بلغت إيرادات الربع الأول من عام 2026 مبلغ 9.6 مليون دولار ، بزيادة قدرها 3.1% عن 9.3 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025. ويمثل هذا أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ الشركة.

بلغ هامش الربح الإجمالي في الربع الأول من عام 2026 نسبة 77.3% ، مقابل 79.0% في الربع الأول من عام 2025.

بلغت الخسارة التشغيلية وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 1.1 مليون دولار للربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل تحولًا قدره 1.7 مليون دولار عن الدخل التشغيلي البالغ 0.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.

تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 10-15% للربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الثاني من عام 2025

إيدن بريري، مينيسوتا، 12 مايو 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة سانوويف هيلث (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "سانوويف") (ناسداك: SNWV)، وهي شركة رائدة في توفير منتجات العناية بالجروح من الجيل التالي المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن تقدم نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

الربع الأول من عام 2026 انتهى في 31 مارس 2026

• بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 9.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 3.1%، مقارنة بـ 9.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2025. ويتماشى هذا النمو مع التوقعات بنسبة 3-10% على أساس سنوي لهذا الربع.
• تم بيع 97 نظام Ultramist® في الربع الأول من عام 2026 بانخفاض عن 98 نظامًا في الربع الأول من عام 2025، وبانخفاض عن 255 نظامًا في الربع الرابع من عام 2025.
• ارتفعت إيرادات المواد الاستهلاكية لمنتج Ultramist® بنسبة 15.0% لتصل إلى 6.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2026، مقابل 5.8 مليون دولار لنفس الربع من العام الماضي، وارتفعت بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025.
• شكلت إيرادات Ultramist® نسبة 100% من إجمالي إيرادات Sanuwave في الربع الأول من عام 2026.
• بلغ هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من الإيرادات 77.3% للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنةً بـ 79.0% للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض في هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من الإيرادات بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار أنظمة وأجهزة تطبيق ^Ultramist® نتيجةً لتسعيرها بالجملة للمبيعات للموزعين.
• خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، بلغ إجمالي الخسارة التشغيلية 1.1 مليون دولار، وهو ما يمثل تحولاً قدره 1.7 مليون دولار عن الدخل التشغيلي البالغ 0.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
• بلغ صافي الخسارة للربع الأول من عام 2026 مبلغ 1.4 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 6.1 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، والتي كانت مدفوعة بشكل أساسي بالخسارة غير النقدية البالغة 4.9 مليون دولار نتيجة لتغير القيمة العادلة لالتزامات المشتقات المعترف بها في الفترة السابقة من العام.
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل [1] للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، 1.1 مليون دولار مقابل صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل البالغ 2.3 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
  
  

قال الرئيس التنفيذي مورغان فرانك: "كان السؤال الذي يبدو أنه يتكرر في كل مكان في مجال العناية المتقدمة بالجروح خلال الربع الأول هو: متى سيأتي التحول ومتى سيبدأ التعافي؟". بالحديث عن شركة سانوويف، يبدو أن التعافي قد بدأ في فبراير واستمر بعد ذلك. بدأ الربع الأول بنوع من "التوقف المفاجئ" حيث بدا الكثيرون متفاجئين من دخول التغييرات في تعويضات بدائل الجلد حيز التنفيذ، ويبدو أن هذا قد ساهم في تباطؤ كبير في الشهر الأول من العام، والذي كان له بدوره تأثير كبير على الربع ككل. بدا السوق وكأنه متجمد إلى حد ما. ولكن، على الأقل من وجهة نظرنا، نرى أن هذا التجمد بدأ يزول وأن أداء الربع قد تحسن شهراً بعد شهر. ارتفعت مبيعات أجهزة التطبيق في الربع الأول بنسبة 3% مقارنة بالربع الرابع و15% على أساس سنوي (مرة أخرى، تأثرت سلباً بتباطؤ شهر يناير)، وكادت أن تتجاوز الرقم القياسي لإيرادات أجهزة التطبيق المسجل في الربع الثالث من عام 2025. سجلت أحجام وحدات المواد الاستهلاكية للربع الأول من عام 2026 رقماً قياسياً جديداً بفارق كبير، وهو ما نعتبره مؤشراً جيداً على تعافي الاستخدام. وقد كان هذا مدفوعاً بكل من عمليات تركيب الأنظمة الجديدة وانتعاش النشاط في الأنظمة القائمة. تراجعت الإيرادات مقارنةً بنمو الوحدات نتيجةً لانخفاض الأسعار بسبب زيادة مبيعات أجهزة الرش عبر الموزعين، وبالتالي بيعها بسعر الجملة. نواصل توظيف مندوبي مبيعات وتوسيع شبكة موزعينا. عموماً، اختتمنا الربع بتفاؤل متزايد وخطط مبيعات قوية، ونتوقع أن يستمر عام 2026 في التحسن.

التوقعات المالية

تتوقع الشركة إيرادات الربع الثاني من عام 2026 بقيمة تتراوح بين 11.1 و 11.6 مليون دولار (بزيادة تتراوح بين 10 و 15٪ عن الربع الثاني من عام 2025) وتؤكد مجدداً توقعاتها لإيرادات عام 2026 بالكامل بقيمة تتراوح بين 51.0 و 55.0 مليون دولار (بزيادة تتراوح بين 16 و 25٪ مقارنة بإيرادات عام 2025 بالكامل).

كما أُعلن سابقاً، سيتم تقديم تحديث حول أعمال الشركة عبر مكالمة جماعية في 13 مايو 2026 الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويمكن الاطلاع على مواد المكالمة الجماعية على موقع الشركة الإلكتروني: http://www.sanuwave.com/investors .

سيكون الوصول إلى المكالمة متاحًا عبر الهاتف عن طريق الاتصال بالأرقام التالية:

رقم مجاني: 1-833-316-1983
رقم الهاتف المدفوع/الدولي: 1-785-838-9310
معرف المؤتمر: SANUWAVE

أو انقر على الرابط أدناه للوصول إلى البث المباشر عبر الإنترنت.

https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1762392&tp_key=537d7338d6

ستتوفر إعادة البث حتى 27 مايو 2026:
رقم مجاني: 1-844-512-2921
رقم الهاتف المدفوع/الدولي: 1-412-317-6671
معرّف الوصول لإعادة التشغيل: 11161765

[1] هذا مقياس مالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. راجع قسم "المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً" وجداول التوفيق في هذا البيان لمزيد من المعلومات.

نبذة عن سانويف
تركز شركة Sanuwave Health على البحث والتطوير والتسويق لأنظمتها الطبية الحاصلة على براءة اختراع وغير الجراحية والمنشطة للاستجابة البيولوجية لإصلاح وتجديد الجلد والأنسجة العضلية الهيكلية والهياكل الوعائية.

تُساعد مجموعة منتجات سانوويف المتكاملة للعناية بالجروح، والتي تشمل منتجات الطب التجديدي والمنتجات المرشحة، على استعادة عمليات الشفاء الطبيعية للجسم. وتُطبّق سانوويف وتُجري أبحاثًا على تقنيات نقل الطاقة الحاصلة على براءة اختراع في مجالات التئام الجروح، وجراحة العظام/العمود الفقري، والتجميل، وأمراض القلب/الأوعية الدموية.

المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
يتضمن هذا البيان الصحفي بعض المقاييس المالية غير المدرجة في بياناتنا المالية المعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية ("US GAAP"). تُعتبر هذه المقاييس المالية "مقاييس مالية غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة الأمريكية"، وهي مُكمِّلة للمقاييس المالية المُقدمة وفقًا لهذه المبادئ، ولا ينبغي اعتبارها أفضل منها أو بديلًا عنها.

تستخدم الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ("EBITDA") والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA) لتقييم أدائها التشغيلي. الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك هي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بعد تعديلها وفقًا لتغير القيمة العادلة للمشتقات وأي مصاريف غير نقدية أو غير متكررة. نسبة هامش الربح الإجمالي المعدلة هي نسبة هامش الربح الإجمالي بعد تعديلها وفقًا لشطب المخزون. الدخل التشغيلي المعدل هو الدخل التشغيلي بعد تعديله وفقًا لشطب المخزون ومصروفات ضريبة المبيعات وإلغاء الاستحقاقات التاريخية. لا ينبغي اعتبار الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ونسبة هامش الربح الإجمالي المعدلة، والدخل التشغيلي المعدل بدائل لصافي الدخل (أو الخسارة)، أو نسبة هامش الربح الإجمالي، أو الدخل التشغيلي، حسب الاقتضاء، كمقياس للأداء المالي أو أي مقياس أداء آخر مستمد وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US GAAP)، ولا ينبغي تفسيرها على أنها دلالة على أن نتائج الشركة المستقبلية لن تتأثر ببنود غير اعتيادية أو غير متكررة. تُعرض هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) بطريقة متسقة لكل فترة، ما لم يُفصح عن خلاف ذلك. تستخدم الشركة هذه المقاييس لتقييم أدائها المالي التاريخي والمتوقع، فضلاً عن أدائها مقارنةً بالمنافسين. كما تُساعد هذه المقاييس الشركة على اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية. وتعتقد الشركة أن توفير هذه المعلومات للمستثمرين، بالإضافة إلى مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة (US GAAP)، يُتيح لهم رؤية نتائج الشركة من منظور الإدارة، وفهم أدائها المالي التاريخي والمستقبلي بشكل أفضل. كما تُستخدم هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بشكل متكرر من قِبل المحللين والمستثمرين والجهات المعنية الأخرى لتقييم الشركات في قطاعنا، عند النظر إليها جنباً إلى جنب مع مقاييس مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة.

تُعدّ مؤشرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (Adjusted EBITDA)، ونسبة هامش الربح الإجمالي المعدلة، والدخل التشغيلي المعدل، أدوات تحليلية لها حدودها، ولا ينبغي اعتبارها بمعزل عن غيرها أو كبديل لتحليل نتائج الشركة كما وردت وفقًا للمعايير المحاسبية الأمريكية المقبولة عمومًا (US GAAP). على سبيل المثال، من بين هذه الحدود أن مؤشري EBITDA وAdjusted EBITDA:

• لا تعكس هذه البيانات كل النفقات، أو المتطلبات المستقبلية للنفقات الرأسمالية، أو الالتزامات التعاقدية.
• لا تعكس هذه البيانات جميع التغييرات في احتياجاتنا من رأس المال العامل.
• لا تعكس هذه الأرقام مصروفات الفائدة، أو المبلغ اللازم لخدمة ديوننا المستحقة.
  
  

كما هو موضح في قسم "التسويات بين مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة الأمريكية ومبادئ المحاسبة غير المقبولة عموماً" أدناه، فإن المقاييس المالية غير المقبولة عموماً للشركة تستبعد تأثير بعض الرسوم التي تساهم في صافي دخلنا (خسارتنا) ونسبة هامش الربح الإجمالي ودخل التشغيل، حسب الاقتضاء.

البيانات التطلعية

قد يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995، مثل البيانات المتعلقة بالنتائج المالية المستقبلية ، وتوقعات الإنتاج، وخطط أنشطة تطوير الأعمال المستقبلية، والتوقعات المتعلقة بتأثير التغييرات في مستويات التعويضات وأسعار التعريفات الجمركية. تشمل البيانات التطلعية جميع البيانات التي لا تُعدّ بيانات حقائق تاريخية فيما يتعلق بنوايا الشركة أو معتقداتها أو توقعاتها الحالية، أو نوايا أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها. يُنصح المستثمرون بأن هذه البيانات التطلعية لا تُعدّ ضمانات للأداء المستقبلي، وأنها تنطوي على مخاطر وشكوك، كثير منها خارج عن سيطرة الشركة. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. من بين المخاطر والافتراضات والعوامل الرئيسية التي قد تؤثر على نتائج التشغيل والأداء والوضع المالي، المخاطر المرتبطة بالرقابة التنظيمية، وقدرة الشركة على إدارة مواردها الرأسمالية، والمنافسة، والعوامل الأخرى التي نوقشت بالتفصيل في التقارير الدورية التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات. لا تلتزم الشركة بتحديث أي بيان تطلعي.

للتواصل: investors@sanuwave.com

بيانات مالية مختارة للفترات الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 و2025
(بالآلاف)	2026					2025
ربح	دولار	9619				دولار	9333
تكلفة الإيرادات		2188					1958
هامش الربح الإجمالي		7431					7375
هامش الربح الإجمالي %		77.3		%			79.0		%
إجمالي المصاريف التشغيلية		8555					6774
دخل التشغيل (الخسارة)	دولار	(1124)	)			دولار	601
إجمالي المصاريف الأخرى، صافي		(315	)				(6719)	)
صافي الخسارة	دولار	(1439)	)			دولار	(6118)	)

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
	ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
(بالآلاف)		2026			2025 (بصيغة معاد صياغتها)
صافي الخسارة	دولار	(1439)	)		دولار	(6118)	)
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً:
مصروفات الفائدة		546				1909
الاستهلاك والإطفاء 1		294				209
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك		(599	)			(4000)	)
التعديلات غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك:
التغير في القيمة العادلة لالتزامات المشتقات		-				4901
رسوم أخرى غير نقدية أو غير متكررة:
التعويضات القائمة على الأسهم		1472				975
ضريبة المبيعات الحكومية والمحلية 2		339				376
بيع المخزون الفائض		(220	)			-
أسهم صادرة مقابل خدمات		97				-
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة	دولار	1089			دولار	2252

^1. لا يشمل الاستهلاك والإطفاء استهلاك عقود حق الاستخدام. وقد تم تعديل مبالغ الفترات السابقة بأثر رجعي لتتوافق مع هذا العرض. ولم يكن لهذا التغيير أي تأثير على نتائج المحاسبة المقبولة عموماً التي تم الإبلاغ عنها سابقاً.

² تمثل هذه الرسوم مصروفات ضريبة المبيعات الحكومية والمحلية غير المتكررة المتعلقة بإعادة صياغة البيانات المالية للفترة السابقة.

style="text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">

ميزانيات موحدة مختصرة
(بالآلاف، باستثناء بيانات المشاركة)	31 مارس 2026				31 ديسمبر 2025
أصول
الأصول المتداولة:
النقد وما يعادله	دولار	10,779			دولار	11,959
حسابات القبض، بعد خصم المخصصات البالغة 1305 دولارًا و1265 دولارًا على التوالي		6000				5422
جرد		5903				5934
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول المتداولة الأخرى		1274				1312
إجمالي الأصول المتداولة		23956				24,627
الأصول غير المتداولة:
صافي الممتلكات والمعدات		1913				1972
صافي أصول حق الاستخدام		991				390
الأصول غير الملموسة، صافي		2919			3026
النوايا الحسنة		7260				7260
تكاليف إصدار ديون تسهيلات الائتمان المتجدد المضمونة، صافي		58				68
إجمالي الأصول غير المتداولة		13141				12716
إجمالي الأصول	دولار	37,097			دولار	37,343
الإلتزامات
الالتزامات المتداولة:
الجزء الحالي من القرض المضمون لأجل محدد	دولار	5585			دولار	5638
حسابات الدفع		3320				3251
المصروفات المستحقة		8584				8382
الجزء الحالي من التزامات عقد الإيجار التشغيلي		300				157
الجزء الحالي من التزامات العقد		487				388
الفوائد المستحقة		23				24
آخر		5				7
إجمالي الالتزامات المتداولة		18304				17847
الالتزامات غير المتداولة:
قرض لأجل مضمون، بعد خصم الجزء الحالي وتكاليف إصدار الدين		14330				15,667
تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة		655				655
التزامات الإيجار التشغيلي، مطروحًا منها الجزء الحالي		1294				854
التزامات العقد، مطروحًا منها الجزء الحالي		676				701
إجمالي الالتزامات غير المتداولة		16955				17877
إجمالي الالتزامات	دولار	35,259			دولار	35,724
حقوق المساهمين
أسهم ممتازة، القيمة الاسمية 0.001 دولار، 5,000,000 سهم مصرح به؛ 6,175 سهمًا من الفئة أ، و293 سهمًا من الفئة ب، و90 سهمًا من الفئة ج، و8 أسهم من الفئة د، على التوالي؛ لم يتم إصدار أي أسهم أو تداولها في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025	دولار	-			دولار	-
أسهم عادية، القيمة الاسمية 0.001 دولار، عدد الأسهم المصرح بها 2,500,000,000 سهم؛ تم إصدار 8,594,209 سهمًا و8,588,876 سهمًا في 31 مارس 2026 و31 ديسمبر 2025 على التوالي.		9				9
رأس المال المدفوع الإضافي		245,943				244,285
العجز المتراكم		(244,124	)			(242,685	)
الخسائر الشاملة الأخرى المتراكمة		10				10
إجمالي حقوق المساهمين		1838				1619
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	دولار	37,097			دولار	37,343

padding-right: 0 ; text-align: right ; vertical-align: middle; vertical-align: bottom ; ">

بيانات موجزة وموحدة عن الخسائر الشاملة
(بالآلاف، باستثناء بيانات المشاركة)	ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
		2026			2025 (بصيغة معاد صياغتها)
ربح	دولار	9619			دولار	9333
تكلفة الإيرادات		2188				1958
هامش الربح الإجمالي		7431				7375
المصاريف التشغيلية:
عام وإداري		5250				4843
البيع والتسويق		2399				1531
البحث والتطوير		660				208
الاستهلاك والإطفاء		246				192
إجمالي المصاريف التشغيلية		8555				6774
دخل التشغيل (الخسارة)		(1124)	)			601
إيرادات أخرى (مصروفات):
مصروفات الفائدة		(546	)			(1909)	)
التغير في القيمة العادلة لالتزامات المشتقات		-				(4901)	)
مصاريف أخرى		(60	)			(1	)
دخل آخر	291				92
إجمالي المصاريف الأخرى، صافي		(315	)			(6719)	)
صافي الخسارة		(1439)	)			(6118)	)
خسائر شاملة أخرى
تعديلات ترجمة العملات الأجنبية		-				-
خسارة شاملة كلية	دولار	(1439)	)		دولار	(6118)	)
خسارة السهم الواحد:
أساسي ومخفف	دولار	(0.17	)		دولار	(0.72	)
متوسط عدد الأسهم القائمة المرجح
أساسي ومخفف		8,591,098				8,547,675

vertical-align: middle; vertical-align: bottom; "> (260,617

البيانات الموحدة لحقوق المساهمين (العجز) (بالآلاف، باستثناء بيانات المشاركة)
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2026
	الأسهم العادية
	عدد الأسهم صادرة ومتداولة			القيمة الاسمية				مدفوع إضافي في العاصمة				متراكم العجز				متراكم آخر شامل خسارة				المجموع
الأرصدة حتى 31 ديسمبر 2025	8,588,876			دولار	9			دولار	244,285			دولار	(242,685	)		دولار	10			دولار	1619
التعويضات القائمة على الأسهم	-				-				1439				-				-				1439
خيارات الأسهم الممارسة	1333				-				19				-				-				19
أسهم صادرة مقابل خدمات مُقدَّمة	4000				-				97				-				-				97
أسهم ممنوحة بدلاً من رسوم مجلس الإدارة	-				-				103				-				-				103
صافي الخسارة	-				-				-				(1439)	)			-				(1439)	)
الأرصدة حتى 31 مارس 2026	8,594,209			دولار	9			دولار	245,943			دولار	(244,124	)		دولار	10			دولار	1838
ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025
	الأسهم العادية
	عدد الأسهم صادرة ومتداولة			القيمة الاسمية				مدفوع إضافي في العاصمة				متراكم العجز				متراكم آخر شامل خسارة				المجموع
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024 (بعد إعادة بيانه)	8,543,686			دولار	9			دولار	238,685			دولار	(254,499	)		دولار	10			دولار	(15795)	)
التعويضات القائمة على الأسهم	4787				-				1101				-				-				1101
صافي الخسارة (بعد إعادة بيانها)	-				-				-				(6118)	)			-				(6118)	)
الأرصدة كما في 31 مارس 2025 (بعد إعادة بيانها)	8,548,473			دولار	9			دولار	239,786			دولار	)		دولار	10			دولار	(20812)	)

">

البيانات المالية الموحدة للتدفقات النقدية
	ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس،
(بالآلاف)		2026			2025 (بصيغة معاد صياغتها)
الأنشطة التشغيلية
صافي الخسارة	دولار	(1439)	)		دولار	(6118)	)
تسويات لتسوية صافي الخسارة مع صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية
التعويضات القائمة على الأسهم		1611				975
الاستهلاك والإطفاء		294				209
استهلاك عقود إيجار حق الاستخدام		18				65
مخصصات خسائر الائتمان		40				33
أسهم صادرة مقابل خدمات		97				-
التغير في القيمة العادلة لالتزامات المشتقات		-				4901
استهلاك إصدار الدين وخصومات الدين		57				530
شطب المخزون		69				-
خسارة ناتجة عن التخلص من الأصول		6				-
التغيرات في الأصول والخصوم التشغيلية
حسابات القبض		(617	)			(570	)
جرد		(39	)			(1308)	)
المصروفات المدفوعة مقدماً والأصول الأخرى		78				(325	)
حسابات الدفع		54				423
المصروفات المستحقة والتزامات العقد		205				(332	)
عقود الإيجار التشغيلية		(37	)			-
صافي النقد الناتج عن (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية		397				(1517)	)
الأنشطة الاستثمارية
شراء العقارات والمعدات		(23	)			(162	)
ودائع على الممتلكات والمعدات		(66	)			-
الاستثمار في تطوير البرمجيات		(69	)			-
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية		(158	)			(162	)
أنشطة التمويل
عائدات ممارسة خيارات الأسهم		19				-
سداد أصل القرض المضمون لأجل محدد		(1438)	)			-
سداد أصل القرض في عقود الإيجار التمويلي		-				(57	)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل		(1419)	)			(57	)
تأثير أسعار الصرف على النقد وما يعادله		-				-
صافي التغير في النقد وما في حكمه خلال الفترة		(1180)	)			(1736)	)
النقد وما في حكمه في بداية الفترة		11,959				10237
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة	دولار	10,779			دولار	8501
معلومات إضافية:
المبلغ المدفوع مقابل الفائدة	دولار	401			دولار	1118
أنشطة الاستثمار والتمويل غير النقدية:
أصول حق الاستخدام التي يتم الحصول عليها مقابل التزامات الإيجار	دولار	619			دولار	430
أسهم ممنوحة بدلاً من رسوم مجلس الإدارة		103				-
خيارات الأسهم الممنوحة بدلاً من المكافأة النقدية		69				117
أسهم صادرة مقابل خدمات		97				-
مشتريات الممتلكات والمعدات في حسابات الدفع		16				-
استثمار الفائدة في دين مضمون ذي أولوية		-			202