ضغط الزيت

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• يُظهر الرسم البياني أن هوس أشباه الموصلات يتراجع.
• يُظهر الرسم البياني إشارتنا لجني أرباح جزئية من صندوق VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH ) أمس في السوق قبل الافتتاح قرب أعلى مستوى قبل التراجع. كما أصدرنا إشارات لجني أرباح جزئية من أسهم شركة Intel Corp (NASDAQ: INTC ) أمس، ومن أسهم شركة Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD ) يوم الجمعة.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم SOXL لم يعد في منطقة ذروة الشراء. عندما يصل أي سهم إلى مستوى ذروة الشراء كما كان الحال مع أشباه الموصلات، فعادةً ما يكون هناك عامل محفز يُبرر حدوث تراجع في السعر.
• هذه المرة، يُبرر ذلك بتقرير يفيد بأن شركة OpenAI، مطورة برنامج ChatGPT، لا تحقق أهدافها الداخلية المتعلقة بالإيرادات وعدد المستخدمين. وتنفي OpenAI صحة هذا التقرير. كما يؤثر هذا التقرير سلبًا على أسهم الشركات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بـ OpenAI، مثل Oracle Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ORCL )، و CoreWeave Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: CRWV )، و SoftBank Group Corp – ADR (المدرجة في سوق التداول خارج البورصة تحت الرمز: SFTBY ).
• شهدت أسهم شركات البصريات جنوناً أكبر من أسهم شركات أشباه الموصلات. وتؤثر أرباح شركتي كورنينج (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GLW ) وأمكور تكنولوجي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMKR ) سلباً على أسهم شركات أخرى ذات صلة بالبصريات، مثل مارفيل تكنولوجي ( المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MRVL )، وأبلايد أوبتوإلكترونيكس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AAOI )، وسيينا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CIEN )، وكوهيرنت (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COHR )، ولومينتوم هولدينغز (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: LITE ).
• يبدأ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم. وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة غداً الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يليه المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
• يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً في أسعار النفط، مما يضغط على السوق ككل في بداية التداولات، إلا أن تحليلنا يشير إلى أن تطوراً هاماً جديداً متعلقاً بالنفط يُعدّ إيجابياً للسوق على المدى البعيد. يرجى الاطلاع على قسم النفط أدناه.

اليابان

أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75%. يتوافق هذا مع التوقعات، ولكن في تحليلنا، ينبغي على المستثمرين الحذرين الانتباه إلى حقيقة أن ثلاثة من أصل تسعة أعضاء صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة. يشير هذا إلى احتمال رفع سعر الفائدة في اليابان قريبًا. تكتسب أسعار الفائدة في اليابان أهمية بالغة نظرًا لأن صناديق الاستثمار في تجارة الفائدة اقترضت مليارات الدولارات في اليابان واستثمرتها في الولايات المتحدة، ومؤخرًا في سوق الذكاء الاصطناعي.

أوروبا

أظهرت بيانات جديدة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل إلى 4.0% من 2.5%. كما ارتفعت توقعات التضخم على مدى ثلاث سنوات إلى 3.0% من 2.5%. ويتوقع استطلاع البنك المركزي الأوروبي حاليًا انكماش الاقتصاد بنسبة 2.1%، مقارنةً بتوقعات سابقة بانكماش قدره 0.9%. هذه البيانات مستقاة من استطلاع رأي، ولا تتحقق نتائج الاستطلاعات دائمًا. مع ذلك، ينبغي على المستثمرين الحذرين ملاحظة أنه في حال تحقق هذه البيانات، فسيكون ذلك بدايةً لظاهرة الركود التضخمي.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في شركة أبل (NASDAQ: AAPL ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركات Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN )، و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG )، و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META )، و Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT )، و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA )، و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: USO ).

زيت

ارتفعت أسعار النفط نتيجةً لرفض الرئيس ترامب مقترح إيران بفتح مضيق هرمز مع تأجيل أي مفاوضات بشأن الملف النووي. ويُعدّ السبب الرئيسي الذي ساقه الرئيس ترامب لشنّ هجوم على إيران هو ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا.

في تطور هام، تنسحب الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ لتتبنى استراتيجية جديدة. وقد كانت الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط وعضواً بارزاً في أوبك على مدى ستة عقود. وحسب تحليلنا، يُعد هذا تطوراً سلبياً لسوق النفط، ولكنه إيجابي لسوق الأسهم على المدى الطويل.

بيتكوين

يتذبذب سعر البيتكوين (CRYPTO: BTC ) ضمن نطاق محدد.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.