مع متوسط نسبة السعر إلى الأرباح (أو "السعر إلى الربحية") التي تقترب من 17 مرة في الولايات المتحدة، يمكن أن يغفر لك شعورك باللامبالاة تجاه نسبة السعر إلى الربحية الخاصة بشركة IES Holdings, Inc. ( NASDAQ:IESC ) من 17.3x. على الرغم من أنه ليس من الحكمة تجاهل نسبة السعر إلى الربحية ببساطة دون تفسير، حيث قد يتجاهل المستثمرون فرصة مميزة أو خطأ مكلف.

مع نمو الأرباح القوي للغاية مؤخرًا، كان أداء IES Holdings جيدًا للغاية. ربما يكون معدل السعر إلى الربحية معتدلاً لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا النمو القوي في الأرباح قد لا يكون كافياً للتفوق على السوق الأوسع في المستقبل القريب. إذا لم يحدث ذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للشعور بالتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ IES Holdings

هل تريد الصورة الكاملة عن الأرباح والإيرادات والتدفق النقدي للشركة؟ إذًا سيساعدك تقريرنا المجاني عن IES Holdings على تسليط الضوء على أدائها التاريخي.

ما هي مقاييس النمو التي تخبرنا عن السعر إلى الربحية؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربحية، ستحتاج IES Holdings إلى تحقيق نمو مماثل للسوق.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت ربحية السهم بنسبة مذهلة بلغت 215٪ العام الماضي. ومن دواعي السرور أن ربحية السهم ارتفعت أيضًا بنسبة 133٪ بشكل إجمالي عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، وذلك بفضل آخر 12 شهرًا من النمو. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الأرباح خلال تلك الفترة.

إن قياس مسار الأرباح المتوسطة الأجل الأخير مقابل توقعات السوق الأوسع لمدة عام للتوسع بنسبة 10٪ يُظهر أنها أكثر جاذبية بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون سعر الربحية لـ IES Holdings يتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. ومن الواضح أن بعض المساهمين يعتقدون أن الأداء الأخير قد وصل إلى حدوده القصوى وكانوا يقبلون أسعار بيع أقل.

خلاصة القول في نسبة السعر إلى الربحية لشركة IES Holdings

يمكننا أن نقول إن قوة نسبة السعر إلى الأرباح ليست في المقام الأول أداة تقييم بل لقياس معنويات المستثمرين الحالية والتوقعات المستقبلية.

كشف فحصنا لشركة IES Holdings عن أن اتجاهات أرباحها لمدة ثلاث سنوات لا تساهم في نسبة السعر إلى الربحية بالقدر الذي كنا نتوقعه، نظرًا لأنها تبدو أفضل من توقعات السوق الحالية. عندما نرى أرباحًا قوية مع نمو أسرع من السوق، فإننا نفترض أن المخاطر المحتملة هي ما قد يضغط على نسبة السعر إلى الربحية. على الأقل يبدو أن خطر انخفاض الأسعار ضعيف إذا استمرت اتجاهات الأرباح الأخيرة على المدى المتوسط، ولكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الأرباح المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

يجب أن تفكر دائمًا في المخاطر. مثال على ذلك، لقد رصدنا علامة تحذير واحدة لشركة IES Holdings يجب أن تكون على دراية بها.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال النظر في عدد قليل من المرشحين الجيدين. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي تتمتع بسجل نمو قوي، وتتداول بسعر مكرر ربحية منخفض.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.