فرويدنشتات، ألمانيا، 25 أغسطس 2026 (جلوب نيوزواير) - أعلنت مجموعة SCHMID NV (ناسداك: SHMD) (المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة" أو "SCHMID")، وهي شركة عالمية رائدة في حلول التصنيع المتقدمة لصناعات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، عن نتائجها المالية غير المدققة للنصف الأول من عام 2026، والتي تغطي الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، وقامت بتعديل توقعاتها للعام 2026 بالكامل.

آرثر شوتز، المدير المالي: "خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قمنا بتحويل الالتزامات إلى حقوق ملكية، وجمعنا تمويلاً كبيراً، ورفعنا مستوى مديونيتنا إلى مستوى أكثر استدامة، وأعدنا بناء رأس المال العامل، واستثمرنا في النمو. شهدنا انتعاشاً ملحوظاً في الطلبات خلال الربع الثاني، بدايةً من الصين، والآن بشكل متزايد في أسواقنا العالمية. ينصب تركيزنا حالياً على التنفيذ، وهوامش الربح، والتدفقات النقدية، وقد خفضنا التكاليف العامة في ألمانيا، ونعمل حالياً على تطبيق برنامج لخفض تكاليف الشراء. على الرغم من أن عام 2026 سيظل عاماً انتقالياً من حيث الأداء المالي العام، إلا أننا نعتقد أن إعادة هيكلتنا وتأسيس عملياتنا التشغيلية خلال الأشهر الستة الماضية تسير على نحو جيد. إلى جانب زخم الطلبات، سيضعنا هذا في موقع قوي لتحقيق أداء جيد في النصف الثاني من هذا العام، وأداء مالي واعد للغاية في عام 2027 من حيث النمو وهوامش الربح."

أبرز النقاط

• الإيرادات: 46.0 مليون يورو للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 (الربع الأول: 18.2 مليون يورو؛ الربع الثاني: 27.7 مليون يورو) مقارنةً بـ 16.9 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي؛ أكثر من نصف إيراداتنا جاءت من الصين التي لا تزال تحقق أداءً أقوى من المتوقع، في حين أن الطلب على الآلات المصنعة في مصنعنا الألماني لم يتسارع إلا مؤخرًا.
  
  
• بلغ إجمالي الربح 9.8 مليون يورو (هامش الربح الإجمالي: 21.2%) للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بخسارة قدرها 1.6 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي. وكان هامش الربح الإجمالي أقل من المتوقع عند مستوى الإيرادات هذا، نظرًا لتحول مزيج المنتجات نحو أعمالنا ذات هامش الربح الإجمالي المنخفض في الصين.
  
  
• النتيجة التشغيلية: خسارة قدرها 8.0 مليون يورو للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بخسارة قدرها 7.8 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي. تأثرت النتيجة التشغيلية بزيادة المصاريف الإدارية العامة نتيجةً لتعويضات الأسهم (1.4 مليون يورو)، وتكاليف إعادة هيكلة "سبرينت" (0.4 مليون يورو)، والتكاليف المرتبطة بمشاريع إعادة الرسملة المختلفة (1.4 مليون يورو). كما تم تكبد خسائر في صرف العملات الأجنبية بقيمة 1.7 مليون يورو.
  
  
• بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل (غير المتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية) -0.6 مليون يورو للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ -11.6 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي.
  
  
• بلغ صافي الدخل -47.8 مليون يورو للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ -10.2 مليون يورو للفترة نفسها من العام الماضي. تأثر صافي الدخل بشكل رئيسي بعوامل غير نقدية تتعلق بالمعالجة المحاسبية لالتزام ميناء XJ الذي تم تحويله إلى أسهم في 16 يناير 2026، وبدرجة أقل بتقلبات القيمة العادلة لأذونات الشركة.
  
  
• حجم الطلبات الواردة والمتراكمة: بلغ حجم الطلبات الواردة 96.6 مليون يورو حتى تاريخ 21 أغسطس 2026 (النصف الأول من عام 2026: 44.3 مليون يورو)، بينما بلغ حجم الطلبات المتراكمة 95.0 مليون يورو حتى تاريخ 21 أغسطس 2026 (30 يونيو 2026: 54.8 مليون يورو). شهدت الشركة زيادة ملحوظة في حجم الطلبات خلال الأشهر القليلة الماضية.
  
  
• تخفيض المديونية: تم تخفيض الديون المالية بما يقارب 30 مليون يورو بين 31 ديسمبر 2025 و30 يونيو 2026، بما في ذلك 30.75 مليون يورو من الديون التي تم تحويلها إلى أسهم أو مقاصتها منذ 31 ديسمبر 2025، مما مكّن الشركة من الاستثمار في خطة نموها.
  
  
• الوضع النقدي: 14.3 مليون يورو من النقد وما يعادله اعتبارًا من 31 يوليو 2026، بعد إغلاق سندات قابلة للتحويل بقيمة 20.0 مليون دولار أمريكي في 14 يوليو 2026
  
  
• التوقعات للعام 2026: تم تأكيد توقعات الإيرادات التي تتجاوز 100 مليون يورو، وخُفِّضت توقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل إلى ما بين 6 و9% (بعد أن كانت تتجاوز 12%)، وذلك استنادًا إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل كما هو مُعرَّف في هذا البيان، مع الإبقاء على توقعات حجم الطلبات عند 125-150 مليون يورو، حيث تتوقع الشركة الآن أن تكون في النصف الأعلى من هذا النطاق.

استلام الطلبات وتراكم الطلبات

بلغت قيمة الطلبات الواردة في الربع الأول 13.6 مليون يورو، ووصلت إلى 30.7 مليون يورو في الربع الثاني، بينما بلغت قيمة الطلبات الواردة حتى الآن في الربع الثالث وحتى 21 أغسطس 2026، 52.3 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الطلبات منذ بداية العام وحتى 21 أغسطس 2026 إلى 96.6 مليون يورو. وكما أُعلن سابقًا في 14 يوليو 2026، فقد رُفعت التوقعات بشأن قيمة الطلبات الواردة إلى 125-150 مليون يورو. وتتوقع الشركة الآن أن تكون ضمن النصف الأعلى من هذا النطاق.

بلغت قيمة الطلبات المتراكمة 95.0 مليون يورو اعتبارًا من 21 أغسطس 2026.

تتعلق أرقام الطلبات الواردة والطلبات المتراكمة حصريًا بطلبات المعدات ولا تشمل الطلبات المرتبطة بالخدمات أو قطع الغيار.

الإيرادات ونتائج التشغيل للنصف الأول من عام 2026

ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ مقارنةً بالنصف الأول الضعيف من عام 2025، حيث زادت إيرادات قطاع المعدات والعمليات التقنية من 10.7 مليون يورو إلى 39.4 مليون يورو. وبلغت إيرادات قطع الغيار والخدمات 6.4 مليون يورو، بزيادة عن 5.9 مليون يورو المسجلة في النصف الأول من عام 2025. أما إيرادات التراخيص والإيرادات الأخرى فقد بلغت 0.2 مليون يورو في النصف الأول من عام 2026.

ارتفعت المصاريف الإدارية العامة من 5.5 مليون يورو في النصف الأول من عام 2025 إلى 8.5 مليون يورو في النصف الأول من عام 2026 مدفوعة ببرامج إعادة التنظيم المختلفة التي أدت إلى ارتفاع النفقات الموضحة في تسوية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة.

تأثرت الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى بمبلغ 1.3 مليون يورو و-2.7 مليون يورو على التوالي بخسارة صافية في صرف العملات الأجنبية قدرها 1.7 مليون يورو، في حين استفادت الإيرادات الأخرى والمصروفات الأخرى في النصف الأول من عام 2025 من مكاسب صرف العملات الأجنبية بقيمة 6.3 مليون يورو للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.

بلغ صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل -0.6 مليون يورو، ويستثني ذلك مصاريف إعادة الهيكلة المتعلقة بشركة "سبرينت" والبالغة 0.4 مليون يورو، والتعويضات القائمة على الأسهم والبالغة 1.4 مليون يورو مع احتساب المصاريف مقدمًا مقارنةً بفترة الخدمة التي تبلغ عامين، ومصاريف الاستشارات والتمويلات ومبادلة الديون بالأسهم والإقرارات الضريبية (نموذج 20-F) مرتين خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إجراءات تسجيل مختلفة، وخسائر صرف العملات الأجنبية البالغة 1.7 مليون يورو المتكبدة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. وفي الفترة المقابلة من العام السابق، أي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025، يستثني صافي الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، على نفس الأساس، مكاسب صرف العملات الأجنبية البالغة 6.3 مليون يورو.

التدفق النقدي، والمديونية، والتمويل

بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية -29.3 مليون يورو، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإنفاق على رأس المال العامل البالغ 26.1 مليون يورو، من مستوى منخفض بشكل غير عادي لرأس المال العامل السلبي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 إلى مستوى أكثر طبيعية يبلغ حوالي 14 مليون يورو اعتبارًا من 30 يونيو 2026. وتتوقع الشركة أن يكون رأس المال العامل عند نفس المستوى أو أقل بحلول نهاية العام.

بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 2.5 مليون يورو، منها 0.8 مليون يورو متعلقة بالاستثمارات في العقارات والمنشآت والمعدات.

بلغ النقد المقدم من أنشطة التمويل 32.6 مليون يورو، منها 33.1 مليون يورو تم توليدها من السندات القابلة للتحويل لعام 2028 وتمويل SEPA.

في 23 مايو، قامت الشركة بتحويل مبلغ 30.75 مليون يورو مستحق لأعضاء مجموعة المساهمين من عائلة شميد إلى أسهم.

في 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي ديون الشركة 23.4 مليون يورو، باستثناء الديون المتعلقة بالأدوات القابلة للتحويل. من هذا المبلغ، كان 17.5 مليون يورو مستحقًا للمساهمين والأطراف ذات الصلة، بالإضافة إلى 5.9 مليون يورو مستحقة للمؤسسات المالية وأطراف ثالثة أخرى. وظلت 12 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل لعام 2028 الصادرة في يناير، و2.5 مليون يورو من قرض السندات القابلة للتحويل لعام 2025 الصادر في ديسمبر 2025 للأطراف ذات الصلة، مستحقة الدفع حتى 30 يونيو 2026. وفي حدث لاحق، في 21 أغسطس 2026، تم تحويل مليون دولار إضافية، وظلت 11 مليون دولار من السندات القابلة للتحويل لعام 2028 مستحقة الدفع. وفي 14 يوليو 2026، تم تمويل السندات القابلة للتحويل الجديدة لعام 2029 بقيمة 20 مليون دولار. ولا يمكن تحويل السندات القابلة للتحويل لعام 2029 إلا بعد تحويل جميع السندات القابلة للتحويل لعام 2028. لم يتم إصدار أي اتفاقيات شراء أسهم احتياطية أخرى بعد 30 يونيو 2026.

بلغت قيمة النقد وما في حكمه 2.3 مليون يورو في 30 يونيو 2026 (مقارنةً بـ 1.6 مليون يورو في 31 ديسمبر 2025). بعد إتمام إصدار السندات القابلة للتحويل لعام 2029 بقيمة 20 مليون دولار أمريكي في 14 يوليو 2026، بلغت قيمة النقد وما في حكمه حوالي 14.3 مليون يورو في 31 يوليو 2026؛ إضافةً إلى ذلك، لا يزال حوالي 21 مليون دولار أمريكي متاحًا للشركة وفقًا لتقديرها بموجب اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية. واستنادًا إلى خطة العمل الحالية، وحجم الطلبات المتراكمة، والمدفوعات المرحلية المتفق عليها تعاقديًا، تتوقع الشركة أن تكون سيولتها المتاحة، إلى جانب التدفقات النقدية من العمليات، كافية لتمويل عملياتها والوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرًا القادمة.

لا تتوقع الشركة حاليًا سحب مبالغ إضافية كبيرة بموجب اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية في عام 2026، ولا تخطط لتحمل ديون إضافية على مستوى مجموعة SCHMID NV أو شركتها التابعة الألمانية. من المتوقع أن يتطلب مجمع التصنيع الصيني الجديد نفقات تبلغ حوالي 11 مليون يورو، سيتم تمويلها بشكل أساسي من خلال تمويل المشاريع المحلي. هذا التمويل، بالإضافة إلى بعض القروض المصرفية المحلية المحتملة أو تمويل رأس المال العامل من البنوك الصينية دون أي ضمانات من مجموعة SCHMID NV أو شركتنا التابعة الألمانية، مسموح به بموجب ترتيبات التمويل الحالية للشركة بحد أقصى 20 مليون يورو.

التخفيف المحتمل

يوضح الجدول أدناه أدوات التمويل القائمة للشركة بصيغة موحدة لتسهيل الأمر على المستثمرين؛ وتُفصّل شروط كل أداة في الاتفاقيات المُقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في 21 أغسطس 2026، بلغ عدد الأسهم العادية القائمة للشركة 60,958,903 سهمًا، باستثناء 5,000,000 سهم مشروط بالأرباح، والتي تم إصدارها ولكن لم يتم استحقاقها بعد، وتخضع للمصادرة في 30 أبريل 2027 إذا لم يصل سعر السهم إلى 15 دولارًا (لـ 2.5 مليون سهم مشروط بالأرباح) أو 18 دولارًا (للـ 2.5 مليون سهم مشروط بالأرباح المتبقية). وقد تم استبعاد الأسهم والخيارات المتعلقة بالتعويضات القائمة على الأسهم من هذا التحليل.

التخفيف المحتمل عند أسعار أسهم توضيحية. يوضح الجدول أدناه الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل أو ممارسة جميع الأدوات المذكورة أعلاه عند أربعة أسعار أسهم توضيحية. تم تقريب أسعار تحويل السندات القابلة للتحويل لعامي 2028 و2029 بنسبة 95% و97% من السعر التوضيحي، على التوالي، مع مراعاة الحدود الدنيا والقصوى الموضحة؛ ويتم تحديد أسعار التحويل الفعلية بموجب اتفاقيات السندات ذات الصلة. تستند الأرقام إلى المبالغ الأصلية وتستثني فوائد الدفع العيني المستحقة والأسهم القابلة للإصدار وفقًا لتقدير الشركة بموجب اتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية وخطة حوافز الأسهم.

(أ) عند 12.00 دولارًا، يتم تحديد أسعار التحويل عند 9.65 دولارًا (سندات 2028) و10.50 دولارًا (سندات 2029)؛ وفوق هذه المستويات، لم يعد عدد الأسهم القابلة للإصدار ينخفض مع ارتفاع سعر السهم.

(ب) يتراكم القرض القابل للتحويل لعام 2025 فائدة بنسبة 15٪ فائدة على التحويل ويفترض سعر صرف 1.16 يورو / دولار.

(ج) يمكن ممارسة 11,250,000 من أوامر الشراء العامة نقدًا بسعر 11.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (بحد أقصى 129.4 مليون دولار أمريكي إجمالًا). أما أوامر الشراء الخاصة البالغ عددها 9,750,000، فلا يمكن ممارستها إلا بدون دفع نقدي بموجب اتفاقية التعهد المؤرخة في 29 يناير 2024، ولا تُدرّ أي عائدات نقدية. إذا تم تداول الأسهم بسعر 10.00 دولارات أمريكية أو أعلى لمدة 20 يومًا من أصل 30 يوم تداول، يجوز للشركة استرداد جميع أوامر الشراء البالغ عددها 21,000,000 بسعر 0.10 دولارًا أمريكيًا للأمر الواحد بموجب اتفاقية أوامر الشراء، وفي هذه الحالة، يجوز لحامليها ممارسة أوامر الشراء بدون دفع نقدي واستلام الأسهم وفقًا لجدول التعويض. وبقيمة سوقية عادلة للاسترداد تبلغ 12.00 دولارًا أمريكيًا، سيحصل كل أمر شراء على ما يقارب 0.25 سهمًا (في حالة ممارسة أوامر الشراء بدون دفع نقدي، على سبيل المثال في سبتمبر 2026)، أو ما يقارب 5.25 مليون سهم إجمالًا، دون أي عائدات نقدية للشركة. يبلغ الحد الأقصى لسعر التحويل للممارسة غير النقدية 0.361 سهم لكل أمر شراء في حالة تداول الأسهم بسعر 18.00 دولارًا أو أعلى.

(د) عند كل سعر من الأسعار التوضيحية، لن يتم بلوغ عتبة سعر السهم البالغة 15.00 دولارًا أمريكيًا و18.00 دولارًا أمريكيًا (لكل منهما لمدة 20 يومًا من أصل 30 يوم تداول حتى 30 أبريل 2027)، وسيتم إلغاء جميع أسهم الأرباح المشروطة البالغ عددها 5,000,000 سهمًا في 30 أبريل 2027؛ ولذلك، تُحسب نسب التخفيف بقسمة عدد الأسهم الجديدة على مجموع 60,958,903 سهمًا عاديًا (باستثناء أسهم الأرباح المشروطة) وعدد الأسهم الجديدة. إن التخفيف الموضح هو لأغراض التوضيح فقط؛ ولا يُعد تنبؤًا بسعر السهم أو بسلوك حاملي الأسهم.

(هـ) يمكن أيضًا ممارسة أوامر الشراء لعام 2026 على أساس غير نقدي بناءً على اختيار الشركة، مما سيؤدي إلى تقليل التخفيف ولكنه سيقلل أيضًا من العائدات النقدية للشركة.

التطورات التشغيلية

في 4 مارس 2026، سلمت شركة SCHMID أول خط إنتاج متخصص من نوع InfinityLine H+ لتغليف اللوحات بأحجام تصل إلى 700 × 700 مم إلى شركة تكنولوجيا أمريكية رائدة.

في 9 يونيو 2026، وقّعت الشركة خطاب نوايا مبدئيًا لمشروع تصنيع واتفاقية إطار استثماري مع السلطات المحلية لمنطقة بانفو الصناعية في تشونغشان، بمقاطعة غوانغدونغ، لإنشاء مجمع تصنيع جديد مملوك للشركة يضمّ المنشأتين الصينيتين المستأجرتين حاليًا. من المتوقع أن يوفر المجمع طاقة إنتاجية فعّالة تقارب ضعف الطاقة الإنتاجية للمنشأتين المستأجرتين حاليًا في الصين، باستثمار إجمالي يبلغ حوالي 11 مليون يورو، مموّل بشكل أساسي من خلال تمويل مصرفي صيني محلي مضمون بأصول المشروع؛ ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في الربع الأخير من عام 2027 تقريبًا.

وقد توسعت الشركة التابعة الماليزية، التي تعمل كمركز لقطع الغيار والخدمات في آسيا خارج الصين وتايوان، بناءً على أول إيرادات كبيرة تم تحقيقها في عام 2025.

التوقعات للنصف الثاني من عام 2026 والتوقعات المعدلة للعام بأكمله

تؤكد الشركة توقعاتها لإيرادات عام 2026 بأكثر من 100 مليون يورو. واستنادًا إلى النتائج المالية للنصف الأول من العام، والتي جاءت أضعف من المتوقع، وإلى الطلبات والرؤية الحالية لأداء النصف الثاني، تتوقع الشركة الآن هامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026 يتراوح بين 6% و9% (بينما كانت التوقعات السابقة لهامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2026 تشير إلى أنه سيتجاوز 12%). ولا تزال توقعاتنا لحجم الطلبات لعام 2026 عند 125-150 مليون يورو، إلا أن الشركة تتوقع الآن أن يكون هذا الحجم في النصف الأعلى من هذا النطاق.

كما كان متوقعاً، شهدت طلبات الربع الأول ضعفاً موسمياً، وشهدت الشركة انتعاشاً ملحوظاً، لا سيما في الصين، منذ الربع الثاني. ونظراً لوضوح الطلبات، نتوقع انتعاشاً كبيراً في إيرادات مصنعنا الألماني خلال النصف الثاني من العام، مما سيؤدي إلى توزيع متساوٍ تقريباً بين مصنعينا في النصف الثاني، وبالتالي تحسين هوامش الربح في مزيج المنتجات. وقد حددنا أكثر من 40 وظيفة بدوام كامل في مختلف وظائف الإدارة العامة في ألمانيا لخفضها خلال النصف الأول من العام، مع توقع أن تتم معظم عمليات التسريح في الربع الثالث، ونتوقع تحقيق وفورات سنوية بقيمة 4 ملايين يورو من برنامج "سبرينت" لخفض التكاليف في الإدارة العامة الألمانية، على أن يبدأ البرنامج مفعوله بالكامل خلال النصف الثاني من عام 2026.

بعد نجاح تنفيذ برنامج "سبرينت"، تدخل الشركة الآن المرحلة التالية "سبرينت 2"، وهو برنامج لخفض تكاليف الشراء، يستهدف تحقيق وفورات تقارب 5% من نفقات المواد. ومن المتوقع تحقيق معظم هذه الوفورات بحلول نهاية العام، بينما يُتوقع تحقيق الوفورات المتبقية مع تطبيق تحسينات التصميم لتقليل التكاليف.

التحديثات المالية القادمة ومكالمة المستثمرين

تعتزم الشركة نشر تحديثات أعمالها بحلول منتصف أكتوبر 2026 - للربع الثالث من عام 2026، وبحلول منتصف يناير 2027 للربع الرابع من عام 2026. وفي موعد أقصاه 30 أبريل 2027، سيتم نشر التقرير السنوي على النموذج 20-F للسنة المالية 2026.

ستعقد شركة SCHMID اجتماعًا هاتفيًا للمستثمرين اليوم، 25 أغسطس 2026، الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا). التفاصيل منشورة على موقع علاقات المستثمرين الخاص بشركة SCHMID.

نبذة عن مجموعة شميد

تُعدّ مجموعة SCHMID رائدة عالميًا في توفير المعدات المتطورة وحلول العمليات لصناعة التكنولوجيا المتقدمة، مع تركيز قوي على تطبيقات الإلكترونيات وأشباه الموصلات. يقع مقرها الرئيسي في فرويدنشتات، ألمانيا، وقد تأسست عام 1864، وتوظف SCHMID أكثر من 800 شخص حول العالم، وتدير مراكز تكنولوجية ومرافق تصنيع في ألمانيا والصين، بالإضافة إلى مواقع للمبيعات والخدمات على مستوى العالم.

تُطوّر شركة SCHMID أنظمة وحلول معالجة مُخصصة لإنتاج الركائز ولوحات الدوائر المطبوعة والمكونات الإلكترونية الأخرى. وتغطي محفظة منتجاتها مجموعة واسعة من التطبيقات سريعة النمو، بما في ذلك التغليف المتقدم، والتقنيات المتعلقة بأشباه الموصلات، والإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولوحات الدوائر المطبوعة، والركائز، والتقنيات القائمة على الزجاج.

تُمكّن حلول SCHMID العملاء من تحقيق مستويات تكنولوجية عالية، وإنتاجية عالية، وتكاليف إنتاج منخفضة، وأقصى قدر من الكفاءة والجودة والاستدامة في عمليات التصنيع المتقدمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مجموعة SCHMID، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.schmid-group.com أو الاتصال بـ investor-relations@schmid-group.com .

اتصال
Press@schmid-group.com

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتُستخدم كلمات مثل "نتوقع"، "نُقدّر"، "نُخطط"، "نُدرج في الميزانية"، "نتنبأ"، "نتوقع"، "ننوي"، "نُخطط"، "قد"، "سوف"، "يمكن"، "ينبغي"، "نعتقد"، "نتوقع"، "محتمل"، "نستمر"، وما شابهها من تعابير، لتحديد هذه البيانات الاستشرافية. وتشمل هذه البيانات الاستشرافية بيانات تتعلق بإيراداتنا لعام 2026، وهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل، وتوقعاتنا بشأن حجم الطلبات، وتوقعاتنا بأن حجم الطلبات سيقع ضمن النطاق المتوقع؛ وبيانًا يفيد بأن السيولة المتاحة، إلى جانب التدفقات النقدية من العمليات، من المتوقع أن تكون كافية لمدة لا تقل عن الاثني عشر شهرًا القادمة؛ ومحركات التحسن المتوقع في هامش الربح خلال النصف الثاني من العام، ومعالجة البنود الخاصة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة؛ وبيانات تتعلق بالأداء المالي المتوقع في عام 2027. التوقعات المتعلقة باتفاقية شراء الأسهم الاحتياطية، والديون الإضافية، وتمويل وتكلفة وقدرة وتوقيت إنشاء مجمع التصنيع الصيني الجديد؛ وعرض توضيحي لتخفيف الملكية؛ والوفورات المتوقعة من برنامج "سبرينت" وبرامج خفض تكاليف الشراء؛ والجدول الزمني المالي. هناك عدد كبير من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك: تأثير جائحة كوفيد-19، والأحداث الجيوسياسية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، والاتجاهات الاقتصادية الكلية بما في ذلك التغيرات في التضخم أو أسعار الفائدة، أو غيرها من الأحداث الخارجة عن سيطرتنا على الاقتصاد العام وأعمالنا وأعمال عملائنا وموردينا، بما في ذلك بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة النفقات؛ وتاريخنا التشغيلي المحدود كشركة عامة؛ واعتمادنا الحالي على المبيعات لعدد محدود من العملاء لمعظم إيراداتنا؛ وانقطاعات سلسلة التوريد وزيادة النفقات؛ والتأخيرات غير المتوقعة في طرح المنتجات الجديدة؛ وقدرتنا على توسيع عملياتنا وحصتنا السوقية في أوروبا والولايات المتحدة؛ وآثار المنافسة؛ وخطر وجود عيوب أو أخطاء غير مكتشفة في تقنيتنا. تُدرج المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تؤثر على نتائجنا المالية تحت عنوان "البند 3. المعلومات الرئيسية - 3.د. عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي على النموذج 20-F المُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتاريخ 15 مايو 2026، والمتاح على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. كما سيتم تقديم معلومات إضافية في ملفات أخرى نُقدمها إلى الهيئة من حين لآخر. جميع البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي تستند إلى المعلومات المتاحة لنا حتى تاريخه، ولا نتحمل أي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف التي قد تطرأ بعد تاريخ إصدارها، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

زائدة:

بيانات الأرباح والخسائر الموحدة (غير مدققة)

البيانات المالية الموحدة (غير مدققة)

بيان التدفقات النقدية الموحد (غير مدقق)

المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

بالإضافة إلى نتائجنا المُحددة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، فإننا نراجع مقاييس مالية لا تُحسب ولا تُعرض وفقًا لهذه المعايير ("مقاييس مالية غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"). ونعتقد أن هذه المقاييس مفيدة في تقييم أدائنا التشغيلي. نستخدم المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مجتمعةً لتقييم عملياتنا الجارية ولأغراض التخطيط والتنبؤ الداخلي. ونعتقد أن هذه المعلومات، عند جمعها، قد تكون مفيدة للمستثمرين، لأنها توفر الاتساق وقابلية المقارنة مع الأداء المالي السابق، وتساعد في المقارنة مع الشركات الأخرى، التي يستخدم بعضها معلومات مالية مماثلة غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) لتكملة نتائجها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة (US-GAAP). تُعرض هذه المعلومات المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض إعلامية تكميلية فقط، ولا ينبغي اعتبارها بديلاً عن المعلومات المالية المُقدمة وفقًا لهذه المعايير، وقد تختلف عن المقاييس غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية التي تحمل عناوين مماثلة والتي تستخدمها شركات أخرى. يُقدَّم أدناه بيانٌ يُوضِّح كل مقياس مالي تاريخي غير متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) مع المقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة والمُصنَّف وفقًا لهذه المعايير. ولا يُقدَّم بيانٌ يُوضِّح المقاييس المالية المستقبلية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) نظرًا لعدم إمكانية توفيرها دون بذل جهدٍ كبير، وذلك بسبب عدم اليقين بشأن بعض البنود، واحتمالية تغيّرها، مثل مصروفات التعويضات القائمة على الأسهم وغيرها من التكاليف والمصروفات التي قد تُتكبَّد في المستقبل. وننصح المستثمرين بمراجعة المقاييس المالية ذات الصلة المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وبيان التوفيق بين هذه المقاييس المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمقاييس المالية الأكثر قابلية للمقارنة والمتوافقة مع هذه المعايير.

تشمل مقاييسنا المالية غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA المعدلة)، والتي تُعرَّف بأنها صافي الدخل (الخسارة) للفترة قبل ضرائب الدخل، وصافي الناتج المالي، والإهلاك والاستهلاك (بما في ذلك انخفاض القيمة)، والبنود الخاصة. يستبعد فريق إدارتنا عادةً البنود الخاصة من مراجعته لنتائج العمليات الجارية. قد تشمل البنود الخاصة انخفاضات كبيرة في قيمة الأصول وشطبها، ورسوم محاسبية خاصة، وبنودًا أخرى لا نعتبرها بالضرورة مؤشرًا على الأرباح من الأنشطة التشغيلية الجارية. في الفترات المعروضة، تشمل البنود الخاصة تكاليف إعادة الهيكلة، والتعويضات القائمة على الأسهم، وتكاليف إعادة هيكلة رأس المال، ومكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية، كما هو موضح بالتفصيل في بيان التسوية أدناه. أُعيد حساب الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA المعدلة) للنصف الأول من عام 2025 وفقًا للتعريف المُطبق في هذا البيان (كما نُشر سابقًا في بيان التسجيل F-1 المُقدم في 17 فبراير 2026، ودون تعديل لتأثيرات صرف العملات الأجنبية، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA المعدلة) للنصف الأول من عام 2025 -5.3 مليون يورو).

تسوية صافي الدخل (الخسارة) مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة (غير متوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وغير مدققة)

^{_________________________________
1-} تشمل النتائج المالية آثاراً غير نقدية تتعلق في المقام الأول بالمعالجة المحاسبية لالتزام ميناء XJ الذي تم تحويله إلى أسهم في 16 يناير 2026، وبدرجة أقل بتحركات القيمة العادلة لأذونات الشركة.
^٢- يتعلق التعويض القائم على الأسهم بمنح الأسهم وخيارات الأسهم لكبار المسؤولين التنفيذيين خلال فترتي الخدمة لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧. ونظرًا لشروط وتوقيت هذه المنح، يُسجّل جزء كبير من المصروفات ذات الصلة في النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مما يؤدي إلى تسجيل المصروفات في بداية فترة الخدمة التي تمتد لسنتين. ولأن هذه المصروفات غير النقدية تتركز في النصف الأول من عام ٢٠٢٦ ولا تعكس الأداء التشغيلي الأساسي لتلك الفترة، تستبعدها الإدارة من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
^3. تتعلق تكاليف إعادة هيكلة رأس المال بشكل أساسي بالحجم الاستثنائي لعمليات التمويل والإيداعات التنظيمية خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك العديد من بيانات التسجيل من النموذج F-1 وإيداعات النموذج 20-F التي تم إجراؤها كجزء من عملية امتثال الشركة لبورصة ناسداك، بالإضافة إلى التكاليف القانونية والاستشارية وتكاليف الطباعة المرتبطة بها. يشمل التعديل أيضًا التكاليف المتعلقة بتحويلات الدين إلى أسهم التي تمت كجزء من إعادة هيكلة رأس مال الشركة. تُستثنى من هذا التعديل تكاليف التمويل التي يتم رسملتها واستهلاكها على مدى فترات التمويل المعنية.
^4- تعكس مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية بشكل أساسي تأثير تحركات أسعار الصرف وعمليات تحويل العملات خلال الفترة. وتُستثنى هذه البنود من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لأنها تتأثر بشكل رئيسي بتحركات أسعار الصرف وتوقيت عمليات تحويل العملات، وليس بالأداء التشغيلي الأساسي للشركة.