واصلت أسهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة ( تداول:2230 ) زخمها الأخير مع مكاسب بلغت 26% في الشهر الماضي وحده. آخر 30 يومًا جلبت المكاسب السنوية إلى نسبة 96٪ حادة جدًا.

وبما أن سعرها ارتفع إلى أعلى، فإن نسبة السعر إلى الأرباح لشركة الكيميائيات السعودية القابضة البالغة 39.3 مرة قد تجعلها تبدو وكأنها عملية بيع قوية في الوقت الحالي مقارنة بالسوق في المملكة العربية السعودية، حيث حوالي نصف الأسهم الشركات لديها نسب السعر إلى الربحية أقل من 26x وحتى نسبة السعر إلى الربحية أقل من 16x تعتبر شائعة جدًا. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لنسبة السعر إلى الربحية المرتفعة للغاية.

من المؤكد أن الشركة الكيميائية السعودية القابضة قامت بعمل رائع في الآونة الأخيرة حيث كانت تنمو أرباحها بوتيرة سريعة حقًا. من المحتمل أن يكون معدل السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا النمو القوي في الأرباح سيكون كافيًا للتفوق على السوق الأوسع في المستقبل القريب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون المساهمين الحاليين متوترين قليلاً بشأن جدوى سعر السهم.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة الكيميائية السعودية القابضة

هل تريد الصورة الكاملة عن الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن الشركة الكيميائية السعودية القابضة على تسليط الضوء على أدائها التاريخي.

كيف يتجه نمو الشركة الكيميائية السعودية القابضة؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتفوق بكثير على السوق بالنسبة لنسب السعر إلى الربحية مثل الشركة الكيميائية السعودية القابضة حتى تعتبر معقولة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت ربحية السهم بنسبة مذهلة بلغت 132٪ العام الماضي. ومن دواعي السرور أن ربحية السهم ارتفعت أيضًا بنسبة 153٪ بشكل إجمالي عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وذلك بفضل آخر 12 شهرًا من النمو. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

وبمقارنة ذلك بالسوق، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 14٪ فقط في الأشهر الـ 12 المقبلة، فإن زخم الشركة أقوى بناءً على نتائج الأرباح السنوية متوسطة المدى الأخيرة.

ومن خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول أسهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة عند نسبة ربحية مرتفعة مقارنة بالسوق. ويبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون استمرار هذا النمو القوي وهم على استعداد لدفع المزيد مقابل السهم.

النتيجة النهائية لنسبة السعر إلى الربحية لشركة الكيميائية السعودية القابضة

وقد أدى الارتفاع القوي في أسعار الأسهم إلى ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية لشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى ارتفاعات كبيرة أيضًا. إن استخدام نسبة السعر إلى الأرباح وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لشركة الكيميائية السعودية القابضة أن اتجاهات أرباحها على مدى ثلاث سنوات ساهمت في ارتفاع نسبة الربحية إلى الربحية، نظراً لأنها تبدو أفضل من توقعات السوق الحالية. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية لأنهم واثقون تمامًا من أن الأرباح ليست مهددة. وما لم تتغير الظروف الأخيرة على المدى المتوسط، فإنها ستستمر في تقديم دعم قوي لسعر السهم.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار، وقد اكتشفنا علامتين تحذيريتين لشركة الكيميائية السعودية القابضة يجب أن تكونا على دراية بهما.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر في عدد قليل من المرشحين الجيدين. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بسجل نمو قوي، وتتداول بسعر مكرر ربحية منخفض.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.