تعتمد الأسواق على التناوب، وليس على الاتجاه وحده.

في هذا العدد نقرأ درجة حرارة السوق في تداول، ونرتب الصناعات ذات الزخم الأقوى خلال أسبوع واحد، ونرسم خريطة توضح أين يتسارع السوق، أو يهدأ، أو يصل إلى أدنى مستوياته بهدوء.

اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.

1. وضع السوق — أين يقع شريط الأسعار

درجة حرارة TASI (نموذج DPWD) بالإضافة إلى نطاق الزخم المرجح بالقدرة عبر جميع الصناعات.

2. قوة القطاع - أبرز الشركات الصاعدة (نظرة أسبوعية)

أفضل 10 قطاعات مصنفة حسب قوتها النسبية خلال أسبوع واحد (RPS1W) - لوحة القيادة الأسبوعية. يُظهر عمود الأسبوع الواحد (1W) مؤشرًا لعائد الأسبوع الواحد المرجح بالقيمة السوقية (أخضر = ارتفاع، أحمر = انخفاض)؛ بينما تُظهر خلايا RPS قوة السعر النسبية عبر ستة أطر زمنية - أخضر = قوي، أصفر = متوسط، أحمر = ضعيف. الأسهم الرائدة هي الأسهم الأكثر ربحًا خلال أسبوع واحد والتي تقود كل قطاع.

الأسهم ذات الصلة: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(4030.SA) ، شركة البنى التحتية المستدامة القابضة(2190.SA) ، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف(2180.SA) ، الشركة السعودية لصناعة الورق(2300.SA) ، شركة زهرة الواحة للتجارة(3007.SA) ، شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) ، شركة مجموعة إم بي سي(4072.SA) ، شركة رؤوم التجارية(4144.SA) ، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) ، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع(2083.SA) ، شركة الموارد للقوى البشرية(1833.SA) ، البنك السعودي الفرنسي(1050.SA) ، شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) ، شركة كيمائيات الميثانول(2001.SA)

3. خريطة الدوران - تغييرات ديناميكية

تُجيب هذه الخريطة على سؤال مختلف عن القسم 2: ليس السؤال عن الأقوى من حيث القيمة المطلقة، بل عن تسارع أو تباطؤ زخم كل قطاع. تُمثل كل فقاعة عائد القطاع خلال أسبوع واحد (X) مقابل عائده خلال شهر واحد (Y). الفقاعات أسفل الخط القطري y = x تُشير إلى ارتفاع في الأداء - حيث يتزايد الزخم الأسبوعي بناءً على الاتجاه الشهري (أو يتباطأ الانخفاض، مما يُشير إلى احتمال الوصول إلى القاع/ارتداد مبكر). أما الفقاعات أعلى الخط القطري فتُشير إلى انخفاض في الأداء - حيث يتلاشى الزخم قصير الأجل مقارنةً بالشهر. قد يكون أداء قطاع ما في النصف السفلي بعائد سلبي خلال أسبوع واحد، ومع ذلك يُعتبر في مرحلة ارتفاع إذا كان انخفاضه أقل حدة بكثير من الخسارة الشهرية - وهذا التباطؤ بحد ذاته إشارة إيجابية.

مرجع فني. المحاور: س = العائد المرجح بالقيمة السوقية لمدة أسبوع واحد (٪)؛ ص = العائد المرجح بالقيمة السوقية لمدة شهر واحد (٪)؛ حجم الفقاعة = إجمالي القيمة السوقية؛ لون الفقاعة = فارق التسارع (أسبوع واحد - شهر واحد). أربعة خطوط تقسم المستوى: المحور س (أسبوع واحد = 0)، المحور ص (شهر واحد = 0)، الخط المتصل ص = س (الحد الحراري)، والخط المتقطع ص = -س. تشير تدرجات الخلفية إلى التبريد (النصف العلوي من المستوى) مقابل التسخين (النصف السفلي من المستوى). مقياس الألوان: أخضر = تسارع (أسبوع واحد يتجاوز شهرًا واحدًا)؛ أحمر = تباطؤ (شهر واحد يتجاوز أسبوعًا واحدًا)؛ رمادي ~ محايد. اختصار الأرباع: أعلى اليمين = قوة مستدامة؛ أعلى اليسار = انقلاب (شهر قوي، أسبوع ضعيف)؛ أسفل اليسار = ضعف واسع؛ أسفل اليمين = ارتداد من شهر ضعيف.

4. منطق القطاعات الساخنة - ما الذي يحرك هذه التحركات