أصبحت شركة Palantir Technologies Inc. (NASDAQ: PLTR ) أكبر نقطة ضعف للبائعين على المكشوف في انتعاش السوق الذي يضغط على البائعين على المكشوف في جميع المجالات، وفقًا لبيانات جديدة من S3 Partners.

تتابع الشركة مجموعة من الأسهم التي تحصل على 70 نقطة أو أكثر على مقياس الضغط الخاص بها (من 0 إلى 100)، مما يعني أن الظروف مواتية لإجبار البائعين على المكشوف على الخروج من مراكزهم. تضم هذه المجموعة حاليًا 24 سهمًا، وقد ارتفعت بنسبة 13.4% منذ بداية الشهر، مما يضغط على البائعين على المكشوف في جميع القطاعات.

• يشهد سهم PLTR تحركات ملحوظة. شاهد حركة السعر لحظة بلحظة هنا.

موقع بالانتير الاستثنائي

بلغت قيمة مراكز البيع على المكشوف في أسهم شركة بالانتير 12 مليار دولار. وهذا أكبر حجم بيع على المكشوف بالدولار في المجموعة، ويتجاوز بكثير متوسطها البالغ 3.37 مليار دولار. كما أن السهم هو الرابح الأكبر في المجموعة، حيث ارتفع بنسبة 41.4% منذ بداية الشهر. في المقابل، يحمل السهم أكبر خسارة في القيمة السوقية لمراكز البيع على المكشوف، بقيمة 5 مليارات دولار.

يُظهر مؤشر بنزينغا لتتبع مراكز البيع على المكشوف أن الرهانات ضد شركة بالانتير استمرت في النمو عمومًا حتى مع ارتفاع سعر السهم، مما زاد من الخسائر غير المحققة. ومع ذلك، لا تغطي هذه المراكز سوى 3% من الأسهم المتاحة للتداول، مما يجعل السهم صاحب أدنى مؤشر ازدحام في المجموعة عند 32.5.

عدد قليل من المضاربين على انخفاض الأسعار متورطون في الأمر، لكن أولئك المتورطين اختاروا الجانب الخاطئ.

تتزايد خسائر السوق عند سعر السوق

بلغت خسائر إعادة تقييم الأصول الأخيرة في مختلف القطاعات حوالي 15 مليار دولار، ويتركز ما يقرب من ثلثي هذه الخسائر في ثلاث شركات فقط. وتستحوذ شركة بالانتير على 5 مليارات دولار، تليها شركة لومينتوم هولدينغز (ناسداك: LITE ) بخسارة قدرها 3.1 مليار دولار، ثم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر (ناسداك: SMCI ) بخسارة قدرها 1.3 مليار دولار.

كما أن الثلاثة هم الأكثر ارتفاعاً في سلة السلع، حيث ارتفع كل منهم بأكثر من 34%.

نتيجة الضغط

تعتمد شركة S3 Partners في حساب مؤشر الضغط على مؤشر ازدحام منفصل، يقيس مدى كثافة مراكز البيع على المكشوف باستخدام حجم مراكز البيع على المكشوف بالدولار، وسيولة إقراض الأسهم، وحجم التداول، وفائدة البيع على المكشوف. ثم يُضاف إلى مؤشر الضغط ارتفاع تكاليف اقتراض الأسهم وخسائر التقييم بالقيمة السوقية، لأن هذه العوامل عادةً ما تجبر البائعين على المكشوف على تغطية مراكزهم.

تتناسب معاناة بالانتير مع نمط أوسع عبر السلة، حيث يبلغ متوسط درجة الضغط الآن 80.8.

سجلت كل من شركة فوكس (NASDAQ: FOXA ) وشركة وورك داي (NASDAQ: WDAY ) وشركة سوبر مايكرو أعلى قراءة بلغت 100.

لخص ليون غروس ، مدير الأبحاث في شركة S3 Partners، الديناميكية قائلاً: إن السوق الصاعد يعمل مثل المد والجزر، فيرفع جميع القوارب - وكل عملية ضغط تحقق مكاسب معها.

أكثر الأفلام القصيرة ازدحامًا

حصلت شركتا Charter Communications Inc. (NASDAQ: CHTR ) و Fox على أعلى درجات الازدحام، حيث بلغت 85 و 80 على التوالي، تليها شركتا EchoStar Corp. (NASDAQ: ECHO ) و Skyworks Solutions Inc. (NASDAQ: SWKS ) بـ 77.5 لكل منهما، مقابل متوسط 62.0.

تُظهر بيانات بنزينغا أن نسبة البيع على المكشوف لأسهم شركة تشارتر كوميونيكيشنز تبلغ 50.40% من إجمالي أسهمها المتداولة، وهي النسبة الأكبر في المجموعة.

صورة: Shutterstock