التواصل السري مع إيران

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) الذي يمثل مؤشر سوق الأسهم القياسي S&P 500 (SPX).

لاحظ ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم سجل أدنى مستوى له أمس.
• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم ارتفع أمس من أدنى مستوياته وأغلق على ارتفاع أكبر بكثير من سعر الافتتاح بفضل خطة الرئيس ترامب للشحن الآمن.
• يُظهر الرسم البياني أن سوق الأسهم ارتفع صباح اليوم في بداية التداولات بعد ورود أنباء عن اتصال سري مع إيران.
• كان انتعاش سوق الأسهم أمس مدفوعاً بوعد الرئيس ترامب بتوفير ملاذ آمن للملاحة عبر مضيق هرمز. وقد أعلنت إيران إغلاق المضيق، ما أدى إلى انخفاض حركة الملاحة فيه إلى حد كبير. كما توقفت شركات التأمين التجارية عن تقديم خدمات التأمين للسفن العابرة للمضيق.
• عندما صرّح الرئيس ترامب بأن البحرية الأمريكية يمكنها مرافقة السفن، وأمر مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC) بتقديم تأمين بأسعار معقولة للسفن العابرة للخليج، اندفع المستثمرون الطموحون لشراء الأسهم بكثافة. لم يكن هناك أي استثمار ذكي.
• وكالعادة، يتجاهل جمهور "مومو" الأمر، لكن على المستثمرين الحكماء الانتباه إلى المشاكل التي قد تعترض طريقهم:
  • ليس من الواضح ما إذا كانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) مخولة بتوفير التأمين لجميع السفن.
  • يُعدّ توفير التأمين للسفن في مناطق الحرب مكلفاً للغاية. وليس من الواضح ما إذا كانت مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) تمتلك الموارد اللازمة لتوفير هذا التأمين.
• أصحاب السفن أذكياء. توقع ألا يصدق أصحاب السفن الرئيس ترامب، على الأقل في البداية.
• منطقياً، ونظراً للشكوك المذكورة آنفاً، كان من المفترض ألا يرتفع سوق الأسهم بهذا القدر من أدنى مستوياته أمس. إلا أن سوق الأسهم لا يخضع للمنطق، بل هو نتاج مضاربة المضاربين الطموحين الذين يبحثون عن أي فرصة للشراء عند أدنى انخفاض. فعندما يبدأ السوق بالتحرك في اتجاه معين، تقفز أجهزة وول ستريت في نفس الاتجاه، مما يضخم من تأثير هذا التحرك.
• شهدت سوق الأسهم في بداية التداول عمليات بيع، لكن سرعان ما وردت تقارير تفيد بأن إيران تواصلت سراً لإيجاد مخرج من الأزمة. وقد أدى هذا التقرير إلى عمليات شراء مكثفة في السوق.
• في تحليلنا، ليس من الواضح مدى مصداقية التقرير المتعلق بتواصل إيران، وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الرئيس ترامب مستعداً للانسحاب من المسار.
• ومما يزيد الوضع تعقيداً أن ما قد تعتبره إيران مخرجاً مقبولاً قد يختلف تماماً عما قد يعتبره الرئيس ترامب مخرجاً مقبولاً.
• يرى بعض الخبراء السياسيين (لسنا منهم) أن الرئيس ترامب يركز على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ولا يستطيع تحمل ارتفاع أسعار الوقود، وتزايد التضخم، واستمرار الحرب. ولهذه الأسباب، يعتقد هؤلاء الخبراء أن الرئيس ترامب قد يجد طريقة لإعلان النصر دون تحقيق أهدافه.
• توقع أن يقوم متداولو TACO (ترامب دائماً يتراجع) بشراء الأسهم بقوة إذا أصبح التحليل السابق لبعض الخبراء السياسيين هو السردية السائدة في سوق الأسهم.
• في نشرة "موجز الصباح" أمس، شاركناكم أهمية سوق الأسهم الكورية الجنوبية بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية. وقد شهدت الأسهم الكورية الجنوبية انخفاضاً حاداً خلال الليل، بنسبة 12%. إلا أن مؤشر Ishares MSCI South Korea ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: EWY ) يشهد انتعاشاً هذا الصباح على خلفية تقرير عن تواصل إيران مع كوريا الجنوبية.
• تُعدّ ADP أكبر شركة خاصة لمعالجة الرواتب في البلاد. وتستخدم ADP بياناتها لتقديم لمحة عن تقرير الوظائف الرسمي الذي سيصدر يوم الجمعة الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقد بلغ معدل التغير في التوظيف وفقًا لبيانات ADP 63 ألف وظيفة، مقابل 42 ألف وظيفة وفقًا لتوقعات المحللين.
• سيتم إصدار الكتاب البيج الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في أسهم Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال محايدة في أسهم شركة أبل (NASDAQ: AAPL )، وشركة ألفابت من الفئة C (NASDAQ: GOOG )، وشركة مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق S&P 500 ETF (SPY) و Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLD ) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLV ) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

ذهب

يتصرف المستثمرون الطموحون بشكل متقلب في سوق الذهب خلال التداولات المبكرة، وينعكس هذا السلوك في صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (GLD)، والفضة (SLV)، وصندوق VanEck Gold Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: GDX )، وصندوق Global X Silver Miners ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: SIL ). أما المستثمرون المحترفون فيبقون غير نشطين في هذه الفترة.

زيت

بلغت مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

بيتكوين

يشهد البيتكوين (رمز العملة: BTC ) إقبالاً كثيفاً على الشراء بعد أنباء التواصل مع إيران، ويتداول حالياً فوق 70 ألف دولار. وهذا يؤكد مجدداً أن البيتكوين ليس أداة تحوط، بل أصل استثماري عالي المخاطر.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

**

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

**

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.