انتعاش التكنولوجيا

يرجى النقر هنا للاطلاع على رسم بياني مكبر لصندوق Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSE: SOXL ).

يرجى ملاحظة ما يلي:

• تُعدّ أشباه الموصلات القطاع الرائد الذي يدفع سوق الأسهم نحو الارتفاع. ويُعتبر صندوق SOXL المتداول في البورصة (ETF) المفضل لدى المستثمرين في قطاع أشباه الموصلات.
• يُظهر الرسم البياني أن سعر سهم SOXL انخفض يوم الخميس إلى المنطقة 2 (منطقة الدعم).
• يُظهر الرسم البياني تحركاً كبيراً من المحاولة الأخيرة للاختراق عندما وصل سعر سهم SOXL إلى 302 دولاراً إلى أدنى مستوى له يوم الخميس عند 168.88 دولاراً. وهذا يؤكد على التقلبات الكبيرة.
• يُظهر الرسم البياني أن سهم SOXL يشهد عمليات شراء هذا الصباح وهو الآن فوق المنطقة 2. إذا صمدت المنطقة 2، فسيكون ذلك إيجابياً، ليس فقط لأشباه الموصلات ولكن لسوق الأسهم بأكمله.
• يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني أن سهم SOXL قريب من أن يصبح في منطقة ذروة البيع ومستعد للارتداد.
• في تحليلنا، لاحظنا من الرسم البياني ملاحظةً مهمةً مفادها أنه حتى في جلسة تداول منخفضة السيولة قبل العطلات، كان حجم التداول أعلى عندما شهد مؤشر SOXL انخفاضًا ملحوظًا. يشير هذا إلى أنه عندما يبدأ مؤشر SOXL بالانخفاض، ينشأ خوفٌ كبير. ومن المفارقات أن وجود هذا الخوف قد يؤدي إلى ارتفاع في سعر السهم.
• يُعزى ارتفاع سعر سهم SOXL في بداية التداولات، كما هو موضح في الرسم البياني، إلى انتعاش السوق الكورية الجنوبية. تجدر الإشارة إلى أن السوق الكورية الجنوبية تضم شركتي سامسونج للإلكترونيات (رمزها في سوق التداول خارج البورصة: SSNLF ) وإس كيه هاينكس (رمزها في بورصة نيويورك: SKHY). وللإفصاح الكامل، فإن صندوق ishares MSCI South Korea ETF (رمزها في بورصة نيويورك: EWY ) مُدرج في محفظتنا الاستثمارية، وقد تم شراؤه بسعر متوسط قدره 48.60 دولارًا أمريكيًا. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يُتداول سهم EWY حاليًا في السوق قبل افتتاحها، بسعر 189.63 دولارًا أمريكيًا.
• انتعش سوق كوريا الجنوبية لسببين:
  • ستعلن سامسونج عن أرباحها غدًا. وكما هو معتاد، يُقبل المستثمرون الطموحون على شراء أسهم الشركة قبل الإعلان. لطالما كانت الأرباح حدثًا محفوفًا بالمخاطر، سواءً للارتفاع أو الانخفاض. يلجأ هؤلاء المستثمرون عادةً إلى الشراء قبل الإعلان، متفائلين بأن الأرباح ستكون أفضل من التوقعات السائدة، لأنهم لا يأخذون المخاطر في الحسبان. أما المستثمرون المحترفون، فنادرًا ما يشترون قبل الإعلان، لأنهم دائمًا ما يُراعون المخاطر.
  • تُسوّق شركة إس كيه هاينكس إدراجها في السوق الأمريكية، حيث تخطط لطرح 17,790,000 سهم بسعر 158.14 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم إس كيه هاينكس في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
• ومما يساهم في الشعور الإيجابي هذا الصباح هو إضافة شركة Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX ) إلى مؤشر ناسداك 100 غداً.
• يتزايد التفاؤل بشأن أسهم شركة آبل (ناسداك: AAPL ) وسط تكهنات بأن آبل ستطرح هاتفًا قابلًا للطي. والجدير بالذكر أن سامسونج تُنتج هواتف قابلة للطي منذ سنوات.
• إن الإقبال على شراء الأسهم في بداية التداولات لا يقتصر على أسهم شركات التكنولوجيا فقط، بل يشمل أيضاً أسهم الشركات الأخرى. والسبب هو تراجع العوائد بعد صدور تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع.
• في تحليلنا، يتمثل أحد الاختبارات الرئيسية لسوق الأسهم في ما سيحدث له بعد انحسار موجة الشراء المبكرة التي حفزتها الأسباب المذكورة آنفاً. فمن الشائع أن يشهد سوق الأسهم إقبالاً قوياً على الشراء بعد العطلات، ثم يتبعه بيع لاحقاً.

التدفقات النقدية السبعة الرائعة

تتركز معظم المحافظ الاستثمارية حالياً بشكل كبير في أسهم شركات Mag 7. ولهذا السبب، من المهم مراقبة تدفقات الأموال المبكرة في أسهم شركات Mag 7 بشكل يومي.

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال إيجابية في Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ) و Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG ) و Meta Platforms Inc (NASDAQ: META ) و NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA ) و Tesla Inc (NASDAQ: TSLA ).

في بداية التداول، كانت تدفقات الأموال سلبية في أسهم شركتي أبل (AAPL) ومايكروسوفت (NASDAQ: MSFT ).

في التداول المبكر، كانت تدفقات الأموال إيجابية في صندوق SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE: SPY ) وصندوق Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ ).

حشد مومو والمال الذكي في سوق الأسهم

يستطيع المستثمرون تحقيق ميزة تنافسية بمعرفة تدفقات الأموال في صندوقي SPY وQQQ. كما يمكنهم تعزيز هذه الميزة بمعرفة أوقات شراء المستثمرين المحترفين للأسهم والذهب والنفط. يُعدّ صندوق SPDR Gold Trust (GLD) أشهر صناديق المؤشرات المتداولة للذهب، بينما يُعدّ صندوق iShares Silver Trust (SLV) أشهرها للفضة، أما أشهرها للنفط فهو صندوق United States Oil ETF (USO).

بيتكوين

يشهد البيتكوين (CRYPTO:BTC) عمليات شراء.

ماذا نفعل الآن؟

ينبغي التفكير في الاستمرار في الاحتفاظ بالمراكز الحالية الجيدة والطويلة الأجل، وإضافة مراكز تكتيكية بناءً على الإشارات.

يُعرف تقرير أرورا بدقة توقعاته. فقد تنبأ التقرير بدقة بالارتفاع الكبير في أسعار الأسهم نتيجة الذكاء الاصطناعي قبل أي جهة أخرى، وبالسوق الصاعدة الجديدة في عام 2023، والسوق الهابطة في عام 2022، وبالمستويات القياسية الجديدة لسوق الأسهم بعد انخفاضها الحاد بسبب الجائحة في عام 2020، وبالانخفاض الحاد الذي شهده السوق في عام 2020، وبالارتفاع الكبير لمؤشر داو جونز الصناعي إلى 30,000 نقطة بينما كان يتداول عند 16,000 نقطة، وببداية السوق الصاعدة الضخمة في عام 2009، وبالأزمة المالية العالمية في عام 2008. انقر هنا للاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية "Generate Wealth" مدى الحياة.

تنويه من بنزينغا: هذا المقال من مساهم خارجي غير مدفوع الأجر. ولا يمثل تقارير بنزينغا، ولم يتم تحريره من حيث المحتوى أو دقته.