مع تباين مؤشرات النمو العالمي، واختلاف اتجاهات التضخم، وتوجه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أكثر تيسيراً في بعض المناطق، يُركز المستثمرون اهتمامهم على الشركات التي تُحوّل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى أرباح حقيقية. يُركز موقع "أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة" على هذا الجانب تحديداً، مُسلطاً الضوء على الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم توليد السيولة النقدية بدلاً من استهلاكها. بدلاً من محاولة التكهن بالمشاريع الناشئة التي قد تُؤتي ثمارها في نهاية المطاف، يُمكنك دراسة الشركات التي تُحقق أرباحاً بالفعل من استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. في هذه المقالة، ستتعرف على ثلاثة من أقوى الأسهم المُختارة من خلال أداة "أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة".

نظرة عامة: ServiceNow هي شركة برمجيات مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدير منصات سحابية للمؤسسات الكبيرة لإدارة العمل اليومي، بدءًا من دعم تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وصولاً إلى الموارد البشرية والمالية وخدمة العملاء وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بحيث تنتقل المهام الروتينية وسير العمل المعقد من خلال نظام مركزي واحد بدلاً من الأدوات المتناثرة.

العمليات: تحقق ServiceNow حوالي 13.96 مليار دولار أمريكي من إيرادات برامج وخدمات الإنترنت، مع حوالي 8.27 مليار دولار أمريكي قادمة من الولايات المتحدة والباقي موزع على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والأسواق الدولية الأخرى.

القيمة السوقية: 109.65 مليار دولار أمريكي

تتبوأ ServiceNow مكانةً محوريةً في مجال أتمتة سير العمل والذكاء الاصطناعي، حيث تساعد كبار العملاء على إدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والأمن والامتثال، بينما تضطلع بدورٍ متزايدٍ كمركز تحكمٍ لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي داخل هذه الشركات. ويتوقع المحللون نمو الأرباح والإيرادات بوتيرةٍ أسرع من السوق الأمريكية بشكلٍ عام، وتشير دراسة التدفقات النقدية المخصومة (DCF) التي أجرتها Simply Wall St إلى أن سعر السهم الحالي أقل بكثير من قيمة التدفق النقدي المُقدَّرة، على الرغم من تداول السهم بنسبة سعر إلى ربحية عالية. في الوقت نفسه، تُذكِّرنا عمليات البيع الأخيرة من قِبَل المُطلعين وتقلبات سعر السهم، بالإضافة إلى العائد المتواضع على حقوق الملكية، بأن هذا ليس رهانًا مضمونًا. والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت شراكات الذكاء الاصطناعي المتنامية وسير العمل المُدمج بعمق تُبرِّر هذه القيمة المرتفعة.

يشير ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح لشركة ServiceNow وتوسع دورها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أن وصفها ببساطة بأنها "سهم نمو باهظ الثمن" قد يغفل جوانب مهمة. تعرف على الصورة الكاملة من خلال ثلاث مكافآت رئيسية وعلامتي تحذير هامتين.

نظرة عامة: شركة CrowdStrike Holdings هي شركة أمن سيبراني مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تبيع اشتراكات في منصة Falcon الخاصة بها، والتي تحمي أجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم وأحمال العمل السحابية والهويات والبيانات، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الهجمات والاستجابة لها في الوقت الفعلي للعملاء في جميع أنحاء العالم.

العمليات: تحقق شركة CrowdStrike إيرادات تبلغ حوالي 5.09 مليار دولار أمريكي من برامج وخدمات الأمن، منها حوالي 3.39 مليار دولار أمريكي من الولايات المتحدة والباقي من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى.

القيمة السوقية: 197.52 مليار دولار أمريكي

تحتل شركة كراود سترايك مكانة مركزية في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث تُؤمّن منصة فالكون الخاصة بها نقاط النهاية، وأحمال العمل السحابية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتُظهر شراكاتها مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التأمين مدى رسوخ أدواتها في الأنظمة الحيوية. في الوقت نفسه، فإن مضاعف السعر إلى المبيعات المرتفع للغاية للسهم، والخسائر المستمرة، والاعتماد الكبير على توقعات النمو المرتفع، كلها عوامل تُقلل من احتمالية خيبة الأمل، لا سيما مع عمليات البيع الأخيرة من قِبل المطلعين وارتفاع رواتب المديرين التنفيذيين. بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون قطاعات الذكاء الاصطناعي المربحة، يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كان دور كراود سترايك المتنامي في مجال الكشف عن تهديدات الذكاء الاصطناعي، وأمن الهوية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يُبرر العلاوة الحالية للسهم والثقة في قدرتها على تحقيق ربحية مستدامة.

يشير ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات لشركة كراود سترايك ودورها المحوري في مجال الأمن المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى قصة لا تزال تتكشف، حيث قد تخفي توقعات التقييم والربحية التوتر الحقيقي. احصل على مكافأتيْن رئيسيتين كاملتين وعلامة تحذيرية مهمة.

نظرة عامة: شركة Teradyne هي شركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تقوم ببناء أنظمة اختبار آلية لأشباه الموصلات ولوحات الدوائر، بالإضافة إلى الروبوتات التعاونية والروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل التي تساعد المصانع والمستودعات على التعامل مع العمل الدقيق والمتكرر بكفاءة أكبر.

العمليات: تحقق شركة Teradyne حوالي 3.09 مليار دولار أمريكي من اختبار أشباه الموصلات، و364.23 مليون دولار أمريكي من اختبار المنتجات، و330.57 مليون دولار أمريكي من الروبوتات، مما يجعل اختبار الرقائق أكبر محرك للإيرادات بفارق كبير.

القيمة السوقية: 57.78 مليار دولار أمريكي

تتيح لك شركة Teradyne فرصة الاستثمار في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مراكز البيانات، حيث ترتبط أنظمة اختبار أشباه الموصلات والروبوتات لديها ارتباطًا وثيقًا بالطلب المتزايد على مسرعات الذكاء الاصطناعي والمصانع الأكثر أتمتة. من المتوقع أن تنمو الأرباح والإيرادات بوتيرة أسرع من السوق الأمريكية بشكل عام، كما أن هوامش الربح قوية بالفعل بنسبة 22.6% صافي ربح و27.2% عائد على حقوق الملكية، وتُبرز ترقيات شركات الوساطة الأخيرة كيف يُساهم الطلب على اختبارات الذكاء الاصطناعي في زيادة الطلبات. في الوقت نفسه، يُبقي التقييم المرتفع للشركة مقارنةً بقيمة التدفق النقدي المُقدّرة، ومخاطر التعريفات الجمركية والتجارة، وانخفاض إيرادات الروبوتات، مخاطر التنفيذ في صدارة اهتماماتك. لهذا السبب، من المهم إلقاء نظرة فاحصة على مشاريع الذكاء الاصطناعي المتراكمة لدى Teradyne، وعوائد رأس المال، ومزيج التمويل قبل اتخاذ قرار بشأن مدى ملاءمتها لمحفظتك الاستثمارية.

قد تُخفي هوامش الربح القوية لشركة تيراداين وارتباطها الوثيق بالطلب على اختبارات الذكاء الاصطناعي قصةً أكثر تعقيدًا حول حجم النمو المُسعّر بالفعل. تعرّف على كيفية إعادة صياغة توقعات المحللين لشركة تيراداين لموازنة المخاطر والعوائد.

تُعدّ الأسهم الثلاثة المذكورة في هذه المقالة مجرد بداية، وقد كشف برنامج فحص أسهم الذكاء الاصطناعي المربحة عن 59 شركة أخرى تتمتع بتدفقات نقدية وقصص نجاح مماثلة في تبني الذكاء الاصطناعي. استخدم موقع Simply Wall St لتحديد وتحليل المحفزات المحددة، ومحركات أرباح الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات المخاطر التي تهمك، لتتمكن من التركيز على الفرص الأكثر ثقة في هذا المجال.

تحكّم في رحلتك الاستثمارية

إذا لفتت شركة Teradyne أو أي من هذه الشركات انتباهك، فسجّل مجانًا في Simply Wall St وأضف شركاتك إلى قائمة المراقبة لمتابعة سعر السهم مقابل قيمته العادلة وتتبع أي تطورات جديدة فور حدوثها. بعد اتخاذ قرارك، يمكنك إدارة استثماراتك من خلال مركز إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يُصفّي المعلومات غير المهمة ليُقدّم لك فقط التحديثات الأكثر أهمية وقابلية للتنفيذ. خلال رحلتك الاستثمارية، يُتيح لك مجتمعنا تصفية أفضل الأفكار من بين آلاف وجهات نظر المستثمرين. من خلال الكشف المبكر عن العوامل المحفزة والمخاطر الخفية، ستُسرّع عملية اتخاذ قراراتك وتبقى متقدمًا بخطوة على السوق.

البحث عن بدائل جديدة قبل فوات الأوان

لا تبقى أفكار الأسهم الجديدة بعيدة عن الأنظار لفترة طويلة، وبمجرد أن يكتسب السوق زخماً، يمكن اقتناص نقاط الدخول المثالية أو التخلي عنها بسرعة، لذا ادخل مبكراً.

• اكتشف الشركات المركبة غير المعروفة مبكراً من خلال مسح مجموعة مختارة من 18 جوهرة عالية الجودة لم يتم اكتشافها بعد، قبل أن يدرك السوق الأوسع ذلك ويحدد أسعارها بناءً على جودتها.
• استهدف الفرص المرنة التي تعطي الأولوية للميزانيات العمومية والاستقرار من خلال قائمة مركزة من الميزانيات العمومية القوية والأساسيات (47 نتيجة) بينما يلاحق باقي الحشد القصص الأكثر إثارة.
• استغل اتجاهات البنية التحتية والكهرباء طويلة الأجل من خلال مراجعة 35 سهماً مختارة بعناية في مجال تكنولوجيا شبكات الطاقة والبنية التحتية قبل أن تدفع الزخم التقييمات إلى الارتفاع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.