تقدم شركة SCHMID Group NV (NASDAQ: SHMD ) (المشار إليها فيما يلي بـ " الشركة " أو " SCHMID ")، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول لصناعات الإلكترونيات عالية التقنية والزجاج وأنظمة الطاقة، اليوم تحديثًا عن تطورها التشغيلي بعد الانتهاء من الربع الأول من عام 2026.

تحديث العمليات للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026

في الربع الأول من عام 2026، سجلت الشركة طلبات شراء بقيمة 13.6 مليون يورو، وحققت إيرادات بقيمة 18.2 مليون يورو. وكما في السنوات السابقة، يُعد الربع الأول عمومًا الفترة الأضعف من حيث حجم الطلبات ومساهمة الإيرادات. وبلغت قيمة دفتر الطلبات 49 مليون يورو في نهاية الربع. وتقتصر أرقام حجم الطلبات ودفتر الطلبات على طلبات المعدات فقط، ولا تشمل الطلبات المتعلقة بالخدمات أو قطع الغيار.

استنادًا إلى الرؤية الحالية وزخم الأعمال، لا سيما في الصين، تؤكد شركة SCHMID توقعاتها للعام المالي 2026. وتتوقع الشركة استمرار تحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليون يورو، وهامش ربح معدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتجاوز 12%، وحجم طلبات يبلغ حوالي 114 مليون يورو للعام المالي 2026.

المعلومات المالية الواردة في هذا البيان الصحفي للربع الأول من عام 2026 أولية وغير مدققة. قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات الأولية الواردة هنا. يُعدّ كل من حجم الطلبات الواردة وحجم الطلبات المتراكمة مؤشرين تشغيليين تستخدمهما الإدارة لتقييم نشاط الشركة التجاري ووضوح إيراداتها المستقبلية. لا تُعتبر هذه المؤشرات مقاييس مُعرّفة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع المقاييس ذات العناوين المماثلة التي تستخدمها شركات أخرى.

يُعدّ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل (EBITDA المعدّل) مقياسًا ماليًا غير متوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). تُعرّف الشركة الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل بأنه الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بعد تعديلها لاستبعاد بنود معينة غير متكررة أو غير تشغيلية. ولأن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل يستبعد بنودًا قد تكون مُدرجة في المقياس الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، فلا ينبغي للمستثمرين النظر إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل بمعزل عن غيره أو كبديل عن المقاييس المُعدّة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ولا تستطيع الشركة تقديم تسوية بين توقعات الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدّل المستقبلية والمقياس المالي الأكثر قابلية للمقارنة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية دون بذل جهد غير معقول، نظرًا لأن بعض البنود التي تؤثر على هذه المقاييس غير مؤكدة وخارجة عن سيطرة الشركة ولا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول.

تحويلات السندات القابلة للتحويل من قبل المستثمرين المؤسسيين

بعد إصدار الشريحة الثانية من تمويل السندات القابلة للتحويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي في 5 مارس 2026 كما هو معلن في التقرير على النموذج 6-K للشركة بتاريخ 6 مارس 2026، أصدر مشتري السندات القابلة للتحويل ستة إشعارات تحويل منفصلة لتحويل ما مجموعه 12 مليون دولار أمريكي من المبلغ الأصلي مقابل ما مجموعه 2,197,898 سهمًا عاديًا جديدًا من أسهم الشركة.

ونتيجة لذلك، اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير على النموذج 6-K، ارتفع عدد الأسهم القائمة إلى 57,800,909 (بما في ذلك 5,000,000 سهم استحقاق غير تصويتي مملوك لأنيت شميد وكريستيان شميد، والذي يخضع للإلغاء في 30 أبريل 2027 إذا لم يصل سعر السهم إلى 15.00 دولارًا أمريكيًا، فيما يتعلق بـ 2,500,000 سهم استحقاق، أو 18.00 دولارًا أمريكيًا، فيما يتعلق بـ 2,500,000 سهم استحقاق آخر).

مشاركة الإصدارات مع Anette Schmid وChristian Schmid وChristine Schmid وSchmid Grundstücke GmbH & Co KG لتعويض الالتزامات المالية

في 24 أبريل 2026، أبرمت مجموعة شميد (المشار إليها فيما يلي بـ " الشركة ") اتفاقيات اكتتاب منفصلة واتفاقيات مقاصة منفصلة مع كل من أنيت شميد، وكريستيان شميد، وكريستين شميد، وشركة شميد غروندشتوك المحدودة وشركائها، وذلك لتسوية التزامات مالية بقيمة إجمالية قدرها 30.75 مليون يورو. وبموجب هذه الاتفاقيات، أبرمت الشركة اتفاقيات تحمل ديون مع شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وهي شركة جيبر. شميد المحدودة. بموجب اتفاقيات الاكتتاب، وافقت الشركة، رهناً بموافقة اجتماع المساهمين المقرر عقده في 20 مايو 2026، على إصدار وبيع عدد من أسهم الشركة إلى كل من أنيت شميد، وكريستيان شميد، وكريستين شميد، وشركة شميد غروندشتوك المحدودة وشركائها، وذلك في اكتتابات خاصة. ويُحدد سعر السهم بقسمة مبلغ 30.75 مليون يورو على متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول (VWAP) خلال خمسة أيام تداول تسبق مباشرةً موافقة مجلس إدارة الشركة على إصدار الأسهم بعد اجتماع المساهمين في 20 مايو 2026. وفيما يتعلق فقط بمبلغ 2.4 مليون يورو من إجمالي الالتزامات المالية (والذي سيتم خصمه من الالتزامات المالية تجاه كريستين شميد)، سيتم تحديد سعر السهم بناءً على متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول (VWAP) خلال خمسة أيام تداول مع تطبيق خصم بنسبة 20%.

إن تحويل أجزاء من السندات القابلة للتحويل القائمة وتحويل الالتزامات المالية المختلفة سيعزز الميزانية العمومية للشركة، ويقلل من الرافعة المالية، ويعزز المرونة المالية، فضلاً عن زيادة مواءمة مصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين مع أداء الشركة على المدى الطويل.