شهد سهم شركة سانديسك (ناسداك: SNDK ) تقلبات في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتجهيز أنفسهم قبل صدور تقرير الأرباح الأسبوع المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة تقل عن 0.5%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.19%. وظل قطاع الذاكرة محط الأنظار بعد أن أعلنت شركة إس كيه هاينكس (ناسداك: SKHY ) المنافسة عن نتائج مخيبة للآمال في أرباحها الفصلية .

شركة إس كيه هاينكس تحافظ على الإنفاق القائم على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة SK hynix، وهي منافس رئيسي ومطور مشارك مع شركة Sandisk لتقنية ذاكرة الفلاش عالية النطاق الترددي (HBF) لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، عن أرباح أقل من التوقعات لكنها أكدت مجدداً ثقتها في الطلب على الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

أعلنت الشركة عن خططها لزيادة الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 بنحو 50% ليصل إلى ما يقارب 40 تريليون وون، أو ما لا يقل عن 31 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد أن قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية بأكثر من ستة أضعاف. وأكدت الإدارة أن اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع كبار العملاء لا تزال تدعم خطط الاستثمار.

كما نفى المسؤولون التنفيذيون خلال مكالمة الأرباح مخاوف فائض العرض، مؤكدين أنهم سيعدّلون استثماراتهم بناءً على الطلب. ويتوقعون أن يواصل مزودو خدمات الحوسبة السحابية زيادة إنفاقهم على الذكاء الاصطناعي لما بعد عام 2027، ويعتقدون أن المعروض من الذاكرة سيظل محدودًا في المستقبل المنظور.

التركيز على الأرباح

من المقرر أن تعلن شركة سانديسك عن نتائج الربع الثاني في 5 أغسطس، ويراقب المستثمرون ما إذا كان بإمكان السهم أن يستقر بعد تراجعه الحاد من أعلى مستوياته في يونيو.

يتوقع المحللون أرباحاً قدرها 33.38 دولاراً للسهم الواحد، مقارنةً بـ 29 سنتاً في العام السابق. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 8.24 مليار دولار من 1.90 مليار دولار.

يتم تداول السهم بحوالي 37.5 ضعف الأرباح، مما يعكس تقييمًا مرتفعًا لا يترك مجالًا كبيرًا لخيبة الأمل إذا جاءت النتائج أو التوقعات أقل من المتوقع.

تحافظ وول ستريت على توصية الشراء بالإجماع، مع متوسط سعر متوقع يبلغ 1854.13 دولارًا. وتشمل إجراءات المحللين الأخيرة ما يلي:

• شركة ساسكوهانا: إيجابية؛ خفضت توقعاتها للسعر إلى 3050 دولارًا في 23 يوليو.
• ويلز فارجو: وزن متساوٍ؛ رفعت توقعاتها للسعر إلى 1620 دولارًا في 22 يوليو.
• بنك أوف أمريكا للأوراق المالية: توصية بالشراء؛ رفعت توقعاتها للسعر إلى 2500 دولار في الأول من يوليو.

ضعف الإعداد التقني

لا تزال أسهم شركة سانديسك تتجاوز مؤشرات اتجاهها طويل الأجل، حيث تتداول فوق متوسطها المتحرك البسيط لـ 200 يوم البالغ 827.44 دولارًا أمريكيًا ومتوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم البالغ 999.62 دولارًا أمريكيًا. وهذا يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي العام.

إلا أن الصورة على المدى القصير قد تراجعت. يتداول السهم حالياً بانخفاض قدره 32.2% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 20 يوماً، وبانخفاض قدره 35.5% عن متوسطه المتحرك البسيط لـ 50 يوماً، مما يعكس تراجعاً حاداً في الأسابيع الأخيرة.

انخفض المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أيضًا إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، وهو تقاطع هبوطي يشير غالبًا إلى استمرار ضغط البيع على المدى القريب. ومع ذلك، لا يزال المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مما يدل على أن الاتجاه طويل الأجل لم ينعكس بعد.

تشير مؤشرات الزخم أيضاً إلى ضعف الإقبال على الشراء. لا يزال مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) أدنى من خط الإشارة، بينما يُظهر الرسم البياني قيمة سالبة، مما يوحي باستمرار تراجع الزخم الصعودي.

يقع مستوى المقاومة الرئيسي قرب 1313.65 دولارًا، وهو مستوى قريب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم. أما مستوى الدعم الرئيسي فيقع قرب 999.62 دولارًا، وهو مستوى يتوافق مع المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم ومستوى 1000 دولار ذي الأهمية النفسية.

تصنيفات بنزينغا إيدج

حصلت شركة سانديسك على درجة زخم تبلغ 99.88، مما يشير إلى أداء سعري قوي على المدى الطويل على الرغم من التراجع الأخير.

تشير درجة القيمة البالغة 12.59 إلى أن الأسهم لا تزال مقومة بشكل مرتفع، مما يقلل من احتمالية خيبة الأمل إذا جاءت الأرباح أو التوجيهات أقل من التوقعات.

التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة

تُعدّ شركة سانديسك من بين الشركات التي تمتلك حصة كبيرة في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، بما في ذلك:

• مؤشر Roundhill Memory ETF (ناسداك: DRAM ): 5.42%
• صندوق Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (BATS: COWG ): 4.63%
• صندوق Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (بورصة نيويورك: RPG ): 7.29%

يمكن أن تؤثر التدفقات الكبيرة الداخلة أو الخارجة في هذه الأموال على نشاط التداول في أسهم سانديسك.

حركة السعر

حركة سعر سهم SNDK: ارتفعت أسهم شركة سانديسك بنسبة 0.85% لتصل إلى 1105.39 دولارًا خلال التداول قبل افتتاح السوق يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات بنزينغا برو .

صورة من موقع Shutterstock