضًا.
• أعلنت سامسونج عن أرباح استثنائية خلال الليل. إليكم التفاصيل:
  • بلغ صافي أرباح سامسونج للربع الحالي 71.625 تريليون وون كوري جنوبي، مقابل توقعات المحللين البالغة 70.17 تريليون وون. ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 1300% تقريباً على أساس سنوي.
  • بلغت إيرادات الربع الثاني 171.5 تريليون وون مقابل 74.6 تريليون وون في العام الماضي.
  • تتوقع سامسونج أن يظل الطلب على الذاكرة قوياً حتى عام 2028.
• يُظهر الرسم البياني ارتفاع سهم شركة SOXL في بداية تداولات هذا الصباح، ويعود السبب في ذلك إلى إعلان شركة سامسونج عن أرباحها المتوقعة.
• أعلنت شركة مايكروسوفت (ناسداك: MSFT ) عن أرباح استثنائية فاقت التوقعات. إليكم التفاصيل:
  • بلغت أرباح مايكروسوفت للسهم في الربع الرابع 4.74 دولارًا مقابل 4.24 دولارًا وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغت إيرادات مايكروسوفت في الربع الرابع 90.01 مليار دولار مقابل 87.63 مليار دولار وفقًا لتوقعات المحللين.
  • تتوقع مايكروسوفت إيرادات الربع الأول من السنة المالية تتراوح بين 89.85 مليار دولار و90.95 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 89.69 مليار دولار.
  • تتوقع مايكروسوفت أن تبلغ نفقاتها الرأسمالية لعام 2026 نحو 175 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 190 مليار دولار أمريكي سابقاً. ويعود هذا إلى تغيير في طريقة حساب تقدير العمر الإنتاجي لمراكز البيانات من 15 عاماً إلى 25 عاماً.
  • تجاوزت إيرادات Azure مبلغ 100 مليار دولار لأول مرة.
  • يضم برنامج Microsoft 365 Copilot الآن 30 مليون مستخدم مدفوع.
• جاءت أرباح شركة ميتا بلاتفورمز (ناسداك: META ) مخيبة للآمال. إليكم التفاصيل:
  • أعلنت شركة ميتا عن ربحية السهم بقيمة 6.18 دولار مقابل 7.22 دولار وفقًا لتوقعات المحللين.
  • أعلنت شركة ميتا عن إيرادات بلغت 60.8 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 60.29 مليار دولار.
  • تتوقع شركة ميتا إيرادات الربع الثالث بقيمة تتراوح بين 61 مليار دولار و 64 مليار دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 63.24 مليار دولار.
  • تتوقع شركة ميتا أن تتراوح النفقات الرأسمالية لهذا العام بين 130 مليار دولار و 145 مليار دولار.
• يبدو أن سوق الأسهم غافل عن الأمر، لكن على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى هجوم بطائرة مسيرة على سفينتين قرب قناة السويس في مصر. فهذا يُنذر باحتمالية اندلاع حرب أوسع.
• ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه بشكل خاص إلى أن عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا قد بلغ في وقت سابق من اليوم 5.244%، وهو أعلى عائد منذ عام 2007. وبعد انخفاض بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، تراجع العائد إلى 5.211% وقت كتابة هذا التقرير. ومن بين المخاوف، أنه إذا استمر عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا في الارتفاع ولم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، فسيفقد مصداقيته.
• مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي هو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي تحت السيطرة. إليكم التفاصيل:
• بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الشخصي -0.1% مقابل نسبة الإجماع -0.1%.
• بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي الأساسي 0.1% مقابل نسبة 0.2% المتوقعة.
• بيانات الناتج المحلي الإجمالي مثيرة للقلق. إليكم التفاصيل:
  • بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 1.5% مقابل 2.3% وفقًا لتوقعات المحللين.
  • بلغ معدل التضخم في الربع الثاني 6.3% مقابل 3.7% وفقًا لتوقعات المحللين.
• يعتمد الاقتصاد الأمريكي بنسبة 70% على الاستهلاك. ولذلك، يولي المستثمرون الحذرون اهتمامًا كبيرًا للدخل والإنفاق الشخصيين. وقد أظهرت البيانات الحديثة للدخل والإنفاق الشخصيين ضعفًا في المؤشرات. إليكم تفاصيل هذه البيانات:
  • بلغت نسبة الدخل الشخصي 0.2% مقابل نسبة 0.3% المتوقعة.
  • بلغت نسبة الإنفاق الشخصي 0.3% مقابل نسبة 0.4% المتوقعة.
• بلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 197 ألفاً مقابل 203 آلاف وفقاً للتوقعات. وهذا يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً رغم عمليات التسريح المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Microsoft (MSFT) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم الفئة C لشركة Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركتي Apple Inc (NASDAQ: AAPL ) و Meta (META).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.