نعتقد أن الاستثمار الذكي طويل الأجل هو الخيار الأمثل. لكن هذا لا يعني أن المستثمرين على المدى الطويل بمنأى عن الخسائر الفادحة. على سبيل المثال، انخفض سعر سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ( تداول: 2350 ) بنسبة 68% خلال السنوات الخمس الماضية. هذه تجربة غير سارة لحاملي الأسهم على المدى الطويل. نلاحظ أيضاً أن أداء السهم كان ضعيفاً خلال العام الماضي، حيث انخفض سعره بنسبة 31%. وقد عانى المساهمون من وضع أسوأ مؤخراً، إذ انخفض سعر السهم بنسبة 18% خلال التسعين يوماً الماضية.

إذا كان الأسبوع الماضي مؤشراً، فإن معنويات المستثمرين تجاه شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ليست إيجابية، لذا دعونا نرى ما إذا كان هناك تباين بين الأساسيات وسعر السهم.

لم تحقق شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لذا من غير المرجح أن نرى ارتباطًا قويًا بين سعر سهمها وأرباحها للسهم الواحد. ولعل الإيرادات هي الخيار الأمثل التالي. فعندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نأمل عمومًا أن نشهد نموًا جيدًا في الإيرادات. ذلك لأنه من الصعب التأكد من استدامة الشركة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلاً، ولم تحقق أرباحًا قط.

شهدت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 4.2% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما لا يروق للمستثمرين عمومًا. ويُعدّ انخفاض سعر السهم بنسبة 11% تراكميًا على مدى خمس سنوات أمرًا مفهومًا نظرًا لخسائر الشركة وتراجع إيراداتها. لذا، لا نتوقع إقبالًا كبيرًا على شراء هذا السهم. في نهاية المطاف، قد يكون من المفيد متابعة الوضع، فإذا ما تحسنت الإيرادات، قد يرتفع سعر السهم تبعًا لذلك.

يمكنك أن ترى أدناه كيف تغيرت الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (اكتشف القيم الدقيقة بالنقر على الصورة).

يُعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات نقطة انطلاق رائعة إذا كنت ترغب في دراسة السهم بشكل أعمق.

منظور مختلف

يؤسفنا أن نعلن أن أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قد انخفضت بنسبة 31% هذا العام. وللأسف، هذا أسوأ من انخفاض السوق الأوسع نطاقًا بنسبة 4.6%. مع ذلك، قد يكون انخفاض سعر السهم ناتجًا ببساطة عن تقلبات السوق العامة. لذا، قد يكون من المفيد مراقبة المؤشرات الأساسية للشركة، تحسبًا لظهور فرصة استثمارية جيدة. لسوء الحظ، قد يشير أداء العام الماضي إلى وجود تحديات لم تُحل بعد، نظرًا لأنه كان أسوأ من الخسارة السنوية البالغة 11% على مدى السنوات الخمس الماضية. ندرك مقولة البارون روتشيلد الشهيرة: "اشترِ عندما تسيل الدماء في الشوارع"، لكننا ننصح المستثمرين بالتأكد أولًا من جودة الشركة التي يشترون أسهمها. في حين أنه من المهم دراسة تأثيرات ظروف السوق المختلفة على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، المخاطر - لدى شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مؤشر تحذيري واحد نعتقد أنه يجب عليكم الانتباه إليه.

بالطبع ، قد لا تكون أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الخيار الأمثل للشراء . لذا، قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من أسهم النمو.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العوائد المرجحة للسوق للأسهم المتداولة حاليًا في البورصات السعودية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.